常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金206,700.02137,436.7674,459.27259,687.69196,966.28
收到的税费返还4,095.263,976.410.09312.7074.56
收到的其他与经营活动有关的现金15,883.328,958.935,308.7310,999.279,146.44
经营活动现金流入小计226,678.60150,372.1179,768.09270,999.66206,187.29
购买商品、接受劳务支付的现金123,993.1979,330.3940,757.44164,199.33122,389.92
支付给职工以及为职工支付的现金36,391.9722,614.8011,356.4844,106.3330,243.98
支付的各项税费16,355.019,408.783,302.7613,637.159,732.16
支付的其他与经营活动有关的现金18,795.5413,150.827,207.1415,003.8114,398.74
经营活动现金流出小计195,535.70124,504.8062,623.82236,946.62176,764.80
经营活动产生的现金流量净额31,142.9025,867.3117,144.2734,053.0529,422.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金28,500.0010,000.00--28,500.00--
取得投资收益所收到的现金16,219.2913,677.997,499.8512,590.958,044.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,698.89116.26--229.00218.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计47,418.1723,794.257,499.8541,319.958,262.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,085.3110,894.575,517.1020,937.2821,128.53
投资所支付的现金35,400.0019,957.236,265.1420,100.001,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------544.65--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计56,485.3130,851.8011,782.2441,581.9322,728.53
投资活动产生的现金流量净额-9,067.13-7,057.55-4,282.39-261.98-14,465.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,000.001,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,000.001,000.00
取得借款收到的现金100,648.6873,256.2048,097.28135,542.689,256.96
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计100,648.6873,256.2048,097.28136,542.6810,256.96
偿还债务支付的现金107,441.1380,005.8348,158.10162,251.1225,551.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,996.4918,967.611,050.1715,919.1514,830.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金653.55405.03235.81671.98130.87
筹资活动现金流出小计128,091.1799,378.4749,444.08178,842.2540,513.35
筹资活动产生的现金流量净额-27,442.49-26,122.27-1,346.80-42,299.57-30,256.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响454.8412.94-13.36-65.72248.73
五、现金及现金等价物净增加额-4,911.88-7,299.5611,501.73-8,574.23-15,051.09
加:期初现金及现金等价物余额26,657.3426,657.3426,917.7935,231.5635,231.56
六、期末现金及现金等价物余额21,745.4619,357.7838,419.5226,657.3420,180.48
附注
净利润--19,726.75--41,095.29--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--271.89--1,770.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,397.38--24,097.91--
无形资产摊销--512.11--1,024.56--
长期待摊费用摊销--2,609.96--5,789.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.67--50.93--
固定资产报废损失---0.84---3.32--
公允价值变动损失-------925.17--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,598.98--6,586.30--
投资损失---8,235.14---27,053.58--
递延所得税资产减少--56.42---5.31--
递延所得税负债增加---16.98--618.26--
存货的减少---290.31---8,182.59--
经营性应收项目的减少---39,667.57---23,250.06--
经营性应付项目的增加--34,322.02--10,104.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,867.31--34,053.05--
债务转为资本------14,102.86--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,357.78--26,657.34--
现金的期初余额--26,657.34--35,231.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,299.56---8,574.23--
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