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| 广州酒家(603043) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,454.18 | 84,218.29 | 72,859.02 | 69,884.44 | 161,547.04 |
| 交易性金融资产 | 50,059.07 | 154.90 | 154.90 | 154.90 | 10,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,542.97 | 16,633.58 | 14,879.47 | 12,125.90 | 32,245.90 |
| 应收票据 | 49.86 | -- | -- | 240.79 | 240.79 |
| 应收账款 | 52,493.11 | 16,633.58 | 14,879.47 | 11,885.11 | 32,005.11 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,386.87 | 2,836.93 | 2,931.09 | 2,462.33 | 3,482.15 |
| 其他应收款(合计) | 7,302.46 | 6,060.17 | 5,405.53 | 5,709.46 | 5,451.15 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 216.50 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,060.17 | -- | 5,709.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,865.63 | 34,060.54 | 25,102.73 | 32,295.67 | 31,374.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 61,918.03 | 68,443.59 | 70,082.64 | 85,097.37 | 25,123.01 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,599.92 | 6,647.31 | 7,850.65 | 7,510.55 | 5,748.57 |
| 流动资产合计 | 304,129.13 | 219,055.32 | 199,266.03 | 215,240.62 | 274,971.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 5,235.43 | 5,285.17 | 5,380.50 | 5,357.35 | 5,315.06 |
| 投资性房地产 | 9,663.10 | 10,302.90 | 9,805.87 | 9,877.26 | 2,256.34 |
| 在建工程(合计) | 14,905.12 | 13,138.02 | 10,389.97 | 7,497.66 | 8,458.91 |
| 在建工程 | -- | 13,138.02 | -- | 7,497.66 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 167,606.19 | 168,028.91 | 171,321.27 | 173,749.33 | 178,955.02 |
| 固定资产净额 | -- | 168,028.91 | -- | 173,749.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 46,204.79 | 44,451.94 | 45,673.33 | 42,826.61 | 54,784.92 |
| 无形资产 | 15,441.11 | 15,574.77 | 15,740.39 | 15,796.56 | 15,470.12 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 |
| 长期待摊费用 | 25,354.44 | 25,193.77 | 26,243.73 | 25,898.83 | 25,635.20 |
| 递延所得税资产 | 15,384.76 | 13,543.36 | 12,927.36 | 12,180.89 | 12,254.68 |
| 其他非流动资产 | 141,046.06 | 97,547.08 | 123,210.47 | 119,766.47 | 158,991.82 |
| 非流动资产合计 | 461,841.55 | 414,025.39 | 441,608.83 | 433,675.01 | 482,846.12 |
| 资产总计 | 765,970.68 | 633,080.70 | 640,874.86 | 648,915.63 | 757,817.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 65,737.47 | 64,864.40 | 51,059.42 | 43,410.58 | 52,104.21 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 74,495.56 | 30,283.37 | 22,061.87 | 34,928.45 | 73,552.29 |
| 应付票据 | 2,321.81 | 3,877.02 | 4,359.84 | 6,716.38 | 10,438.91 |
| 应付账款 | 72,173.75 | 26,406.35 | 17,702.03 | 28,212.07 | 63,113.38 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,518.60 | 12,464.66 | 13,232.32 | 15,823.52 | 16,042.39 |
| 应交税费 | 21,582.14 | 1,816.48 | 3,440.41 | 3,469.53 | 14,668.58 |
| 其他应付款(合计) | 48,860.33 | 35,478.62 | 36,915.87 | 43,548.06 | 50,563.76 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 1,725.51 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 33,753.11 | -- | 43,548.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,862.82 | 11,462.13 | 10,392.27 | 10,673.62 | 13,468.58 |
| 其他流动负债 | 3,181.90 | 1,874.79 | 1,752.40 | 2,073.70 | 3,708.14 |
| 流动负债合计 | 268,982.85 | 177,167.34 | 156,704.76 | 174,392.58 | 256,713.39 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,408.78 | 8,408.78 | -- | -- | 18,375.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 40,715.24 | 37,982.34 | 40,363.66 | 36,910.46 | 48,922.57 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,572.52 | 4,868.91 | 4,848.12 | 4,814.31 | 4,774.64 |
| 长期应付款 | -- | 4,868.91 | -- | 4,814.31 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,863.00 | 6,082.46 | 5,986.91 | 5,867.64 | 5,588.62 |
| 长期递延收益 | 13,606.20 | 13,768.96 | 13,738.58 | 13,920.20 | 13,690.06 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,165.74 | 71,111.45 | 64,937.27 | 61,512.61 | 91,350.90 |
| 负债合计 | 342,148.60 | 248,278.79 | 221,642.03 | 235,905.19 | 348,064.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 | 56,877.08 |
| 资本公积 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 | 50,764.86 |
| 减：库存股 | 8,917.40 | 4,471.76 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 | 175.43 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 | 32,494.38 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 265,128.70 | 224,096.26 | 252,588.21 | 247,487.18 | 242,903.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,523.05 | 359,936.24 | 392,899.95 | 387,798.93 | 383,215.65 |
| 少数股东权益 | 27,299.03 | 24,865.67 | 26,332.87 | 25,211.51 | 26,538.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,822.08 | 384,801.91 | 419,232.83 | 413,010.44 | 409,753.67 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 765,970.68 | 633,080.70 | 640,874.86 | 648,915.63 | 757,817.96 |
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