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| 凯众股份(603037) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,572.36 | 54,768.65 | 36,071.48 | 15,059.23 | 58,072.15 |
| 收到的税费返还 | 14.79 | 34.83 | 24.32 | 6.26 | 8.10 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,859.36 | 2,307.52 | 1,143.46 | 209.53 | 2,651.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 80,446.52 | 57,111.00 | 37,239.25 | 15,275.02 | 60,731.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,412.72 | 29,021.97 | 18,324.50 | 6,443.62 | 25,284.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,538.00 | 10,200.76 | 6,943.54 | 3,677.63 | 13,198.65 |
| 支付的各项税费 | 4,031.82 | 2,963.06 | 2,146.66 | 1,069.43 | 4,869.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,395.36 | 3,774.40 | 1,894.80 | 1,169.47 | 4,505.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 64,377.90 | 45,960.18 | 29,309.50 | 12,360.16 | 47,858.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,068.61 | 11,150.81 | 7,929.75 | 2,914.86 | 12,873.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,533.23 | 64,574.70 | 41,000.00 | 8,500.00 | 29,250.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.81 | 81.66 | 39.56 | 10.98 | 45.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,339.16 | -- | -- | -- | 11.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 8.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 109,997.20 | 64,656.36 | 41,039.56 | 8,510.98 | 29,316.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,321.40 | 5,943.43 | 3,541.17 | 1,974.72 | 6,195.31 |
| 投资所支付的现金 | 121,033.23 | 72,068.12 | 46,516.62 | 14,084.90 | 29,225.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 129,354.63 | 78,011.55 | 50,057.79 | 16,059.62 | 35,420.31 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,357.44 | -13,355.19 | -9,018.23 | -7,548.63 | -6,104.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140.00 | 20.00 | 20.00 | -- | 1,097.67 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 40,720.73 | 17,169.49 | 10,121.70 | 8,170.74 | 10,073.95 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,460.96 | 34,570.75 | 74.85 | -- | 3,547.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,321.69 | 51,760.23 | 10,216.55 | 8,170.74 | 14,719.35 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,097.58 | 15,144.69 | 7,073.95 | 7,073.95 | 7,222.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,752.39 | 6,713.36 | 6,692.22 | 0.93 | 6,989.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,726.03 | 244.92 | 141.87 | 3.72 | 4,293.31 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,575.99 | 22,102.97 | 13,908.04 | 7,078.59 | 18,505.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,745.70 | 29,657.26 | -3,691.49 | 1,092.15 | -3,786.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -122.11 | -144.34 | 14.82 | -25.72 | 23.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,334.76 | 27,308.54 | -4,765.15 | -3,567.34 | 3,005.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,710.07 | 23,710.07 | 23,710.07 | 23,710.07 | 20,704.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,044.83 | 51,018.61 | 18,944.91 | 20,142.73 | 23,710.07 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,234.82 | -- | 3,722.35 | -- | 8,852.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 65.52 | -- | -126.07 | -- | 609.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,058.34 | -- | 1,473.13 | -- | 2,934.90 |
| 无形资产摊销 | 228.49 | -- | 83.17 | -- | 197.49 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,417.05 | -- | 1,261.41 | -- | 1,968.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.93 | -- | 0.81 | -- | 14.35 |
| 固定资产报废损失 | 13.48 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -2.21 | -- | -0.47 | -- | -2.49 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 511.91 | -- | 66.47 | -- | 125.19 |
| 投资损失 | 1,137.85 | -- | 355.30 | -- | 1,268.06 |
| 递延所得税资产减少 | -42.11 | -- | 92.90 | -- | 221.66 |
| 递延所得税负债增加 | -73.97 | -- | -57.26 | -- | -231.40 |
| 存货的减少 | -1,190.42 | -- | 712.88 | -- | -369.48 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,193.68 | -- | -1,216.33 | -- | -8,463.52 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,527.19 | -- | 1,225.98 | -- | 5,339.35 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,068.61 | -- | 7,929.75 | -- | 12,873.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 43,044.83 | -- | 18,944.91 | -- | 23,710.07 |
| 现金的期初余额 | 23,710.07 | -- | 23,710.07 | -- | 20,704.41 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,334.76 | -- | -4,765.15 | -- | 3,005.66 |
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