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| 新宏泰(603016) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,642.21 | 24,586.15 | 13,417.15 | 52,140.38 | 39,547.32 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 606.33 | 215.70 | 131.35 | 359.36 | 545.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 39,248.54 | 24,801.85 | 13,548.50 | 52,499.74 | 40,092.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,683.34 | 12,063.99 | 5,441.60 | 22,531.59 | 17,448.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,940.69 | 7,323.82 | 3,963.78 | 13,936.33 | 10,273.85 |
| 支付的各项税费 | 2,413.57 | 1,800.81 | 853.02 | 2,541.88 | 1,923.22 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,329.91 | 1,425.90 | 752.64 | 3,423.68 | 2,589.19 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,367.52 | 22,614.53 | 11,011.05 | 42,433.48 | 32,234.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,881.02 | 2,187.32 | 2,537.45 | 10,066.26 | 7,858.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,250.00 | 32,750.00 | 11,350.00 | 101,415.15 | 93,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 531.07 | 285.43 | 110.86 | 694.70 | 630.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.62 | 22.45 | 6.44 | 23.67 | 16.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 949.87 | 949.87 | 949.87 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 45,758.56 | 34,007.75 | 12,417.16 | 102,133.52 | 94,147.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 689.31 | 492.54 | 200.17 | 1,387.64 | 345.24 |
| 投资所支付的现金 | 14,450.00 | 14,050.00 | 13,250.00 | 111,500.00 | 105,600.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,139.31 | 14,542.54 | 13,450.17 | 112,887.64 | 105,945.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 30,619.25 | 19,465.21 | -1,033.01 | -10,754.12 | -11,798.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 1,520.00 | 1,520.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,220.00 | 1,020.00 | 970.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,336.00 | 7,020.87 | 8.04 | 5,829.70 | 5,815.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 313.60 | -- | -- | 294.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,556.00 | 8,040.87 | 978.04 | 6,129.70 | 5,815.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,556.00 | -8,040.87 | -978.04 | -4,609.70 | -4,295.11 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 86.14 | 102.81 | 104.85 | 188.23 | 143.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 27,030.42 | 13,714.48 | 631.26 | -5,109.33 | -8,091.68 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,560.99 | 26,560.99 | 26,560.99 | 31,670.32 | 31,670.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,591.41 | 40,275.46 | 27,192.25 | 26,560.99 | 23,578.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,558.24 | -- | 7,350.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.72 | -- | 32.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,011.71 | -- | 2,181.44 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 53.36 | -- | 123.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | 48.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.24 | -- | 25.28 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.98 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -24.23 | -- | -67.33 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -92.48 | -- | -162.81 | -- |
| 投资损失 | -- | -496.91 | -- | -623.91 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -21.01 | -- | 37.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -2.27 | -- |
| 存货的减少 | -- | 376.06 | -- | 618.71 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,014.90 | -- | 2,680.33 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,430.86 | -- | -2,200.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,187.32 | -- | 10,066.26 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 40,275.46 | -- | 26,560.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,560.99 | -- | 31,670.32 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 13,714.48 | -- | -5,109.33 | -- |
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