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| 凯众股份(603037) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,059.23 | 58,072.15 | 41,635.81 | 27,597.10 | 14,568.92 |
| 收到的税费返还 | 6.26 | 8.10 | 15.17 | 14.53 | 6.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 209.53 | 2,651.50 | 1,147.82 | 644.61 | 256.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 15,275.02 | 60,731.76 | 42,798.80 | 28,256.24 | 14,831.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,443.62 | 25,284.95 | 18,975.85 | 13,714.37 | 7,494.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,677.63 | 13,198.65 | 9,473.38 | 6,508.53 | 3,649.04 |
| 支付的各项税费 | 1,069.43 | 4,869.79 | 5,126.28 | 3,484.39 | 1,709.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,169.47 | 4,505.21 | 3,583.78 | 1,627.01 | 788.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,360.16 | 47,858.61 | 37,159.28 | 25,334.30 | 13,641.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,914.86 | 12,873.15 | 5,639.51 | 2,921.94 | 1,190.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,500.00 | 29,250.00 | 16,250.00 | 13,250.00 | 250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.98 | 45.38 | 67.52 | 64.31 | 38.25 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 11.91 | 1.18 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8.94 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 8,510.98 | 29,316.22 | 16,318.70 | 13,314.31 | 288.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,974.72 | 6,195.31 | 4,218.84 | 3,071.55 | 1,560.94 |
| 投资所支付的现金 | 14,084.90 | 29,225.00 | 16,272.12 | 13,225.00 | 3,225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -81.57 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 10.80 | 10.80 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,059.62 | 35,420.31 | 20,420.18 | 16,307.35 | 4,785.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,548.63 | -6,104.09 | -4,101.48 | -2,993.04 | -4,497.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,097.67 | 1,029.79 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,170.74 | 10,073.95 | 14,313.39 | 7,333.93 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 3,547.72 | 3,397.80 | 3,397.80 | 7,661.57 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,170.74 | 14,719.35 | 18,740.98 | 10,731.74 | 10,661.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,073.95 | 7,222.96 | 8,563.11 | 4,222.96 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.93 | 6,989.57 | 6,962.14 | 6,948.93 | 146.81 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 146.81 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.72 | 4,293.31 | 3,380.19 | 3,245.81 | 4,284.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,078.59 | 18,505.85 | 18,905.45 | 14,417.70 | 4,431.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,092.15 | -3,786.50 | -164.47 | -3,685.97 | 6,230.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.72 | 23.11 | -102.76 | -7.34 | -14.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,567.34 | 3,005.66 | 1,270.80 | -3,764.40 | 2,909.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,710.07 | 20,704.41 | 20,704.41 | 20,704.41 | 20,704.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,142.73 | 23,710.07 | 21,975.21 | 16,940.00 | 23,613.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,852.86 | -- | 4,464.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 609.61 | -- | -108.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,934.90 | -- | 1,632.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 197.49 | -- | 95.21 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,968.83 | -- | 1,547.22 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 14.35 | -- | 15.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2.49 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 125.19 | -- | 47.74 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,268.06 | -- | -99.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 221.66 | -- | 10.39 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -231.40 | -- | -132.03 | -- |
| 存货的减少 | -- | -369.48 | -- | 96.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -8,463.52 | -- | -76.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,339.35 | -- | -4,831.95 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | 6.86 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,873.15 | -- | 2,921.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,710.07 | -- | 16,940.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 20,704.41 | -- | 20,704.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 3,005.66 | -- | -3,764.40 | -- |
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