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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 102,079.05 | 129,889.45 | 97,000.44 | 105,635.41 | 90,971.48 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 0.10 | 0.10 | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,717.85 | 39,090.20 | 74,409.79 | 50,009.22 | 65,683.18 |
| 应收票据 | 732.59 | 107.34 | 648.46 | 570.65 | 314.25 |
| 应收账款 | 66,985.26 | 38,982.86 | 73,761.32 | 49,438.57 | 65,368.93 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,437.51 | 5,999.70 | 7,802.86 | 7,347.48 | 9,977.79 |
| 其他应收款(合计) | 11,319.69 | 10,409.09 | 11,228.95 | 12,054.72 | 11,050.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 10,409.09 | -- | 12,054.72 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 78,906.99 | 81,857.30 | 90,516.85 | 81,384.82 | 78,494.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,049.10 | 2,351.45 | 2,259.86 | 1,921.11 | 1,873.03 |
| 流动资产合计 | 267,510.18 | 269,597.19 | 283,218.84 | 258,352.85 | 258,049.60 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,076.10 | 1,326.01 | 2,322.43 | 2,322.16 | 2,321.77 |
| 投资性房地产 | 5,807.86 | 5,872.26 | 5,629.77 | 5,695.70 | 5,758.58 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 32,528.28 | 32,064.80 | 32,259.84 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 32,064.80 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,725.30 | 59,721.20 | 34,138.31 | 34,935.53 | 35,272.86 |
| 固定资产净额 | -- | 59,721.20 | -- | 34,935.53 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 13,737.60 | 14,129.89 | 18,545.55 | 18,996.55 | 19,560.00 |
| 无形资产 | 6,789.63 | 6,966.59 | 5,903.37 | 6,010.96 | 5,957.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,986.42 | 15,387.78 | 14,813.40 | 15,354.97 | 15,960.58 |
| 递延所得税资产 | 2,606.53 | 2,506.64 | 74.11 | 74.11 | 71.86 |
| 其他非流动资产 | 6,464.81 | 6,495.41 | 1,229.35 | 1,266.57 | 1,303.58 |
| 非流动资产合计 | 148,447.57 | 150,594.23 | 153,109.55 | 154,634.63 | 156,344.44 |
| 资产总计 | 415,957.75 | 420,191.42 | 436,328.39 | 412,987.48 | 414,394.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,900.00 | 10,510.86 | 6,000.00 | 8,106.10 | 6,007.06 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,525.70 | 90,561.08 | 112,343.64 | 93,123.05 | 95,353.96 |
| 应付票据 | 14,302.77 | 17,095.99 | 14,487.71 | 12,153.64 | 18,630.49 |
| 应付账款 | 79,222.93 | 73,465.09 | 97,855.93 | 80,969.41 | 76,723.47 |
| 预收款项 | 198.18 | 125.14 | 195.39 | 133.39 | 231.30 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,689.78 | 10,682.25 | 4,586.36 | 4,441.98 | 4,401.94 |
| 应交税费 | 1,125.61 | 1,227.92 | 419.09 | 454.39 | 452.36 |
| 其他应付款(合计) | 9,374.56 | 9,279.26 | 12,004.50 | 11,958.19 | 9,360.25 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,562.40 | 2,313.84 | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,279.26 | -- | 9,644.35 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,136.42 | 2,302.68 | 2,790.35 | 2,851.38 | 2,389.42 |
| 其他流动负债 | 716.51 | 576.42 | 822.53 | 692.16 | 855.42 |
| 流动负债合计 | 142,041.97 | 146,104.02 | 160,228.35 | 141,456.79 | 140,926.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 13,039.83 | 13,074.25 | 17,986.00 | 18,234.40 | 19,109.92 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 108.46 | 132.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,594.46 | 4,862.42 | 6,371.89 | 6,447.97 | 6,756.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,742.75 | 18,069.36 | 24,357.89 | 24,682.37 | 25,866.70 |
| 负债合计 | 160,784.72 | 164,173.38 | 184,586.24 | 166,139.16 | 166,793.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 |
| 资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12.04 | -53.21 | -218.40 | -219.23 | -273.20 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 23,711.81 | 23,711.81 | 22,743.49 | 22,743.49 | 22,743.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 121,694.24 | 122,455.94 | 118,527.43 | 113,511.50 | 114,104.86 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 253,001.08 | 253,697.54 | 248,635.52 | 243,618.74 | 244,158.15 |
| 少数股东权益 | 2,171.95 | 2,320.50 | 3,106.63 | 3,229.58 | 3,442.86 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,173.04 | 256,018.04 | 251,742.15 | 246,848.32 | 247,601.00 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 415,957.75 | 420,191.42 | 436,328.39 | 412,987.48 | 414,394.03 |
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