科林电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科林电气(603050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金77,461.2648,181.9124,033.14102,993.1165,884.69
收到的税费返还389.86384.58340.281,233.74733.75
收到的其他与经营活动有关的现金17,686.2810,102.124,737.9319,998.6113,020.09
经营活动现金流入小计95,537.4058,668.6129,111.35124,225.4779,638.53
购买商品、接受劳务支付的现金64,723.0340,988.3621,914.8168,942.3648,354.69
支付给职工以及为职工支付的现金12,615.438,376.774,689.0214,255.6210,329.22
支付的各项税费8,416.227,156.305,940.407,910.995,577.86
支付的其他与经营活动有关的现金21,279.5013,883.487,029.8728,393.3822,407.47
经营活动现金流出小计107,034.1970,404.9139,574.10119,502.3686,669.24
经营活动产生的现金流量净额-11,496.78-11,736.30-10,462.754,723.11-7,030.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,500.0016,500.0014,000.0071,101.7458,701.71
取得投资收益所收到的现金68.7854.4040.35490.84412.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额249.65249.65--4.85--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------1,505.94--
投资活动现金流入小计21,818.4316,804.0514,040.3573,103.3759,113.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,514.549,465.454,389.8110,454.876,308.22
投资所支付的现金28,950.0017,950.0016,560.0050,100.0342,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,464.5427,415.4520,949.8160,554.9048,908.22
投资活动产生的现金流量净额-22,646.11-10,611.40-6,909.4612,548.4710,205.51
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金80.0080.00140.002,365.192,065.19
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------515.00--
取得借款收到的现金26,745.0017,950.00500.005,000.005,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,418.993,986.472,229.761,815.12957.75
筹资活动现金流入小计33,243.9922,016.472,869.769,180.308,022.93
偿还债务支付的现金------5,900.00900.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,888.892,711.63-1.172,495.672,432.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,096.764,017.682,589.302,179.191,462.88
筹资活动现金流出小计8,985.656,729.312,588.1310,574.874,795.78
筹资活动产生的现金流量净额24,258.3515,287.16281.63-1,394.563,227.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响19.840.76-11.0633.4432.09
五、现金及现金等价物净增加额-9,864.71-7,059.78-17,101.6515,910.466,434.05
加:期初现金及现金等价物余额30,041.8630,041.8629,583.2114,131.4013,737.96
六、期末现金及现金等价物余额20,177.1522,982.0912,481.5730,041.8620,172.01
附注
净利润--2,570.88--8,630.33--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--525.57--2,401.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--974.44--1,663.48--
无形资产摊销--422.27--425.99--
长期待摊费用摊销--16.25--31.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.12---7.93--
固定资产报废损失------1.18--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--41.41--96.58--
投资损失--53.04---460.75--
递延所得税资产减少---376.77--54.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---5,172.68--2,334.24--
经营性应收项目的减少---11.36---24,490.07--
经营性应付项目的增加---10,779.48--14,674.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------631.96--
经营活动产生现金流量净额---11,736.30--4,723.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,982.09--30,041.86--
现金的期初余额--30,041.86--14,131.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,059.78--15,910.46--
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