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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
大唐发电(601991) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,092,573.30 | 9,947,620.40 | 6,223,498.90 | 3,244,233.90 | 11,421,407.90 |
收到的税费返还 | 301,742.70 | 261,033.40 | 274,098.20 | 8,918.50 | 38,265.10 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 220,298.00 | 237,045.10 | 139,907.80 | 86,571.00 | 175,932.90 |
经营活动现金流入小计 | 13,614,614.00 | 10,445,698.90 | 6,637,504.90 | 3,339,723.40 | 11,635,605.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,708,273.20 | 7,251,293.50 | 4,501,374.20 | 2,355,812.70 | 9,049,733.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 901,619.70 | 574,126.70 | 364,452.40 | 188,496.00 | 881,202.20 |
支付的各项税费 | 627,098.70 | 507,649.80 | 292,586.00 | 153,032.20 | 587,025.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 331,256.40 | 222,087.70 | 193,483.30 | 90,442.40 | 293,111.40 |
经营活动现金流出小计 | 11,568,248.00 | 8,555,157.70 | 5,351,895.90 | 2,787,783.30 | 10,811,071.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,046,366.00 | 1,890,541.20 | 1,285,609.00 | 551,940.10 | 824,534.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 622.60 |
取得投资收益所收到的现金 | 145,915.50 | 86,554.40 | 6,941.50 | 3,815.90 | 125,810.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25,654.80 | 38,151.80 | 23,095.10 | 23,063.60 | 26,483.80 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 1,137.80 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 69,357.20 | 21,079.90 | 22,657.60 | 2,557.80 | 27,780.00 |
投资活动现金流入小计 | 240,927.50 | 145,786.10 | 52,694.20 | 29,437.30 | 181,834.20 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,024,899.00 | 1,066,136.40 | 523,251.50 | 194,569.40 | 1,402,624.60 |
投资所支付的现金 | 104,709.70 | 112,528.00 | 78,479.50 | 75,082.00 | 84,118.10 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,010.50 | 50,096.10 | 39,397.10 | 16,334.00 | 6,634.70 |
投资活动现金流出小计 | 2,182,619.20 | 1,228,760.50 | 641,128.10 | 285,985.40 | 1,493,377.40 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,941,691.70 | -1,082,974.40 | -588,433.90 | -256,548.10 | -1,311,543.20 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,813,594.70 | 1,311,377.20 | 709,310.70 | 4,123.50 | 176,418.20 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,594.70 | 10,988.70 | 9,310.70 | 2,000.00 | 26,418.20 |
取得借款收到的现金 | 14,932,255.70 | 11,114,681.70 | 6,640,313.00 | 2,702,216.80 | 12,249,471.30 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 303,727.40 | 63,710.60 | 59,129.70 | 13,493.00 | 430,937.40 |
筹资活动现金流入小计 | 17,049,577.80 | 12,489,769.50 | 7,408,753.40 | 2,719,833.30 | 12,856,826.90 |
偿还债务支付的现金 | 14,404,452.70 | 10,919,275.20 | 6,959,774.20 | 2,845,994.40 | 10,378,957.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 849,769.50 | 621,876.90 | 410,008.30 | 152,542.40 | 1,169,366.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61,119.60 | 40,678.10 | 33,650.40 | 49.60 | 220,507.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,054,292.50 | 1,825,478.20 | 591,784.60 | 84,835.30 | 501,892.30 |
筹资活动现金流出小计 | 17,308,514.70 | 13,366,630.30 | 7,961,567.10 | 3,083,372.10 | 12,050,215.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -258,936.90 | -876,860.80 | -552,813.70 | -363,538.80 | 806,611.60 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,035.80 | 5,630.30 | 241.50 | -119.10 | -323.50 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -153,226.80 | -63,663.70 | 144,602.90 | -68,265.90 | 319,278.90 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,106,502.30 | 1,106,502.30 | 1,106,502.30 | 1,104,975.30 | 785,696.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 953,275.50 | 1,042,838.60 | 1,251,105.20 | 1,036,709.40 | 1,104,975.30 |
附注 | |||||
净利润 | -87,141.50 | -- | 132,341.30 | -- | -1,189,566.70 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 41,370.60 | -- | -- | -- | 116,555.60 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,301,623.60 | -- | 634,476.10 | -- | 1,309,022.20 |
无形资产摊销 | 18,226.80 | -- | 8,073.50 | -- | 14,021.70 |
长期待摊费用摊销 | 29,672.40 | -- | 9,997.90 | -- | 18,281.20 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.40 | -- | 393.90 | -- | -3,597.20 |
固定资产报废损失 | -3,382.70 | -- | -4,297.50 | -- | 2,414.90 |
公允价值变动损失 | -15,767.10 | -- | -21,011.50 | -- | -3,681.50 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 666,318.60 | -- | 339,612.90 | -- | 655,247.60 |
投资损失 | -296,050.90 | -- | -87,702.90 | -- | -161,657.00 |
递延所得税资产减少 | -11,953.50 | -- | 4,234.20 | -- | -29,007.50 |
递延所得税负债增加 | 543.50 | -- | 4,851.50 | -- | 5,246.20 |
存货的减少 | 195,706.20 | -- | 139,140.10 | -- | -308,043.00 |
经营性应收项目的减少 | -38,889.70 | -- | 257,794.60 | -- | -324,149.70 |
经营性应付项目的增加 | 232,746.40 | -- | -138,841.70 | -- | 700,437.60 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,046,366.00 | -- | 1,285,609.00 | -- | 824,534.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 19,705.00 | -- | -- | -- | 11,439.30 |
现金的期末余额 | 953,275.50 | -- | 1,251,105.20 | -- | 1,104,975.30 |
现金的期初余额 | 1,106,502.30 | -- | 1,106,502.30 | -- | 785,696.40 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -153,226.80 | -- | 144,602.90 | -- | 319,278.90 |
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