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凯众股份(603037) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,613.74 | 20,704.41 | 15,868.15 | 13,396.88 | 16,092.00 |
交易性金融资产 | 2.91 | 3.05 | 3.31 | 3.10 | 3.54 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 23,882.57 | 29,828.52 | 25,327.94 | 23,683.88 | 15,439.36 |
应收票据 | 3,187.23 | 3,229.27 | 3,923.83 | 3,668.65 | 39.31 |
应收账款 | 20,695.34 | 26,599.25 | 21,404.11 | 20,015.23 | 15,400.06 |
应收款项融资 | 3,774.24 | 2,630.45 | 2,779.58 | 2,257.70 | 7,768.25 |
预付款项 | 3,649.69 | 2,694.55 | 2,410.77 | 2,946.04 | 4,384.57 |
其他应收款(合计) | 5,828.66 | 5,375.03 | 5,739.24 | 245.71 | 357.31 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 5,375.03 | -- | 245.71 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 11,525.45 | 8,263.69 | 11,298.06 | 11,216.12 | 12,843.63 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,493.54 | 400.19 | 1,105.79 | 1,702.71 | 1,398.78 |
流动资产合计 | 75,770.79 | 69,899.88 | 64,532.84 | 55,452.16 | 58,287.46 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,505.06 | 2,565.26 | 2,700.53 | 1,504.45 | 779.61 |
投资性房地产 | 638.49 | 650.70 | 662.90 | 675.11 | 687.31 |
在建工程(合计) | 3,669.04 | 2,751.40 | 5,449.87 | 3,718.26 | 2,517.33 |
在建工程 | -- | 2,751.40 | -- | 3,718.26 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 26,563.05 | 27,058.14 | 24,092.92 | 27,402.74 | 27,438.08 |
固定资产净额 | -- | 27,058.14 | -- | 27,290.70 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | 112.04 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 3,556.12 | 1,516.35 | 623.76 | 1,309.80 | 1,424.59 |
无形资产 | 1,646.40 | 3,711.55 | 2,496.05 | 4,719.47 | 4,453.65 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 |
长期待摊费用 | 5,188.20 | 5,399.89 | 5,492.84 | 5,882.30 | 5,989.22 |
递延所得税资产 | 1,764.19 | 1,669.57 | 1,411.37 | 1,077.33 | 795.59 |
其他非流动资产 | 157.48 | 155.67 | 232.28 | 627.13 | 593.32 |
非流动资产合计 | 46,565.80 | 46,356.28 | 44,040.30 | 47,794.35 | 45,556.46 |
资产总计 | 122,336.59 | 116,256.16 | 108,573.14 | 103,246.51 | 103,843.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,382.55 | 4,222.96 | 1,000.00 | 1,193.94 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 9,329.88 | 9,592.61 | 12,211.07 | 7,660.42 | 8,233.34 |
应付票据 | -- | -- | 3,228.93 | -- | -- |
应付账款 | 9,329.88 | 9,592.61 | 8,982.15 | 7,660.42 | 8,233.34 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 488.48 | 1,248.01 | 885.90 | 688.81 | 268.13 |
应交税费 | 1,267.17 | 2,300.12 | 1,534.90 | 529.78 | 1,069.90 |
其他应付款(合计) | 5,531.34 | 2,783.91 | 2,754.90 | 4,401.84 | 2,161.42 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 2,783.91 | -- | 4,401.84 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 92.92 | 143.88 | -- | 110.87 | -- |
其他流动负债 | 745.67 | 891.29 | 562.06 | 368.40 | -- |
流动负债合计 | 25,571.88 | 21,452.87 | 19,295.20 | 15,568.99 | 12,443.03 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,634.00 | 1,573.04 | 852.11 | 1,412.47 | 1,593.65 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 11.21 | 11.21 | 11.27 | 11.27 | 11.27 |
递延所得税负债 | 812.41 | 842.67 | 741.47 | 1,085.33 | 638.00 |
长期递延收益 | 319.03 | 345.51 | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 2,776.64 | 2,772.42 | 1,604.86 | 2,509.07 | 2,242.92 |
负债合计 | 28,348.53 | 24,225.29 | 20,900.06 | 18,078.06 | 14,685.95 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,624.27 | 13,624.27 | 13,624.27 | 13,624.27 | 10,490.14 |
资本公积 | 43,315.52 | 44,006.28 | 41,550.42 | 40,917.78 | 45,428.03 |
减:库存股 | 2,718.43 | 4,420.61 | 2,583.51 | 2,583.51 | 4,420.61 |
其他综合收益 | 50.38 | 40.62 | 69.03 | 93.47 | 17.78 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 6,426.92 | 6,426.92 | 5,291.19 | 5,291.19 | 5,291.19 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 32,704.67 | 31,501.62 | 28,857.62 | 26,506.49 | 30,539.46 |
归属于母公司股东权益合计 | 93,403.33 | 91,179.11 | 86,809.02 | 83,849.69 | 87,345.97 |
少数股东权益 | 584.73 | 851.76 | 864.06 | 1,318.75 | 1,811.99 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,988.06 | 92,030.87 | 87,673.08 | 85,168.44 | 89,157.96 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 122,336.59 | 116,256.16 | 108,573.14 | 103,246.51 | 103,843.92 |
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