新宏泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
新宏泰(603016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,547.3227,043.1914,237.1749,439.4838,591.92
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金545.67143.1290.22569.23549.65
经营活动现金流入小计40,092.9827,186.3114,327.4050,008.7139,141.57
购买商品、接受劳务支付的现金17,448.4610,950.825,640.3517,655.4717,029.66
支付给职工以及为职工支付的现金10,273.857,154.533,996.1913,625.6510,497.80
支付的各项税费1,923.221,339.06687.913,139.102,609.09
支付的其他与经营活动有关的现金2,589.191,267.68644.133,858.942,622.14
经营活动现金流出小计32,234.7320,712.0910,968.5838,279.1532,758.68
经营活动产生的现金流量净额7,858.256,474.223,358.8211,729.566,382.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金93,500.0031,350.0011,400.0089,314.9166,390.00
取得投资收益所收到的现金630.88356.50153.02436.26373.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.2013.004.5510.647.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计94,147.0831,719.5011,557.5789,761.8066,771.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金345.24235.42103.711,547.33704.35
投资所支付的现金105,600.0042,750.0023,600.0096,190.0075,890.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计105,945.2442,985.4223,703.7197,737.3376,594.35
投资活动产生的现金流量净额-11,798.16-11,265.92-12,146.14-7,975.53-9,822.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------188.65188.65
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------188.65
取得借款收到的现金1,520.00520.00470.00281.00281.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,520.00520.00470.00469.65469.65
偿还债务支付的现金------281.001.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,815.115,809.57--4,942.654,939.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------275.40--
筹资活动现金流出小计5,815.115,809.57--5,499.044,940.93
筹资活动产生的现金流量净额-4,295.11-5,289.57470.00-5,029.39-4,471.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响143.33129.4648.29137.3977.38
五、现金及现金等价物净增加额-8,091.68-9,951.81-8,269.03-1,137.97-7,833.94
加:期初现金及现金等价物余额31,670.3231,670.3231,670.3232,808.2932,808.29
六、期末现金及现金等价物余额23,578.6321,718.5123,401.2831,670.3224,974.35
附注
净利润--3,864.86--7,438.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--102.60--44.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,128.13--2,303.88--
无形资产摊销--66.62--149.12--
长期待摊费用摊销--29.22--58.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.40--26.40--
固定资产报废损失--0.08--8.99--
公允价值变动损失-------15.15--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4.02--11.74--
投资损失---255.03---512.83--
递延所得税资产减少---12.77--71.72--
递延所得税负债增加--18.11--2.27--
存货的减少--658.25--555.28--
经营性应收项目的减少--3,398.50--491.67--
经营性应付项目的增加---2,583.73--881.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,474.22--11,729.56--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,718.51--31,670.32--
现金的期初余额--31,670.32--32,808.29--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,951.81---1,137.97--
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