万盛股份

- 603010

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-03-312022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金71,768.21327,343.78264,837.01175,604.9788,418.99
收到的税费返还1,416.836,687.495,535.683,405.311,726.73
收到的其他与经营活动有关的现金11,089.5459,010.8947,145.9032,452.4419,580.91
经营活动现金流入小计84,274.57393,042.16317,518.59211,462.72109,726.62
购买商品、接受劳务支付的现金48,913.27250,978.13201,200.47129,598.1762,791.49
支付给职工以及为职工支付的现金9,289.4422,749.9417,319.1412,509.148,472.48
支付的各项税费2,289.6014,764.0912,819.759,980.315,383.10
支付的其他与经营活动有关的现金8,894.3453,997.3944,559.7028,069.9813,769.19
经营活动现金流出小计69,386.65342,489.55275,899.06180,157.6090,416.26
经营活动产生的现金流量净额14,887.9250,552.6141,619.5331,305.1319,310.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,003.9823,000.00----3.26
取得投资收益所收到的现金--743.05427.349.059.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.1424.07--10.678.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,337.92--------
收到的其他与投资活动有关的现金50.002,630.102,267.491,421.05213.36
投资活动现金流入小计7,402.0426,397.222,694.831,440.78234.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金22,771.92108,305.3374,303.9451,229.3332,550.97
投资所支付的现金--28,384.00384.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,322.374,951.574,951.57--
支付的其他与投资活动有关的现金50.002,403.6924,837.6920,552.27100.00
投资活动现金流出小计22,821.92150,415.38104,477.2076,733.1732,650.97
投资活动产生的现金流量净额-15,419.88-124,018.16-101,782.37-75,292.40-32,416.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--147,923.30147,923.30147,946.14148,503.22
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--290.00290.00290.00290.00
取得借款收到的现金25,611.61122,903.0692,000.0054,000.009,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,124.6612,000.00919.96--56.35
筹资活动现金流入小计30,736.27282,826.36240,843.27201,946.14157,559.57
偿还债务支付的现金8,537.9171,508.3344,040.8819,090.889,090.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,155.6426,457.3325,874.5925,308.15219.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,495.925,251.331,243.36290.00290.00
筹资活动现金流出小计19,189.46103,217.0071,158.8344,689.039,600.34
筹资活动产生的现金流量净额11,546.80179,609.36169,684.43157,257.12147,959.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-239.131,546.441,682.01696.42-80.25
五、现金及现金等价物净增加额10,775.72107,690.25111,203.60113,966.26134,772.86
加:期初现金及现金等价物余额159,548.2551,857.9951,857.9951,857.9951,857.99
六、期末现金及现金等价物余额170,323.96159,548.25163,061.60165,824.26186,630.85
附注
净利润--34,137.47--23,419.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,727.48--1,005.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,431.09--4,757.89--
无形资产摊销--2,572.69--1,662.93--
长期待摊费用摊销--13.77--5.19--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--771.18--102.85--
固定资产报废损失--829.06------
公允价值变动损失---194.99---413.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--631.34--12.38--
投资损失--499.15--119.22--
递延所得税资产减少--470.42--909.32--
递延所得税负债增加---947.63---255.00--
存货的减少---4,182.26---8,581.51--
经营性应收项目的减少--5,884.16--4,114.69--
经营性应付项目的增加---17,792.32---5,173.13--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--12,360.84--10,143.80--
经营活动产生现金流量净额--50,552.61--31,305.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--159,548.25--165,824.26--
现金的期初余额--51,857.99--51,857.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--107,690.25--113,966.26--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶