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| 广州酒家(603043) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 215,864.75 | 122,095.40 | 548,029.84 | 434,450.57 | 197,562.13 |
| 收到的税费返还 | 663.04 | 350.51 | 1,005.61 | 1,427.77 | 584.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,786.88 | 2,493.06 | 13,741.97 | 11,271.14 | 4,046.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 222,314.66 | 124,938.97 | 562,777.42 | 447,149.48 | 202,193.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 149,860.56 | 73,479.90 | 269,903.51 | 204,375.92 | 129,386.80 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,044.89 | 23,923.69 | 89,796.98 | 70,664.10 | 43,872.41 |
| 支付的各项税费 | 9,666.62 | 4,243.95 | 38,989.13 | 19,694.33 | 9,068.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,497.32 | 11,042.57 | 60,264.15 | 30,829.03 | 8,826.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 214,069.39 | 112,690.12 | 458,953.77 | 325,563.37 | 191,154.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,245.27 | 12,248.85 | 103,823.65 | 121,586.11 | 11,039.07 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 46,936.91 | 32,134.38 | 69,729.32 | 56,300.00 | 44,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 247.52 | -- | 770.21 | 322.69 | 20.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.89 | 33.12 | 731.04 | 27.68 | 13.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 55.28 | 225.00 | 225.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 399.42 | 3,800.67 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 47,220.33 | 32,167.50 | 71,685.27 | 60,676.04 | 44,558.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,918.90 | 6,247.22 | 35,847.22 | 23,939.76 | 16,496.65 |
| 投资所支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 117,581.30 | 104,109.92 | 23,109.92 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 27,918.90 | 17,247.22 | 153,428.53 | 128,049.68 | 39,606.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 19,301.43 | 14,920.28 | -81,743.26 | -67,373.63 | 4,952.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,025.41 | 245.00 | 1,970.00 | 1,490.00 | 1,490.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,025.41 | 245.00 | 1,490.00 | 1,490.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 51,866.07 | 16,979.43 | 76,556.04 | 52,856.40 | 29,493.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.56 | 9.85 | -- | 1,016.25 | 880.35 |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,903.04 | 17,234.28 | 78,526.04 | 55,362.65 | 31,863.41 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,294.61 | 36,192.01 | 56,769.14 | 31,943.61 | 7,091.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,365.69 | 300.81 | 27,330.65 | 26,261.13 | 23,537.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 2,754.28 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,567.43 | 2,795.97 | 13,444.92 | 9,139.08 | 5,907.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,227.74 | 39,288.79 | 97,544.72 | 67,343.82 | 36,535.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,324.70 | -22,054.51 | -19,018.68 | -11,981.17 | -4,672.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,777.99 | 5,114.62 | 3,061.71 | 42,231.31 | 11,319.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,762.47 | 90,762.47 | 87,700.76 | 87,700.76 | 87,700.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 86,984.48 | 95,877.10 | 90,762.47 | 129,932.07 | 99,019.85 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,405.07 | -- | 58,320.15 | -- | 9,651.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,806.98 | -- | 11,818.88 | -- | 5,143.00 |
| 无形资产摊销 | 268.40 | -- | 540.42 | -- | 257.38 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,294.41 | -- | 4,026.57 | -- | 1,887.56 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.30 | -- | -84.49 | -- | -3.53 |
| 固定资产报废损失 | 37.07 | -- | 68.89 | -- | 51.64 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -627.49 | -- | -172.00 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,670.10 | -- | 4,638.12 | -- | 2,368.45 |
| 投资损失 | -228.41 | -- | -865.98 | -- | 55.88 |
| 递延所得税资产减少 | -1,150.82 | -- | -1,141.08 | -- | 242.50 |
| 递延所得税负债增加 | 297.83 | -- | -131.89 | -- | -78.21 |
| 存货的减少 | -9,942.38 | -- | 206.82 | -- | -9,611.21 |
| 经营性应收项目的减少 | 275.67 | -- | -7,603.70 | -- | 340.36 |
| 经营性应付项目的增加 | -4,510.67 | -- | 21,278.75 | -- | -4,961.32 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,245.27 | -- | 103,823.65 | -- | 11,039.07 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 86,984.48 | -- | 90,762.47 | -- | 99,019.85 |
| 现金的期初余额 | 90,762.47 | -- | 87,700.76 | -- | 87,700.76 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,777.99 | -- | 3,061.71 | -- | 11,319.09 |
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