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新宏泰(603016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,211.08 | 17,496.72 | 9,789.78 | 37,433.15 | 28,752.62 |
收到的税费返还 | 231.58 | 212.31 | 102.27 | 9.10 | 228.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 478.94 | 388.94 | 212.36 | 878.44 | 563.78 |
经营活动现金流入小计 | 28,921.60 | 18,097.97 | 10,104.41 | 38,320.69 | 29,544.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,799.17 | 6,247.60 | 3,597.28 | 12,510.14 | 11,953.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,768.10 | 5,131.27 | 2,742.44 | 10,988.42 | 8,295.72 |
支付的各项税费 | 2,238.82 | 1,326.10 | 507.40 | 2,939.03 | 2,105.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,964.20 | 1,219.33 | 512.13 | 4,107.82 | 2,304.66 |
经营活动现金流出小计 | 22,770.29 | 13,924.29 | 7,359.26 | 30,545.41 | 24,660.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,151.31 | 4,173.67 | 2,745.16 | 7,775.28 | 4,884.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47,900.00 | 22,500.00 | 18,900.00 | 65,300.00 | 62,800.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 675.61 | 387.23 | 348.01 | 829.97 | 796.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 507.87 | 467.56 | -- | 4.92 | 4.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 49,083.48 | 23,354.78 | 19,248.01 | 66,134.89 | 63,601.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,171.05 | 819.97 | 270.33 | 4,797.15 | 2,696.68 |
投资所支付的现金 | 50,100.00 | 33,000.00 | 18,500.00 | 63,435.00 | 62,600.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 51,271.05 | 33,819.97 | 18,770.33 | 68,232.15 | 65,296.68 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,187.58 | -10,465.19 | 477.69 | -2,097.26 | -1,695.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 35.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 35.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,245.64 | 8,245.64 | -- | 5,756.55 | 5,756.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,245.64 | 8,245.64 | -- | 5,756.55 | 5,756.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,245.64 | -8,245.64 | -- | -5,721.55 | -5,756.55 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.69 | 19.66 | 25.81 | 27.86 | 16.09 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,297.60 | -14,517.50 | 3,248.65 | -15.67 | -2,550.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,022.70 | 32,022.70 | 32,022.70 | 32,038.37 | 32,038.37 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,725.10 | 17,505.20 | 35,271.35 | 32,022.70 | 29,487.65 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,241.55 | -- | 6,240.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 7.94 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,083.59 | -- | 1,746.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 88.06 | -- | 166.78 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 128.57 | -- | 105.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -222.37 | -- | 13.14 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 19.66 | -- | 27.86 | -- |
投资损失 | -- | -361.18 | -- | -743.36 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -0.95 | -- | 21.93 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 109.28 | -- | 853.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32.16 | -- | -671.19 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18.73 | -- | 5.78 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,173.67 | -- | 7,775.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 17,505.20 | -- | 32,022.70 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,022.70 | -- | 32,038.37 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -14,517.50 | -- | -15.67 | -- |
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