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| 顺景科技(603007) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,729.18 | 33,932.52 | 16,786.61 | 3,020.35 | 2,339.89 |
| 收到的税费返还 | 19.90 | 0.05 | 0.11 | -- | 0.43 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,516.22 | 4,100.45 | 2,548.74 | 730.59 | 1,003.67 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,265.30 | 38,033.02 | 19,335.46 | 3,750.94 | 3,343.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,336.73 | 29,519.53 | 13,028.18 | 3,224.81 | 2,451.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,771.75 | 6,960.88 | 4,265.37 | 3,213.23 | 2,003.25 |
| 支付的各项税费 | 568.43 | 467.23 | 197.71 | 363.42 | 172.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,701.68 | 8,293.78 | 8,190.06 | 4,995.80 | 3,121.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 21,378.59 | 45,241.43 | 25,681.32 | 11,797.26 | 7,748.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,113.29 | -7,208.41 | -6,345.86 | -8,046.32 | -4,404.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 78.40 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 173.28 | 3.20 | 4.91 | 17.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 160.97 | 160.97 | 160.98 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 15,801.14 | 15,800.01 | 15,800.00 | 15,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 20,213.79 | 15,964.18 | 15,965.90 | 15,817.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,707.49 | 5,887.68 | 688.35 | 150.46 | 65.74 |
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 1,200.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,600.21 | 19,117.22 | 19,117.22 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 693.15 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 4,607.70 | 26,898.04 | 19,805.56 | 150.46 | 65.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,607.70 | -6,684.25 | -3,841.39 | 15,815.44 | 15,751.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 115.60 | 2,073.40 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,300.00 | 3,200.00 | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,415.60 | 5,273.40 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 2,450.42 | 290.00 | 1,508.70 | 1,508.70 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 79.58 | 1,641.65 | 14.25 | 234.45 | 0.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.99 | 145.87 | 43.24 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,458.99 | 2,077.52 | 1,566.19 | 1,743.15 | 0.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,956.61 | 3,195.88 | -1,566.19 | -1,743.15 | -0.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,764.38 | -10,696.78 | -11,753.44 | 6,025.97 | 11,347.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,920.77 | 30,617.55 | 30,617.55 | 30,617.55 | 30,617.55 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,156.38 | 19,920.77 | 18,864.11 | 36,643.51 | 41,964.66 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -21,275.68 | -- | -3,635.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,607.61 | -- | 41.64 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,121.38 | -- | 225.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 192.67 | -- | 23.02 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 393.71 | -- | 36.26 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -154.39 | -- | 0.74 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 40.54 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,754.52 | -- | 611.32 | -- |
| 投资损失 | -- | -21.26 | -- | 0.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -478.47 | -- | 6.38 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 625.75 | -- | -6.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -488.52 | -- | -112.43 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -7,508.64 | -- | -588.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,087.88 | -- | -2,897.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -9,672.56 | -- | -1,886.77 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,208.41 | -- | -8,046.32 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,920.77 | -- | 36,643.51 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,617.55 | -- | 30,617.55 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,696.78 | -- | 6,025.97 | -- |
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