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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,128.17 | 16,336.93 | 15,074.98 | 13,884.82 | 26,579.62 |
| 交易性金融资产 | 11,294.69 | 12,195.75 | 14,134.92 | 11,515.46 | 5,427.80 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 18,078.59 | 22,432.68 | 23,461.96 | 17,877.92 | 28,392.60 |
| 应收票据 | 282.96 | 544.59 | 601.56 | 448.39 | 383.04 |
| 应收账款 | 17,795.63 | 21,888.09 | 22,860.40 | 17,429.53 | 28,009.56 |
| 应收款项融资 | 2,234.99 | 5,287.08 | 5,004.25 | 5,444.80 | 751.71 |
| 预付款项 | 6,483.36 | 5,271.09 | 6,353.95 | 5,270.40 | 2,671.30 |
| 其他应收款(合计) | 1,087.91 | 1,014.22 | 1,220.57 | 835.71 | 805.93 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 21.47 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 835.71 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 20,888.53 | 20,213.81 | 21,170.81 | 22,003.33 | 19,314.55 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,350.60 | 1,936.08 | 3,498.05 | 3,950.33 | 3,492.28 |
| 流动资产合计 | 92,546.83 | 84,687.64 | 89,919.49 | 80,782.75 | 87,435.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,725.45 | 1,723.46 | 79.85 | 85.42 | 100.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 1,390.43 | 1,390.43 | 1,411.64 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 1,390.43 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 63,019.26 | 64,529.93 | 65,800.19 | 66,276.30 | 66,085.09 |
| 固定资产净额 | -- | 64,529.93 | -- | 66,276.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,044.89 | 1,035.75 | 224.75 | 64.20 | 65.23 |
| 无形资产 | 6,671.81 | 6,689.40 | 6,957.75 | 6,672.28 | 6,244.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 20.48 |
| 商誉 | 18,543.84 | 18,352.07 | 18,354.13 | 18,376.11 | 8,190.54 |
| 长期待摊费用 | 1,640.05 | 1,612.94 | 773.15 | 843.03 | 915.33 |
| 递延所得税资产 | 532.93 | 569.06 | 607.70 | 617.67 | 623.26 |
| 其他非流动资产 | 15,217.66 | 15,070.93 | 529.24 | 529.97 | 529.24 |
| 非流动资产合计 | 128,319.42 | 128,604.14 | 113,509.21 | 113,647.42 | 102,978.08 |
| 资产总计 | 220,866.25 | 213,291.78 | 203,428.70 | 194,430.17 | 190,413.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,900.00 | 11,563.46 | 11,563.46 | 8,439.25 | 6,659.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,904.09 | 10,831.33 | 11,576.01 | 13,804.88 | 11,859.11 |
| 应付票据 | -- | -- | 1,350.00 | 2,200.00 | 2,020.00 |
| 应付账款 | 9,904.09 | 10,831.33 | 10,226.01 | 11,604.88 | 9,839.11 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 678.42 | 1,092.24 | 1,166.51 | 1,321.06 | 1,320.77 |
| 应交税费 | 3,219.02 | 2,359.07 | 2,154.89 | 1,028.51 | 1,439.78 |
| 其他应付款(合计) | 18,052.99 | 18,701.49 | 2,811.63 | 1,965.78 | 2,306.19 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1,120.37 | 1,448.35 | -- | -- | 94.85 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,965.78 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,813.18 | 6,505.34 | 2,087.02 | 2,893.33 | 12.00 |
| 其他流动负债 | 64.23 | 20.58 | 488.96 | 0.42 | 0.42 |
| 流动负债合计 | 43,374.36 | 51,231.82 | 31,890.23 | 29,495.69 | 23,650.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,175.61 | 7,282.65 | 10,945.72 | 10,587.65 | 12,776.63 |
| 应付债券 | 13,482.65 | 13,380.48 | 13,256.94 | 13,133.28 | 13,153.42 |
| 租赁负债 | 925.57 | 921.92 | 67.44 | 66.74 | 66.03 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 804.80 | 939.19 | 1,163.13 | 770.21 | 542.90 |
| 长期递延收益 | 2,394.47 | 2,428.75 | 2,465.82 | 2,545.06 | 2,579.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 133.01 | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 40,783.10 | 24,952.98 | 28,032.06 | 27,102.95 | 29,118.05 |
| 负债合计 | 84,157.46 | 76,184.80 | 59,922.30 | 56,598.64 | 52,768.52 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,468.76 | 41,466.28 | 41,989.49 | 41,989.42 | 41,988.74 |
| 资本公积 | 7,290.18 | 7,262.96 | 11,708.36 | 11,666.55 | 11,620.30 |
| 减：库存股 | 391.54 | 391.54 | 391.54 | 391.54 | 916.56 |
| 其他综合收益 | 2,364.99 | 2,053.04 | 1,036.06 | 1,144.94 | 42.09 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,137.84 | 15,137.84 | 13,989.94 | 13,989.94 | 13,989.94 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 52,453.24 | 53,802.48 | 56,606.05 | 52,388.86 | 55,299.37 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 119,733.21 | 120,742.86 | 126,350.23 | 122,200.09 | 123,436.38 |
| 少数股东权益 | 16,975.58 | 16,364.12 | 17,156.18 | 15,631.44 | 14,208.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 136,708.79 | 137,106.98 | 143,506.41 | 137,831.53 | 137,645.35 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 220,866.25 | 213,291.78 | 203,428.70 | 194,430.17 | 190,413.87 |
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