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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
出版传媒(601999) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,819.15 | 44,299.19 | 40,288.74 | 69,319.15 | 42,639.70 |
交易性金融资产 | 355.05 | 375.05 | 750.06 | 3,350.08 | 0.08 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 80,097.01 | 68,156.10 | 73,431.33 | 41,720.70 | 79,870.75 |
应收票据 | 971.02 | 681.59 | 678.16 | 631.91 | 1,473.96 |
应收账款 | 79,125.98 | 67,474.51 | 72,753.16 | 41,088.79 | 78,396.79 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 9,147.22 | 8,770.86 | 7,147.66 | 7,126.88 | 8,946.21 |
其他应收款(合计) | 29,744.20 | 9,572.89 | 7,747.10 | 9,512.95 | 9,109.65 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9,572.89 | -- | 9,512.95 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 90,446.81 | 72,966.01 | 75,442.02 | 75,292.61 | 73,674.50 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,955.11 | 4,949.42 | 5,494.92 | 5,623.90 | 14,557.77 |
流动资产合计 | 251,564.54 | 209,089.52 | 210,301.83 | 211,946.27 | 228,798.66 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,854.10 | 2,871.49 | 2,885.74 | 2,900.57 | 2,907.56 |
投资性房地产 | 6,402.65 | 12,227.71 | 12,351.86 | 12,476.01 | 12,524.48 |
在建工程(合计) | 38,793.52 | 38,290.01 | 38,229.84 | 37,502.42 | 40,192.79 |
在建工程 | -- | 38,290.01 | -- | 37,502.42 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 41,188.16 | 43,856.69 | 43,896.44 | 44,589.15 | 42,271.96 |
固定资产净额 | -- | 43,856.69 | -- | 44,589.15 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 5,796.76 | 6,434.81 | 6,525.20 | 6,652.59 | 6,257.39 |
开发支出 | 22.38 | 3.52 | 29.40 | -- | 28.95 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 15,181.01 | 16,312.01 | 15,750.65 | 16,218.77 | 9,925.97 |
递延所得税资产 | 71.75 | 70.42 | 68.00 | 66.93 | 28.04 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 146,723.24 | 156,481.42 | 156,161.79 | 156,858.90 | 150,617.87 |
资产总计 | 398,287.78 | 365,570.94 | 366,463.61 | 368,805.17 | 379,416.53 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 117,656.90 | 98,298.75 | 105,980.30 | 97,119.96 | 113,917.45 |
应付票据 | 12,346.15 | 11,068.25 | 14,821.18 | 20,860.56 | 17,318.49 |
应付账款 | 105,310.75 | 87,230.50 | 91,159.12 | 76,259.40 | 96,598.96 |
预收款项 | 408.78 | 69.41 | 184.50 | 16,354.47 | 22,436.39 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,988.46 | 2,022.12 | 2,360.76 | 7,158.26 | 1,942.71 |
应交税费 | 466.34 | 465.87 | 276.35 | 861.69 | 440.67 |
其他应付款(合计) | 13,117.85 | 7,346.59 | 7,379.94 | 9,308.92 | 7,421.39 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 3,050.40 | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 7,346.59 | -- | 9,308.92 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 152,318.16 | 125,327.73 | 128,879.34 | 130,803.30 | 146,158.61 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 9,347.95 | 10,121.69 | 8,755.29 | 7,351.11 | 6,215.77 |
其他非流动负债 | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 |
非流动负债合计 | 9,347.95 | 10,121.69 | 10,755.29 | 9,351.11 | 8,215.77 |
负债合计 | 161,666.11 | 135,449.41 | 139,634.64 | 140,154.41 | 154,374.38 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 |
资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,451.80 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -398.30 | -365.26 | -415.73 | -334.00 | -299.72 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 18,496.69 | 18,496.69 | 18,496.69 | 18,496.69 | 17,094.11 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 107,660.14 | 101,065.34 | 98,697.26 | 100,316.04 | 98,390.38 |
归属于母公司股东权益合计 | 233,341.53 | 226,779.76 | 224,361.21 | 226,061.72 | 222,728.05 |
少数股东权益 | 3,280.14 | 3,341.76 | 2,467.76 | 2,589.03 | 2,314.10 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 236,621.67 | 230,121.52 | 226,828.98 | 228,650.76 | 225,042.16 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 398,287.78 | 365,570.94 | 366,463.61 | 368,805.17 | 379,416.53 |
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