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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 197,562.13 | 112,388.51 | 462,135.99 | 379,806.69 | 157,538.85 |
| 收到的税费返还 | 584.36 | 443.43 | 3,900.67 | 3,689.77 | 3,600.15 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,046.94 | 2,431.29 | 16,073.81 | 9,659.53 | 4,450.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 202,193.42 | 115,263.24 | 482,110.47 | 393,155.98 | 165,589.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,386.80 | 64,984.48 | 229,326.67 | 173,445.43 | 105,953.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,872.41 | 21,740.91 | 91,616.06 | 61,583.22 | 38,592.63 |
| 支付的各项税费 | 9,068.54 | 3,847.00 | 36,462.95 | 22,303.32 | 7,614.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,826.61 | 9,547.93 | 41,371.18 | 25,495.59 | 8,204.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 191,154.36 | 100,120.31 | 398,776.86 | 282,827.56 | 160,365.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,039.07 | 15,142.93 | 83,333.62 | 110,328.43 | 5,223.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,300.00 | 19,898.93 | 20,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | -- | 5,274.37 | 229.82 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.75 | 2.70 | 180.04 | 23.66 | 16.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 225.00 | 225.00 | -- | 0.13 | 0.13 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,919.39 | 1,919.39 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,558.75 | 20,126.63 | 25,454.41 | 2,173.00 | 1,936.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,496.65 | 7,282.13 | 81,470.44 | 19,567.04 | 10,184.26 |
| 投资所支付的现金 | 23,109.92 | 3,109.92 | 152,536.06 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 39,606.57 | 10,392.05 | 234,006.50 | 39,567.04 | 10,184.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,952.19 | 9,734.58 | -208,552.09 | -37,394.03 | -8,247.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,490.00 | 1,490.00 | 3,422.08 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,490.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,493.07 | 4,853.66 | 50,860.55 | 21,498.54 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.35 | 878.04 | 598.74 | 2,231.18 | 2,082.95 |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,863.41 | 7,221.70 | 54,881.37 | 23,729.72 | 2,082.95 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,091.41 | 5,361.58 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 23,537.07 | 402.95 | 23,666.08 | 24,095.68 | 24,406.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 36.43 | -- | 623.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,907.09 | 3,274.75 | 12,041.60 | 8,880.55 | 5,713.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,535.58 | 9,039.28 | 35,707.68 | 32,976.23 | 30,120.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,672.16 | -1,817.58 | 19,173.69 | -9,246.51 | -28,037.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | 85.02 | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,319.09 | 23,059.93 | -105,959.76 | 63,687.88 | -31,061.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,700.76 | 87,700.76 | 193,660.52 | 193,660.97 | 193,660.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,019.85 | 110,760.69 | 87,700.76 | 257,348.85 | 162,599.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,651.71 | -- | 53,280.70 | -- | 5,407.82 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,143.00 | -- | 9,507.61 | -- | 3,661.11 |
| 无形资产摊销 | 257.38 | -- | 469.44 | -- | 235.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,887.56 | -- | 3,047.92 | -- | 1,285.64 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.53 | -- | 202.16 | -- | -10.20 |
| 固定资产报废损失 | 51.64 | -- | 57.07 | -- | 15.82 |
| 公允价值变动损失 | -172.00 | -- | -3,853.16 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,368.45 | -- | -986.07 | -- | 1,143.00 |
| 投资损失 | 55.88 | -- | -312.85 | -- | 159.71 |
| 递延所得税资产减少 | 242.50 | -- | -1,702.53 | -- | -805.32 |
| 递延所得税负债增加 | -78.21 | -- | 1,060.84 | -- | -510.96 |
| 存货的减少 | -9,611.21 | -- | 149.53 | -- | -11,771.34 |
| 经营性应收项目的减少 | 340.36 | -- | -4,868.34 | -- | -2,490.72 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,961.32 | -- | 16,005.66 | -- | 3,388.82 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -17.32 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,039.07 | -- | 83,333.62 | -- | 5,223.58 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 99,019.85 | -- | 87,700.76 | -- | 162,599.32 |
| 现金的期初余额 | 87,700.76 | -- | 193,660.52 | -- | 193,660.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,319.09 | -- | -105,959.76 | -- | -31,061.65 |
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