广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金330,502.89129,199.0769,103.94365,196.73277,840.02
收到的税费返还252.63232.6437.811,109.0850.17
收到的其他与经营活动有关的现金8,147.963,412.601,270.268,895.387,440.59
经营活动现金流入小计338,903.49132,844.3170,412.01375,201.19285,330.77
购买商品、接受劳务支付的现金140,813.8592,735.7447,770.58173,439.8997,777.75
支付给职工以及为职工支付的现金53,918.8234,330.2516,940.6563,619.0042,395.05
支付的各项税费18,998.088,738.654,150.7730,803.2211,214.98
支付的其他与经营活动有关的现金23,671.519,696.4414,551.1226,577.9934,418.58
经营活动现金流出小计237,402.26145,501.0883,413.12294,440.11185,806.37
经营活动产生的现金流量净额101,501.22-12,656.76-13,001.1180,761.0899,524.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22,000.0015,000.00--53,000.0010,284.35
取得投资收益所收到的现金688.49308.47--830.57114.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.079.061.64262.9845.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,412.51------
投资活动现金流入小计22,713.5617,730.031.6454,093.5510,444.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,341.6616,607.316,497.3028,953.9317,828.05
投资所支付的现金3,066.603,066.603,041.3775,000.0060,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------13,000.00--
投资活动现金流出小计24,408.2619,673.929,538.67116,953.9377,828.05
投资活动产生的现金流量净额-1,694.69-1,943.88-9,537.03-62,860.38-67,383.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,490.001,490.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,490.00------
取得借款收到的现金------10,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金346.16208.601,003.2721,805.05221.12
筹资活动现金流入小计1,836.161,698.601,003.2731,805.0510,221.12
偿还债务支付的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,033.5115,033.5138.1512,421.4412,366.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金8,300.574,775.432,340.49239.19185.60
筹资活动现金流出小计33,334.0729,808.9412,378.6412,660.6312,551.92
筹资活动产生的现金流量净额-31,497.92-28,110.34-11,375.3719,144.41-2,330.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---17.06---49.00--
五、现金及现金等价物净增加额68,308.61-42,728.06-33,913.5136,996.1129,809.88
加:期初现金及现金等价物余额166,519.92166,519.92166,519.92129,523.81129,523.81
六、期末现金及现金等价物余额234,828.53123,791.86132,606.41166,519.92159,333.69
附注
净利润--3,621.53--46,423.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,508.44--6,466.01--
无形资产摊销--198.40--377.63--
长期待摊费用摊销--882.76--2,420.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.17--5.04--
固定资产报废损失--17.16--477.32--
公允价值变动损失---41.67---208.86--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--943.08--219.88--
投资损失---177.52---670.32--
递延所得税资产减少---791.59---1,917.49--
递延所得税负债增加--10.42---11.01--
存货的减少---11,831.60--2,133.77--
经营性应收项目的减少---6,878.65--18,709.65--
经营性应付项目的增加---6,451.23--5,155.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------672.42--
经营活动产生现金流量净额---12,656.76--80,761.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--123,791.86--166,519.92--
现金的期初余额--166,519.92--129,523.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---42,728.06--36,996.11--
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