弘讯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
弘讯科技(603015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,735.9326,588.6912,700.0361,919.7147,005.10
收到的税费返还927.00682.51155.421,154.80469.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,676.951,537.27910.592,308.21844.40
经营活动现金流入小计44,339.8828,808.4813,766.0465,382.7248,318.78
购买商品、接受劳务支付的现金21,063.9312,850.445,912.9532,931.5520,170.36
支付给职工以及为职工支付的现金10,724.298,152.944,886.2515,559.7311,430.01
支付的各项税费2,252.581,801.281,189.713,061.512,675.76
支付的其他与经营活动有关的现金4,235.782,575.271,131.825,719.755,503.38
经营活动现金流出小计38,276.5725,379.9213,120.7457,272.5539,779.51
经营活动产生的现金流量净额6,063.313,428.56645.308,110.178,539.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,436.555,659.7421,210.1812,718.001,006.85
取得投资收益所收到的现金431.55219.38130.39123.02469.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额55.060.590.0360.8716.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.0029,500.00----15,000.00
投资活动现金流入小计17,923.1535,379.7121,340.5912,901.8816,493.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,283.382,990.26766.8419,343.7816,739.15
投资所支付的现金5,143.037,401.9016,120.7817,430.77869.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金14,500.0033,200.00--322.3118,075.09
投资活动现金流出小计26,926.4143,592.1616,887.6137,096.8635,684.00
投资活动产生的现金流量净额-9,003.26-8,212.444,452.98-24,194.98-19,191.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,146.1011,182.175,685.4434,989.4421,334.59
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金22.35----1,132.41177.20
筹资活动现金流入小计23,168.4511,182.175,685.4436,121.8421,511.80
偿还债务支付的现金11,149.806,931.704,410.4323,166.8618,454.72
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金107.9364.49105.785,271.445,162.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金4,574.092,206.40--2,253.8967.99
筹资活动现金流出小计15,831.829,202.594,516.2130,692.2023,685.69
筹资活动产生的现金流量净额7,336.631,979.571,169.235,429.64-2,173.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-136.10-201.14-372.74170.44158.91
五、现金及现金等价物净增加额4,260.58-3,005.455,894.78-10,484.73-12,666.72
加:期初现金及现金等价物余额25,595.0025,595.0025,595.0036,079.7336,079.73
六、期末现金及现金等价物余额29,855.5822,589.5531,489.7825,595.0023,413.01
附注
净利润--2,402.67--3,294.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--89.94--896.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,027.97--2,016.51--
无形资产摊销--96.26--274.46--
长期待摊费用摊销--123.91--236.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--14.69---9.41--
固定资产报废损失------9.89--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--525.40--938.02--
投资损失---430.97---220.84--
递延所得税资产减少---41.41--251.58--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,169.96---2,120.83--
经营性应收项目的减少---11,794.86--1,070.71--
经营性应付项目的增加--14,479.57--2,062.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------589.40--
经营活动产生现金流量净额--3,428.56--8,110.17--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,589.55--25,595.00--
现金的期初余额--25,595.00--36,079.73--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,005.45---10,484.73--
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