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| 弘讯科技(603015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,986.06 | 65,713.46 | 54,811.21 | 34,879.72 | 16,595.33 |
| 收到的税费返还 | 132.63 | 2,121.99 | 571.94 | 454.80 | 124.99 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 953.46 | 1,570.49 | 2,859.79 | 1,874.87 | 362.17 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,072.15 | 69,405.93 | 58,242.94 | 37,209.39 | 17,082.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,829.34 | 28,845.62 | 25,067.94 | 16,889.89 | 8,915.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,500.17 | 17,695.69 | 13,093.53 | 9,503.21 | 5,695.20 |
| 支付的各项税费 | 1,464.93 | 4,293.57 | 4,208.64 | 2,821.92 | 1,223.63 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,024.01 | 5,081.61 | 5,004.88 | 3,756.47 | 2,036.10 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,818.45 | 55,916.49 | 47,375.00 | 32,971.50 | 17,870.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 253.70 | 13,489.45 | 10,867.95 | 4,237.90 | -788.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,865.50 | 67,643.36 | 12,300.00 | 7,950.05 | 2,089.14 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.53 | 452.94 | 219.60 | 185.69 | 75.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.25 | 64.61 | 86.03 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 12,226.08 | -- | 14,160.76 | 14,160.76 | 14,160.76 |
| 投资活动现金流入小计 | 15,235.36 | 68,160.90 | 26,766.38 | 22,296.49 | 16,325.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101.26 | 1,444.83 | 647.40 | 479.37 | 187.65 |
| 投资所支付的现金 | 2,655.31 | 69,717.06 | 15,001.14 | 9,756.82 | 3,343.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 8,226.08 | -- | 13,219.86 | 11,063.10 | 15,652.73 |
| 投资活动现金流出小计 | 10,982.66 | 71,161.89 | 28,868.41 | 21,299.29 | 19,184.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,252.70 | -3,000.98 | -2,102.02 | 997.20 | -2,858.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,327.63 | 26,205.78 | 21,580.89 | 10,421.98 | 1,667.90 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 210.52 | -- | 281.14 | 531.57 | 546.32 |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,538.15 | 26,205.78 | 21,862.03 | 10,953.55 | 2,214.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,712.12 | 35,274.79 | 27,264.45 | 13,759.63 | 2,859.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 91.30 | 3,264.72 | 2,453.14 | 2,310.59 | 133.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.88 | 802.32 | 87.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,807.30 | 39,341.83 | 29,804.75 | 16,070.21 | 2,993.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,730.85 | -13,136.05 | -7,942.72 | -5,116.66 | -778.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -418.99 | 673.66 | -65.93 | 360.65 | -180.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,818.26 | -1,973.93 | 757.28 | 479.09 | -4,606.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,554.72 | 26,528.64 | 26,528.64 | 26,528.64 | 26,528.64 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,372.98 | 24,554.72 | 27,285.92 | 27,007.73 | 21,922.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,357.31 | -- | 2,451.04 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,801.67 | -- | 730.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,007.32 | -- | 1,512.40 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 242.37 | -- | 101.85 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 145.55 | -- | 77.66 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -35.89 | -- | 0.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 7.17 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 50.37 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 763.21 | -- | 374.41 | -- |
| 投资损失 | -- | -836.46 | -- | -159.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7.02 | -- | -186.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 34.45 | -- | -0.12 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,929.58 | -- | -495.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -449.89 | -- | 236.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,734.17 | -- | -851.29 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,489.45 | -- | 4,237.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,554.72 | -- | 27,007.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 26,528.64 | -- | 26,528.64 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,973.93 | -- | 479.09 | -- |
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