出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金137,225.0673,005.4828,727.87214,376.93113,653.75
收到的税费返还33.6213.2810.161,698.47215.71
收到的其他与经营活动有关的现金14,291.217,220.373,731.108,413.1511,691.03
经营活动现金流入小计151,549.8980,239.1332,469.13224,488.54125,560.49
购买商品、接受劳务支付的现金99,553.9660,899.9033,415.97171,791.61109,476.35
支付给职工以及为职工支付的现金27,945.7220,543.6813,759.1133,561.0025,207.62
支付的各项税费3,646.492,437.451,685.933,047.182,854.10
支付的其他与经营活动有关的现金25,056.7414,035.015,577.6925,755.1619,659.03
经营活动现金流出小计156,202.9197,916.0454,438.71234,154.96157,197.10
经营活动产生的现金流量净额-4,653.01-17,676.91-21,969.59-9,666.41-31,636.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金70,450.0060,450.0044,000.00118,211.00109,310.00
取得投资收益所收到的现金420.28357.14162.281,583.79698.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额142.4928.460.28664.59646.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------200.19--
投资活动现金流入小计71,012.7760,835.6044,162.56120,659.56110,655.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,695.196,243.925,217.9916,287.9510,444.83
投资所支付的现金34,666.9226,523.1810,000.00109,042.2481,017.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计45,362.1132,767.1015,217.99125,330.1991,461.83
投资活动产生的现金流量净额25,650.6528,068.5028,944.57-4,670.6319,193.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,620.00----710.11235.11
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------710.11--
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,000.00--
筹资活动现金流入小计1,620.00----2,710.11235.11
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,060.06----4,848.054,848.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计6,060.06----4,848.054,848.05
筹资活动产生的现金流量净额-4,440.06-----2,137.94-4,612.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响41.79-0.060.5511.4020.90
五、现金及现金等价物净增加额16,599.3610,391.536,975.54-16,463.58-17,034.98
加:期初现金及现金等价物余额20,839.7920,839.7920,839.7937,303.3737,303.37
六、期末现金及现金等价物余额37,439.1531,231.3227,815.3320,839.7920,268.39
附注
净利润--5,423.96--17,766.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--824.48--1,254.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,723.34--3,887.72--
无形资产摊销--208.15--407.79--
长期待摊费用摊销--845.94--1,676.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---25.32---7,418.69--
固定资产报废损失--2.71--36.90--
公允价值变动损失--0.00--0.01--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---206.77---1,270.85--
递延所得税资产减少--3.50---2.95--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--392.53---3,871.87--
经营性应收项目的减少---27,413.00---1,645.42--
经营性应付项目的增加--543.57---20,485.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---17,676.91---9,666.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--31,231.32--20,839.79--
现金的期初余额--20,839.79--37,303.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,391.53---16,463.58--
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