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| 北特科技(603009) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,670.98 | 133,592.90 | 105,628.82 | 65,109.85 | 35,195.94 |
| 收到的税费返还 | -- | 510.35 | 666.99 | 575.30 | 92.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 637.22 | 2,749.80 | 2,171.24 | 1,315.01 | 755.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,308.19 | 136,853.05 | 108,467.05 | 67,000.16 | 36,043.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,527.30 | 71,918.68 | 62,982.25 | 37,470.67 | 21,995.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,492.42 | 22,214.73 | 19,686.20 | 13,243.05 | 6,110.04 |
| 支付的各项税费 | 2,158.09 | 7,554.76 | 5,477.70 | 3,797.27 | 2,148.57 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,416.53 | 11,374.67 | 7,834.17 | 4,407.54 | 2,475.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,594.35 | 113,062.84 | 95,980.32 | 58,918.53 | 32,729.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,286.16 | 23,790.21 | 12,486.73 | 8,081.63 | 3,314.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,131.00 | 701.83 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 42.97 | 0.44 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.68 | 858.15 | 8.13 | 5.21 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.68 | 2,032.12 | 710.40 | 5.21 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,858.58 | 15,955.47 | 7,061.40 | 4,161.06 | 1,637.06 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,130.00 | 700.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,218.25 | 4,218.25 | 2,376.59 | 2,376.59 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,858.58 | 21,303.72 | 11,979.65 | 6,537.65 | 4,013.65 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,855.90 | -19,271.60 | -11,269.25 | -6,532.44 | -4,013.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 21,200.00 | 90,393.00 | 101,854.55 | 67,078.55 | 17,015.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,030.55 | 27,471.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,230.55 | 117,864.09 | 101,854.55 | 67,078.55 | 17,015.55 |
| 偿还债务支付的现金 | 20,095.00 | 98,059.86 | 104,383.26 | 63,949.91 | 22,198.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 691.34 | 5,483.73 | 4,062.76 | 3,187.23 | 999.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,685.17 | 17,761.89 | 7.70 | 5.70 | 5.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,471.52 | 121,305.48 | 108,453.71 | 67,142.84 | 23,203.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,759.03 | -3,441.39 | -6,599.16 | -64.29 | -6,187.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.21 | 261.34 | -14.00 | 2.88 | 7.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,411.22 | 1,338.57 | -5,395.68 | 1,487.78 | -6,879.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,602.57 | 13,264.01 | 13,264.01 | 13,264.01 | 13,264.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,191.35 | 14,602.57 | 7,868.32 | 14,751.78 | 6,384.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,936.49 | -- | 1,802.79 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,791.57 | -- | -46.74 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,333.89 | -- | 7,024.13 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,552.19 | -- | 422.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,177.26 | -- | 684.92 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3.99 | -- | 9.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 61.45 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 10.26 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,491.78 | -- | -221.50 | -- |
| 投资损失 | -- | 293.67 | -- | -22.71 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 15.47 | -- | 34.21 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -109.22 | -- | -60.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,935.61 | -- | 2,096.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -12,569.34 | -- | -8,241.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,437.96 | -- | 4,022.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 8.14 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 23,790.21 | -- | 8,081.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,602.57 | -- | 14,751.78 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,264.01 | -- | 13,264.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,338.57 | -- | 1,487.78 | -- |
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