大唐发电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
大唐发电(601991) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,231,024.4013,677,230.0010,055,531.106,319,821.403,278,268.40
收到的税费返还3,526.6057,637.4036,924.6014,767.802,991.10
收到的其他与经营活动有关的现金60,961.90247,810.30276,374.7088,874.60104,862.40
经营活动现金流入小计3,295,512.9013,982,677.7010,368,830.406,423,463.803,386,121.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,904,008.909,213,058.706,732,798.404,434,583.202,299,801.90
支付给职工以及为职工支付的现金208,282.90983,911.90593,128.80368,152.00190,621.70
支付的各项税费183,871.90796,060.90577,945.70371,368.00180,690.10
支付的其他与经营活动有关的现金68,095.00377,338.90256,615.40136,935.1098,585.20
经营活动现金流出小计2,364,258.7011,370,370.408,160,488.305,311,038.302,769,698.90
经营活动产生的现金流量净额931,254.202,612,307.302,208,342.101,112,425.50616,423.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,267.2070,303.0041,943.0041,943.00--
取得投资收益所收到的现金52,818.70179,346.6087,075.0010,103.501,400.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.407,485.002,608.30151.7021.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--35,497.2035,497.2035,497.2035,497.20
收到的其他与投资活动有关的现金900.1012,203.0010,552.002,791.50312.70
投资活动现金流入小计63,026.40304,834.80177,675.5090,486.9037,231.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金454,698.003,048,017.501,863,250.901,126,896.00352,126.80
投资所支付的现金6,750.00109,275.1044,416.0021,900.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金330.7018,963.7018,970.4016,504.701,067.60
投资活动现金流出小计461,778.703,176,256.301,926,637.301,165,300.70353,194.40
投资活动产生的现金流量净额-398,752.30-2,871,421.50-1,748,961.80-1,074,813.80-315,963.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金204,608.00450,296.50391,979.70363,326.80353,862.20
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,608.00100,296.5041,979.7013,326.803,862.20
取得借款收到的现金3,291,601.0013,780,980.109,035,619.505,285,833.501,993,494.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金82,582.00175,031.2066,982.5026,161.9010,342.30
筹资活动现金流入小计3,578,791.0014,406,307.809,494,581.705,675,322.202,357,699.00
偿还债务支付的现金3,522,840.1012,632,032.008,680,026.505,011,501.202,221,017.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金163,628.80839,639.40639,296.40368,498.40175,661.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--151,903.4076,742.0035,682.603,982.90
支付其他与筹资活动有关的现金124,152.40804,589.30387,614.10141,164.4066,021.30
筹资活动现金流出小计3,810,621.3014,276,260.709,706,937.005,521,164.002,462,699.80
筹资活动产生的现金流量净额-231,830.30130,047.10-212,355.30154,158.20-105,000.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-25.20567.80-274.20255.60110.60
五、现金及现金等价物净增加额300,646.40-128,499.30246,750.80192,025.50195,569.60
加:期初现金及现金等价物余额720,798.80849,298.10846,551.50846,551.50846,551.50
六、期末现金及现金等价物余额1,021,445.20720,798.801,093,302.301,038,577.001,042,121.10
附注
净利润--685,788.60--428,735.50--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--123,717.90--96,088.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,418,174.00--701,000.70--
无形资产摊销--29,242.90--10,643.20--
长期待摊费用摊销--35,750.30--14,031.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,459.20---68.40--
固定资产报废损失--23,216.90--77.80--
公允价值变动损失---4,132.80--2,246.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--526,044.80--263,819.90--
投资损失---281,619.90---135,041.30--
递延所得税资产减少--3,166.00--25,761.20--
递延所得税负债增加--5,930.50---19,955.00--
存货的减少---117,830.30---97,939.10--
经营性应收项目的减少---158,191.10---241,284.00--
经营性应付项目的增加--262,693.80--56,099.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,612,307.30--1,112,425.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--720,798.80--1,038,577.00--
现金的期初余额--849,298.10--846,551.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---128,499.30--192,025.50--
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