大唐发电

- 601991

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
大唐发电(601991) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,218,635.105,251,669.002,599,662.0010,487,373.407,684,190.50
收到的税费返还24,584.1013,569.405,121.4025,563.3017,500.40
收到的其他与经营活动有关的现金232,228.40149,316.3042,434.6069,923.60342,344.20
经营活动现金流入小计8,475,447.605,414,554.702,647,218.0010,582,860.308,044,035.10
购买商品、接受劳务支付的现金5,508,279.003,431,755.001,661,688.705,963,723.904,409,101.30
支付给职工以及为职工支付的现金551,146.90363,314.20190,294.80784,041.90457,827.30
支付的各项税费519,160.00374,937.80191,363.20795,444.80598,624.10
支付的其他与经营活动有关的现金277,355.30171,021.7091,771.00364,277.90426,533.20
经营活动现金流出小计6,855,941.204,341,028.702,135,117.707,907,488.505,892,085.90
经营活动产生的现金流量净额1,619,506.401,073,526.00512,100.302,675,371.802,151,949.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金622.60600.50--47,425.2010,936.20
取得投资收益所收到的现金83,028.0020,133.103,727.40128,670.1030,916.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25,341.705,922.603,527.9089,772.5043,014.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------25,863.0032,237.90
收到的其他与投资活动有关的现金19,885.0014,573.3093.6014,910.7017,055.90
投资活动现金流入小计128,877.3041,229.507,348.90306,641.50134,161.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金780,933.60380,669.50150,911.201,663,346.30747,874.90
投资所支付的现金84,151.3065,929.001,427.2023,306.4063,154.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金3,529.102,570.701,451.4021,410.4041,026.40
投资活动现金流出小计868,614.00449,169.20153,789.801,708,063.10852,056.00
投资活动产生的现金流量净额-739,736.70-407,939.70-146,440.90-1,401,421.60-717,894.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金175,004.20287.60287.60850,895.50419,904.60
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金22,655.20287.60287.6050,895.5018,795.00
取得借款收到的现金7,907,004.404,159,661.001,288,713.808,399,557.206,946,694.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金121,917.3089,493.7053,150.40408,937.50201,050.50
筹资活动现金流入小计8,203,925.904,249,442.301,342,151.809,659,390.207,567,649.60
偿还债务支付的现金7,610,895.404,128,926.401,382,696.409,477,745.407,741,584.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金889,760.70425,318.40166,676.401,098,334.30800,450.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润168,878.2077,096.106,782.20240,866.90195,819.80
支付其他与筹资活动有关的现金327,960.80179,786.9068,505.80368,190.80303,504.20
筹资活动现金流出小计8,828,616.904,734,031.701,617,878.6010,944,270.508,845,539.40
筹资活动产生的现金流量净额-624,691.00-484,589.40-275,726.80-1,284,880.30-1,277,889.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-68.40-128.30-6.80201.60-126.30
五、现金及现金等价物净增加额255,010.30180,868.6089,925.80-10,728.50156,038.30
加:期初现金及现金等价物余额785,696.40785,696.40785,696.40796,424.90796,424.90
六、期末现金及现金等价物余额1,040,706.70966,565.00875,622.20785,696.40952,463.20
附注
净利润--226,722.60--531,603.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66,861.30--180,565.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--672,427.20--1,423,021.90--
无形资产摊销--6,732.90--13,322.30--
长期待摊费用摊销--6,160.80--25,875.20--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2,547.80---52,861.10--
固定资产报废损失---237.50---4,197.00--
公允价值变动损失---13,567.30--36,418.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--323,792.80--680,648.20--
投资损失---98,862.50---255,037.80--
递延所得税资产减少---3,947.10--15,942.30--
递延所得税负债增加--2,976.00---10,174.90--
存货的减少---83,134.10--89,293.60--
经营性应收项目的减少---144,857.00---167,587.40--
经营性应付项目的增加--100,846.00--153,514.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,073,526.00--2,675,371.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------9,669.00--
现金的期末余额--966,565.00--785,696.40--
现金的期初余额--785,696.40--796,424.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--180,868.60---10,728.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶