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| 凯众股份(603037) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,142.73 | 23,710.07 | 21,975.21 | 16,940.00 | 23,613.74 |
| 交易性金融资产 | 5.52 | 5.54 | 2.81 | 2.67 | 2.91 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 33,816.89 | 36,580.28 | 32,684.80 | 28,946.85 | 23,882.57 |
| 应收票据 | 4,547.79 | 3,160.59 | 3,732.72 | 2,387.97 | 3,187.23 |
| 应收账款 | 29,269.10 | 33,419.69 | 28,952.08 | 26,558.88 | 20,695.34 |
| 应收款项融资 | 5,982.25 | 4,095.69 | 3,663.95 | 3,404.29 | 3,774.24 |
| 预付款项 | 3,292.48 | 2,619.49 | 2,170.95 | 2,803.18 | 3,649.69 |
| 其他应收款(合计) | 5,431.90 | 5,209.02 | 5,218.83 | 5,206.86 | 5,828.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 5,209.02 | -- | 5,206.86 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 8,045.38 | 8,449.20 | 8,528.52 | 8,166.76 | 11,525.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,678.17 | 559.37 | 662.03 | 644.38 | 3,493.54 |
| 流动资产合计 | 82,395.32 | 81,228.66 | 74,907.10 | 66,114.99 | 75,770.79 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,856.36 | 2,127.06 | 2,219.06 | 2,924.26 | 2,505.06 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | 638.49 |
| 在建工程(合计) | 3,213.19 | 2,516.69 | 3,694.63 | 3,641.27 | 3,669.04 |
| 在建工程 | -- | 2,516.69 | -- | 3,641.27 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 27,421.71 | 28,732.76 | 27,275.41 | 27,084.14 | 26,563.05 |
| 固定资产净额 | -- | 28,732.76 | -- | 27,084.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,076.85 | 1,143.18 | 1,205.76 | 1,323.56 | 3,556.12 |
| 无形资产 | 3,638.65 | 3,754.36 | 3,633.90 | 3,647.43 | 1,646.40 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 | 877.76 |
| 长期待摊费用 | 8,041.14 | 6,023.25 | 5,461.94 | 5,614.92 | 5,188.20 |
| 递延所得税资产 | 1,397.30 | 1,447.91 | 1,502.79 | 1,659.18 | 1,764.19 |
| 其他非流动资产 | 165.48 | 47.56 | 68.14 | 70.40 | 157.48 |
| 非流动资产合计 | 48,188.45 | 46,670.53 | 45,939.39 | 46,842.92 | 46,565.80 |
| 资产总计 | 130,583.77 | 127,899.19 | 120,846.49 | 112,957.91 | 122,336.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,170.74 | 7,097.58 | 10,013.95 | 7,482.55 | 7,382.55 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,275.34 | 16,495.22 | 10,457.64 | 7,532.91 | 9,329.88 |
| 应付票据 | 8,958.93 | 6,295.72 | 1,483.20 | -- | -- |
| 应付账款 | 8,316.41 | 10,199.49 | 8,974.44 | 7,532.91 | 9,329.88 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 348.96 | 906.56 | 933.59 | 689.53 | 488.48 |
| 应交税费 | 658.01 | 998.68 | 535.67 | 1,099.22 | 1,267.17 |
| 其他应付款(合计) | 1,869.83 | 2,395.84 | 2,521.28 | 2,283.02 | 5,531.34 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 19.35 | 19.35 | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,395.84 | -- | 2,263.67 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 128.16 | 145.58 | 129.28 | 135.61 | 92.92 |
| 其他流动负债 | 683.66 | 722.35 | 617.17 | 223.09 | 745.67 |
| 流动负债合计 | 29,671.09 | 29,040.42 | 25,435.26 | 19,723.88 | 25,571.88 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,285.11 | 1,297.05 | 1,370.31 | 1,450.49 | 1,634.00 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 | 11.21 |
| 递延所得税负债 | 582.46 | 611.27 | 656.12 | 710.64 | 812.41 |
| 长期递延收益 | 229.04 | 255.52 | 266.07 | 292.55 | 319.03 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,107.81 | 2,175.05 | 2,303.70 | 2,464.89 | 2,776.64 |
| 负债合计 | 31,778.91 | 31,215.46 | 27,738.95 | 22,188.77 | 28,348.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,148.18 | 19,212.58 | 19,212.58 | 19,073.98 | 13,624.27 |
| 资本公积 | 38,569.92 | 39,788.81 | 39,266.92 | 38,157.69 | 43,315.52 |
| 减：库存股 | 1,113.07 | 3,278.32 | 3,336.94 | 2,718.43 | 2,718.43 |
| 其他综合收益 | -25.97 | -31.80 | -33.50 | 5.62 | 50.38 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,830.89 | 7,830.89 | 6,426.92 | 6,426.92 | 6,426.92 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 33,577.07 | 32,324.83 | 30,832.89 | 29,145.71 | 32,704.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 97,987.02 | 95,846.99 | 92,368.88 | 90,091.49 | 93,403.33 |
| 少数股东权益 | 817.84 | 836.74 | 738.66 | 677.66 | 584.73 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 98,804.86 | 96,683.73 | 93,107.53 | 90,769.15 | 93,988.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,583.77 | 127,899.19 | 120,846.49 | 112,957.91 | 122,336.59 |
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