浙江黎明

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
浙江黎明(603048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,077.4132,816.6216,255.4446,298.4833,976.05
收到的税费返还------59.8759.64
收到的其他与经营活动有关的现金411.18305.08110.002,401.362,386.49
经营活动现金流入小计45,488.5933,121.7016,365.4448,759.7136,422.19
购买商品、接受劳务支付的现金21,262.2115,619.518,293.7515,787.1411,096.37
支付给职工以及为职工支付的现金13,328.259,345.175,162.4217,148.3412,571.38
支付的各项税费3,280.252,230.281,460.853,540.283,047.24
支付的其他与经营活动有关的现金2,831.041,946.68761.673,189.233,063.69
经营活动现金流出小计40,701.7429,141.6415,678.6939,664.9929,778.69
经营活动产生的现金流量净额4,786.843,980.06686.759,094.726,643.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------15,000.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金0.300.300.05111.2887.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.8121.8115.431.071.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------500.00500.00
投资活动现金流入小计22.1122.1115.4815,612.3610,588.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,904.841,291.82798.4010,208.927,884.30
投资所支付的现金248.20248.20248.2015,223.2615,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----0.20----
投资活动现金流出小计2,153.041,540.021,046.8025,432.1922,884.30
投资活动产生的现金流量净额-2,130.93-1,517.91-1,031.32-9,819.83-12,295.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金42.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金42.00--------
取得借款收到的现金3,000.002,900.00--9,600.008,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金44.37--0.69--51.20
筹资活动现金流入小计3,086.372,900.000.699,600.008,451.20
偿还债务支付的现金8,300.007,900.001,300.0016,599.0016,299.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,303.73151.3159.413,440.713,380.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,045.36698.18240.3275.8435.14
筹资活动现金流出小计14,649.098,749.491,599.7320,115.5519,715.04
筹资活动产生的现金流量净额-11,562.71-5,849.49-1,599.03-10,515.55-11,263.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.42-39.02-35.6944.98-1.02
五、现金及现金等价物净增加额-8,898.38-3,426.36-1,979.29-11,195.68-16,917.00
加:期初现金及现金等价物余额21,120.1221,120.1221,120.1232,315.8032,315.80
六、期末现金及现金等价物余额12,221.7417,693.7619,140.8321,120.1215,398.80
附注
净利润--2,541.09--4,485.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,051.89--1,946.93--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,475.67--5,364.81--
无形资产摊销--153.62--212.95--
长期待摊费用摊销--4.45--8.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16.75---0.80--
固定资产报废损失--3.05--71.10--
公允价值变动损失---0.66--0.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--214.39--292.41--
投资损失---357.73---629.14--
递延所得税资产减少---206.99---9.72--
递延所得税负债增加--182.44--381.25--
存货的减少---722.19---137.72--
经营性应收项目的减少--3,758.16---15,861.47--
经营性应付项目的增加---6,134.13--12,902.37--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,980.06--9,094.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,693.76--21,120.12--
现金的期初余额--21,120.12--32,315.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,426.36---11,195.68--
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