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| 万盛股份(603010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,694.28 | 249,736.14 | 194,627.73 | 133,099.02 | 71,768.21 |
| 收到的税费返还 | 1,167.83 | 3,313.81 | 2,985.37 | 2,873.82 | 1,416.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,248.35 | 57,175.29 | 28,793.69 | 19,650.17 | 11,089.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 71,110.46 | 310,225.24 | 226,406.79 | 155,623.00 | 84,274.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,138.26 | 166,827.40 | 126,355.32 | 92,909.63 | 48,913.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,264.36 | 24,781.46 | 19,917.39 | 14,394.06 | 9,289.44 |
| 支付的各项税费 | 2,030.68 | 7,278.39 | 4,884.59 | 3,797.35 | 2,289.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,222.84 | 48,647.42 | 26,332.04 | 14,602.81 | 8,894.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,656.13 | 247,534.67 | 177,489.35 | 125,703.85 | 69,386.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,454.32 | 62,690.57 | 48,917.44 | 29,919.15 | 14,887.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,743.56 | 27,009.83 | 17,209.83 | 6,084.83 | 5,003.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 198.29 | 247.23 | 71.05 | 59.95 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 657.55 | 776.01 | 161.19 | 222.12 | 10.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 700.00 | 3,137.92 | 2,967.92 | 2,737.92 | 2,337.92 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 162.38 | 476.36 | 201.90 | 128.90 | 50.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 8,461.77 | 31,647.34 | 20,611.90 | 9,233.72 | 7,402.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,115.09 | 98,084.24 | 77,868.39 | 50,398.84 | 22,771.92 |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 35,651.28 | 30,650.00 | 20,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,862.68 | 2,580.01 | 1,661.00 | 418.37 | 50.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,977.77 | 136,315.54 | 110,179.39 | 70,817.21 | 22,821.92 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,516.00 | -104,668.20 | -89,567.49 | -61,583.49 | -15,419.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 920.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,444.91 | 110,012.91 | 89,078.19 | 44,823.41 | 25,611.61 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 5,124.66 |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,364.91 | 110,012.91 | 89,078.19 | 44,823.41 | 30,736.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 25,276.29 | 100,282.12 | 93,270.04 | 37,282.83 | 8,537.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 628.29 | 14,441.40 | 13,683.38 | 13,160.93 | 1,155.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,131.01 | 3,539.96 | 3,209.39 | 3,392.60 | 9,495.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,035.59 | 118,263.48 | 110,162.81 | 53,836.36 | 19,189.46 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,329.32 | -8,250.58 | -21,084.62 | -9,012.95 | 11,546.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 157.41 | 767.76 | 575.01 | 672.86 | -239.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,425.06 | -49,460.44 | -61,159.66 | -40,004.43 | 10,775.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,087.81 | 159,548.25 | 159,548.25 | 159,548.25 | 159,548.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125,512.86 | 110,087.81 | 98,388.58 | 119,543.82 | 170,323.96 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 17,282.15 | -- | 11,270.74 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,532.01 | -- | 527.37 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,611.04 | -- | 6,330.64 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 447.54 | -- | 101.52 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 151.98 | -- | 4.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -8.93 | -- | 0.36 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,783.01 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 205.87 | -- | 249.47 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,051.77 | -- | 1,107.94 | -- |
| 投资损失 | -- | -437.88 | -- | -1,510.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 642.04 | -- | 877.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.42 | -- | -6.69 | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,346.19 | -- | 15,648.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 10,067.73 | -- | 13,074.14 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -990.95 | -- | -18,695.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 5,055.77 | -- | 748.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 62,690.57 | -- | 29,919.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 110,087.81 | -- | 119,543.82 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 159,548.25 | -- | 159,548.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -49,460.44 | -- | -40,004.43 | -- |
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