出版传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
出版传媒(601999) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金113,939.9865,231.0613,091.13227,730.70137,225.06
收到的税费返还1,082.77667.2216.94215.9433.62
收到的其他与经营活动有关的现金19,974.068,161.434,664.3712,739.2014,291.21
经营活动现金流入小计134,996.8174,059.7117,772.44240,685.84151,549.89
购买商品、接受劳务支付的现金105,443.9862,604.2225,457.08153,562.1799,553.96
支付给职工以及为职工支付的现金26,421.0419,657.2713,694.8737,364.9027,945.72
支付的各项税费3,161.762,152.791,445.524,092.503,646.49
支付的其他与经营活动有关的现金26,312.1910,920.315,931.9927,972.2325,056.74
经营活动现金流出小计161,338.9795,334.5946,529.45222,991.81156,202.91
经营活动产生的现金流量净额-26,342.17-21,274.88-28,757.0017,694.04-4,653.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,546.007,976.006,200.0077,700.0070,450.00
取得投资收益所收到的现金153.01130.1226.51414.76420.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额96.2585.00--413.35142.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计8,795.268,191.126,226.5178,528.1171,012.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,967.642,863.841,307.5913,711.4310,695.19
投资所支付的现金5,679.005,021.003,600.0036,027.6134,666.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,646.647,884.844,907.5949,739.0345,362.11
投资活动产生的现金流量净额-851.37306.281,318.9228,789.0825,650.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金680.00680.00--1,621.021,620.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计680.00680.00--1,621.021,620.00
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,467.10----6,060.066,060.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,000.002,000.00------
筹资活动现金流出小计3,467.102,000.00--6,060.066,060.06
筹资活动产生的现金流量净额-2,787.10-1,320.00---4,439.04-4,440.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响37.8372.5512.5313.4741.79
五、现金及现金等价物净增加额-29,942.80-22,216.05-27,425.5542,057.5416,599.36
加:期初现金及现金等价物余额62,969.1462,969.1462,991.1520,911.6020,839.79
六、期末现金及现金等价物余额33,026.3440,753.0935,565.5962,969.1437,439.15
附注
净利润--822.02--15,018.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--861.13---2,538.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,892.71--8,735.06--
无形资产摊销--220.71--485.25--
长期待摊费用摊销--1,813.03--2,728.84--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3.39---40.91--
固定资产报废损失--0.05--2.87--
公允价值变动损失--0.02--0.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---101.04---242.93--
递延所得税资产减少---3.48---6.81--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---2,482.75---8,404.05--
经营性应收项目的减少---30,028.12---14,107.96--
经营性应付项目的增加--5,104.72--16,065.21--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---21,274.88--17,694.04--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,753.09--62,969.14--
现金的期初余额--62,969.14--20,911.60--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---22,216.05--42,057.54--
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