大唐发电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大唐发电(601991) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,525,746.509,925,138.107,737,621.605,173,027.102,007,180.10
收到的税费返还721.6013,192.607,291.004,116.902,098.60
收到的其他与经营活动有关的现金77,504.8085,723.10106,881.4064,970.2016,729.20
经营活动现金流入小计2,603,972.9010,024,053.807,851,794.005,242,114.202,026,007.90
购买商品、接受劳务支付的现金1,533,423.106,373,121.404,948,004.903,558,614.101,187,278.20
支付给职工以及为职工支付的现金148,471.40649,418.90399,515.10314,630.9093,472.60
支付的各项税费195,652.80727,048.20574,388.80387,033.20145,363.50
支付的其他与经营活动有关的现金84,953.20343,056.30227,233.30163,613.7073,039.10
经营活动现金流出小计1,962,500.508,092,644.806,149,142.104,423,891.901,499,153.40
经营活动产生的现金流量净额641,472.401,931,409.001,702,651.90818,222.30526,854.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----7,739.30----
取得投资收益所收到的现金--90,090.406,382.6068,479.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1,469.90289.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额37.901,069.3077.00----
收到的其他与投资活动有关的现金9,999.404,770.6039,922.003,637.802,958.40
投资活动现金流入小计10,037.3097,400.2054,410.1072,117.202,958.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金209,501.401,557,098.50991,329.90628,612.90279,289.20
投资所支付的现金2,585.0043,173.90214,676.004,542.402,613.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----1,599,274.20849,274.20--
支付的其他与投资活动有关的现金1,207.20--25,228.00--2,308.10
投资活动现金流出小计213,293.601,600,272.402,830,508.101,482,429.50284,210.40
投资活动产生的现金流量净额-203,256.30-1,502,872.20-2,776,098.00-1,410,312.30-281,252.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,577.001,874,806.201,363,771.901,348,730.901,336,063.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,577.0039,134.7028,100.4013,059.40392.00
取得借款收到的现金1,667,884.4010,257,141.408,304,712.404,769,412.701,450,216.80
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金8,046.80171,485.0072,540.5017,121.6021,769.30
筹资活动现金流入小计1,678,508.2012,303,432.609,741,024.806,135,265.202,808,049.60
偿还债务支付的现金2,101,376.609,036,417.007,065,071.104,317,717.501,023,553.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金218,375.301,112,823.30791,423.60395,619.00147,294.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润23,441.7088,150.6019,126.4012,236.90288.70
支付其他与筹资活动有关的现金44,947.702,042,734.80202,951.30187,841.80107,958.40
筹资活动现金流出小计2,364,699.6012,191,975.108,059,446.004,901,178.301,278,806.60
筹资活动产生的现金流量净额-686,191.40111,457.501,681,578.801,234,086.901,529,243.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-69.70-5,523.20-5,433.30-5,509.90-5,324.50
五、现金及现金等价物净增加额-248,045.00534,471.10602,699.40636,487.001,769,521.00
加:期初现金及现金等价物余额1,138,097.80603,626.70604,426.70603,626.70419,236.90
六、期末现金及现金等价物余额890,052.801,138,097.801,207,126.101,240,113.702,188,757.90
附注
净利润--279,008.80--224,452.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--64,295.10--5,423.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,354,128.40--680,252.20--
无形资产摊销--12,657.20--6,035.70--
长期待摊费用摊销--7,258.60--2,608.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.10---11.80--
固定资产报废损失--13,749.20---11.70--
公允价值变动损失---24,214.70---10,630.90--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--750,224.40--369,881.30--
投资损失---152,826.80---55,556.70--
递延所得税资产减少--3,438.20--7,001.80--
递延所得税负债增加--2,864.80--1,947.50--
存货的减少---12,802.50--17,018.00--
经营性应收项目的减少---165,730.50--109,382.50--
经营性应付项目的增加---200,618.10---544,148.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------4,578.90--
经营活动产生现金流量净额--1,931,409.00--818,222.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产--14,482.10------
现金的期末余额--1,138,097.80--1,240,113.70--
现金的期初余额--603,626.70--603,626.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--534,471.10--636,487.00--
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