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| 浙江黎明(603048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,816.88 | 63,311.94 | 45,077.41 | 32,816.62 | 16,255.44 |
| 收到的税费返还 | -- | 6.99 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 244.01 | 607.84 | 411.18 | 305.08 | 110.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,060.89 | 63,926.77 | 45,488.59 | 33,121.70 | 16,365.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,520.24 | 26,050.20 | 21,262.21 | 15,619.51 | 8,293.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,840.76 | 18,688.52 | 13,328.25 | 9,345.17 | 5,162.42 |
| 支付的各项税费 | 1,446.68 | 4,170.81 | 3,280.25 | 2,230.28 | 1,460.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,283.82 | 3,727.81 | 2,831.04 | 1,946.68 | 761.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 14,091.50 | 52,637.34 | 40,701.74 | 29,141.64 | 15,678.69 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,030.61 | 11,289.43 | 4,786.84 | 3,980.06 | 686.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.62 | 15.53 | 0.30 | 0.30 | 0.05 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.35 | 36.43 | 21.81 | 21.81 | 15.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,009.97 | 8,051.96 | 22.11 | 22.11 | 15.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,377.63 | 4,654.23 | 1,904.84 | 1,291.82 | 798.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 8,248.20 | 248.20 | 248.20 | 248.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | 0.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 7,377.63 | 12,902.43 | 2,153.04 | 1,540.02 | 1,046.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,367.67 | -4,850.47 | -2,130.93 | -1,517.91 | -1,031.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 102.00 | 42.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 102.00 | 42.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,997.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | 2,900.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.27 | -- | 44.37 | -- | 0.69 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,017.27 | 7,102.00 | 3,086.37 | 2,900.00 | 0.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 800.00 | 11,300.00 | 8,300.00 | 7,900.00 | 1,300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9.31 | 6,316.10 | 5,303.73 | 151.31 | 59.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20.27 | 1,122.78 | 1,045.36 | 698.18 | 240.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 829.57 | 18,738.88 | 14,649.09 | 8,749.49 | 1,599.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,187.69 | -11,636.88 | -11,562.71 | -5,849.49 | -1,599.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 103.69 | -99.18 | 8.42 | -39.02 | -35.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,106.89 | -5,297.10 | -8,898.38 | -3,426.36 | -1,979.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,823.02 | 21,120.12 | 21,120.12 | 21,120.12 | 21,120.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,716.13 | 15,823.02 | 12,221.74 | 17,693.76 | 19,140.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,192.87 | -- | 2,541.09 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,394.40 | -- | 1,051.89 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,132.69 | -- | 3,475.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 322.62 | -- | 153.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8.90 | -- | 4.45 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.70 | -- | -16.75 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 8.61 | -- | 3.05 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10.33 | -- | -0.66 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 280.79 | -- | 214.39 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,205.58 | -- | -357.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -217.28 | -- | -206.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 264.24 | -- | 182.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,997.29 | -- | -722.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 2,976.71 | -- | 3,758.16 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,819.25 | -- | -6,134.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,289.43 | -- | 3,980.06 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 15,823.02 | -- | 17,693.76 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,120.12 | -- | 21,120.12 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,297.10 | -- | -3,426.36 | -- |
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