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大唐发电(601991) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,231,024.40 | 13,677,230.00 | 10,055,531.10 | 6,319,821.40 | 3,278,268.40 |
收到的税费返还 | 3,526.60 | 57,637.40 | 36,924.60 | 14,767.80 | 2,991.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 60,961.90 | 247,810.30 | 276,374.70 | 88,874.60 | 104,862.40 |
经营活动现金流入小计 | 3,295,512.90 | 13,982,677.70 | 10,368,830.40 | 6,423,463.80 | 3,386,121.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,904,008.90 | 9,213,058.70 | 6,732,798.40 | 4,434,583.20 | 2,299,801.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,282.90 | 983,911.90 | 593,128.80 | 368,152.00 | 190,621.70 |
支付的各项税费 | 183,871.90 | 796,060.90 | 577,945.70 | 371,368.00 | 180,690.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,095.00 | 377,338.90 | 256,615.40 | 136,935.10 | 98,585.20 |
经营活动现金流出小计 | 2,364,258.70 | 11,370,370.40 | 8,160,488.30 | 5,311,038.30 | 2,769,698.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 931,254.20 | 2,612,307.30 | 2,208,342.10 | 1,112,425.50 | 616,423.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,267.20 | 70,303.00 | 41,943.00 | 41,943.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 52,818.70 | 179,346.60 | 87,075.00 | 10,103.50 | 1,400.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 40.40 | 7,485.00 | 2,608.30 | 151.70 | 21.10 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 35,497.20 | 35,497.20 | 35,497.20 | 35,497.20 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 900.10 | 12,203.00 | 10,552.00 | 2,791.50 | 312.70 |
投资活动现金流入小计 | 63,026.40 | 304,834.80 | 177,675.50 | 90,486.90 | 37,231.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 454,698.00 | 3,048,017.50 | 1,863,250.90 | 1,126,896.00 | 352,126.80 |
投资所支付的现金 | 6,750.00 | 109,275.10 | 44,416.00 | 21,900.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.70 | 18,963.70 | 18,970.40 | 16,504.70 | 1,067.60 |
投资活动现金流出小计 | 461,778.70 | 3,176,256.30 | 1,926,637.30 | 1,165,300.70 | 353,194.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -398,752.30 | -2,871,421.50 | -1,748,961.80 | -1,074,813.80 | -315,963.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 204,608.00 | 450,296.50 | 391,979.70 | 363,326.80 | 353,862.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,608.00 | 100,296.50 | 41,979.70 | 13,326.80 | 3,862.20 |
取得借款收到的现金 | 3,291,601.00 | 13,780,980.10 | 9,035,619.50 | 5,285,833.50 | 1,993,494.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 82,582.00 | 175,031.20 | 66,982.50 | 26,161.90 | 10,342.30 |
筹资活动现金流入小计 | 3,578,791.00 | 14,406,307.80 | 9,494,581.70 | 5,675,322.20 | 2,357,699.00 |
偿还债务支付的现金 | 3,522,840.10 | 12,632,032.00 | 8,680,026.50 | 5,011,501.20 | 2,221,017.20 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 163,628.80 | 839,639.40 | 639,296.40 | 368,498.40 | 175,661.30 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 151,903.40 | 76,742.00 | 35,682.60 | 3,982.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 124,152.40 | 804,589.30 | 387,614.10 | 141,164.40 | 66,021.30 |
筹资活动现金流出小计 | 3,810,621.30 | 14,276,260.70 | 9,706,937.00 | 5,521,164.00 | 2,462,699.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -231,830.30 | 130,047.10 | -212,355.30 | 154,158.20 | -105,000.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25.20 | 567.80 | -274.20 | 255.60 | 110.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 300,646.40 | -128,499.30 | 246,750.80 | 192,025.50 | 195,569.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 720,798.80 | 849,298.10 | 846,551.50 | 846,551.50 | 846,551.50 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,021,445.20 | 720,798.80 | 1,093,302.30 | 1,038,577.00 | 1,042,121.10 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 685,788.60 | -- | 428,735.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 123,717.90 | -- | 96,088.90 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,418,174.00 | -- | 701,000.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 29,242.90 | -- | 10,643.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 35,750.30 | -- | 14,031.90 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,459.20 | -- | -68.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23,216.90 | -- | 77.80 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -4,132.80 | -- | 2,246.90 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 526,044.80 | -- | 263,819.90 | -- |
投资损失 | -- | -281,619.90 | -- | -135,041.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 3,166.00 | -- | 25,761.20 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,930.50 | -- | -19,955.00 | -- |
存货的减少 | -- | -117,830.30 | -- | -97,939.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -158,191.10 | -- | -241,284.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 262,693.80 | -- | 56,099.30 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,612,307.30 | -- | 1,112,425.50 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 720,798.80 | -- | 1,038,577.00 | -- |
现金的期初余额 | -- | 849,298.10 | -- | 846,551.50 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -128,499.30 | -- | 192,025.50 | -- |
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