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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
出版传媒(601999) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 78,713.87 | 94,906.14 | 82,375.35 | 93,199.14 | 78,189.27 |
交易性金融资产 | 2,000.07 | 2,000.07 | 0.07 | 4,000.06 | 2,000.08 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 78,421.38 | 47,750.05 | 67,365.68 | 38,710.75 | 86,131.02 |
应收票据 | 1,225.80 | 1,104.90 | 205.25 | 566.35 | 1,334.45 |
应收账款 | 77,195.58 | 46,645.15 | 67,160.43 | 38,144.40 | 84,796.57 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 11,240.60 | 8,386.58 | 9,851.98 | 9,959.51 | 11,533.99 |
其他应收款(合计) | 11,082.27 | 11,415.64 | 9,039.28 | 9,727.52 | 9,654.70 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 11,415.64 | -- | 9,727.52 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 87,205.77 | 80,784.85 | 80,841.01 | 82,306.68 | 87,673.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,615.10 | 2,371.42 | 2,404.00 | 2,814.63 | 5,234.05 |
流动资产合计 | 270,279.06 | 247,614.75 | 251,877.38 | 240,718.29 | 280,416.24 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 2,212.83 | 2,217.98 | 2,568.82 | 2,568.82 | 4,734.02 |
投资性房地产 | 36,836.68 | 5,951.80 | 6,016.21 | 6,080.61 | 6,145.02 |
在建工程(合计) | -- | 32,959.11 | 32,901.66 | 32,901.66 | 36,720.82 |
在建工程 | -- | 32,959.11 | -- | 32,901.66 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 33,136.31 | 37,689.57 | 38,380.45 | 39,286.44 | 39,830.58 |
固定资产净额 | -- | 37,689.57 | -- | 39,286.44 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 26,967.80 | 27,877.59 | 28,968.38 | 29,854.43 | 24,247.81 |
无形资产 | 6,199.26 | 6,384.04 | 6,530.30 | 6,660.50 | 6,228.60 |
开发支出 | 170.04 | 139.04 | 57.43 | -- | 180.63 |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 17,012.29 | 17,689.17 | 18,213.42 | 18,856.56 | 15,968.44 |
递延所得税资产 | 73.31 | 73.31 | 89.05 | 89.05 | 79.37 |
其他非流动资产 | 1,624.98 | 1,778.14 | 1,854.28 | 1,854.28 | -- |
非流动资产合计 | 166,557.26 | 169,200.03 | 172,025.34 | 174,583.66 | 170,591.90 |
资产总计 | 436,836.32 | 416,814.77 | 423,902.72 | 415,301.96 | 451,008.14 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,000.00 | 3,000.00 | 3,003.53 | 3,003.53 | 3,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 105,389.94 | 94,929.40 | 99,519.17 | 84,771.86 | 118,703.45 |
应付票据 | 12,562.20 | 13,558.68 | 15,891.63 | 9,123.77 | 10,099.89 |
应付账款 | 92,827.74 | 81,370.71 | 83,627.54 | 75,648.09 | 108,603.56 |
预收款项 | 107.01 | 111.95 | 108.93 | 238.92 | 184.41 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 4,235.09 | 3,595.72 | 3,494.83 | 9,375.49 | 3,800.76 |
应交税费 | 740.39 | 819.96 | 792.85 | 1,018.50 | 652.50 |
其他应付款(合计) | 10,642.60 | 10,097.62 | 10,871.21 | 9,148.51 | 15,918.46 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,162.00 |
其他应付款 | -- | 10,097.62 | -- | 9,148.51 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,963.00 | 2,968.24 | 2,961.28 | 3,160.47 | -- |
其他流动负债 | 1,181.12 | 910.76 | 951.17 | 930.85 | 1,078.49 |
流动负债合计 | 157,275.28 | 137,144.48 | 143,275.19 | 135,247.40 | 171,445.36 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 27,988.69 | 28,144.20 | 28,551.34 | 28,357.28 | 24,787.94 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 7,432.76 | 7,956.97 | 8,747.60 | 7,484.42 | 9,647.95 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 35,421.45 | 36,101.17 | 37,298.94 | 35,841.69 | 34,435.89 |
负债合计 | 192,696.73 | 173,245.64 | 180,574.13 | 171,089.09 | 205,881.25 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 | 55,091.47 |
资本公积 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 | 52,491.52 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -401.73 | -354.85 | -338.78 | -341.75 | -353.09 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21,838.52 | 21,838.52 | 21,838.52 | 21,838.52 | 20,141.93 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 111,427.48 | 110,742.22 | 110,370.95 | 111,199.27 | 113,903.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 240,447.26 | 239,808.87 | 239,453.68 | 240,279.03 | 241,275.33 |
少数股东权益 | 3,692.33 | 3,760.26 | 3,874.90 | 3,933.83 | 3,851.56 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 244,139.60 | 243,569.13 | 243,328.58 | 244,212.86 | 245,126.89 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 436,836.32 | 416,814.77 | 423,902.72 | 415,301.96 | 451,008.14 |
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