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创力集团(603012) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 100,626.39 | 73,332.08 | 55,327.40 | 63,953.11 | 67,077.51 |
交易性金融资产 | 1,268.13 | 1,280.49 | 314.49 | 311.29 | 372.63 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 213,955.75 | 214,525.59 | 214,166.22 | 210,360.23 | 203,604.22 |
应收票据 | 5,689.35 | 4,731.15 | 3,408.89 | 4,408.90 | 4,576.70 |
应收账款 | 208,266.40 | 209,794.44 | 210,757.34 | 205,951.33 | 199,027.52 |
应收款项融资 | 20,712.48 | 33,790.17 | 34,106.77 | 32,208.51 | 34,120.88 |
预付款项 | 15,256.66 | 14,631.72 | 19,243.90 | 15,171.48 | 13,781.56 |
其他应收款(合计) | 5,675.89 | 3,798.57 | 3,649.42 | 3,618.39 | 3,133.02 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 3,798.57 | -- | 3,618.39 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 113,430.03 | 112,211.45 | 116,358.60 | 111,153.19 | 107,216.04 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 9,046.92 | 9,070.31 | 8,745.62 | 7,745.81 | 10,033.95 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 3,171.65 | 2,636.16 | 2,814.70 | 2,460.56 | 2,297.18 |
流动资产合计 | 502,812.88 | 483,190.78 | 475,076.00 | 466,197.70 | 459,244.96 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 19,299.31 | 19,898.07 | 18,560.38 | 18,631.85 | 15,207.41 |
长期股权投资 | 17,178.30 | 17,209.61 | 12,727.66 | 16,784.17 | 16,348.46 |
投资性房地产 | 12,249.54 | 12,427.80 | 13,356.59 | 13,551.49 | 13,746.41 |
在建工程(合计) | 12,519.05 | 11,229.64 | 5,129.49 | 228.05 | 1,546.34 |
在建工程 | -- | 11,229.64 | -- | 228.05 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 74,925.32 | 76,712.71 | 79,307.93 | 80,581.20 | 80,748.63 |
固定资产净额 | -- | 76,712.71 | -- | 80,581.20 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,317.34 | 2,447.97 | 1,175.40 | 1,327.80 | 1,343.61 |
无形资产 | 14,713.74 | 14,817.44 | 14,990.35 | 10,380.13 | 10,405.62 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 541.86 | 240.50 | 30.53 | 29.55 | 51.33 |
递延所得税资产 | 17,580.96 | 18,557.97 | 21,827.65 | 21,221.61 | 18,705.74 |
其他非流动资产 | 5,589.10 | 4,491.04 | 5,620.42 | 7,243.35 | 5,907.22 |
非流动资产合计 | 179,367.75 | 180,485.99 | 174,587.00 | 171,839.80 | 165,300.23 |
资产总计 | 682,180.64 | 663,676.77 | 649,662.99 | 638,037.49 | 624,545.18 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 41,554.92 | 41,249.05 | 45,859.14 | 44,489.14 | 41,663.64 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 104,569.77 | 99,457.11 | 97,725.61 | 97,795.15 | 98,372.59 |
应付票据 | 35,320.89 | 29,512.09 | 28,236.13 | 27,267.91 | 31,055.75 |
应付账款 | 69,248.88 | 69,945.02 | 69,489.48 | 70,527.24 | 67,316.84 |
预收款项 | 1,196.78 | 1,156.56 | 1,116.20 | 1,168.22 | 1,105.66 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,688.70 | 6,046.39 | 4,061.29 | 3,413.83 | 2,408.62 |
应交税费 | 3,927.37 | 7,003.77 | 6,006.99 | 5,826.67 | 4,926.60 |
其他应付款(合计) | 78,149.20 | 82,033.08 | 84,754.43 | 80,341.37 | 81,083.04 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 2,610.65 | 2,610.65 | 2,610.65 | 2,655.65 | 2,700.65 |
其他应付款 | -- | 79,422.43 | -- | 77,685.72 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 16,202.68 | 6,172.19 | 6,731.40 | 6,414.43 | 5,508.22 |
其他流动负债 | 3,830.05 | 3,088.01 | 3,099.91 | 3,859.88 | 3,047.00 |
流动负债合计 | 270,513.76 | 267,575.19 | 271,950.86 | 272,112.77 | 261,311.57 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 15,321.97 | 5,052.08 | 3,839.90 | 4,082.68 | 2,722.46 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 1,969.60 | 1,914.88 | 654.81 | 692.92 | 1,074.22 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | 2,737.99 | 1,896.27 | 1,555.83 | 1,947.17 | 2,028.87 |
长期应付款 | -- | 1,896.27 | -- | 1,947.17 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 8,853.80 | 8,814.71 | 8,847.66 | 8,350.29 | 7,951.67 |
递延所得税负债 | 595.03 | 606.18 | 747.85 | 818.50 | 576.94 |
长期递延收益 | 3,986.06 | 4,048.17 | 3,316.10 | 1,749.00 | 1,809.46 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 33,464.45 | 22,332.30 | 18,962.16 | 17,640.55 | 16,163.62 |
负债合计 | 303,978.22 | 289,907.49 | 290,913.02 | 289,753.32 | 277,475.19 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,076.00 | 65,076.00 | 65,156.00 | 65,156.00 | 65,156.00 |
资本公积 | 21,301.41 | 21,005.94 | 20,780.00 | 20,297.28 | 19,485.00 |
减:库存股 | 2,479.32 | 2,479.32 | 2,935.35 | 4,515.00 | 4,515.00 |
其他综合收益 | -555.70 | -555.35 | -851.35 | -851.49 | -850.40 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 25,526.53 | 25,526.53 | 23,331.18 | 23,331.18 | 23,331.62 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 258,710.65 | 252,653.52 | 239,608.81 | 231,606.49 | 229,443.01 |
归属于母公司股东权益合计 | 367,579.58 | 361,227.32 | 345,089.29 | 335,024.47 | 332,050.23 |
少数股东权益 | 10,622.84 | 12,541.96 | 13,660.68 | 13,259.70 | 15,019.76 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 378,202.42 | 373,769.28 | 358,749.97 | 348,284.17 | 347,069.99 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 682,180.64 | 663,676.77 | 649,662.99 | 638,037.49 | 624,545.18 |
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