常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-302022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金182,136.7577,265.75305,383.76206,700.02137,436.76
收到的税费返还888.35180.384,128.184,095.263,976.41
收到的其他与经营活动有关的现金11,344.208,059.8713,103.3215,883.328,958.93
经营活动现金流入小计194,369.3085,506.00322,615.26226,678.60150,372.11
购买商品、接受劳务支付的现金122,791.5351,695.22181,749.76123,993.1979,330.39
支付给职工以及为职工支付的现金32,969.6314,515.6559,145.1536,391.9722,614.80
支付的各项税费9,889.384,777.5522,850.4216,355.019,408.78
支付的其他与经营活动有关的现金15,468.3012,919.3417,343.9918,795.5413,150.82
经营活动现金流出小计181,118.8483,907.75281,089.31195,535.70124,504.80
经营活动产生的现金流量净额13,250.461,598.2541,525.9531,142.9025,867.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金12,800.00--49,265.1428,500.0010,000.00
取得投资收益所收到的现金12,788.33--16,352.2116,219.2913,677.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.610.1064.832,698.89116.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计25,626.940.1065,682.1847,418.1723,794.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金32,164.5318,642.3032,983.5221,085.3110,894.57
投资所支付的现金12,800.0012,800.0045,265.1435,400.0019,957.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计44,964.5331,442.3078,248.6656,485.3130,851.80
投资活动产生的现金流量净额-19,337.59-31,442.20-12,566.48-9,067.13-7,057.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金995.73--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金995.73--------
取得借款收到的现金107,124.8656,441.38180,321.96100,648.6873,256.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计108,120.5956,441.38180,321.96100,648.6873,256.20
偿还债务支付的现金85,099.3858,764.88164,612.71107,441.1380,005.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,804.901,491.3217,658.5319,996.4918,967.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,825.69211.871,145.29653.55405.03
筹资活动现金流出小计104,729.9760,468.08183,416.53128,091.1799,378.47
筹资活动产生的现金流量净额3,390.62-4,026.70-3,094.57-27,442.49-26,122.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.83-0.10113.00454.8412.94
五、现金及现金等价物净增加额-2,669.69-33,870.7525,977.90-4,911.88-7,299.56
加:期初现金及现金等价物余额52,635.2452,635.2426,657.3426,657.3426,657.34
六、期末现金及现金等价物余额49,965.5518,764.4952,635.2421,745.4619,357.78
附注
净利润23,010.06--50,332.14--19,726.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备439.30--1,250.02--271.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧13,843.59--25,454.17--12,397.38
无形资产摊销596.33--1,201.17--512.11
长期待摊费用摊销3,946.19--10,129.25--2,609.96
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----62.77--7.67
固定资产报废损失-6.24--61.58---0.84
公允价值变动损失1,749.35---841.31----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,412.41--5,208.63--3,598.98
投资损失-10,713.91---21,683.17---8,235.14
递延所得税资产减少2,108.17---1,938.95--56.42
递延所得税负债增加-2,720.43--404.85---16.98
存货的减少-14,156.67---13,880.16---290.31
经营性应收项目的减少-36,317.90---72,837.48---39,667.57
经营性应付项目的增加27,915.21--55,375.97--34,322.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额13,250.46--41,525.95--25,867.31
债务转为资本----15,432.31----
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额49,965.55--52,635.24--19,357.78
现金的期初余额52,635.24--26,657.34--26,657.34
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-2,669.69--25,977.90---7,299.56
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