金隅集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金隅集团(601992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,242,449.851,259,831.069,147,665.636,033,009.464,510,590.48
收到的税费返还14,241.374,410.5860,381.5143,051.5018,516.88
收到的其他与经营活动有关的现金131,354.16225,734.13328,364.93428,551.00171,015.37
经营活动现金流入小计4,388,045.381,504,107.069,536,412.076,504,611.964,700,122.73
购买商品、接受劳务支付的现金3,106,913.09975,510.126,495,264.794,341,862.893,422,174.32
支付给职工以及为职工支付的现金285,070.69169,698.03659,451.36452,777.34323,269.57
支付的各项税费414,811.38153,971.29879,826.55759,285.71486,845.27
支付的其他与经营活动有关的现金292,563.94583,900.97523,826.68502,863.87321,931.30
经营活动现金流出小计4,108,275.801,883,080.408,584,243.946,081,643.034,605,314.77
经营活动产生的现金流量净额279,769.58-378,973.34952,168.13422,968.9394,807.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----3,440.1523,659.7423,419.91
取得投资收益所收到的现金42,751.551,090.0067,410.5241,326.6641,351.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额31,297.175,537.6320,193.546,550.6214,006.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,345.984,222.2970,279.7070,362.8970,362.89
收到的其他与投资活动有关的现金115,782.604,405.76508,427.22267,026.70262,839.66
投资活动现金流入小计198,177.3015,255.68669,751.14408,926.62411,980.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金136,963.0546,903.32736,166.53664,019.0693,816.69
投资所支付的现金10,000.007,201.08107,505.4310,082.0010,082.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----4,842.105,445.354,842.10
支付的其他与投资活动有关的现金168,242.68107,598.78499,400.00281,452.60398,495.84
投资活动现金流出小计315,205.73161,703.191,347,914.06960,999.02507,236.64
投资活动产生的现金流量净额-117,028.43-146,447.51-678,162.92-552,072.39-95,255.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金840,000.00--2,375.402,375.401,375.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金840,000.00--2,375.402,375.401,375.40
取得借款收到的现金2,906,322.211,164,922.006,026,243.794,036,981.443,288,235.55
发行债券收到的现金1,376,430.70810,000.001,728,256.221,026,900.00849,552.38
收到其他与筹资活动有关的现金72,030.00--24,207.923,500.003,500.00
筹资活动现金流入小计5,194,782.911,974,922.007,781,083.335,069,756.844,142,663.33
偿还债务支付的现金3,892,950.001,271,598.156,989,686.794,585,108.653,524,409.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金374,049.73157,317.85807,370.91533,300.88350,880.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润54,500.5280.0052,174.9320,003.5620,003.56
支付其他与筹资活动有关的现金11,039.99--78,692.8048,456.4448,456.44
筹资活动现金流出小计4,278,039.721,428,916.007,875,750.505,166,865.963,923,746.82
筹资活动产生的现金流量净额916,743.19546,006.00-94,667.17-97,109.12218,916.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响338.81-118.531,411.76187.91-1,299.75
五、现金及现金等价物净增加额1,079,823.1520,466.62180,749.80-226,024.67217,169.07
加:期初现金及现金等价物余额1,532,754.531,532,754.531,352,004.731,352,004.731,352,004.73
六、期末现金及现金等价物余额2,612,577.681,553,221.151,532,754.531,125,980.061,569,173.80
附注
净利润218,759.40--517,814.77--396,497.27
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,071.04--111,056.49--21,542.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧180,539.75--372,931.90--197,391.85
无形资产摊销35,895.16--57,759.24--28,153.00
长期待摊费用摊销9,249.85--16,080.24--8,336.85
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,499.37---3,943.35---257.99
固定资产报废损失4,877.69--13,786.13--1,426.85
公允价值变动损失-25,222.16---75,936.58---50,097.25
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用175,467.37--387,017.48--172,247.22
投资损失-21,167.82---25,988.28---25,478.93
递延所得税资产减少-4,696.47---53,026.38---42,598.08
递延所得税负债增加-4,257.46--3,255.53--6,100.18
存货的减少-45,688.09---394,948.25---422,018.80
经营性应收项目的减少-184,465.22--135,696.24---59,312.68
经营性应付项目的增加-73,960.53---109,387.06---137,124.24
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额279,769.58--952,168.13--94,807.96
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,612,577.68--1,532,754.53--1,569,173.80
现金的期初余额1,532,754.53--1,352,004.73--1,352,004.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额1,079,823.15--180,749.80--217,169.07
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