晶方科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
晶方科技(603005) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,722.2341,693.7420,445.91125,239.4093,270.16
收到的税费返还2,075.971,657.37702.84906.65594.73
收到的其他与经营活动有关的现金1,697.211,309.471,213.673,684.671,478.56
经营活动现金流入小计71,495.4144,660.5922,362.43129,830.7295,343.45
购买商品、接受劳务支付的现金24,430.3512,170.5713,191.9547,059.1839,130.17
支付给职工以及为职工支付的现金13,836.6711,145.303,403.8122,989.4215,084.26
支付的各项税费3,230.722,143.26984.486,552.576,613.60
支付的其他与经营活动有关的现金9,410.136,171.402,945.5714,054.529,236.32
经营活动现金流出小计50,907.8631,630.5420,525.8190,655.6970,064.35
经营活动产生的现金流量净额20,587.5413,030.051,836.6139,175.0325,279.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金155,000.00--64,000.00111,000.0039,000.00
取得投资收益所收到的现金------62.9147.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----0.39----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,008.91758.18619.545,133.663,045.40
投资活动现金流入小计159,008.91758.1864,619.92116,196.5742,093.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,765.7312,903.533,948.6412,498.137,658.04
投资所支付的现金137,014.13137,014.13185.10166,510.6175,465.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------246.35--
投资活动现金流出小计150,779.86149,917.664,133.73179,255.0983,123.89
投资活动产生的现金流量净额8,229.06-149,159.4860,486.19-63,058.52-41,030.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------1,970.721,966.92
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------1,625.00--
取得借款收到的现金30,039.9725,290.1120,000.0010,541.18777.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计30,039.9725,290.1120,000.0012,511.902,744.69
偿还债务支付的现金--------535.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,731.90362.45218.0411,657.4911,589.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,860.021,014.6774.86507.58534.10
筹资活动现金流出小计7,591.921,377.12292.8912,165.0712,659.42
筹资活动产生的现金流量净额22,448.0423,912.9919,707.11346.82-9,914.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-633.84-675.89188.04528.21534.49
五、现金及现金等价物净增加额50,630.80-112,892.3382,217.95-23,008.45-25,131.66
加:期初现金及现金等价物余额165,339.73165,339.73165,339.73188,348.18188,348.18
六、期末现金及现金等价物余额215,970.5452,447.40247,557.68165,339.73163,216.53
附注
净利润--7,968.29--23,277.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------5,329.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--9,876.87--15,201.31--
无形资产摊销--376.80--752.58--
长期待摊费用摊销--104.30--208.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失------1,607.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--440.35---5,325.42--
投资损失--1,738.49--156.01--
递延所得税资产减少---154.08---1,739.19--
递延所得税负债增加---24.77--37.89--
存货的减少--1,986.98---954.88--
经营性应收项目的减少---2,592.28--5,899.42--
经营性应付项目的增加---7,102.02---5,926.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--52.00--475.38--
经营活动产生现金流量净额--13,030.05--39,175.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--52,447.40--165,339.73--
现金的期初余额--165,339.73--188,348.18--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---112,892.33---23,008.45--
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