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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 |
科林电气(603050) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,592.35 | 49,471.77 | 21,640.84 | 126,786.67 | 77,461.26 |
收到的税费返还 | 765.62 | 604.25 | 86.74 | 628.49 | 389.86 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,181.58 | 7,387.13 | 2,959.32 | 24,617.69 | 17,686.28 |
经营活动现金流入小计 | 101,539.54 | 57,463.15 | 24,686.89 | 152,032.85 | 95,537.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,585.15 | 45,624.46 | 19,664.42 | 82,086.11 | 64,723.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,728.49 | 8,707.91 | 4,857.93 | 17,127.57 | 12,615.43 |
支付的各项税费 | 4,931.99 | 4,379.00 | 3,391.68 | 8,370.46 | 8,416.22 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,840.00 | 9,629.68 | 4,383.79 | 28,165.35 | 21,279.50 |
经营活动现金流出小计 | 107,085.63 | 68,341.05 | 32,297.81 | 135,749.49 | 107,034.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,546.09 | -10,877.90 | -7,610.92 | 16,283.36 | -11,496.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 27,000.00 | 27,000.00 | 22,000.00 | 27,500.00 | 21,500.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 134.77 | 134.77 | 92.86 | 85.80 | 68.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 249.65 | 249.65 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 27,135.37 | 27,135.37 | 22,093.46 | 27,835.45 | 21,818.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,655.80 | 4,330.67 | 881.26 | 20,220.43 | 15,514.54 |
投资所支付的现金 | 31,553.00 | 27,000.00 | 27,000.00 | 28,950.00 | 28,950.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,208.80 | 31,330.67 | 27,881.26 | 49,170.43 | 44,464.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,073.43 | -4,195.29 | -5,787.80 | -21,334.98 | -22,646.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,010.00 | 1,010.00 | -- | 80.00 | 80.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 9,923.21 | 4,840.50 | 1,180.00 | 30,155.00 | 26,745.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,267.42 | 5,080.80 | 2,033.45 | 7,598.01 | 6,418.99 |
筹资活动现金流入小计 | 19,200.63 | 10,931.30 | 3,213.45 | 37,833.01 | 33,243.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 15,000.00 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,241.79 | 3,123.04 | 171.08 | 3,258.44 | 2,888.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,182.59 | 5,936.30 | 2,060.08 | 10,436.83 | 6,096.76 |
筹资活动现金流出小计 | 12,424.38 | 9,059.34 | 2,231.16 | 28,695.26 | 8,985.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,776.25 | 1,871.96 | 982.29 | 9,137.74 | 24,258.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.35 | 12.79 | 12.78 | 10.59 | 19.84 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,862.62 | -13,188.44 | -12,403.66 | 4,096.71 | -9,864.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 34,138.58 | 34,138.58 | 34,138.58 | 30,041.86 | 30,041.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,275.96 | 20,950.14 | 21,734.92 | 34,138.58 | 20,177.15 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,443.02 | -- | 9,232.70 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 2,119.77 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,111.77 | -- | 2,005.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 350.40 | -- | 684.14 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 27.09 | -- | 31.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.94 | -- | -48.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 1.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -12.24 | -- | 342.05 | -- |
投资损失 | -- | 152.72 | -- | -80.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -30.43 | -- | -317.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,901.65 | -- | -5,484.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,965.42 | -- | -11,576.88 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -86.65 | -- | 18,216.55 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 1,157.46 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -10,877.90 | -- | 16,283.36 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,950.14 | -- | 34,138.58 | -- |
现金的期初余额 | -- | 34,138.58 | -- | 30,041.86 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,188.44 | -- | 4,096.71 | -- |
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