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| 福达合金(603045) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,828.46 | 279,810.25 | 206,991.55 | 127,371.09 | 61,276.56 |
| 收到的税费返还 | 2,043.99 | 3,212.37 | 2,181.17 | 2,180.34 | 163.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 620.78 | 1,333.21 | 987.78 | 815.53 | 542.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,493.23 | 284,355.84 | 210,160.50 | 130,366.97 | 61,982.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,409.41 | 265,573.75 | 201,796.57 | 119,794.44 | 53,336.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,165.49 | 16,561.00 | 12,952.28 | 9,299.82 | 5,337.12 |
| 支付的各项税费 | 892.78 | 5,585.48 | 4,464.76 | 2,133.16 | 1,104.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 644.33 | 8,403.92 | 3,747.19 | 2,990.56 | 612.27 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,112.01 | 296,124.15 | 222,960.79 | 134,217.97 | 60,389.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,618.79 | -11,768.31 | -12,800.29 | -3,851.00 | 1,593.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 2,451.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.74 | 5.02 | 5.02 | 4.60 | 4.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 368.56 | 89.88 | 27.46 | 3.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,451.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 100.92 | 2,824.58 | 2,545.90 | 1,032.06 | 1,008.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,639.50 | 4,036.98 | 4,486.09 | 2,982.84 | 1,000.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,251.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 2,151.00 | 2,151.00 | 700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,639.50 | 6,287.98 | 6,637.09 | 5,133.84 | 1,700.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,538.59 | -3,463.40 | -4,091.18 | -4,101.78 | -692.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,800.00 | 98,975.00 | 80,575.00 | 43,249.00 | 20,900.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,026.43 | 21,094.15 | 3,375.31 | 3,375.31 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,826.43 | 120,069.15 | 83,950.31 | 46,624.31 | 20,900.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,362.39 | 81,335.00 | 61,650.00 | 30,074.00 | 13,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,006.72 | 5,036.92 | 3,650.11 | 1,967.69 | 798.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 912.64 | 15,351.42 | 5,546.25 | 3,702.35 | 1,656.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,281.75 | 101,723.34 | 70,846.35 | 35,744.04 | 15,455.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,544.69 | 18,345.81 | 13,103.95 | 10,880.26 | 5,444.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.90 | 94.81 | 9.54 | -14.39 | 0.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -559.79 | 3,208.91 | -3,777.98 | 2,913.09 | 6,346.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,429.30 | 13,220.40 | 13,220.40 | 13,220.40 | 13,220.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,869.51 | 16,429.30 | 9,442.42 | 16,133.49 | 19,566.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,085.71 | -- | 2,641.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 245.49 | -- | 13.88 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,815.48 | -- | 2,293.43 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.34 | -- | 95.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 75.33 | -- | 41.29 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 74.13 | -- | 49.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 171.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 4,744.84 | -- | 2,369.02 | -- |
| 投资损失 | -- | -5.27 | -- | -4.60 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 179.24 | -- | -114.93 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -178.73 | -- | -70.84 | -- |
| 存货的减少 | -- | -8,586.87 | -- | -8,161.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,678.94 | -- | -1,852.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,880.01 | -- | 2,463.54 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,345.47 | -- | -4,000.00 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -11,768.31 | -- | -3,851.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,429.30 | -- | 16,133.49 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,220.40 | -- | 13,220.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,208.91 | -- | 2,913.09 | -- |
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