金隅集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
金隅集团(601992) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,706,021.087,298,419.984,242,449.851,259,831.069,147,665.63
收到的税费返还60,942.1257,549.0214,241.374,410.5860,381.51
收到的其他与经营活动有关的现金212,544.57359,442.63131,354.16225,734.13328,364.93
经营活动现金流入小计11,979,507.777,715,411.624,388,045.381,504,107.069,536,412.07
购买商品、接受劳务支付的现金8,165,224.745,987,877.013,106,913.09975,510.126,495,264.79
支付给职工以及为职工支付的现金594,785.01423,747.84285,070.69169,698.03659,451.36
支付的各项税费932,171.14656,991.01414,811.38153,971.29879,826.55
支付的其他与经营活动有关的现金699,509.67456,345.31292,563.94583,900.97523,826.68
经营活动现金流出小计10,433,934.397,560,271.244,108,275.801,883,080.408,584,243.94
经营活动产生的现金流量净额1,545,573.38155,140.38279,769.58-378,973.34952,168.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,340.136,677.61----3,440.15
取得投资收益所收到的现金46,181.1444,613.7142,751.551,090.0067,410.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额89,679.2640,232.6731,297.175,537.6320,193.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额8,343.8412,138.608,345.984,222.2970,279.70
收到的其他与投资活动有关的现金213,737.52115,782.54115,782.604,405.76508,427.22
投资活动现金流入小计362,281.90219,445.14198,177.3015,255.68669,751.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金317,085.19202,043.32136,963.0546,903.32736,166.53
投资所支付的现金32,548.3163,502.7010,000.007,201.08107,505.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------4,842.10
支付的其他与投资活动有关的现金269,141.09171,533.27168,242.68107,598.78499,400.00
投资活动现金流出小计618,774.58437,079.28315,205.73161,703.191,347,914.06
投资活动产生的现金流量净额-256,492.68-217,634.15-117,028.43-146,447.51-678,162.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金840,200.00840,000.00840,000.00--2,375.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金840,200.00840,000.00840,000.00--2,375.40
取得借款收到的现金5,942,495.523,599,225.052,906,322.211,164,922.006,026,243.79
发行债券收到的现金1,781,856.651,939,000.001,376,430.70810,000.001,728,256.22
收到其他与筹资活动有关的现金72,030.0072,030.0072,030.00--24,207.92
筹资活动现金流入小计8,636,582.176,450,255.055,194,782.911,974,922.007,781,083.33
偿还债务支付的现金8,294,786.765,402,387.813,892,950.001,271,598.156,989,686.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金854,547.43710,752.14374,049.73157,317.85807,370.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润91,533.6985,635.6354,500.5280.0052,174.93
支付其他与筹资活动有关的现金94,430.0111,039.9911,039.99--78,692.80
筹资活动现金流出小计9,243,764.206,124,179.954,278,039.721,428,916.007,875,750.50
筹资活动产生的现金流量净额-607,182.03326,075.10916,743.19546,006.00-94,667.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响331.36-290.62338.81-118.531,411.76
五、现金及现金等价物净增加额682,230.03263,290.721,079,823.1520,466.62180,749.80
加:期初现金及现金等价物余额1,532,754.531,532,754.531,532,754.531,532,754.531,352,004.73
六、期末现金及现金等价物余额2,214,984.551,796,045.252,612,577.681,553,221.151,532,754.53
附注
净利润515,590.56--218,759.40--517,814.77
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备71,701.32--1,071.04--111,056.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧362,032.23--180,539.75--372,931.90
无形资产摊销58,226.25--35,895.16--57,759.24
长期待摊费用摊销22,510.62--9,249.85--16,080.24
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,264.55---2,499.37---3,943.35
固定资产报废损失9,762.26--4,877.69--13,786.13
公允价值变动损失-52,039.26---25,222.16---75,936.58
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用315,442.32--175,467.37--387,017.48
投资损失-68,677.95---21,167.82---25,988.28
递延所得税资产减少-17,803.97---4,696.47---53,026.38
递延所得税负债增加441.73---4,257.46--3,255.53
存货的减少390,014.38---45,688.09---394,948.25
经营性应收项目的减少-335,983.76---184,465.22--135,696.24
经营性应付项目的增加233,293.41---73,960.53---109,387.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,545,573.38--279,769.58--952,168.13
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,214,984.55--2,612,577.68--1,532,754.53
现金的期初余额1,532,754.53--1,532,754.53--1,352,004.73
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额682,230.03--1,079,823.15--180,749.80
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