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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,378.25 | 24,920.21 | 27,432.33 | 22,327.37 | 23,641.20 |
| 交易性金融资产 | 0.10 | 0.09 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 77,871.14 | 38,558.76 | 86,046.61 | 59,987.48 | 59,461.33 |
| 应收票据 | 826.95 | 2,714.16 | 2,080.66 | 895.03 | 1,091.47 |
| 应收账款 | 77,044.19 | 35,844.60 | 83,965.94 | 59,092.45 | 58,369.85 |
| 预付款项 | 5,739.53 | 5,922.30 | 11,044.94 | 9,656.95 | 10,081.83 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 7,909.82 | 13,098.75 | 11,529.14 | 7,124.51 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 63,074.38 | 63,975.92 | 62,740.64 | 59,967.20 | 63,645.87 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,181.94 | 50,123.40 | 31,095.37 | 49,278.24 | 46,914.74 |
| 流动资产合计 | 202,691.11 | 191,410.51 | 231,458.76 | 212,746.48 | 210,869.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | 36,462.18 | 36,466.00 | 36,432.43 | 36,430.83 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,079.29 | 3,072.39 | 3,516.54 | 3,457.94 | 3,410.47 |
| 投资性房地产 | 12,887.65 | 12,972.61 | 13,300.01 | 13,388.44 | 13,476.87 |
| 固定资产净额 | -- | 42,609.60 | 41,827.96 | 39,933.56 | 40,019.17 |
| 在建工程 | -- | 35,321.90 | 24,920.55 | 23,785.22 | 23,028.10 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 1,213.92 | 1,213.92 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,289.37 | 6,326.54 | 7,191.41 | 7,282.49 | 7,370.23 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,038.24 | 5,163.83 | 3,274.48 | 3,332.22 | 3,495.64 |
| 递延所得税资产 | 24.20 | 24.20 | 21.96 | 22.81 | 20.51 |
| 其他非流动资产 | 2,389.55 | 2,333.39 | 552.60 | 1,392.95 | 577.41 |
| 非流动资产合计 | 148,607.27 | 144,286.65 | 131,071.52 | 130,241.99 | 129,043.15 |
| 资产总计 | 351,298.38 | 335,697.16 | 362,530.28 | 342,988.47 | 339,912.73 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 91,446.04 | 79,655.39 | 113,473.51 | 97,859.22 | 105,637.75 |
| 应付票据 | -- | 13,146.91 | -- | 19,685.26 | 19,086.67 |
| 应付账款 | -- | 66,508.48 | -- | 78,173.96 | 86,551.08 |
| 预收款项 | 22,154.00 | 17,551.41 | 18,315.67 | 17,553.41 | 15,419.46 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,700.51 | 5,897.50 | 1,534.91 | 1,358.16 | 1,272.91 |
| 应交税费 | 340.61 | 468.13 | 435.88 | 537.60 | 396.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,848.05 | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,473.47 | 9,335.64 | 7,017.84 | 3,371.58 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 122,325.32 | 109,045.90 | 143,095.61 | 129,174.28 | 126,098.59 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 60.00 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,363.56 | 4,961.14 | 5,795.28 | 6,019.78 | 5,749.57 |
| 其他非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,363.56 | 6,961.14 | 5,855.28 | 6,019.78 | 5,749.57 |
| 负债合计 | 129,688.87 | 116,007.04 | 148,950.89 | 135,194.07 | 131,848.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 |
| 资本公积 | 52,451.80 | 52,451.80 | 52,451.74 | 52,451.74 | 52,451.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -302.73 | -315.75 | -264.73 | -321.34 | -287.67 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 17,094.11 | 17,094.11 | 15,880.76 | 15,880.76 | 15,880.76 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 96,280.56 | 94,409.52 | 90,020.42 | 84,233.58 | 84,584.31 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,615.22 | 218,731.16 | 213,179.67 | 207,336.21 | 207,720.67 |
| 少数股东权益 | 994.28 | 958.96 | 399.72 | 458.19 | 343.89 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 221,609.50 | 219,690.11 | 213,579.39 | 207,794.41 | 208,064.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,298.38 | 335,697.16 | 362,530.28 | 342,988.47 | 339,912.73 |
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