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| 科林电气(603050) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,936.60 | 326,235.89 | 217,108.67 | 140,963.51 | 62,583.62 |
| 收到的税费返还 | -- | 1,739.53 | 804.10 | 483.25 | 345.19 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,633.52 | 27,689.22 | 39,901.89 | 24,476.77 | 7,564.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 95,570.12 | 355,664.64 | 257,814.66 | 165,923.53 | 70,493.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,438.66 | 223,551.43 | 170,735.07 | 115,271.32 | 51,476.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,500.91 | 36,073.59 | 27,131.28 | 18,231.20 | 10,111.63 |
| 支付的各项税费 | 9,497.27 | 17,971.55 | 12,436.49 | 9,355.69 | 4,850.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,472.04 | 36,349.69 | 45,666.80 | 29,690.19 | 11,241.43 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,908.89 | 313,946.26 | 255,969.64 | 172,548.40 | 77,680.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,338.76 | 41,718.38 | 1,845.02 | -6,624.87 | -7,187.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 3.24 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5,038.82 | 3,592.83 | 1,050.00 | 1,050.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,504.27 | 1,626.61 | 765.67 | 1,035.67 | 892.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,504.27 | 6,668.68 | 4,358.50 | 2,085.67 | 1,942.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,211.10 | 10,265.27 | 8,785.38 | 6,874.38 | 4,292.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,978.11 | 1,933.39 | 50.00 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,211.10 | 13,243.38 | 10,718.76 | 6,924.38 | 4,342.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,706.83 | -6,574.71 | -6,360.26 | -4,838.71 | -2,399.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,000.00 | 44,376.54 | 43,170.00 | 33,000.00 | 33,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,424.01 | 16,990.33 | 11,903.11 | 9,724.60 | 5,421.82 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,424.01 | 61,366.87 | 55,073.11 | 42,724.60 | 38,421.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,585.08 | 43,932.69 | 12,558.65 | 2,071.40 | 651.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 928.82 | 13,177.93 | 12,138.66 | 10,585.45 | 1,103.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 20.44 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,225.97 | 21,475.25 | 11,995.28 | 7,342.75 | 3,904.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,739.87 | 78,585.88 | 36,692.59 | 19,999.60 | 5,659.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,684.14 | -17,219.01 | 18,380.53 | 22,725.00 | 32,762.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.41 | 40.02 | 48.27 | 67.08 | -21.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,638.96 | 17,964.67 | 13,913.56 | 11,328.50 | 23,154.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,359.66 | 51,394.99 | 51,394.99 | 51,394.99 | 51,394.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,998.62 | 69,359.66 | 65,308.54 | 62,723.49 | 74,549.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 30,536.51 | -- | 11,500.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -77.83 | -- | -723.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,145.70 | -- | 2,638.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 558.90 | -- | 333.79 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.87 | -- | 19.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,385.66 | -- | 1.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.68 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,846.52 | -- | 2,374.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -26.60 | -- | 30.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,174.33 | -- | -739.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 21,358.44 | -- | 11,040.87 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -73,720.39 | -- | -32,931.04 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 48,976.52 | -- | -3,003.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 41,718.38 | -- | -6,624.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 69,359.66 | -- | 62,723.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 51,394.99 | -- | 51,394.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,964.67 | -- | 11,328.50 | -- |
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