广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金277,840.02104,337.7253,354.72326,358.53251,835.60
收到的税费返还50.1727.58--100.6525.88
收到的其他与经营活动有关的现金7,440.593,517.431,034.206,116.157,016.01
经营活动现金流入小计285,330.77107,882.7254,388.92332,575.34258,877.49
购买商品、接受劳务支付的现金97,777.7563,240.2135,593.27149,124.3893,193.31
支付给职工以及为职工支付的现金42,395.0526,577.1313,299.4062,163.5646,359.21
支付的各项税费11,214.985,067.642,255.7825,823.7614,031.22
支付的其他与经营活动有关的现金34,418.5820,952.9811,755.1747,325.4632,545.07
经营活动现金流出小计185,806.37115,837.9562,903.62284,437.16186,128.82
经营活动产生的现金流量净额99,524.40-7,955.23-8,514.7048,138.1872,748.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,284.35285.11--46,060.0045,000.00
取得投资收益所收到的现金114.3065.39--447.10460.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.696.160.3213.286.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------2,863.59--
投资活动现金流入小计10,444.34356.670.3249,383.9745,467.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金17,828.059,465.184,402.5139,106.6733,102.12
投资所支付的现金60,000.0025,000.00--17,735.6837,717.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,296.91--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计77,828.0534,465.184,402.5176,139.2670,819.41
投资活动产生的现金流量净额-67,383.71-34,108.51-4,402.19-26,755.29-25,351.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------275.00275.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------275.00275.00
取得借款收到的现金10,000.0010,000.0010,000.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金221.1260.4023.76397.46327.30
筹资活动现金流入小计10,221.1210,060.4010,023.76672.46602.30
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,366.3312,313.9412.5316,246.8316,246.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--129.14--86.99--
支付其他与筹资活动有关的现金185.6039.4630.89394.28303.26
筹资活动现金流出小计12,551.9212,353.3943.4116,641.1216,550.09
筹资活动产生的现金流量净额-2,330.81-2,293.009,980.34-15,968.66-15,947.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额29,809.88-44,356.74-2,936.555,414.2331,448.91
加:期初现金及现金等价物余额129,523.81129,523.81129,523.81124,109.58124,641.77
六、期末现金及现金等价物余额159,333.6985,167.07126,587.26129,523.81156,090.68
附注
净利润--1,094.53--38,343.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,911.53--4,340.93--
无形资产摊销--182.26--348.59--
长期待摊费用摊销--1,364.57--2,042.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2.62---6.95--
固定资产报废损失--4.18--15.62--
公允价值变动损失---25.64------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--72.37--10.36--
投资损失--50.13---598.29--
递延所得税资产减少---1,415.56---1,002.88--
递延所得税负债增加---31.27---45.92--
存货的减少---1,858.64---6,915.90--
经营性应收项目的减少--1,365.88---5,300.49--
经营性应付项目的增加---11,526.21--16,326.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---7,955.23--48,138.18--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--85,167.07--129,523.81--
现金的期初余额--129,523.81--124,109.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,356.74--5,414.23--
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