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| 万盛股份(603010) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,044.40 | 275,838.67 | 186,338.78 | 119,835.74 | 57,694.28 |
| 收到的税费返还 | 7,682.42 | 12,562.00 | 11,218.90 | 10,368.18 | 1,167.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,367.17 | 77,752.92 | 42,946.83 | 23,473.35 | 12,248.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,093.99 | 366,153.58 | 240,504.52 | 153,677.28 | 71,110.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,888.95 | 209,943.16 | 142,361.22 | 90,085.91 | 39,138.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,324.82 | 27,509.18 | 20,233.69 | 15,021.70 | 9,264.36 |
| 支付的各项税费 | 3,246.01 | 6,676.18 | 4,671.73 | 3,718.65 | 2,030.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,249.43 | 84,184.81 | 48,528.59 | 22,704.37 | 10,222.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 89,709.22 | 328,313.32 | 215,795.23 | 131,530.63 | 60,656.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -615.23 | 37,840.27 | 24,709.28 | 22,146.65 | 10,454.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,507.05 | 22,848.73 | 19,053.56 | 12,243.56 | 6,743.56 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,621.93 | 273.24 | 243.90 | 243.90 | 198.29 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.02 | 627.05 | 819.16 | 715.83 | 657.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 80.00 | 2,200.00 | 750.00 | 700.00 | 700.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 114.70 | -- | 136.60 | 136.10 | 162.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,640.69 | 25,949.02 | 21,003.22 | 14,039.39 | 8,461.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,502.37 | 41,974.21 | 35,788.19 | 27,898.79 | 19,115.09 |
| 投资所支付的现金 | 18,488.06 | 31,785.63 | 20,005.00 | 14,500.00 | 5,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 9,306.54 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,910.86 | 4,923.60 | 2,932.74 | 3,817.44 | 1,862.68 |
| 投资活动现金流出小计 | 34,901.30 | 87,989.99 | 58,725.93 | 46,216.23 | 25,977.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,260.61 | -62,040.97 | -37,722.71 | -32,176.84 | -17,516.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 920.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 72,183.99 | 123,150.66 | 116,273.53 | 91,194.05 | 58,444.91 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 13,830.00 | 13,830.00 | 13,830.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,183.99 | 136,980.66 | 130,103.53 | 105,024.05 | 59,364.91 |
| 偿还债务支付的现金 | 37,762.03 | 81,341.14 | 70,657.70 | 63,784.28 | 25,276.29 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,745.31 | 14,039.54 | 12,619.29 | 11,982.94 | 628.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110.18 | 17,113.05 | 16,996.21 | 11,248.64 | 11,131.01 |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,617.53 | 112,493.73 | 100,273.20 | 87,015.86 | 37,035.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,566.46 | 24,486.93 | 29,830.32 | 18,008.19 | 22,329.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 361.74 | 904.03 | 773.12 | 722.75 | 157.41 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,052.36 | 1,190.25 | 17,590.02 | 8,700.75 | 15,425.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 111,278.06 | 110,087.81 | 110,087.81 | 110,087.81 | 110,087.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 117,330.42 | 111,278.06 | 127,677.82 | 118,788.55 | 125,512.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,139.66 | -- | 6,918.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 8,427.27 | -- | 502.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 16,387.79 | -- | 7,310.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 882.65 | -- | 360.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 415.20 | -- | 194.27 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 9.68 | -- | 8.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 86.06 | -- | 47.72 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 349.24 | -- | 2,392.97 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 2,061.21 | -- | 485.31 | -- |
| 投资损失 | -- | -83.96 | -- | -107.17 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -156.86 | -- | -321.19 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -322.57 | -- | -6.72 | -- |
| 存货的减少 | -- | -7,354.47 | -- | -3,440.47 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,321.52 | -- | -9,744.38 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 26,040.98 | -- | 17,403.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -491.01 | -- | -30.79 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,840.27 | -- | 22,146.65 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 111,278.06 | -- | 118,788.55 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 110,087.81 | -- | 110,087.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,190.25 | -- | 8,700.75 | -- |
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