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| 凯众股份(603037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,740.76 | 43,044.83 | 51,018.61 | 18,944.91 | 20,142.73 |
| 交易性金融资产 | 13,467.17 | 10,007.75 | 4,982.78 | 5,017.04 | 5.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 32,532.43 | 40,421.14 | 37,692.04 | 36,498.29 | 33,816.89 |
| 应收票据 | 3,054.75 | 2,175.16 | 3,305.34 | 2,995.83 | 4,547.79 |
| 应收账款 | 29,477.68 | 38,245.98 | 34,386.69 | 33,502.47 | 29,269.10 |
| 应收款项融资 | 9,587.87 | 3,259.94 | 5,412.06 | 3,791.04 | 5,982.25 |
| 预付款项 | 2,749.70 | 3,571.48 | 3,038.30 | 3,510.25 | 3,292.48 |
| 其他应收款(合计) | 3,959.15 | 3,877.92 | 5,433.42 | 5,406.04 | 5,431.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | 5,406.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 10,744.72 | 9,574.11 | 9,196.78 | 7,862.40 | 8,045.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,140.23 | 1,621.26 | 1,149.64 | 874.75 | 5,678.17 |
| 流动资产合计 | 106,922.03 | 115,378.45 | 117,923.62 | 81,904.74 | 82,395.32 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,941.44 | 2,209.80 | 2,535.37 | 2,477.05 | 1,856.36 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 4,560.79 | 3,976.80 | 3,237.21 | 3,719.50 | 3,213.19 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,719.50 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,057.17 | 28,121.89 | 28,390.26 | 28,030.33 | 27,421.71 |
| 固定资产净额 | -- | 28,121.89 | -- | 28,030.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 979.46 | 1,047.67 | 1,005.59 | 1,060.09 | 1,076.85 |
| 无形资产 | 3,877.80 | 3,935.33 | 3,642.06 | 3,648.20 | 3,638.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 |
| 长期待摊费用 | 8,335.31 | 8,429.45 | 7,949.56 | 7,556.83 | 8,041.14 |
| 递延所得税资产 | 1,467.19 | 1,490.02 | 1,292.77 | 1,355.01 | 1,397.30 |
| 其他非流动资产 | 42.98 | 203.68 | 181.66 | 110.19 | 165.48 |
| 非流动资产合计 | 52,639.91 | 52,792.40 | 51,612.24 | 49,334.95 | 48,188.45 |
| 资产总计 | 159,561.94 | 168,170.85 | 169,535.86 | 131,239.69 | 130,583.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,518.50 | 7,414.98 | 9,123.73 | 10,121.70 | 8,170.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 18,147.73 | 24,867.53 | 22,125.52 | 20,355.08 | 17,275.34 |
| 应付票据 | 9,193.98 | 9,563.49 | 9,557.78 | 9,963.54 | 8,958.93 |
| 应付账款 | 8,953.75 | 15,304.04 | 12,567.74 | 10,391.54 | 8,316.41 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 288.47 | 1,283.52 | 960.61 | 621.45 | 348.96 |
| 应交税费 | 642.02 | 739.21 | 771.15 | 577.22 | 658.01 |
| 其他应付款(合计) | 890.33 | 817.64 | 5,502.13 | 1,204.19 | 1,869.83 |
| 应付利息 | 38.56 | 23.13 | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19.40 | 19.40 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | 1,204.19 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 210.99 | 216.38 | 135.11 | 139.95 | 128.16 |
| 其他流动负债 | 380.40 | 397.46 | 327.75 | 379.51 | 683.66 |
| 流动负债合计 | 26,498.48 | 36,152.62 | 39,435.21 | 33,703.42 | 29,671.09 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | 26,698.00 | 26,470.00 | 26,247.55 | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,225.93 | 1,242.20 | 1,235.04 | 1,276.42 | 1,285.11 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 18.75 | 19.17 | -- | -- | 11.21 |
| 递延所得税负债 | 1,198.25 | 1,245.59 | 1,215.71 | 554.01 | 582.46 |
| 长期递延收益 | 197.93 | 207.43 | 285.05 | 298.74 | 229.04 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,338.86 | 29,184.38 | 28,983.35 | 2,129.17 | 2,107.81 |
| 负债合计 | 55,837.34 | 65,336.99 | 68,418.56 | 35,832.59 | 31,778.91 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,692.13 | 26,691.82 | 26,807.46 | 26,807.46 | 19,148.18 |
| 资本公积 | 31,289.64 | 31,280.75 | 31,970.56 | 31,639.78 | 38,569.92 |
| 减：库存股 | 393.07 | 393.07 | 1,113.07 | 1,113.07 | 1,113.07 |
| 其他综合收益 | -36.11 | 13.57 | 22.80 | 39.99 | -25.97 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 8,528.23 | 8,528.23 | 7,830.89 | 7,830.89 | 7,830.89 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,264.39 | 32,311.89 | 31,451.73 | 29,401.81 | 33,577.07 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,706.50 | 101,767.02 | 100,324.31 | 94,606.86 | 97,987.02 |
| 少数股东权益 | 1,018.10 | 1,066.83 | 792.99 | 800.24 | 817.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,724.60 | 102,833.85 | 101,117.30 | 95,407.10 | 98,804.86 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,561.94 | 168,170.85 | 169,535.86 | 131,239.69 | 130,583.77 |
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