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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
创力集团(603012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 160,409.93 | 112,538.55 | 54,303.48 | 250,066.38 | 185,039.28 |
收到的税费返还 | 3,066.19 | 2,173.19 | 1,220.14 | 5,391.94 | 2,738.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,741.54 | 2,894.49 | 512.05 | 4,779.17 | 4,116.03 |
经营活动现金流入小计 | 166,217.66 | 117,606.23 | 56,035.66 | 260,237.48 | 191,893.45 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,385.02 | 64,971.71 | 29,043.99 | 120,141.85 | 91,033.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,865.28 | 14,672.45 | 9,098.53 | 33,845.73 | 21,695.99 |
支付的各项税费 | 22,298.86 | 17,534.83 | 11,266.72 | 26,204.92 | 16,800.28 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,694.10 | 17,837.35 | 9,445.93 | 30,366.91 | 22,926.38 |
经营活动现金流出小计 | 157,243.26 | 115,016.35 | 58,855.17 | 210,559.40 | 152,456.48 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,974.40 | 2,589.88 | -2,819.51 | 49,678.08 | 39,436.97 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 3,263.73 | 482.64 | 482.64 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.67 | 9.58 | 0.55 | 16.76 | 14.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.76 | 54.25 | 8.85 | 595.17 | 120.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,364.68 | 3,263.73 | -- | 4,930.16 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19,541.10 | 14,086.79 | 2,277.90 | 24,230.11 | 20,236.97 |
投资活动现金流入小计 | 26,023.21 | 17,414.35 | 5,551.03 | 30,254.84 | 20,854.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,701.63 | 3,754.45 | 2,129.52 | 6,172.72 | 4,310.27 |
投资所支付的现金 | 4,493.00 | 300.00 | -- | 9,132.30 | 14,065.66 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 22,002.20 | 16,255.42 | 2,352.88 | 24,711.50 | 18,584.50 |
投资活动现金流出小计 | 35,196.83 | 20,309.87 | 4,482.40 | 40,016.52 | 36,960.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,173.62 | -2,895.52 | 1,068.63 | -9,761.68 | -16,105.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 4,715.00 | 4,389.92 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
取得借款收到的现金 | 47,028.68 | 39,738.68 | 21,600.00 | 54,790.00 | 46,927.86 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.00 | -- | -- | 3,465.30 | 6,160.59 |
筹资活动现金流入小计 | 47,068.68 | 39,738.68 | 21,600.00 | 62,970.30 | 57,478.37 |
偿还债务支付的现金 | 31,753.75 | 26,453.03 | 14,343.26 | 62,090.63 | 57,323.66 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,064.82 | 7,525.17 | 470.13 | 7,295.87 | 7,126.95 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90.00 | 45.00 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,383.54 | 11,409.52 | 6,274.13 | 20,704.83 | 10,439.56 |
筹资活动现金流出小计 | 52,202.12 | 45,387.72 | 21,087.51 | 90,091.33 | 74,890.16 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,133.44 | -5,649.04 | 512.49 | -27,121.03 | -17,411.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.07 | 0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -5,332.64 | -5,954.66 | -1,238.39 | 12,795.44 | 5,919.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 53,505.68 | 53,505.68 | 53,505.68 | 40,710.24 | 40,710.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,173.04 | 47,551.02 | 52,267.29 | 53,505.68 | 46,629.54 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 15,653.44 | -- | 41,945.64 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 2,712.08 | -- | 5,831.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,778.51 | -- | 9,559.71 | -- |
无形资产摊销 | -- | 196.80 | -- | 438.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26.75 | -- | 76.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.43 | -- | -542.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1.11 | -- | 2.02 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 61.34 | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,070.83 | -- | 2,961.42 | -- |
投资损失 | -- | -566.01 | -- | -5,249.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,166.85 | -- | -1,646.87 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1.78 | -- | 560.61 | -- |
存货的减少 | -- | -17,535.58 | -- | -11,907.91 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 16,046.07 | -- | -31,105.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -17,529.92 | -- | 32,815.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,589.88 | -- | 49,678.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 47,551.02 | -- | 53,505.68 | -- |
现金的期初余额 | -- | 53,505.68 | -- | 40,710.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,954.66 | -- | 12,795.44 | -- |
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