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| 出版传媒(601999) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,801.44 | 96,058.45 | 27,862.12 | 243,410.07 | 134,366.36 |
| 收到的税费返还 | 831.26 | 19.38 | 0.46 | 584.86 | 327.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,931.22 | 5,922.01 | 2,662.68 | 13,269.85 | 11,145.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 143,563.92 | 101,999.85 | 30,525.27 | 257,264.78 | 145,839.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 111,894.44 | 75,785.16 | 38,307.15 | 176,263.37 | 109,592.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,695.00 | 20,930.22 | 13,945.65 | 38,780.84 | 29,351.45 |
| 支付的各项税费 | 3,437.77 | 2,289.94 | 1,388.13 | 8,018.18 | 5,652.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,128.28 | 10,902.67 | 4,514.05 | 18,960.00 | 19,618.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 160,155.48 | 109,907.99 | 58,154.99 | 242,022.40 | 164,215.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,591.56 | -7,908.15 | -27,629.72 | 15,242.38 | -18,375.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 246.10 | 241.04 | -- | 124.79 | 115.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 112.01 | 110.80 | 81.09 | 210.46 | 54.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 358.10 | 351.83 | 81.09 | 335.25 | 170.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,344.41 | 1,154.18 | 922.32 | 3,916.21 | 2,633.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,344.41 | 1,154.18 | 922.32 | 3,916.21 | 2,633.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -986.31 | -802.34 | -841.23 | -3,580.96 | -2,462.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,800.00 | 6,800.00 | 3,300.00 | 8,500.00 | 3,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.54 | -- | -- | -- | 202.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,002.54 | 6,800.00 | 3,300.00 | 8,500.00 | 3,202.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 400.00 | 10,500.00 | 1,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,864.71 | 252.38 | 142.14 | 3,835.95 | 1,613.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058.70 | 594.06 | 151.57 | 2,409.90 | 1,239.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,923.41 | 3,846.44 | 693.71 | 16,745.86 | 4,353.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -920.87 | 2,953.56 | 2,606.29 | -8,245.86 | -1,151.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.30 | 0.40 | -0.19 | -0.15 | 0.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,498.43 | -5,756.53 | -25,864.85 | 3,415.41 | -21,989.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 126,939.72 | 126,939.72 | 126,939.72 | 123,524.31 | 123,524.31 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,441.29 | 121,183.19 | 101,074.87 | 126,939.72 | 101,534.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,186.33 | -- | 9,928.35 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 869.40 | -- | 2,482.83 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,781.11 | -- | 3,791.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 356.72 | -- | 804.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,024.14 | -- | 2,043.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -94.95 | -- | -622.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.88 | -- | 8.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 485.04 | -- | 810.20 | -- |
| 投资损失 | -- | -240.41 | -- | -126.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2.28 | -- | 2,467.57 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,203.91 | -- | 2,204.07 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,321.63 | -- | -8,375.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,500.43 | -- | -5,028.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -7,908.15 | -- | 15,242.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 121,183.19 | -- | 126,939.72 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 126,939.72 | -- | 123,524.31 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,756.53 | -- | 3,415.41 | -- |
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