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| 常熟汽饰(603035) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,945.80 | 51,936.51 | 41,397.63 | 54,429.50 | 39,468.48 |
| 交易性金融资产 | 20,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 20,000.00 | 22,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 72,606.07 | 72,672.27 | 66,420.62 | 68,507.95 | 66,962.87 |
| 应收票据 | 1,134.59 | 881.65 | 720.00 | 1,284.92 | -- |
| 应收账款 | 71,471.48 | 71,790.62 | 65,700.62 | 67,223.03 | 66,962.87 |
| 应收款项融资 | 15,531.14 | 15,920.06 | 18,330.49 | 24,564.06 | 19,284.43 |
| 预付款项 | 3,931.87 | 3,436.17 | 3,584.87 | 2,349.31 | 2,344.19 |
| 其他应收款(合计) | 1,850.59 | 1,799.49 | 2,623.67 | 1,034.82 | 3,355.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,799.49 | -- | 1,034.82 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 43,130.21 | 47,732.83 | 46,188.90 | 39,885.49 | 44,904.45 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,287.21 | 20,302.37 | 24,668.63 | 18,980.05 | 8,774.31 |
| 流动资产合计 | 213,857.07 | 232,120.68 | 221,834.21 | 231,740.34 | 207,094.43 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 197,964.75 | 193,704.20 | 194,356.15 | 187,049.16 | 181,084.96 |
| 投资性房地产 | 10,143.05 | 10,305.84 | 10,491.36 | 10,624.70 | 6,751.29 |
| 在建工程(合计) | 12,539.57 | 11,955.82 | 11,099.57 | 9,542.23 | 25,306.73 |
| 在建工程 | -- | 11,955.82 | -- | 9,542.23 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 190,637.87 | 191,682.95 | 194,889.53 | 198,861.17 | 182,282.26 |
| 固定资产净额 | -- | 191,682.95 | -- | 198,861.17 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,218.58 | 1,297.70 | 1,292.38 | -- | -- |
| 无形资产 | 27,658.13 | 28,060.51 | 28,267.55 | 28,490.55 | 29,115.61 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,285.78 | 11,285.78 | 11,285.78 | 11,285.78 | 11,285.78 |
| 长期待摊费用 | 29,300.52 | 24,596.76 | 24,255.19 | 23,726.76 | 22,054.09 |
| 递延所得税资产 | 6,511.16 | 6,295.52 | 6,568.83 | 6,817.29 | 8,637.11 |
| 其他非流动资产 | 5,350.78 | 4,274.34 | 4,077.45 | 4,106.37 | 6,218.99 |
| 非流动资产合计 | 498,210.19 | 488,059.41 | 489,583.79 | 483,504.01 | 475,736.82 |
| 资产总计 | 712,067.26 | 720,180.10 | 711,418.00 | 715,244.34 | 682,831.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,276.16 | 90,679.21 | 91,378.86 | 101,276.62 | 91,494.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 120,142.07 | 119,639.16 | 115,063.22 | 121,324.34 | 116,322.39 |
| 应付票据 | 57,289.32 | 54,848.62 | 51,269.53 | 51,662.05 | 48,964.78 |
| 应付账款 | 62,852.75 | 64,790.54 | 63,793.69 | 69,662.29 | 67,357.62 |
| 预收款项 | 700.38 | 627.72 | 245.32 | 282.53 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,798.29 | 3,791.09 | 3,033.20 | 2,780.21 | 3,361.10 |
| 应交税费 | 2,439.26 | 2,009.99 | 2,775.67 | 3,215.55 | 2,661.30 |
| 其他应付款(合计) | 13,684.39 | 14,042.05 | 15,307.53 | 19,074.77 | 14,632.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | 125.88 |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 14,042.05 | -- | 19,074.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 389.80 | 2,156.78 | 2,283.14 | 2,434.64 | 400.00 |
| 其他流动负债 | 2,625.44 | 2,393.87 | 1,768.75 | 2,836.08 | -- |
| 流动负债合计 | 243,573.01 | 258,460.71 | 255,712.33 | 271,787.47 | 253,356.48 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,256.96 | 32,957.70 | 26,400.00 | 26,400.00 | 28,600.00 |
| 应付债券 | 18,468.76 | 19,468.45 | 31,552.51 | 31,408.38 | 37,098.47 |
| 租赁负债 | 1,897.98 | 964.22 | 945.21 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,022.43 | 1,043.96 | 1,036.34 | 1,080.30 | 683.93 |
| 递延所得税负债 | 7,595.01 | 7,515.63 | 7,667.49 | 7,648.93 | 7,694.13 |
| 长期递延收益 | 9,015.62 | 9,114.40 | 9,602.29 | 9,772.75 | 9,090.34 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 70,256.76 | 71,064.36 | 77,203.83 | 76,310.35 | 83,166.87 |
| 负债合计 | 313,829.77 | 329,525.07 | 332,916.16 | 348,097.82 | 336,523.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 36,074.13 | 35,913.41 | 34,350.87 | 34,310.51 | 33,548.23 |
| 资本公积 | 183,746.70 | 182,092.96 | 168,038.61 | 167,674.99 | 159,929.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 1.98 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,155.26 | 17,155.26 | 17,155.26 | 17,155.26 | 14,533.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 154,628.69 | 148,206.68 | 148,278.46 | 137,960.60 | 126,588.55 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,132.19 | 388,211.72 | 375,786.79 | 365,146.98 | 344,182.40 |
| 少数股东权益 | 2,105.30 | 2,443.30 | 2,715.04 | 1,999.55 | 2,125.49 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 398,237.49 | 390,655.03 | 378,501.84 | 367,146.52 | 346,307.89 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 712,067.26 | 720,180.10 | 711,418.00 | 715,244.34 | 682,831.25 |
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