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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
万盛股份(603010) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,627.73 | 133,099.02 | 71,768.21 | 327,343.78 | 264,837.01 |
收到的税费返还 | 2,985.37 | 2,873.82 | 1,416.83 | 6,687.49 | 5,535.68 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 28,793.69 | 19,650.17 | 11,089.54 | 59,010.89 | 47,145.90 |
经营活动现金流入小计 | 226,406.79 | 155,623.00 | 84,274.57 | 393,042.16 | 317,518.59 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 126,355.32 | 92,909.63 | 48,913.27 | 250,978.13 | 201,200.47 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,917.39 | 14,394.06 | 9,289.44 | 22,749.94 | 17,319.14 |
支付的各项税费 | 4,884.59 | 3,797.35 | 2,289.60 | 14,764.09 | 12,819.75 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,332.04 | 14,602.81 | 8,894.34 | 53,997.39 | 44,559.70 |
经营活动现金流出小计 | 177,489.35 | 125,703.85 | 69,386.65 | 342,489.55 | 275,899.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,917.44 | 29,919.15 | 14,887.92 | 50,552.61 | 41,619.53 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,209.83 | 6,084.83 | 5,003.98 | 23,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 71.05 | 59.95 | -- | 743.05 | 427.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.19 | 222.12 | 10.14 | 24.07 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,967.92 | 2,737.92 | 2,337.92 | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 201.90 | 128.90 | 50.00 | 2,630.10 | 2,267.49 |
投资活动现金流入小计 | 20,611.90 | 9,233.72 | 7,402.04 | 26,397.22 | 2,694.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,868.39 | 50,398.84 | 22,771.92 | 108,305.33 | 74,303.94 |
投资所支付的现金 | 30,650.00 | 20,000.00 | -- | 28,384.00 | 384.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,322.37 | 4,951.57 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,661.00 | 418.37 | 50.00 | 2,403.69 | 24,837.69 |
投资活动现金流出小计 | 110,179.39 | 70,817.21 | 22,821.92 | 150,415.38 | 104,477.20 |
投资活动产生的现金流量净额 | -89,567.49 | -61,583.49 | -15,419.88 | -124,018.16 | -101,782.37 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 147,923.30 | 147,923.30 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 290.00 | 290.00 |
取得借款收到的现金 | 89,078.19 | 44,823.41 | 25,611.61 | 122,903.06 | 92,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 5,124.66 | 12,000.00 | 919.96 |
筹资活动现金流入小计 | 89,078.19 | 44,823.41 | 30,736.27 | 282,826.36 | 240,843.27 |
偿还债务支付的现金 | 93,270.04 | 37,282.83 | 8,537.91 | 71,508.33 | 44,040.88 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,683.38 | 13,160.93 | 1,155.64 | 26,457.33 | 25,874.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,209.39 | 3,392.60 | 9,495.92 | 5,251.33 | 1,243.36 |
筹资活动现金流出小计 | 110,162.81 | 53,836.36 | 19,189.46 | 103,217.00 | 71,158.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,084.62 | -9,012.95 | 11,546.80 | 179,609.36 | 169,684.43 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 575.01 | 672.86 | -239.13 | 1,546.44 | 1,682.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -61,159.66 | -40,004.43 | 10,775.72 | 107,690.25 | 111,203.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 159,548.25 | 159,548.25 | 159,548.25 | 51,857.99 | 51,857.99 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,388.58 | 119,543.82 | 170,323.96 | 159,548.25 | 163,061.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 11,270.74 | -- | 34,137.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 527.37 | -- | 5,727.48 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,330.64 | -- | 10,431.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 101.52 | -- | 2,572.69 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4.36 | -- | 13.77 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.36 | -- | 771.18 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 829.06 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 249.47 | -- | -194.99 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,107.94 | -- | 631.34 | -- |
投资损失 | -- | -1,510.78 | -- | 499.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 877.11 | -- | 470.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6.69 | -- | -947.63 | -- |
存货的减少 | -- | 15,648.04 | -- | -4,182.26 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 13,074.14 | -- | 5,884.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -18,695.03 | -- | -17,792.32 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 748.74 | -- | 12,360.84 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 29,919.15 | -- | 50,552.61 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 119,543.82 | -- | 159,548.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 159,548.25 | -- | 51,857.99 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -40,004.43 | -- | 107,690.25 | -- |
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