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| 永吉股份(603058) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,065.85 | 17,889.34 | 9,858.46 | 22,928.80 | 42,903.55 |
| 交易性金融资产 | 2,639.03 | 2,879.41 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 34,487.65 | 28,473.62 | 20,864.99 | 14,656.99 | 12,602.65 |
| 应收票据 | 293.68 | 276.76 | 20.00 | -- | 232.82 |
| 应收账款 | 34,193.97 | 28,196.86 | 20,844.99 | 14,656.99 | 12,369.83 |
| 应收款项融资 | 72.58 | 2,350.00 | 272.14 | 215.44 | -- |
| 预付款项 | 4,650.64 | 2,229.73 | 3,110.63 | 3,262.79 | 2,490.67 |
| 其他应收款(合计) | 3,832.21 | 1,110.82 | 5,123.92 | 1,837.96 | 1,143.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 687.51 | 687.51 | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,110.82 | -- | 1,150.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,240.12 | 18,277.73 | 18,450.93 | 19,714.88 | 19,796.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,315.94 | 3,307.28 | 2,373.57 | 1,779.25 | 786.23 |
| 流动资产合计 | 79,304.01 | 76,517.93 | 60,054.64 | 64,396.10 | 79,722.38 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,003.01 | 4,941.39 | 4,368.16 | 4,084.75 | 6,031.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,712.54 | 21,366.00 | 20,169.73 | 14,839.10 | 9,968.78 |
| 在建工程 | -- | 21,366.00 | -- | 14,839.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 46,064.70 | 46,811.69 | 39,296.75 | 39,274.70 | 40,266.43 |
| 固定资产净额 | -- | 46,811.69 | -- | 39,274.70 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 149.80 | 178.65 | 207.51 | 236.36 | 265.21 |
| 无形资产 | 6,403.04 | 6,450.99 | 6,599.59 | 6,675.46 | 6,601.95 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 13,209.93 | 13,586.62 | 13,125.26 | 13,497.61 | 13,160.90 |
| 长期待摊费用 | 668.86 | 742.77 | 820.99 | 903.48 | 978.63 |
| 递延所得税资产 | 843.49 | 677.31 | 414.32 | 330.87 | 286.26 |
| 其他非流动资产 | 6.13 | 604.90 | 614.33 | 1,001.49 | 866.62 |
| 非流动资产合计 | 113,034.16 | 114,333.00 | 104,435.91 | 99,713.08 | 96,295.99 |
| 资产总计 | 192,338.17 | 190,850.93 | 164,490.54 | 164,109.19 | 176,018.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,289.95 | 23,099.91 | 19,372.14 | 22,688.95 | 24,959.37 |
| 应付票据 | 6,400.00 | 5,314.90 | 1,951.04 | 5,378.45 | 5,114.31 |
| 应付账款 | 14,889.95 | 17,785.01 | 17,421.09 | 17,310.50 | 19,845.06 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,208.63 | 2,125.18 | 303.27 | 892.35 | 563.78 |
| 应交税费 | 1,647.44 | 1,433.58 | 1,150.75 | 646.67 | 1,512.23 |
| 其他应付款(合计) | 1,999.48 | 1,900.07 | 1,566.57 | 1,487.32 | 1,478.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 | 94.85 |
| 其他应付款 | -- | 1,805.22 | -- | 1,392.47 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,905.95 | 3,973.40 | 1,621.39 | 1,688.07 | 1,637.83 |
| 其他流动负债 | 7.77 | 4.49 | 19.51 | 15.48 | 41.80 |
| 流动负债合计 | 34,385.09 | 34,755.82 | 24,183.70 | 27,537.87 | 30,315.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,597.39 | 17,475.00 | 8,009.69 | 8,463.59 | 8,020.51 |
| 应付债券 | 12,795.60 | 12,692.75 | 12,540.04 | 12,418.60 | 13,065.57 |
| 租赁负债 | 130.64 | 131.37 | 138.20 | 195.04 | 217.32 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,716.83 | 2,716.83 | 2,716.83 | 2,716.83 | 2,716.83 |
| 长期应付款 | -- | 2,716.83 | -- | 2,716.83 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 481.29 | 481.29 | 438.79 | 438.79 | 438.79 |
| 长期递延收益 | 2,441.77 | 2,457.35 | 1,782.92 | 368.50 | 394.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 34,163.52 | 35,954.58 | 25,626.47 | 24,601.33 | 24,853.09 |
| 负债合计 | 68,548.61 | 70,710.40 | 49,810.16 | 52,139.20 | 55,168.82 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,998.05 | 41,997.94 | 41,997.04 | 41,996.81 | 41,908.34 |
| 资本公积 | 11,214.71 | 11,019.66 | 10,939.78 | 10,673.59 | 9,516.32 |
| 减：库存股 | 1,705.69 | 1,705.69 | 1,935.99 | 1,935.99 | 1,935.99 |
| 其他综合收益 | 609.83 | 1,491.72 | 546.44 | 1,386.53 | 676.32 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,251.39 | 13,251.39 | 12,613.76 | 12,613.76 | 12,613.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 43,700.87 | 39,651.56 | 36,326.79 | 33,093.30 | 43,841.84 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 110,488.66 | 107,126.16 | 101,903.89 | 99,244.33 | 108,118.49 |
| 少数股东权益 | 13,300.91 | 13,014.37 | 12,776.49 | 12,725.65 | 12,731.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,789.57 | 120,140.53 | 114,680.38 | 111,969.98 | 120,849.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 192,338.17 | 190,850.93 | 164,490.54 | 164,109.19 | 176,018.38 |
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