科林电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科林电气(603050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,181.9124,033.14102,993.1165,884.6939,671.91
收到的税费返还384.58340.281,233.74733.75509.57
收到的其他与经营活动有关的现金10,102.124,737.9319,998.6113,020.096,327.54
经营活动现金流入小计58,668.6129,111.35124,225.4779,638.5346,509.02
购买商品、接受劳务支付的现金40,988.3621,914.8168,942.3648,354.6929,796.62
支付给职工以及为职工支付的现金8,376.774,689.0214,255.6210,329.226,786.38
支付的各项税费7,156.305,940.407,910.995,577.864,390.08
支付的其他与经营活动有关的现金13,883.487,029.8728,393.3822,407.4713,573.94
经营活动现金流出小计70,404.9139,574.10119,502.3686,669.2454,547.03
经营活动产生的现金流量净额-11,736.30-10,462.754,723.11-7,030.71-8,038.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,500.0014,000.0071,101.7458,701.7146,000.00
取得投资收益所收到的现金54.4040.35490.84412.03374.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.65--4.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----1,505.94----
投资活动现金流入小计16,804.0514,040.3573,103.3759,113.7446,374.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,465.454,389.8110,454.876,308.226,820.66
投资所支付的现金17,950.0016,560.0050,100.0342,600.0025,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计27,415.4520,949.8160,554.9048,908.2232,320.66
投资活动产生的现金流量净额-10,611.40-6,909.4612,548.4710,205.5114,054.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.00140.002,365.192,065.19140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----515.00----
取得借款收到的现金17,950.00500.005,000.005,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,986.472,229.761,815.12957.75--
筹资活动现金流入小计22,016.472,869.769,180.308,022.93140.00
偿还债务支付的现金----5,900.00900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,711.63-1.172,495.672,432.892,401.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,017.682,589.302,179.191,462.88158.84
筹资活动现金流出小计6,729.312,588.1310,574.874,795.783,460.07
筹资活动产生的现金流量净额15,287.16281.63-1,394.563,227.16-3,320.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.76-11.0633.4432.098.52
五、现金及现金等价物净增加额-7,059.78-17,101.6515,910.466,434.052,704.66
加:期初现金及现金等价物余额30,041.8629,583.2114,131.4013,737.9614,131.40
六、期末现金及现金等价物余额22,982.0912,481.5730,041.8620,172.0116,836.07
附注
净利润2,570.88--8,630.33--2,440.55
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备525.57--2,401.45--942.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧974.44--1,663.48--769.20
无形资产摊销422.27--425.99--118.63
长期待摊费用摊销16.25--31.56--15.78
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.12---7.93--0.81
固定资产报废损失----1.18----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用41.41--96.58---5.00
投资损失53.04---460.75--354.12
递延所得税资产减少-376.77--54.47---368.17
递延所得税负债增加----------
存货的减少-5,172.68--2,334.24---6,214.23
经营性应收项目的减少-11.36---24,490.07---4,195.32
经营性应付项目的增加-10,779.48--14,674.55---1,896.52
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----631.96----
经营活动产生现金流量净额-11,736.30--4,723.11---8,038.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额22,982.09--30,041.86--16,836.07
现金的期初余额30,041.86--14,131.40--14,131.40
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-7,059.78--15,910.46--2,704.66
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