金隅集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
金隅集团(601992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,510,590.481,381,665.627,888,419.425,750,631.193,687,456.56
收到的税费返还18,516.888,960.8261,448.1141,354.3714,778.56
收到的其他与经营活动有关的现金171,015.37117,317.69219,849.10214,403.95105,377.16
经营活动现金流入小计4,700,122.731,507,944.138,193,778.976,031,999.883,811,675.05
购买商品、接受劳务支付的现金3,422,174.32902,043.006,451,673.664,612,549.802,686,906.92
支付给职工以及为职工支付的现金323,269.57167,101.93620,445.01414,472.83299,285.65
支付的各项税费486,845.27230,692.49789,506.49621,127.20385,386.13
支付的其他与经营活动有关的现金321,931.30609,635.98836,417.18866,952.04803,956.17
经营活动现金流出小计4,605,314.771,928,969.468,698,042.346,515,101.864,175,534.87
经营活动产生的现金流量净额94,807.96-421,025.33-504,263.37-483,101.98-363,859.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金23,419.912,000.813,530.002,700.00--
取得投资收益所收到的现金41,351.644,958.7532,217.3828,126.7627,934.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14,006.88705.8516,591.0211,430.054,355.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额70,362.8971,015.10------
收到的其他与投资活动有关的现金262,839.667,394.931,139,954.08711,127.87687,276.84
投资活动现金流入小计411,980.9986,075.431,192,292.48753,384.67719,567.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93,816.6949,011.97245,313.37306,225.70121,821.76
投资所支付的现金10,082.00--35,755.94129,396.84129,396.84
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,842.1010,000.00424,853.62439,159.08363,617.04
支付的其他与投资活动有关的现金398,495.84121,182.011,324,762.51889,255.81778,562.94
投资活动现金流出小计507,236.64180,193.992,030,685.441,764,037.441,393,398.58
投资活动产生的现金流量净额-95,255.65-94,118.56-838,392.96-1,010,652.76-673,831.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,375.40230.4095,300.0090,085.3590,085.35
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,375.40230.4095,300.0090,085.3590,085.35
取得借款收到的现金3,288,235.551,876,501.036,086,905.114,969,427.593,066,846.22
发行债券收到的现金849,552.38850,000.002,897,200.002,150,000.001,249,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金3,500.00--------
筹资活动现金流入小计4,142,663.332,726,731.439,079,405.117,209,512.944,406,531.57
偿还债务支付的现金3,524,409.821,832,040.816,289,207.063,821,751.923,209,157.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金350,880.56150,021.85710,337.20489,074.97241,997.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,003.56700.006,334.41949.051,761.09
支付其他与筹资活动有关的现金48,456.447,060.33371,866.421,436,639.9939,705.24
筹资活动现金流出小计3,923,746.821,989,123.007,671,410.675,747,466.883,490,860.74
筹资活动产生的现金流量净额218,916.51737,608.431,407,994.441,462,046.06915,670.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,299.7523.08-4,742.06-169.39-1,751.15
五、现金及现金等价物净增加额217,169.07222,487.6360,596.05-31,878.08-123,771.64
加:期初现金及现金等价物余额1,352,004.731,352,004.731,291,408.681,291,408.681,291,408.68
六、期末现金及现金等价物余额1,569,173.801,574,492.361,352,004.731,259,530.601,167,637.04
附注
净利润396,497.27--428,142.52--292,774.32
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备21,542.71--120,558.56--1,413.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧197,391.85--370,949.27--182,238.19
无形资产摊销28,153.00--52,016.15--20,038.10
长期待摊费用摊销8,336.85--20,148.42--7,707.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-257.99--7,227.02--2,250.26
固定资产报废损失1,426.85--7,203.64----
公允价值变动损失-50,097.25---47,651.62---27,312.38
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用172,247.22--311,579.75--131,118.58
投资损失-25,478.93---62,915.52---23,245.77
递延所得税资产减少-42,598.08---39,301.66---7,015.42
递延所得税负债增加6,100.18---3,686.08---371.60
存货的减少-422,018.80---1,179,373.03---173,815.08
经营性应收项目的减少-59,312.68---335,270.20---217,072.52
经营性应付项目的增加-137,124.24---153,890.58---548,219.33
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额94,807.96---504,263.37---363,859.82
债务转为资本--------14,700.00
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额1,569,173.80--1,352,004.73--1,167,637.04
现金的期初余额1,352,004.73--1,291,408.68--1,291,408.68
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额217,169.07--60,596.05---123,771.64
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