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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 474,230.75 | 225,047.39 | 126,251.29 | 573,761.72 | 458,165.81 |
| 收到的税费返还 | 795.84 | 795.84 | 794.42 | 698.86 | 663.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,530.39 | 3,686.84 | 1,919.96 | 18,634.65 | 13,762.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 484,556.98 | 229,530.06 | 128,965.67 | 593,095.22 | 472,591.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,450.19 | 159,587.02 | 90,568.52 | 309,281.66 | 236,102.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,270.46 | 41,664.02 | 23,639.18 | 86,749.40 | 67,091.57 |
| 支付的各项税费 | 19,648.64 | 9,709.78 | 4,562.87 | 36,426.94 | 20,974.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,324.13 | 12,547.46 | 14,712.73 | 71,485.61 | 36,484.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 375,693.42 | 223,508.28 | 133,483.30 | 503,943.61 | 360,653.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 108,863.55 | 6,021.78 | -4,517.63 | 89,151.62 | 111,938.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 178,267.82 | 72,974.82 | 32,703.72 | 80,300.88 | 119,936.91 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.52 | 23.47 | 3.47 | 539.14 | 539.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 80.94 | 22.14 | 18.30 | 67.74 | 74.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 178,596.28 | 73,020.43 | 32,725.49 | 80,907.77 | 120,550.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,566.26 | 13,433.45 | 5,814.72 | 36,540.03 | 22,143.87 |
| 投资所支付的现金 | 224,416.28 | 30,285.29 | 20,285.29 | 85,713.22 | 113,084.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 242,982.54 | 43,718.74 | 26,100.01 | 122,253.25 | 135,228.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,386.26 | 29,301.69 | 6,625.48 | -41,345.49 | -14,678.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 2,025.41 | 2,025.41 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 2,025.41 | 2,025.41 |
| 取得借款收到的现金 | 84,568.06 | 69,809.40 | 21,607.20 | 91,786.65 | 69,083.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 39.45 | -- | 134.37 |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,768.06 | 69,809.40 | 21,646.65 | 93,812.06 | 71,243.42 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,806.17 | 53,398.77 | 17,217.57 | 118,749.73 | 62,354.28 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,265.60 | 27,802.06 | 226.56 | 31,035.75 | 29,437.21 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,843.10 | -- | -- | 2,432.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,035.65 | 10,740.03 | 3,114.03 | 14,924.70 | 8,725.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,107.43 | 91,940.87 | 20,558.16 | 164,710.18 | 100,516.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -27,339.36 | -22,131.47 | 1,088.49 | -70,898.13 | -29,273.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | 44.33 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,137.93 | 13,192.00 | 3,196.34 | -23,047.67 | 67,986.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 67,714.81 | 67,714.81 | 67,714.81 | 90,762.47 | 90,762.47 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,852.73 | 80,906.81 | 70,911.15 | 67,714.81 | 158,749.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,430.33 | -- | 51,901.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,052.86 | -- | 13,259.19 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 338.20 | -- | 570.74 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,757.03 | -- | 5,277.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13.70 | -- | -355.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 29.06 | -- | 49.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -58.77 | -- | -263.93 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,611.16 | -- | 3,733.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -301.88 | -- | -528.18 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,362.47 | -- | -2,586.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 214.83 | -- | 893.54 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,764.87 | -- | -1,729.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,369.76 | -- | -1,111.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -10,093.29 | -- | 8,199.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -44.33 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,021.78 | -- | 89,151.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 80,906.81 | -- | 67,714.81 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 67,714.81 | -- | 90,762.47 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,192.00 | -- | -23,047.67 | -- |
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