金隅集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金隅集团(601992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,415,595.986,103,391.442,646,760.5411,706,021.087,298,419.98
收到的税费返还91,829.5315,788.4213,297.1460,942.1257,549.02
收到的其他与经营活动有关的现金426,198.2626,233.57244,193.07212,544.57359,442.63
经营活动现金流入小计8,970,779.376,182,569.032,904,250.7411,979,507.777,715,411.62
购买商品、接受劳务支付的现金6,542,010.374,027,159.751,752,533.638,165,224.745,987,877.01
支付给职工以及为职工支付的现金498,622.09341,796.44195,600.79594,785.01423,747.84
支付的各项税费726,178.33491,332.38251,757.61932,171.14656,991.01
支付的其他与经营活动有关的现金380,142.58264,771.62556,306.10699,509.67456,345.31
经营活动现金流出小计8,146,953.375,125,060.192,791,037.2110,433,934.397,560,271.24
经营活动产生的现金流量净额823,826.011,057,508.84113,213.531,545,573.38155,140.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,012.50974.33--4,340.136,677.61
取得投资收益所收到的现金48,846.6045,618.02750.0046,181.1444,613.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额94,238.1393,823.1945,452.8789,679.2640,232.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------8,343.8412,138.60
收到的其他与投资活动有关的现金228,399.57158,899.57--213,737.52115,782.54
投资活动现金流入小计372,496.79299,315.1146,202.87362,281.90219,445.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金225,769.88189,507.1674,472.22317,085.19202,043.32
投资所支付的现金5,450.47--1,450.4732,548.3163,502.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--11,869.71------
支付的其他与投资活动有关的现金119,154.88119,154.88--269,141.09171,533.27
投资活动现金流出小计350,375.23320,531.7575,922.69618,774.58437,079.28
投资活动产生的现金流量净额22,121.56-21,216.64-29,719.82-256,492.68-217,634.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,257.004,257.00381.00840,200.00840,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,257.004,257.00381.00840,200.00840,000.00
取得借款收到的现金2,030,139.611,429,913.311,051,500.005,942,495.523,599,225.05
发行债券收到的现金1,400,184.25535,184.25300,000.001,781,856.651,939,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金75,400.0075,400.00--72,030.0072,030.00
筹资活动现金流入小计3,525,980.862,044,754.551,351,881.008,636,582.176,450,255.05
偿还债务支付的现金4,622,977.093,484,688.311,556,579.188,294,786.765,402,387.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金535,473.06370,075.58147,211.13854,547.43710,752.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润78,696.1178,696.113,780.0091,533.6985,635.63
支付其他与筹资活动有关的现金79,064.3870,244.38--94,430.0111,039.99
筹资活动现金流出小计5,237,514.533,925,008.281,703,790.319,243,764.206,124,179.95
筹资活动产生的现金流量净额-1,711,533.67-1,880,253.72-351,909.31-607,182.03326,075.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30.73-164.93-208.36331.36-290.62
五、现金及现金等价物净增加额-865,555.38-844,126.45-268,623.96682,230.03263,290.72
加:期初现金及现金等价物余额2,214,984.552,214,984.552,214,984.551,532,754.531,532,754.53
六、期末现金及现金等价物余额1,349,429.181,370,858.101,946,360.602,214,984.551,796,045.25
附注
净利润--321,951.07--515,590.56--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,101.56--71,701.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--186,890.06--362,032.23--
无形资产摊销--29,366.77--58,226.25--
长期待摊费用摊销--10,249.19--22,510.62--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---45,852.57---10,264.55--
固定资产报废损失---25,776.31--9,762.26--
公允价值变动损失---24,077.13---52,039.26--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--136,503.75--315,442.32--
投资损失---35,317.62---68,677.95--
递延所得税资产减少--13,229.90---17,803.97--
递延所得税负债增加---4,368.64--441.73--
存货的减少--483,262.71--390,014.38--
经营性应收项目的减少---13,482.64---335,983.76--
经营性应付项目的增加--408.68--233,293.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,057,508.84--1,545,573.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,370,858.10--2,214,984.55--
现金的期初余额--2,214,984.55--1,532,754.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---844,126.45--682,230.03--
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