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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 243,410.07 | 134,366.36 | 83,821.06 | 26,917.87 | 246,760.16 |
| 收到的税费返还 | 584.86 | 327.39 | 2.95 | 0.51 | 474.52 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,269.85 | 11,145.79 | 8,646.40 | 3,117.64 | 14,634.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 257,264.78 | 145,839.54 | 92,470.41 | 30,036.02 | 261,869.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,263.37 | 109,592.26 | 65,341.95 | 35,331.56 | 176,551.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,780.84 | 29,351.45 | 21,209.06 | 14,048.01 | 38,349.77 |
| 支付的各项税费 | 8,018.18 | 5,652.86 | 3,282.83 | 1,563.83 | 4,314.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,960.00 | 19,618.76 | 13,012.98 | 5,708.95 | 19,076.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 242,022.40 | 164,215.34 | 102,846.82 | 56,652.35 | 238,292.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,242.38 | -18,375.79 | -10,376.41 | -26,616.33 | 23,577.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 124.79 | 115.65 | 5.29 | -- | 141.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 210.46 | 54.87 | 53.86 | 0.28 | 8.54 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 335.25 | 170.52 | 59.15 | 0.28 | 150.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,916.21 | 2,633.11 | 2,122.31 | 329.65 | 1,403.01 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 79.84 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,916.21 | 2,633.11 | 2,122.31 | 329.65 | 1,482.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,580.96 | -2,462.59 | -2,063.16 | -329.37 | -1,332.44 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 19.00 |
| 取得借款收到的现金 | 8,500.00 | 3,000.00 | 1,750.00 | 400.00 | 16,500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 202.24 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,500.00 | 3,202.24 | 1,750.00 | 400.00 | 16,519.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,835.95 | 1,613.73 | 191.12 | 89.86 | 2,598.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,409.90 | 1,239.84 | 710.72 | 186.26 | 2,896.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,745.86 | 4,353.57 | 2,401.83 | 276.12 | 17,495.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,245.86 | -1,151.33 | -651.83 | 123.88 | -976.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.15 | 0.27 | 0.05 | 0.04 | -1.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,415.41 | -21,989.44 | -13,091.36 | -26,821.78 | 21,267.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 123,524.31 | 123,524.31 | 123,524.31 | 123,524.31 | 102,257.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 126,939.72 | 101,534.88 | 110,432.95 | 96,702.53 | 123,524.31 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,928.35 | -- | 979.56 | -- | 9,897.32 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,482.83 | -- | 561.36 | -- | 1,304.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,791.56 | -- | 2,858.44 | -- | 3,623.29 |
| 无形资产摊销 | 804.20 | -- | 363.22 | -- | 634.16 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,043.33 | -- | 1,084.60 | -- | 4,200.53 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -622.85 | -- | -1.89 | -- | -410.41 |
| 固定资产报废损失 | 8.01 | -- | -8.37 | -- | 2.45 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 810.20 | -- | 487.69 | -- | 1,056.81 |
| 投资损失 | -126.52 | -- | 248.38 | -- | 858.65 |
| 递延所得税资产减少 | 2,467.57 | -- | -136.28 | -- | -2,505.14 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 2,204.07 | -- | 14,332.63 | -- | 2,972.45 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,375.88 | -- | -24,208.39 | -- | 3,365.34 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,028.49 | -- | -7,385.89 | -- | -6,938.71 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,242.38 | -- | -10,376.41 | -- | 23,577.01 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 126,939.72 | -- | 110,432.95 | -- | 123,524.31 |
| 现金的期初余额 | 123,524.31 | -- | 123,524.31 | -- | 102,257.21 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,415.41 | -- | -13,091.36 | -- | 21,267.11 |
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