常熟汽饰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
常熟汽饰(603035) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,796.79339,658.28196,844.15160,100.8961,225.94
收到的税费返还444.41203.11149.66145.45--
收到的其他与经营活动有关的现金15,908.6324,694.5930,261.5718,949.0421,531.90
经营活动现金流入小计78,149.83364,555.99227,255.38179,195.3982,757.84
购买商品、接受劳务支付的现金35,841.35197,643.05101,144.9189,606.8744,951.16
支付给职工以及为职工支付的现金24,704.3493,718.6468,330.1438,208.6819,378.87
支付的各项税费8,253.9727,803.6120,691.8713,094.355,907.77
支付的其他与经营活动有关的现金11,227.0919,130.1716,173.4722,796.969,623.76
经营活动现金流出小计80,026.75338,295.48206,340.39163,706.8579,861.56
经营活动产生的现金流量净额-1,876.9226,260.5120,914.9915,488.532,896.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金816.0017,899.8015,499.8015,499.80--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额484.96539.65348.52210.46115.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--5.09------
投资活动现金流入小计1,300.9618,444.5415,848.3215,710.26115.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,896.5236,272.2029,346.0018,936.0311,395.68
投资所支付的现金----3,100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金25.2162.77------
投资活动现金流出小计8,921.7336,334.9732,446.0018,936.0311,395.68
投资活动产生的现金流量净额-7,620.77-17,890.43-16,597.68-3,225.77-11,279.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金21,905.93191,447.10131,823.1986,159.054,163.39
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计21,905.93191,447.10131,823.1986,159.054,163.39
偿还债务支付的现金11,332.05166,168.90130,081.8879,940.546,277.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,242.3321,400.5620,336.5618,915.111,345.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,624.8612,174.242,568.492,271.82337.40
筹资活动现金流出小计17,199.24199,743.70152,986.93101,127.467,961.10
筹资活动产生的现金流量净额4,706.69-8,296.60-21,163.74-14,968.41-3,797.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响152.33-35.31-69.23-74.92-45.43
五、现金及现金等价物净增加额-4,638.6738.18-16,915.66-2,780.57-12,226.76
加:期初现金及现金等价物余额36,275.8336,237.5739,941.1636,237.5739,939.52
六、期末现金及现金等价物余额31,637.1636,275.7523,025.5133,457.0027,712.76
附注
净利润--42,144.28--25,462.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,295.65--500.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,807.61--15,908.18--
无形资产摊销--1,213.70--538.91--
长期待摊费用摊销--33,509.74--8,657.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16.40---3.65--
固定资产报废损失---8.67--9.30--
公允价值变动损失---1,354.29--1,420.73--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,134.97--2,916.86--
投资损失---23,909.31---13,256.36--
递延所得税资产减少---3,678.42---456.84--
递延所得税负债增加---438.66---731.35--
存货的减少---9,201.00---1,829.16--
经营性应收项目的减少---65,813.09---32,152.87--
经营性应付项目的增加--479.11--7,858.93--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,260.51--15,488.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,275.75--33,457.00--
现金的期初余额--36,237.57--36,237.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--38.18---2,780.57--
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