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新宏泰(603016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,547.32 | 27,043.19 | 14,237.17 | 49,439.48 | 38,591.92 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.67 | 143.12 | 90.22 | 569.23 | 549.65 |
经营活动现金流入小计 | 40,092.98 | 27,186.31 | 14,327.40 | 50,008.71 | 39,141.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,448.46 | 10,950.82 | 5,640.35 | 17,655.47 | 17,029.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,273.85 | 7,154.53 | 3,996.19 | 13,625.65 | 10,497.80 |
支付的各项税费 | 1,923.22 | 1,339.06 | 687.91 | 3,139.10 | 2,609.09 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,589.19 | 1,267.68 | 644.13 | 3,858.94 | 2,622.14 |
经营活动现金流出小计 | 32,234.73 | 20,712.09 | 10,968.58 | 38,279.15 | 32,758.68 |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,858.25 | 6,474.22 | 3,358.82 | 11,729.56 | 6,382.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 93,500.00 | 31,350.00 | 11,400.00 | 89,314.91 | 66,390.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 630.88 | 356.50 | 153.02 | 436.26 | 373.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.20 | 13.00 | 4.55 | 10.64 | 7.84 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 94,147.08 | 31,719.50 | 11,557.57 | 89,761.80 | 66,771.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 345.24 | 235.42 | 103.71 | 1,547.33 | 704.35 |
投资所支付的现金 | 105,600.00 | 42,750.00 | 23,600.00 | 96,190.00 | 75,890.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 105,945.24 | 42,985.42 | 23,703.71 | 97,737.33 | 76,594.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,798.16 | -11,265.92 | -12,146.14 | -7,975.53 | -9,822.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 188.65 | 188.65 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 188.65 |
取得借款收到的现金 | 1,520.00 | 520.00 | 470.00 | 281.00 | 281.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,520.00 | 520.00 | 470.00 | 469.65 | 469.65 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 281.00 | 1.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,815.11 | 5,809.57 | -- | 4,942.65 | 4,939.93 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 275.40 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,815.11 | 5,809.57 | -- | 5,499.04 | 4,940.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,295.11 | -5,289.57 | 470.00 | -5,029.39 | -4,471.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 143.33 | 129.46 | 48.29 | 137.39 | 77.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,091.68 | -9,951.81 | -8,269.03 | -1,137.97 | -7,833.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 31,670.32 | 31,670.32 | 31,670.32 | 32,808.29 | 32,808.29 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,578.63 | 21,718.51 | 23,401.28 | 31,670.32 | 24,974.35 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 3,864.86 | -- | 7,438.15 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 102.60 | -- | 44.68 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,128.13 | -- | 2,303.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | 66.62 | -- | 149.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 29.22 | -- | 58.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 5.40 | -- | 26.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 0.08 | -- | 8.99 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -15.15 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 4.02 | -- | 11.74 | -- |
投资损失 | -- | -255.03 | -- | -512.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -12.77 | -- | 71.72 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 18.11 | -- | 2.27 | -- |
存货的减少 | -- | 658.25 | -- | 555.28 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 3,398.50 | -- | 491.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,583.73 | -- | 881.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,474.22 | -- | 11,729.56 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 21,718.51 | -- | 31,670.32 | -- |
现金的期初余额 | -- | 31,670.32 | -- | 32,808.29 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,951.81 | -- | -1,137.97 | -- |
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