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| 出版传媒(601999) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,288.74 | 69,319.15 | 42,639.70 | 34,372.66 | 30,378.25 |
| 交易性金融资产 | 750.06 | 3,350.08 | 0.08 | 0.09 | 0.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,431.33 | 41,720.70 | 79,870.75 | 76,165.52 | 77,871.14 |
| 应收票据 | 678.16 | 631.91 | 1,473.96 | 502.69 | 826.95 |
| 应收账款 | 72,753.16 | 41,088.79 | 78,396.79 | 75,662.82 | 77,044.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,147.66 | 7,126.88 | 8,946.21 | 6,670.10 | 5,739.53 |
| 其他应收款(合计) | 7,747.10 | 9,512.95 | 9,109.65 | 11,374.89 | 9,445.77 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 9,512.95 | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 75,442.02 | 75,292.61 | 73,674.50 | 63,583.39 | 63,074.38 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,494.92 | 5,623.90 | 14,557.77 | 16,336.70 | 16,181.94 |
| 流动资产合计 | 210,301.83 | 211,946.27 | 228,798.66 | 208,503.35 | 202,691.11 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,885.74 | 2,900.57 | 2,907.56 | 2,922.02 | 3,079.29 |
| 投资性房地产 | 12,351.86 | 12,476.01 | 12,524.48 | 12,724.31 | 12,887.65 |
| 在建工程(合计) | 38,229.84 | 37,502.42 | 40,192.79 | 38,390.10 | 37,508.04 |
| 在建工程 | -- | 37,502.42 | -- | 38,390.10 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 43,896.44 | 44,589.15 | 42,271.96 | 42,725.96 | 42,919.78 |
| 固定资产净额 | -- | 44,589.15 | -- | 42,725.91 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 0.05 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,525.20 | 6,652.59 | 6,257.39 | 6,295.37 | 6,289.37 |
| 开发支出 | 29.40 | -- | 28.95 | 16.18 | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,750.65 | 16,218.77 | 9,925.97 | 8,000.19 | 7,038.24 |
| 递延所得税资产 | 68.00 | 66.93 | 28.04 | 27.70 | 24.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | 2,389.55 |
| 非流动资产合计 | 156,161.79 | 156,858.90 | 150,617.87 | 147,598.44 | 148,607.27 |
| 资产总计 | 366,463.61 | 368,805.17 | 379,416.53 | 356,101.79 | 351,298.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 105,980.30 | 97,119.96 | 113,917.45 | 94,136.75 | 91,446.04 |
| 应付票据 | 14,821.18 | 20,860.56 | 17,318.49 | 10,267.83 | -- |
| 应付账款 | 91,159.12 | 76,259.40 | 96,598.96 | 83,868.92 | -- |
| 预收款项 | 184.50 | 16,354.47 | 22,436.39 | 18,528.12 | 22,154.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,360.76 | 7,158.26 | 1,942.71 | 1,883.43 | 1,700.51 |
| 应交税费 | 276.35 | 861.69 | 440.67 | 598.20 | 340.61 |
| 其他应付款(合计) | 7,379.94 | 9,308.92 | 7,421.39 | 7,280.15 | 6,684.15 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 9,308.92 | -- | 7,280.15 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 128,879.34 | 130,803.30 | 146,158.61 | 122,426.65 | 122,325.32 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 8,755.29 | 7,351.11 | 6,215.77 | 6,567.63 | 5,363.56 |
| 其他非流动负债 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 非流动负债合计 | 10,755.29 | 9,351.11 | 8,215.77 | 8,567.63 | 7,363.56 |
| 负债合计 | 139,634.64 | 140,154.41 | 154,374.38 | 130,994.28 | 129,688.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 |
| 资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,451.80 | 52,451.80 | 52,451.80 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -415.73 | -334.00 | -299.72 | -322.32 | -302.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,496.69 | 18,496.69 | 17,094.11 | 17,094.11 | 17,094.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 98,697.26 | 100,316.04 | 98,390.38 | 99,793.79 | 96,280.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 224,361.21 | 226,061.72 | 222,728.05 | 224,108.87 | 220,615.22 |
| 少数股东权益 | 2,467.76 | 2,589.03 | 2,314.10 | 998.64 | 994.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,828.98 | 228,650.76 | 225,042.16 | 225,107.51 | 221,609.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,463.61 | 368,805.17 | 379,416.53 | 356,101.79 | 351,298.38 |
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