晶方科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
晶方科技(603005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,876.27114,047.5982,650.5349,324.5225,667.21
收到的税费返还--942.352,017.78982.58671.41
收到的其他与经营活动有关的现金300.611,785.041,203.98808.99462.69
经营活动现金流入小计31,176.88116,774.9885,872.2951,116.1026,801.30
购买商品、接受劳务支付的现金14,338.7544,491.9035,092.6320,720.4914,208.48
支付给职工以及为职工支付的现金6,279.1121,038.1315,047.479,738.544,953.94
支付的各项税费1,404.992,953.853,676.081,698.17804.01
支付的其他与经营活动有关的现金2,995.8012,743.168,949.216,652.282,689.16
经营活动现金流出小计25,018.6581,227.0562,765.3838,809.4822,655.59
经营活动产生的现金流量净额6,158.2335,547.9323,106.9112,306.624,145.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金153,000.00417,900.00276,157.18131,100.0041,000.00
取得投资收益所收到的现金685.331,001.21------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.27------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金608.198,444.255,861.702,051.61737.02
投资活动现金流入小计154,293.52427,345.73282,018.88133,151.6141,737.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,598.7913,995.638,999.516,685.273,064.05
投资所支付的现金152,500.00399,644.04201,811.6292,100.0040,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计160,098.79413,639.67210,811.1398,785.2743,064.05
投资活动产生的现金流量净额-5,805.2613,706.0671,207.7534,366.34-1,327.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,178.2050,060.5045,033.5944,316.2527,128.89
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------876.08
筹资活动现金流入小计7,178.2050,060.5045,033.5944,316.2528,004.97
偿还债务支付的现金6,378.7074,214.2572,949.5971,000.0020,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金43.953,466.143,369.713,292.62201.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金197.292,863.991,855.74897.8011.38
筹资活动现金流出小计6,619.9480,544.3878,175.0575,190.4220,212.77
筹资活动产生的现金流量净额558.26-30,483.88-33,141.46-30,874.177,792.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响74.05576.67-95.25195.13-87.37
五、现金及现金等价物净增加额985.2719,346.7861,077.9515,993.9210,523.51
加:期初现金及现金等价物余额76,718.0257,371.2357,371.2357,371.2357,371.23
六、期末现金及现金等价物余额77,703.2976,718.02118,449.1873,365.1667,894.74
附注
净利润--25,294.57--11,084.62--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--4,721.62--1,323.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,363.85--7,955.18--
无形资产摊销--758.32--397.20--
长期待摊费用摊销--209.42--104.71--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.20------
固定资产报废损失--958.55------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---8,463.02---1,813.39--
投资损失--1,157.85--1,174.18--
递延所得税资产减少--106.15--632.26--
递延所得税负债增加---48.86---24.43--
存货的减少---2,589.13---2,398.84--
经营性应收项目的减少---4,030.11---1,692.90--
经营性应付项目的增加--913.35---4,683.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------6.70--
经营活动产生现金流量净额--35,547.93--12,306.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--67,018.02--73,365.16--
现金的期初余额--40,288.53--57,371.23--
现金等价物的期末余额--9,700.00------
现金等价物的期初余额--17,082.70------
现金及现金等价物的净增加额--19,346.78--15,993.92--
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