科林电气

- 603050

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
科林电气(603050) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金88,592.3549,471.7721,640.84126,786.6777,461.26
收到的税费返还765.62604.2586.74628.49389.86
收到的其他与经营活动有关的现金12,181.587,387.132,959.3224,617.6917,686.28
经营活动现金流入小计101,539.5457,463.1524,686.89152,032.8595,537.40
购买商品、接受劳务支付的现金78,585.1545,624.4619,664.4282,086.1164,723.03
支付给职工以及为职工支付的现金13,728.498,707.914,857.9317,127.5712,615.43
支付的各项税费4,931.994,379.003,391.688,370.468,416.22
支付的其他与经营活动有关的现金9,840.009,629.684,383.7928,165.3521,279.50
经营活动现金流出小计107,085.6368,341.0532,297.81135,749.49107,034.19
经营活动产生的现金流量净额-5,546.09-10,877.90-7,610.9216,283.36-11,496.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金27,000.0027,000.0022,000.0027,500.0021,500.00
取得投资收益所收到的现金134.77134.7792.8685.8068.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.600.600.60249.65249.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计27,135.3727,135.3722,093.4627,835.4521,818.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,655.804,330.67881.2620,220.4315,514.54
投资所支付的现金31,553.0027,000.0027,000.0028,950.0028,950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计39,208.8031,330.6727,881.2649,170.4344,464.54
投资活动产生的现金流量净额-12,073.43-4,195.29-5,787.80-21,334.98-22,646.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,010.001,010.00--80.0080.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,923.214,840.501,180.0030,155.0026,745.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,267.425,080.802,033.457,598.016,418.99
筹资活动现金流入小计19,200.6310,931.303,213.4537,833.0133,243.99
偿还债务支付的现金------15,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,241.793,123.04171.083,258.442,888.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,182.595,936.302,060.0810,436.836,096.76
筹资活动现金流出小计12,424.389,059.342,231.1628,695.268,985.65
筹资活动产生的现金流量净额6,776.251,871.96982.299,137.7424,258.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19.3512.7912.7810.5919.84
五、现金及现金等价物净增加额-10,862.62-13,188.44-12,403.664,096.71-9,864.71
加:期初现金及现金等价物余额34,138.5834,138.5834,138.5830,041.8630,041.86
六、期末现金及现金等价物余额23,275.9620,950.1421,734.9234,138.5820,177.15
附注
净利润--3,443.02--9,232.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------2,119.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,111.77--2,005.83--
无形资产摊销--350.40--684.14--
长期待摊费用摊销--27.09--31.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3.94---48.12--
固定资产报废损失------1.04--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---12.24--342.05--
投资损失--152.72---80.70--
递延所得税资产减少---30.43---317.23--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---11,901.65---5,484.80--
经营性应收项目的减少---3,965.42---11,576.88--
经营性应付项目的增加---86.65--18,216.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------1,157.46--
经营活动产生现金流量净额---10,877.90--16,283.36--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,950.14--34,138.58--
现金的期初余额--34,138.58--30,041.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,188.44--4,096.71--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶