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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,796.79 | 339,658.28 | 196,844.15 | 160,100.89 | 61,225.94 |
| 收到的税费返还 | 444.41 | 203.11 | 149.66 | 145.45 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,908.63 | 24,694.59 | 30,261.57 | 18,949.04 | 21,531.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 78,149.83 | 364,555.99 | 227,255.38 | 179,195.39 | 82,757.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,841.35 | 197,643.05 | 101,144.91 | 89,606.87 | 44,951.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,704.34 | 93,718.64 | 68,330.14 | 38,208.68 | 19,378.87 |
| 支付的各项税费 | 8,253.97 | 27,803.61 | 20,691.87 | 13,094.35 | 5,907.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,227.09 | 19,130.17 | 16,173.47 | 22,796.96 | 9,623.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 80,026.75 | 338,295.48 | 206,340.39 | 163,706.85 | 79,861.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,876.92 | 26,260.51 | 20,914.99 | 15,488.53 | 2,896.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 816.00 | 17,899.80 | 15,499.80 | 15,499.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 484.96 | 539.65 | 348.52 | 210.46 | 115.78 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,300.96 | 18,444.54 | 15,848.32 | 15,710.26 | 115.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,896.52 | 36,272.20 | 29,346.00 | 18,936.03 | 11,395.68 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 3,100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25.21 | 62.77 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,921.73 | 36,334.97 | 32,446.00 | 18,936.03 | 11,395.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,620.77 | -17,890.43 | -16,597.68 | -3,225.77 | -11,279.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,905.93 | 191,447.10 | 131,823.19 | 86,159.05 | 4,163.39 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,905.93 | 191,447.10 | 131,823.19 | 86,159.05 | 4,163.39 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,332.05 | 166,168.90 | 130,081.88 | 79,940.54 | 6,277.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,242.33 | 21,400.56 | 20,336.56 | 18,915.11 | 1,345.91 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,624.86 | 12,174.24 | 2,568.49 | 2,271.82 | 337.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,199.24 | 199,743.70 | 152,986.93 | 101,127.46 | 7,961.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,706.69 | -8,296.60 | -21,163.74 | -14,968.41 | -3,797.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152.33 | -35.31 | -69.23 | -74.92 | -45.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,638.67 | 38.18 | -16,915.66 | -2,780.57 | -12,226.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,275.83 | 36,237.57 | 39,941.16 | 36,237.57 | 39,939.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,637.16 | 36,275.75 | 23,025.51 | 33,457.00 | 27,712.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 42,144.28 | -- | 25,462.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,295.65 | -- | 500.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 33,807.61 | -- | 15,908.18 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,213.70 | -- | 538.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 33,509.74 | -- | 8,657.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 16.40 | -- | -3.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -8.67 | -- | 9.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,354.29 | -- | 1,420.73 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,134.97 | -- | 2,916.86 | -- |
| 投资损失 | -- | -23,909.31 | -- | -13,256.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,678.42 | -- | -456.84 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -438.66 | -- | -731.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,201.00 | -- | -1,829.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -65,813.09 | -- | -32,152.87 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 479.11 | -- | 7,858.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 26,260.51 | -- | 15,488.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 36,275.75 | -- | 33,457.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 36,237.57 | -- | 36,237.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 38.18 | -- | -2,780.57 | -- |
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