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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,136.75 | 77,265.75 | 305,383.76 | 206,700.02 | 137,436.76 |
| 收到的税费返还 | 888.35 | 180.38 | 4,128.18 | 4,095.26 | 3,976.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,344.20 | 8,059.87 | 13,103.32 | 15,883.32 | 8,958.93 |
| 经营活动现金流入小计 | 194,369.30 | 85,506.00 | 322,615.26 | 226,678.60 | 150,372.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,791.53 | 51,695.22 | 181,749.76 | 123,993.19 | 79,330.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,969.63 | 14,515.65 | 59,145.15 | 36,391.97 | 22,614.80 |
| 支付的各项税费 | 9,889.38 | 4,777.55 | 22,850.42 | 16,355.01 | 9,408.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,468.30 | 12,919.34 | 17,343.99 | 18,795.54 | 13,150.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 181,118.84 | 83,907.75 | 281,089.31 | 195,535.70 | 124,504.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,250.46 | 1,598.25 | 41,525.95 | 31,142.90 | 25,867.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,800.00 | -- | 49,265.14 | 28,500.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,788.33 | -- | 16,352.21 | 16,219.29 | 13,677.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.61 | 0.10 | 64.83 | 2,698.89 | 116.26 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,626.94 | 0.10 | 65,682.18 | 47,418.17 | 23,794.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,164.53 | 18,642.30 | 32,983.52 | 21,085.31 | 10,894.57 |
| 投资所支付的现金 | 12,800.00 | 12,800.00 | 45,265.14 | 35,400.00 | 19,957.23 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 44,964.53 | 31,442.30 | 78,248.66 | 56,485.31 | 30,851.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,337.59 | -31,442.20 | -12,566.48 | -9,067.13 | -7,057.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 995.73 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 995.73 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 107,124.86 | 56,441.38 | 180,321.96 | 100,648.68 | 73,256.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 108,120.59 | 56,441.38 | 180,321.96 | 100,648.68 | 73,256.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,099.38 | 58,764.88 | 164,612.71 | 107,441.13 | 80,005.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,804.90 | 1,491.32 | 17,658.53 | 19,996.49 | 18,967.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,825.69 | 211.87 | 1,145.29 | 653.55 | 405.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 104,729.97 | 60,468.08 | 183,416.53 | 128,091.17 | 99,378.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,390.62 | -4,026.70 | -3,094.57 | -27,442.49 | -26,122.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.83 | -0.10 | 113.00 | 454.84 | 12.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,669.69 | -33,870.75 | 25,977.90 | -4,911.88 | -7,299.56 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 52,635.24 | 52,635.24 | 26,657.34 | 26,657.34 | 26,657.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,965.55 | 18,764.49 | 52,635.24 | 21,745.46 | 19,357.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,010.06 | -- | 50,332.14 | -- | 19,726.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 439.30 | -- | 1,250.02 | -- | 271.89 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,843.59 | -- | 25,454.17 | -- | 12,397.38 |
| 无形资产摊销 | 596.33 | -- | 1,201.17 | -- | 512.11 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,946.19 | -- | 10,129.25 | -- | 2,609.96 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -62.77 | -- | 7.67 |
| 固定资产报废损失 | -6.24 | -- | 61.58 | -- | -0.84 |
| 公允价值变动损失 | 1,749.35 | -- | -841.31 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,412.41 | -- | 5,208.63 | -- | 3,598.98 |
| 投资损失 | -10,713.91 | -- | -21,683.17 | -- | -8,235.14 |
| 递延所得税资产减少 | 2,108.17 | -- | -1,938.95 | -- | 56.42 |
| 递延所得税负债增加 | -2,720.43 | -- | 404.85 | -- | -16.98 |
| 存货的减少 | -14,156.67 | -- | -13,880.16 | -- | -290.31 |
| 经营性应收项目的减少 | -36,317.90 | -- | -72,837.48 | -- | -39,667.57 |
| 经营性应付项目的增加 | 27,915.21 | -- | 55,375.97 | -- | 34,322.02 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,250.46 | -- | 41,525.95 | -- | 25,867.31 |
| 债务转为资本 | -- | -- | 15,432.31 | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 49,965.55 | -- | 52,635.24 | -- | 19,357.78 |
| 现金的期初余额 | 52,635.24 | -- | 26,657.34 | -- | 26,657.34 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,669.69 | -- | 25,977.90 | -- | -7,299.56 |
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