福达合金

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
福达合金(603045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,001.97148,583.54100,843.4264,379.0423,024.48
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金1,018.561,875.42394.15216.241,005.98
经营活动现金流入小计24,020.53150,458.96101,237.5664,595.2824,030.46
购买商品、接受劳务支付的现金46,017.44126,962.96101,982.5564,721.1648,918.45
支付给职工以及为职工支付的现金3,617.8011,279.987,670.345,244.282,762.61
支付的各项税费502.232,296.491,993.981,538.00816.13
支付的其他与经营活动有关的现金747.774,015.181,903.702,063.99617.63
经营活动现金流出小计50,885.25144,554.61113,550.5773,567.4453,114.81
经营活动产生的现金流量净额-26,864.725,904.35-12,313.01-8,972.16-29,084.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金53.21218.92333.1721.7019.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.623.841.710.67--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金36,255.0075,820.0036,900.0024,300.0017,800.00
投资活动现金流入小计36,310.8376,042.7637,234.8824,322.3717,819.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,062.892,918.642,353.101,450.57606.96
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金16,380.0086,645.0039,480.0021,735.003,600.00
投资活动现金流出小计18,442.8989,563.6441,833.1023,185.574,206.96
投资活动产生的现金流量净额17,867.95-13,520.88-4,598.221,136.7913,612.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--23,719.7020,888.7923,719.70--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金16,863.0058,151.5945,151.5929,000.0020,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,000.006,256.005,106.002,000.00
筹资活动现金流入小计16,863.0086,871.2972,296.3957,825.7022,200.00
偿还债务支付的现金7,400.0067,295.0050,595.0038,135.006,920.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金430.562,102.151,675.271,255.992,601.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金735.845,476.452,295.572,367.37162.85
筹资活动现金流出小计8,566.4074,873.6054,565.8441,758.369,684.11
筹资活动产生的现金流量净额8,296.6011,997.7017,730.5516,067.3412,515.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.55--------
五、现金及现金等价物净增加额-716.724,381.17819.318,231.97-2,955.55
加:期初现金及现金等价物余额9,424.735,043.565,043.565,043.565,043.56
六、期末现金及现金等价物余额8,708.019,424.735,862.8813,275.532,088.01
附注
净利润--5,783.08--2,542.54--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---49.54--171.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,384.52--1,352.20--
无形资产摊销--123.07--61.51--
长期待摊费用摊销--0.72--0.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--56.45--47.49--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---163.77---136.75--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,934.36--1,579.30--
投资损失---278.27---21.70--
递延所得税资产减少---35.11--7.30--
递延所得税负债增加--257.45--6.08--
存货的减少---7,734.05---6,624.17--
经营性应收项目的减少--818.20---5,168.79--
经营性应付项目的增加--898.99---2,858.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---91.73--70.07--
经营活动产生现金流量净额--5,904.35---8,972.16--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,424.73--13,275.53--
现金的期初余额--5,043.56--5,043.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,381.17--8,231.97--
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