广州酒家

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
广州酒家(603043) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,617.47431,582.05330,502.89129,199.0769,103.94
收到的税费返还75.53314.55252.63232.6437.81
收到的其他与经营活动有关的现金2,046.1513,465.278,147.963,412.601,270.26
经营活动现金流入小计81,739.16445,361.87338,903.49132,844.3170,412.01
购买商品、接受劳务支付的现金52,561.40223,986.57140,813.8592,735.7447,770.58
支付给职工以及为职工支付的现金18,105.5879,301.1353,918.8234,330.2516,940.65
支付的各项税费3,227.9737,073.2818,998.088,738.654,150.77
支付的其他与经营活动有关的现金13,400.2232,108.4323,671.519,696.4414,551.12
经营活动现金流出小计87,295.16372,469.42237,402.26145,501.0883,413.12
经营活动产生的现金流量净额-5,556.0172,892.45101,501.22-12,656.76-13,001.11
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--22,208.8622,000.0015,000.00--
取得投资收益所收到的现金--1,387.65688.49308.47--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.60407.7625.079.061.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.13132.53------
收到的其他与投资活动有关的现金--2,412.51--2,412.51--
投资活动现金流入小计12.7326,549.3122,713.5617,730.031.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,669.6231,180.4121,341.6616,607.316,497.30
投资所支付的现金--8,066.603,066.603,066.603,041.37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,669.6239,247.0124,408.2619,673.929,538.67
投资活动产生的现金流量净额-5,656.90-12,697.70-1,694.69-1,943.88-9,537.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,490.001,490.001,490.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,490.00--1,490.00--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金2,080.52864.90346.16208.601,003.27
筹资活动现金流入小计2,080.522,354.901,836.161,698.601,003.27
偿还债务支付的现金--10,000.0010,000.0010,000.0010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--15,986.5615,033.5115,033.5138.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--79.92------
支付其他与筹资活动有关的现金2,842.059,404.308,300.574,775.432,340.49
筹资活动现金流出小计2,842.0535,390.8633,334.0729,808.9412,378.64
筹资活动产生的现金流量净额-761.53-33,035.96-31,497.92-28,110.34-11,375.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---18.19---17.06--
五、现金及现金等价物净增加额-11,974.4327,140.6068,308.61-42,728.06-33,913.51
加:期初现金及现金等价物余额193,660.97166,519.92166,519.92166,519.92166,519.92
六、期末现金及现金等价物余额181,686.54193,660.52234,828.53123,791.86132,606.41
附注
净利润--56,488.70--3,621.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,852.12------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,678.20--3,508.44--
无形资产摊销--420.44--198.40--
长期待摊费用摊销--1,928.55--882.76--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.91---4.17--
固定资产报废损失--55.59--17.16--
公允价值变动损失---1,919.39---41.67--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,039.02--943.08--
投资损失---1,586.88---177.52--
递延所得税资产减少---1,713.56---791.59--
递延所得税负债增加--364.56--10.42--
存货的减少---9,715.62---11,831.60--
经营性应收项目的减少--3,813.14---6,878.65--
经营性应付项目的增加--3,540.37---6,451.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--366.22------
经营活动产生现金流量净额--72,892.45---12,656.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--193,660.52--123,791.86--
现金的期初余额--166,519.92--166,519.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--27,140.60---42,728.06--
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