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ST花王(603007) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,278.67 | 1,815.15 | 1,773.72 | 4,752.18 | 4,652.54 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 30,620.78 | 29,450.27 | 24,600.12 | 25,763.64 | 29,505.23 |
应收票据 | -- | 20.00 | 36.00 | -- | -- |
应收账款 | 30,620.78 | 29,430.27 | 24,564.12 | 25,763.64 | 29,505.23 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 1,510.85 | 1,729.60 | 2,068.45 | 724.49 | 1,785.95 |
其他应收款(合计) | 9,372.10 | 9,725.79 | 9,530.36 | 16,462.84 | 22,190.99 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9,725.79 | -- | 16,462.84 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,597.45 | 7,883.42 | 8,212.33 | 7,707.53 | 8,561.58 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 24,527.13 | 24,756.69 | 25,484.30 | 26,234.92 | 25,483.74 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,192.59 | 4,172.91 | 3,815.30 | 3,796.12 | 1,937.21 |
流动资产合计 | 126,644.99 | 120,648.12 | 118,798.59 | 129,570.37 | 140,628.42 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 17,909.86 | 16,779.31 | 16,583.58 | 16,540.22 | 19,801.89 |
长期股权投资 | 36,162.65 | 36,412.86 | 36,774.36 | 36,984.42 | 36,906.91 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 3,976.60 | 3,227.26 | 2,870.88 | 2,287.31 | 1,899.20 |
在建工程 | -- | 3,227.26 | -- | 2,287.31 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 3,796.30 | 3,946.88 | 4,109.52 | 4,254.67 | 4,356.82 |
固定资产净额 | -- | 3,946.88 | -- | 4,254.67 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 445.46 | 453.09 | 460.72 | 468.35 | 334.86 |
无形资产 | 2,111.05 | 2,200.47 | 2,322.76 | 2,518.80 | 2,707.91 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 45.90 | 47.31 | 51.04 | 55.93 | 50.87 |
递延所得税资产 | 1,044.60 | 1,042.42 | 742.28 | 1,093.87 | 1,542.88 |
其他非流动资产 | 52,081.70 | 52,225.60 | 53,372.81 | 53,371.31 | 54,460.32 |
非流动资产合计 | 117,791.30 | 116,552.37 | 117,605.13 | 117,892.05 | 122,410.22 |
资产总计 | 244,436.29 | 237,200.49 | 236,403.72 | 247,462.42 | 263,038.64 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 24,579.30 | 24,579.30 | 24,579.30 | 24,579.30 | 24,666.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 81,965.72 | 78,334.91 | 77,794.75 | 79,414.41 | 78,892.36 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | 5,635.95 |
应付账款 | 81,965.72 | 78,334.91 | 77,794.75 | 79,414.41 | 73,256.40 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 3,441.74 | 3,514.94 | 3,014.46 | 3,863.78 | 1,921.16 |
应交税费 | 5,227.93 | 5,743.18 | 6,136.03 | 6,539.32 | 5,293.38 |
其他应付款(合计) | 11,667.10 | 11,700.71 | 11,035.44 | 17,638.26 | 15,627.96 |
应付利息 | 4,748.39 | 3,652.32 | 3,198.38 | 2,736.85 | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 8,048.39 | -- | 14,901.41 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30,839.85 | 30,689.98 | 32,085.96 | 32,106.39 | 30,948.15 |
其他流动负债 | 7,542.25 | 6,770.17 | 6,673.16 | 6,089.78 | 7,194.35 |
流动负债合计 | 174,883.10 | 170,849.82 | 169,562.56 | 178,491.26 | 174,140.06 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 7,835.79 | 7,835.79 | 6,641.79 | 6,641.79 | 7,869.79 |
应付债券 | 27,350.00 | 28,743.78 | 32,086.40 | 33,918.26 | 33,456.99 |
租赁负债 | 351.74 | 349.77 | 347.43 | 344.92 | 224.23 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35,537.54 | 36,929.34 | 39,075.62 | 40,904.97 | 41,551.02 |
负债合计 | 210,420.64 | 207,779.17 | 208,638.18 | 219,396.23 | 215,691.08 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 34,988.17 | 34,658.48 | 33,838.48 | 33,341.08 | 33,341.08 |
资本公积 | 27,511.92 | 26,275.12 | 23,124.64 | 21,227.30 | 21,227.30 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -592.82 | -592.82 | -592.82 | -592.82 | -561.43 |
专项储备 | 1,064.78 | 1,012.38 | 1,009.45 | 1,013.59 | 970.01 |
盈余公积 | 6,126.19 | 6,126.19 | 6,126.19 | 6,126.19 | 6,126.19 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -38,410.01 | -39,551.68 | -37,424.45 | -34,976.03 | -17,477.48 |
归属于母公司股东权益合计 | 31,996.87 | 29,297.62 | 27,623.05 | 27,792.51 | 45,278.88 |
少数股东权益 | 2,018.77 | 123.70 | 142.49 | 273.68 | 2,068.68 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,015.64 | 29,421.32 | 27,765.54 | 28,066.19 | 47,347.56 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,436.29 | 237,200.49 | 236,403.72 | 247,462.42 | 263,038.64 |
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