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| 金隅集团(601992) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,919,260.29 | 10,006,147.78 | 7,236,601.26 | 4,781,258.74 | 1,984,178.89 |
| 收到的税费返还 | 2,750.70 | 23,641.50 | 46,090.04 | 11,379.69 | 9,367.34 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,339.42 | 423,089.62 | 102,820.88 | 87,166.21 | 24,280.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,946,350.41 | 10,470,028.31 | 7,390,372.86 | 4,890,173.11 | 2,020,031.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,586,469.88 | 8,016,786.22 | 6,561,067.25 | 4,071,553.32 | 2,184,847.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219,309.92 | 728,757.01 | 560,947.15 | 394,805.89 | 220,745.92 |
| 支付的各项税费 | 100,817.66 | 633,326.04 | 331,808.55 | 268,567.10 | 57,560.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 76,888.99 | 972,586.18 | 335,421.11 | 309,028.89 | 99,955.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,010,033.97 | 10,351,455.45 | 7,789,244.07 | 5,043,955.20 | 2,563,109.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,683.56 | 118,572.86 | -398,871.21 | -153,782.09 | -543,078.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 140,888.30 | 320,108.47 | 186,977.18 | 76,879.35 | 22,712.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,547.72 | 41,252.21 | 29,973.89 | 7,575.77 | 74,055.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73,955.79 | 295,240.44 | 83,103.30 | 58,907.54 | 8,403.19 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 66,605.97 | 66,605.97 | 66,605.97 | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,592.30 | 42,261.15 | 41,394.86 | 32,830.41 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 222,984.11 | 765,468.24 | 408,055.21 | 242,799.04 | 105,370.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,114.15 | 287,592.56 | 136,262.74 | 96,958.61 | 40,550.90 |
| 投资所支付的现金 | 556,382.81 | 314,547.67 | 242,756.92 | 183,198.91 | 158,670.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,290.24 | 165,769.51 | 172,386.97 | 165,769.51 | 62,790.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,000.00 | 73,091.40 | 63,948.00 | 62,091.40 | 51,972.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 629,787.20 | 841,001.14 | 615,354.63 | 508,018.43 | 313,984.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -406,803.09 | -75,532.90 | -207,299.42 | -265,219.39 | -208,613.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 1,178,085.00 | 56,960.00 | 730,335.38 | 40,960.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 50,960.00 | 50,960.00 | 50,960.00 | 40,960.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,750,835.09 | 5,396,286.26 | 6,417,852.14 | 3,200,500.97 | 1,562,057.74 |
| 发行债券收到的现金 | 590,000.00 | 647,800.00 | -- | 297,800.00 | 592,700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 17,973.05 | 207,872.03 | 257,875.95 | 190,232.25 | 39,323.19 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,358,808.14 | 7,430,043.29 | 6,732,688.09 | 4,418,868.60 | 2,235,040.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,225,871.42 | 5,866,742.66 | 5,888,421.14 | 3,101,855.26 | 1,450,177.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 95,108.27 | 449,580.84 | 449,919.70 | 189,748.51 | 110,698.71 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 24,201.69 | 21,124.13 | 21,124.13 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,399.49 | 129,756.92 | 39,974.78 | 31,063.78 | 3,866.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,330,379.19 | 7,596,080.42 | 6,378,315.62 | 3,872,667.55 | 1,564,741.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,028,428.95 | -166,037.13 | 354,372.47 | 546,201.05 | 670,298.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,250.65 | 611.42 | 810.20 | -837.25 | 200.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 556,691.65 | -122,385.75 | -250,987.97 | 126,362.32 | -81,192.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,364,699.32 | 1,487,085.07 | 1,487,085.07 | 1,487,085.07 | 1,487,085.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,921,390.97 | 1,364,699.32 | 1,236,097.10 | 1,613,447.39 | 1,405,892.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -150,663.95 | -- | -190,886.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 145,139.39 | -- | 6,251.72 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 382,469.64 | -- | 195,888.71 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 64,636.22 | -- | 37,164.38 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 38,270.69 | -- | 18,170.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -199,298.22 | -- | -20,498.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -1,005.34 | -- | -337.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -40,379.24 | -- | -18,484.74 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 274,678.39 | -- | 150,003.22 | -- |
| 投资损失 | -- | -50,477.91 | -- | -24,809.79 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 102,194.47 | -- | 86,452.85 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,206.99 | -- | 2,343.48 | -- |
| 存货的减少 | -- | 48,756.44 | -- | -275,776.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -896,974.23 | -- | -616,032.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 389,117.67 | -- | 483,900.05 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 118,572.86 | -- | -153,782.09 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,364,699.32 | -- | 1,613,447.39 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,487,085.07 | -- | 1,487,085.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -122,385.75 | -- | 126,362.32 | -- |
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