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广州酒家(603043) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 112,705.23 | 91,459.29 | 257,348.85 | 162,599.32 | 181,686.99 |
交易性金融资产 | 13,853.16 | 13,853.16 | 20,065.78 | -- | 1,919.39 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 17,196.49 | 14,712.63 | 27,847.60 | 15,975.19 | 17,247.31 |
应收票据 | -- | -- | 1,500.00 | -- | -- |
应收账款 | 17,196.49 | 14,712.63 | 26,347.60 | 15,975.19 | 17,247.31 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,993.74 | 2,017.86 | 1,825.96 | 1,633.18 | 1,786.93 |
其他应收款(合计) | 5,621.08 | 4,979.49 | 5,275.91 | 5,056.25 | 4,193.20 |
应收利息 | -- | -- | 376.52 | 123.29 | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 4,979.49 | -- | 4,932.96 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 27,480.94 | 30,890.78 | 29,632.13 | 42,811.65 | 28,844.09 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 9,125.37 | 8,255.66 | 5,294.60 | 3,530.44 | 7,390.11 |
流动资产合计 | 187,976.01 | 166,168.87 | 347,290.83 | 231,606.03 | 243,068.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 3,937.72 | 4,008.16 | 3,960.60 | 3,892.91 | 4,014.45 |
投资性房地产 | 1,170.78 | 1,185.35 | 1,127.48 | 1,172.27 | 1,022.07 |
在建工程(合计) | 8,625.37 | 6,553.70 | 7,441.36 | 11,493.12 | 9,357.63 |
在建工程 | -- | 6,553.70 | -- | 11,493.12 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 169,244.38 | 171,027.13 | 118,933.25 | 112,691.92 | 113,864.01 |
固定资产净额 | -- | 171,027.13 | -- | 112,691.92 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 47,090.33 | 48,650.56 | 48,282.74 | 49,819.00 | 46,334.78 |
无形资产 | 15,660.66 | 15,710.51 | 15,598.12 | 15,622.40 | 15,717.97 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 | 15,217.67 |
长期待摊费用 | 19,142.20 | 16,603.47 | 12,296.23 | 11,704.62 | 12,439.33 |
递延所得税资产 | 19,521.00 | 7,702.90 | 7,262.82 | 6,805.69 | 6,193.67 |
其他非流动资产 | 108,764.58 | 126,335.00 | 5,223.82 | 3,165.05 | 2,428.41 |
非流动资产合计 | 413,881.08 | 418,500.82 | 240,847.78 | 237,088.35 | 232,093.68 |
资产总计 | 601,857.08 | 584,669.69 | 588,138.62 | 468,694.38 | 475,161.69 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,852.63 | 26,086.76 | 21,498.54 | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 31,408.61 | 29,656.17 | 41,968.72 | 28,074.68 | 17,773.08 |
应付票据 | 10,321.77 | 504.83 | -- | -- | -- |
应付账款 | 21,086.85 | 29,151.35 | 41,968.72 | 28,074.68 | 17,773.08 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 14,586.09 | 16,815.52 | 17,789.90 | 14,155.35 | 14,530.69 |
应交税费 | 3,728.04 | 3,209.24 | 14,504.04 | 2,615.72 | 2,843.65 |
其他应付款(合计) | 34,444.84 | 37,020.94 | 42,660.32 | 30,578.23 | 32,146.62 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 1,093.96 |
其他应付款 | -- | 37,020.94 | -- | 30,578.23 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 12,247.98 | 9,722.18 | 12,612.64 | 12,368.55 | 11,283.88 |
其他流动负债 | 3,189.10 | 2,627.99 | 4,616.40 | 2,358.32 | 1,890.33 |
流动负债合计 | 141,920.99 | 143,644.42 | 183,805.72 | 108,143.72 | 95,133.24 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 24,500.00 | 24,500.00 | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 38,506.81 | 42,128.92 | 38,530.71 | 40,013.44 | 37,289.67 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 | 4,166.67 |
长期应付款 | -- | 4,166.67 | -- | 4,166.67 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 16,809.01 | 5,101.54 | 3,514.18 | 3,529.73 | 4,025.14 |
长期递延收益 | 11,747.28 | 11,894.70 | 12,143.84 | 9,486.64 | 8,026.38 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 95,729.77 | 87,791.83 | 58,355.40 | 57,196.48 | 53,507.85 |
负债合计 | 237,650.75 | 231,436.25 | 242,161.12 | 165,340.19 | 148,641.09 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,877.08 | 56,835.59 | 56,722.40 | 56,722.40 | 56,722.40 |
资本公积 | 50,764.86 | 50,326.35 | 49,067.14 | 49,004.35 | 48,941.55 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 175.43 | 175.43 | 173.14 | 173.14 | 173.14 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 32,489.94 | 32,489.94 | 28,708.88 | 28,708.88 | 28,708.88 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 200,440.65 | 192,449.05 | 190,881.57 | 148,886.79 | 171,381.18 |
归属于母公司股东权益合计 | 340,747.96 | 332,276.36 | 325,553.13 | 283,495.55 | 305,927.15 |
少数股东权益 | 23,458.37 | 20,957.08 | 20,424.37 | 19,858.63 | 20,593.46 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 364,206.33 | 353,233.44 | 345,977.50 | 303,354.18 | 326,520.61 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 601,857.08 | 584,669.69 | 588,138.62 | 468,694.38 | 475,161.69 |
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