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| 常熟汽饰(603035) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,100.89 | 61,225.94 | 333,081.95 | 262,568.00 | 182,136.75 |
| 收到的税费返还 | 145.45 | -- | 782.85 | 1,085.15 | 888.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,949.04 | 21,531.90 | 14,049.24 | 13,407.08 | 11,344.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,195.39 | 82,757.84 | 347,914.04 | 277,060.22 | 194,369.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,606.87 | 44,951.16 | 237,543.50 | 165,593.44 | 122,791.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,208.68 | 19,378.87 | 74,568.92 | 49,742.50 | 32,969.63 |
| 支付的各项税费 | 13,094.35 | 5,907.77 | 22,151.65 | 15,208.38 | 9,889.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,796.96 | 9,623.76 | 33,217.71 | 18,488.29 | 15,468.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 163,706.85 | 79,861.56 | 367,481.78 | 249,032.62 | 181,118.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,488.53 | 2,896.28 | -19,567.74 | 28,027.60 | 13,250.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 12,811.16 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,499.80 | -- | 18,400.69 | 12,788.33 | 12,788.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.46 | 115.78 | 338.96 | 60.94 | 38.61 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 15,710.26 | 115.78 | 31,550.80 | 25,649.27 | 25,626.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,936.03 | 11,395.68 | 46,359.78 | 67,370.31 | 32,164.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 12,800.00 | 12,800.00 | 12,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,936.03 | 11,395.68 | 59,159.78 | 80,170.31 | 44,964.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,225.77 | -11,279.89 | -27,608.98 | -54,521.04 | -19,337.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 995.73 | 995.73 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 995.73 | 995.73 |
| 取得借款收到的现金 | 86,159.05 | 4,163.39 | 216,160.87 | 144,769.33 | 107,124.86 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 86,159.05 | 4,163.39 | 216,160.87 | 145,765.06 | 108,120.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 79,940.54 | 6,277.79 | 162,134.37 | 108,099.99 | 85,099.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,915.11 | 1,345.91 | 20,087.70 | 19,146.46 | 17,804.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,271.82 | 337.40 | 3,217.67 | 4,767.58 | 1,825.69 |
| 筹资活动现金流出小计 | 101,127.46 | 7,961.10 | 185,439.74 | 132,014.03 | 104,729.97 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,968.41 | -3,797.72 | 30,721.13 | 13,751.04 | 3,390.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -74.92 | -45.43 | 57.93 | -53.83 | 26.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,780.57 | -12,226.76 | -16,397.67 | -12,796.23 | -2,669.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,237.57 | 39,939.52 | 52,635.24 | 52,635.24 | 52,635.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,457.00 | 27,712.76 | 36,237.57 | 39,839.01 | 49,965.55 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,462.53 | -- | 53,575.48 | -- | 23,010.06 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 500.98 | -- | 1,228.58 | -- | 439.30 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,908.18 | -- | 26,940.25 | -- | 13,843.59 |
| 无形资产摊销 | 538.91 | -- | 1,120.75 | -- | 596.33 |
| 长期待摊费用摊销 | 8,657.27 | -- | 10,367.30 | -- | 3,946.19 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.65 | -- | -25.27 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 9.30 | -- | 5.51 | -- | -6.24 |
| 公允价值变动损失 | 1,420.73 | -- | 2,358.11 | -- | 1,749.35 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,916.86 | -- | 5,072.44 | -- | 2,412.41 |
| 投资损失 | -13,256.36 | -- | -23,523.12 | -- | -10,713.91 |
| 递延所得税资产减少 | -456.84 | -- | 225.04 | -- | 2,108.17 |
| 递延所得税负债增加 | -731.35 | -- | 1,040.20 | -- | -2,720.43 |
| 存货的减少 | -1,829.16 | -- | -16,152.23 | -- | -14,156.67 |
| 经营性应收项目的减少 | -32,152.87 | -- | -122,553.84 | -- | -36,317.90 |
| 经营性应付项目的增加 | 7,858.93 | -- | 36,387.30 | -- | 27,915.21 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,488.53 | -- | -19,567.74 | -- | 13,250.46 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,457.00 | -- | 36,237.57 | -- | 49,965.55 |
| 现金的期初余额 | 36,237.57 | -- | 52,635.24 | -- | 52,635.24 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,780.57 | -- | -16,397.67 | -- | -2,669.69 |
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