万盛股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
万盛股份(603010) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金194,627.73133,099.0271,768.21327,343.78264,837.01
收到的税费返还2,985.372,873.821,416.836,687.495,535.68
收到的其他与经营活动有关的现金28,793.6919,650.1711,089.5459,010.8947,145.90
经营活动现金流入小计226,406.79155,623.0084,274.57393,042.16317,518.59
购买商品、接受劳务支付的现金126,355.3292,909.6348,913.27250,978.13201,200.47
支付给职工以及为职工支付的现金19,917.3914,394.069,289.4422,749.9417,319.14
支付的各项税费4,884.593,797.352,289.6014,764.0912,819.75
支付的其他与经营活动有关的现金26,332.0414,602.818,894.3453,997.3944,559.70
经营活动现金流出小计177,489.35125,703.8569,386.65342,489.55275,899.06
经营活动产生的现金流量净额48,917.4429,919.1514,887.9250,552.6141,619.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金17,209.836,084.835,003.9823,000.00--
取得投资收益所收到的现金71.0559.95--743.05427.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.19222.1210.1424.07--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,967.922,737.922,337.92----
收到的其他与投资活动有关的现金201.90128.9050.002,630.102,267.49
投资活动现金流入小计20,611.909,233.727,402.0426,397.222,694.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,868.3950,398.8422,771.92108,305.3374,303.94
投资所支付的现金30,650.0020,000.00--28,384.00384.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------11,322.374,951.57
支付的其他与投资活动有关的现金1,661.00418.3750.002,403.6924,837.69
投资活动现金流出小计110,179.3970,817.2122,821.92150,415.38104,477.20
投资活动产生的现金流量净额-89,567.49-61,583.49-15,419.88-124,018.16-101,782.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------147,923.30147,923.30
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------290.00290.00
取得借款收到的现金89,078.1944,823.4125,611.61122,903.0692,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----5,124.6612,000.00919.96
筹资活动现金流入小计89,078.1944,823.4130,736.27282,826.36240,843.27
偿还债务支付的现金93,270.0437,282.838,537.9171,508.3344,040.88
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,683.3813,160.931,155.6426,457.3325,874.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,209.393,392.609,495.925,251.331,243.36
筹资活动现金流出小计110,162.8153,836.3619,189.46103,217.0071,158.83
筹资活动产生的现金流量净额-21,084.62-9,012.9511,546.80179,609.36169,684.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响575.01672.86-239.131,546.441,682.01
五、现金及现金等价物净增加额-61,159.66-40,004.4310,775.72107,690.25111,203.60
加:期初现金及现金等价物余额159,548.25159,548.25159,548.2551,857.9951,857.99
六、期末现金及现金等价物余额98,388.58119,543.82170,323.96159,548.25163,061.60
附注
净利润--11,270.74--34,137.47--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--527.37--5,727.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,330.64--10,431.09--
无形资产摊销--101.52--2,572.69--
长期待摊费用摊销--4.36--13.77--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.36--771.18--
固定资产报废损失------829.06--
公允价值变动损失--249.47---194.99--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,107.94--631.34--
投资损失---1,510.78--499.15--
递延所得税资产减少--877.11--470.42--
递延所得税负债增加---6.69---947.63--
存货的减少--15,648.04---4,182.26--
经营性应收项目的减少--13,074.14--5,884.16--
经营性应付项目的增加---18,695.03---17,792.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--748.74--12,360.84--
经营活动产生现金流量净额--29,919.15--50,552.61--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--119,543.82--159,548.25--
现金的期初余额--159,548.25--51,857.99--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---40,004.43--107,690.25--
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