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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 114,760.36 | 126,593.74 | 106,569.99 | 133,573.14 | 108,498.83 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 86,928.85 | 54,207.11 | 72,372.01 | 43,181.50 | 91,807.62 |
| 应收票据 | 2,174.79 | 649.58 | 272.52 | 568.96 | 1,358.25 |
| 应收账款 | 84,754.07 | 53,557.54 | 72,099.49 | 42,612.54 | 90,449.37 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,544.74 | 4,125.41 | 3,974.17 | 4,500.44 | 7,601.39 |
| 其他应收款(合计) | 11,093.67 | 11,038.94 | 10,890.76 | 10,427.16 | 10,958.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 11,038.94 | -- | 10,427.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 72,110.58 | 68,097.09 | 75,960.68 | 77,170.41 | 77,110.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,896.28 | 5,235.01 | 5,275.74 | 5,302.88 | 2,090.12 |
| 流动资产合计 | 294,334.49 | 269,297.30 | 275,043.35 | 274,155.52 | 298,067.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,324.54 | 1,324.42 | 1,328.96 | 1,327.75 | 1,072.34 |
| 投资性房地产 | 5,412.50 | 5,476.90 | 5,541.31 | 5,605.72 | 5,679.04 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,785.09 | 58,519.36 | 59,212.69 | 59,050.87 | 58,967.44 |
| 固定资产净额 | -- | 58,519.36 | -- | 59,050.87 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,508.09 | 6,102.99 | 6,652.54 | 5,560.55 | 12,844.29 |
| 无形资产 | 5,910.97 | 6,074.63 | 6,227.78 | 6,375.00 | 6,511.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 43.08 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 12,378.12 | 12,888.55 | 13,347.20 | 13,796.41 | 14,194.99 |
| 递延所得税资产 | 112.55 | 112.48 | 109.83 | 110.19 | 2,753.57 |
| 其他非流动资产 | 5,747.24 | 5,786.20 | 6,312.13 | 6,350.25 | 6,388.85 |
| 非流动资产合计 | 133,350.28 | 134,467.98 | 136,907.30 | 136,368.16 | 146,688.17 |
| 资产总计 | 427,684.77 | 403,765.28 | 411,950.66 | 410,523.69 | 444,755.65 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,312.90 | 12,312.90 | 11,409.72 | 8,509.72 | 12,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 99,852.78 | 81,431.38 | 94,680.73 | 91,951.31 | 111,278.56 |
| 应付票据 | 13,306.14 | 10,995.37 | 13,962.19 | 19,637.86 | 19,410.33 |
| 应付账款 | 86,546.64 | 70,436.01 | 80,718.54 | 72,313.45 | 91,868.22 |
| 预收款项 | 131.61 | 117.13 | 179.02 | 168.13 | 263.58 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,655.36 | 3,579.22 | 3,754.08 | 9,045.27 | 5,687.85 |
| 应交税费 | 792.92 | 775.06 | 506.83 | 982.79 | 2,105.97 |
| 其他应付款(合计) | 9,998.49 | 12,443.62 | 9,495.18 | 9,058.98 | 12,261.83 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | 3,305.49 | -- | -- | 2,306.40 |
| 其他应付款 | -- | 9,138.13 | -- | 9,058.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,072.17 | 2,147.07 | 2,077.87 | 1,610.85 | 1,884.77 |
| 其他流动负债 | 745.03 | 778.83 | 552.63 | 541.58 | 840.08 |
| 流动负债合计 | 151,411.47 | 130,034.62 | 138,049.85 | 138,758.31 | 170,489.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,546.66 | 5,141.70 | 5,579.20 | 4,755.25 | 12,376.25 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 98.11 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,035.65 | 5,157.54 | 5,135.12 | 4,405.04 | 5,208.23 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 9,582.31 | 10,299.24 | 10,714.32 | 9,160.29 | 17,682.59 |
| 负债合计 | 160,993.78 | 140,333.86 | 148,764.17 | 147,918.59 | 188,171.61 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 |
| 资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4.33 | 15.66 | 5.00 | 21.16 | -5.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | -- | 26,601.93 | 26,601.93 | 26,601.93 | 23,711.81 |
| 一般风险准备 | 26,601.93 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 130,743.68 | 127,404.25 | 127,064.42 | 126,367.77 | 123,411.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 264,932.94 | 261,604.84 | 261,254.35 | 260,573.86 | 254,700.02 |
| 少数股东权益 | 1,758.05 | 1,826.59 | 1,932.14 | 2,031.23 | 1,884.02 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 266,690.98 | 263,431.43 | 263,186.49 | 262,605.09 | 256,584.04 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 427,684.77 | 403,765.28 | 411,950.66 | 410,523.69 | 444,755.65 |
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