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| 晶方科技(603005) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,183.65 | 39,206.34 | 150,861.76 | 109,864.25 | 64,408.90 |
| 收到的税费返还 | 130.15 | 130.15 | 1,302.80 | -- | 769.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 586.84 | 318.52 | 743.76 | 797.46 | 368.06 |
| 经营活动现金流入小计 | 74,900.64 | 39,655.01 | 152,908.32 | 110,661.71 | 65,546.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,587.98 | 16,151.60 | 64,204.16 | 46,825.05 | 30,303.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,130.61 | 7,551.80 | 23,897.04 | 21,313.30 | 12,103.57 |
| 支付的各项税费 | 2,444.62 | 2,049.27 | 5,390.78 | 2,808.80 | 1,715.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,614.46 | 3,860.17 | 11,023.40 | 8,743.60 | 5,526.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 54,777.68 | 29,612.84 | 104,515.38 | 79,690.75 | 49,648.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,122.96 | 10,042.16 | 48,392.94 | 30,970.96 | 15,898.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 158,452.15 | 7,000.00 | 486,942.31 | 367,216.68 | 274,813.04 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,219.45 | 281.22 | 3,078.05 | 1,590.97 | 640.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 482.28 | 158.79 | 353.78 | 2,747.63 | 3.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,511.84 | 494.06 | 2,261.23 | 1,482.44 | 1,485.94 |
| 投资活动现金流入小计 | 161,665.73 | 7,934.07 | 492,635.36 | 373,037.71 | 276,943.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,776.07 | 5,365.69 | 55,238.90 | 48,007.94 | 38,661.16 |
| 投资所支付的现金 | 155,398.07 | 10,692.10 | 517,822.55 | 386,234.43 | 272,265.10 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,180.10 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 171,354.24 | 16,057.80 | 573,061.45 | 434,242.37 | 310,926.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,688.52 | -8,123.73 | -80,426.09 | -61,204.67 | -33,983.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 19,057.60 | 19,057.60 | 44,286.49 | 29,741.11 | 27,955.33 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,057.60 | 19,057.60 | 44,286.49 | 29,741.11 | 27,955.33 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,045.72 | 80.39 | 36,671.76 | 13,534.48 | 6,530.02 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,298.33 | 251.32 | 6,106.66 | 5,629.78 | 4.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 710.53 | 376.40 | 819.29 | 371.41 | 159.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,054.58 | 708.11 | 43,597.71 | 19,535.67 | 6,694.62 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,003.02 | 18,349.49 | 688.78 | 10,205.44 | 21,260.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,447.87 | -2,319.95 | -844.27 | 308.81 | 720.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,989.60 | 17,947.98 | -32,188.64 | -19,719.45 | 3,896.48 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,529.38 | 44,529.38 | 76,718.02 | 76,718.02 | 76,718.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,518.98 | 62,477.36 | 44,529.38 | 56,998.56 | 80,614.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,288.41 | -- | 36,927.29 | -- | 15,951.75 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 638.66 | -- | 3,047.53 | -- | 803.70 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,854.62 | -- | 10,931.66 | -- | 6,032.59 |
| 无形资产摊销 | 477.53 | -- | 961.77 | -- | 422.78 |
| 长期待摊费用摊销 | 53.78 | -- | 53.90 | -- | 26.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -44.63 | -- | -265.62 | -- | 0.92 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.99 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 615.10 | -- | -595.31 | -- | -2,098.16 |
| 投资损失 | -665.28 | -- | -608.39 | -- | 113.68 |
| 递延所得税资产减少 | 186.59 | -- | 1,522.75 | -- | 608.95 |
| 递延所得税负债增加 | -19.55 | -- | -39.20 | -- | -15.25 |
| 存货的减少 | -2,658.67 | -- | -5,508.84 | -- | -3,452.66 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,693.19 | -- | -3,002.94 | -- | -5,536.14 |
| 经营性应付项目的增加 | -563.38 | -- | 1,235.93 | -- | 1,095.81 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 954.59 | -- | 1,795.05 | -- | 1,529.92 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,122.96 | -- | 48,392.94 | -- | 15,898.11 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 57,518.98 | -- | 44,529.38 | -- | 80,614.50 |
| 现金的期初余额 | 44,529.38 | -- | 67,018.02 | -- | 67,018.02 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 9,700.00 | -- | 9,700.00 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,989.60 | -- | -32,188.64 | -- | 3,896.48 |
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