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| 常熟汽饰(603035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 69,302.55 | 41,136.69 | 66,758.66 | 60,962.17 | 73,394.65 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 218,156.51 | 203,891.71 | 211,829.49 | 182,785.96 | 153,811.45 |
| 应收票据 | 21,418.01 | 30,308.67 | 17,662.54 | 10,415.51 | 9,986.79 |
| 应收账款 | 196,738.50 | 173,583.04 | 194,166.95 | 172,370.45 | 143,824.66 |
| 应收款项融资 | 43,894.34 | 64,143.47 | 43,569.63 | 39,507.88 | 35,189.26 |
| 预付款项 | 2,431.70 | 3,496.06 | 2,362.78 | 2,992.29 | 2,727.33 |
| 其他应收款(合计) | 1,810.03 | 1,370.89 | 1,346.28 | 1,981.59 | 1,516.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,810.03 | -- | 1,346.28 | -- | 1,516.71 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,152.59 | 75,550.63 | 74,359.52 | 75,297.99 | 73,103.33 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 818.23 | 972.63 | 1,052.46 | 346.61 | 381.13 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 6,261.63 | 6,071.65 | 5,377.74 | 4,383.30 | 3,061.64 |
| 流动资产合计 | 421,540.70 | 399,512.24 | 410,553.29 | 371,831.96 | 346,751.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,955.38 | 1,579.11 | 945.22 | 427.34 | 480.40 |
| 长期股权投资 | 202,063.69 | 214,221.55 | 209,404.64 | 208,038.41 | 200,398.68 |
| 投资性房地产 | 8,283.69 | 8,642.93 | 8,605.76 | 8,973.87 | 9,139.34 |
| 在建工程(合计) | 18,325.02 | 27,920.93 | 21,405.36 | 46,932.12 | 40,170.55 |
| 在建工程 | 18,325.02 | -- | 21,405.36 | -- | 40,170.55 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 251,774.38 | 245,654.19 | 249,329.57 | 207,054.12 | 199,588.68 |
| 固定资产净额 | 251,774.38 | -- | 249,329.57 | -- | 199,588.68 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,005.86 | 6,430.05 | 6,803.39 | 6,178.82 | 6,559.06 |
| 无形资产 | 31,012.85 | 31,220.25 | 31,478.88 | 29,666.96 | 29,823.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 14,657.16 | 14,657.16 | 14,657.16 | 14,657.16 | 14,657.16 |
| 长期待摊费用 | 33,944.47 | 41,592.17 | 38,738.04 | 30,173.84 | 28,106.50 |
| 递延所得税资产 | 8,993.35 | 8,771.29 | 8,536.51 | 7,455.31 | 6,653.38 |
| 其他非流动资产 | 7,630.76 | 3,565.97 | 2,430.02 | 2,538.33 | 8,472.51 |
| 非流动资产合计 | 593,223.10 | 613,050.59 | 602,331.76 | 572,304.90 | 554,667.01 |
| 资产总计 | 1,014,763.81 | 1,012,562.83 | 1,012,885.05 | 944,136.85 | 901,418.77 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,534.10 | 104,732.70 | 111,968.34 | 109,178.58 | 93,742.16 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 242,505.89 | 242,825.55 | 253,290.27 | 214,903.25 | 203,196.75 |
| 应付票据 | 72,771.73 | 96,789.23 | 101,218.64 | 86,037.74 | 91,771.04 |
| 应付账款 | 169,734.16 | 146,036.32 | 152,071.63 | 128,865.50 | 111,425.71 |
| 预收款项 | 241.92 | 166.37 | 381.74 | 265.54 | 266.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,563.87 | 7,568.25 | 7,104.85 | 7,269.61 | 6,403.29 |
| 应交税费 | 4,907.43 | 5,158.78 | 6,284.85 | 5,452.01 | 4,530.04 |
| 其他应付款(合计) | 30,043.72 | 24,304.72 | 27,558.23 | 20,117.88 | 19,540.03 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 30,043.72 | -- | 27,558.23 | -- | 19,540.03 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,855.88 | 23,292.54 | 23,351.70 | 19,094.35 | 19,222.87 |
| 其他流动负债 | 12,917.30 | 10,420.12 | 7,506.77 | 4,690.15 | 6,297.67 |
| 流动负债合计 | 446,828.65 | 451,332.41 | 463,488.89 | 412,752.95 | 384,381.56 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,367.59 | 22,062.35 | 19,549.22 | 21,353.14 | 22,288.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,897.62 | 5,066.93 | 5,228.35 | 4,784.79 | 5,043.90 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 946.29 | 937.44 | 1,140.00 | 1,663.96 | 1,572.41 |
| 递延所得税负债 | 8,980.89 | 8,892.63 | 9,712.24 | 6,249.97 | 5,951.61 |
| 长期递延收益 | 10,757.34 | 10,526.54 | 9,760.26 | 10,026.29 | 10,090.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 56,949.73 | 47,485.88 | 45,390.06 | 44,078.15 | 44,947.10 |
| 负债合计 | 503,778.38 | 498,818.29 | 508,878.96 | 456,831.09 | 429,328.66 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,003.09 | 38,003.09 | 38,003.09 | 38,003.09 | 38,003.09 |
| 资本公积 | 201,387.08 | 201,372.50 | 201,357.94 | 201,304.48 | 201,304.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -980.38 | 609.56 | 1,145.58 | -187.59 | -187.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 19,001.55 | 19,001.55 | 19,001.55 | 19,001.55 | 19,001.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 253,418.48 | 254,614.06 | 244,174.64 | 227,982.91 | 212,573.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 510,829.82 | 513,600.76 | 503,682.80 | 486,104.44 | 470,695.42 |
| 少数股东权益 | 155.61 | 143.78 | 323.30 | 1,201.32 | 1,394.69 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 510,985.43 | 513,744.54 | 504,006.09 | 487,305.76 | 472,090.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,014,763.81 | 1,012,562.83 | 1,012,885.05 | 944,136.85 | 901,418.77 |
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