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| ST花王(603007) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,260.69 | 14,184.70 | 11,329.78 | 7,871.04 | 4,580.20 |
| 收到的税费返还 | 0.27 | -- | 6.55 | 4.62 | 2.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 515.04 | 940.31 | 1,103.19 | 508.61 | 1,336.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,776.01 | 15,125.01 | 12,439.52 | 8,384.27 | 5,919.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,939.87 | 9,844.20 | 7,289.52 | 4,863.48 | 3,742.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,646.53 | 4,859.11 | 3,750.82 | 2,411.31 | 1,797.96 |
| 支付的各项税费 | 182.02 | 458.03 | 155.76 | 142.46 | 83.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,200.22 | 5,384.09 | 5,391.85 | 2,757.04 | 2,536.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,968.64 | 20,545.43 | 16,587.96 | 10,174.29 | 8,159.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -192.63 | -5,420.41 | -4,148.43 | -1,790.02 | -2,240.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | 2.90 | 1.50 | 1.50 | 1.48 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 5,000.00 | 4,000.00 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 700.00 | 300.00 | 300.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.05 | 5,102.90 | 4,801.50 | 401.50 | 301.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 906.47 | 1,472.70 | 2,459.80 | 1,102.84 | 930.67 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 906.47 | 1,472.70 | 2,459.80 | 1,102.84 | 930.67 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -906.42 | 3,630.20 | 2,341.69 | -701.34 | -629.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 549.32 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 549.32 | 200.00 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 75.70 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.16 | 648.41 | 563.72 | 289.30 | 144.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 66.70 | 18.77 | 18.77 | 18.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95.86 | 915.11 | 782.49 | 508.06 | 163.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 453.47 | -715.11 | -782.49 | -508.06 | -163.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -645.58 | -2,505.33 | -2,589.23 | -2,999.42 | -3,033.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,126.72 | 3,632.06 | 3,632.06 | 3,632.06 | 3,632.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 481.14 | 1,126.72 | 1,042.83 | 632.63 | 598.73 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -19,525.77 | -- | -4,725.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,362.79 | -- | -2,214.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 860.89 | -- | 371.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,008.27 | -- | 320.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19.94 | -- | 8.97 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.21 | -- | 0.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5.81 | -- | 3.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,499.11 | -- | 2,929.48 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,824.97 | -- | -280.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -741.80 | -- | 51.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -15.65 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 520.69 | -- | -172.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 780.89 | -- | 8,662.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,412.06 | -- | -7,690.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -743.41 | -- | 82.07 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -5,420.41 | -- | -1,790.02 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,126.72 | -- | 632.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,632.06 | -- | 3,632.06 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,505.33 | -- | -2,999.42 | -- |
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