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| 大唐发电(601991) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,197,625.80 | 13,552,242.00 | 9,919,272.10 | 6,102,148.80 | 3,231,024.40 |
| 收到的税费返还 | 1,854.80 | 36,325.90 | 36,425.00 | 27,509.60 | 3,526.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 50,328.40 | 203,572.60 | 176,796.50 | 85,464.30 | 60,961.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,249,809.00 | 13,792,140.50 | 10,132,493.60 | 6,215,122.70 | 3,295,512.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,880,342.00 | 7,738,717.00 | 5,647,166.10 | 3,721,447.30 | 1,904,008.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,869.60 | 1,057,596.30 | 641,112.90 | 396,734.80 | 208,282.90 |
| 支付的各项税费 | 197,167.80 | 891,376.10 | 662,061.40 | 396,203.10 | 183,871.90 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,552.10 | 320,881.80 | 209,846.70 | 144,376.00 | 68,095.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,392,931.50 | 10,008,571.20 | 7,160,187.10 | 4,658,761.20 | 2,364,258.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 856,877.50 | 3,783,569.30 | 2,972,306.50 | 1,556,361.50 | 931,254.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,269.90 | 14,762.30 | 14,151.40 | 14,762.30 | 9,267.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,578.40 | 235,898.90 | 206,407.40 | 65,230.50 | 52,818.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 38.90 | 8,209.60 | 2,615.50 | 61.50 | 40.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,647.80 | 1,111.40 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,874.60 | 14,055.50 | 11,524.70 | 3,845.50 | 900.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 50,761.80 | 284,574.10 | 235,810.40 | 83,899.80 | 63,026.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 418,906.50 | 2,830,862.40 | 1,707,395.70 | 1,115,779.40 | 454,698.00 |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | 82,167.50 | 15,939.10 | 14,700.00 | 6,750.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 292.90 | 17,559.80 | 4,350.90 | 1,810.80 | 330.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 419,619.40 | 2,930,589.70 | 1,727,685.70 | 1,132,290.20 | 461,778.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -368,857.60 | -2,646,015.60 | -1,491,875.30 | -1,048,390.40 | -398,752.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,109,284.00 | 2,369,549.80 | 2,287,685.20 | 1,359,612.90 | 204,608.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,284.00 | 119,549.80 | 37,685.20 | 19,612.90 | 4,608.00 |
| 取得借款收到的现金 | 3,837,829.10 | 15,139,845.50 | 10,358,817.00 | 7,235,200.70 | 3,291,601.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,655.60 | 429,438.80 | 205,945.00 | 170,916.10 | 82,582.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,948,768.70 | 17,938,834.10 | 12,852,447.20 | 8,765,729.70 | 3,578,791.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,022,866.30 | 15,145,140.60 | 11,930,218.10 | 7,732,941.50 | 3,522,840.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173,509.70 | 965,985.20 | 724,720.20 | 380,203.50 | 163,628.80 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 158,249.60 | 138,032.10 | 58,982.10 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,227,732.70 | 2,797,644.60 | 1,378,932.20 | 969,790.40 | 124,152.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,424,108.70 | 18,908,770.40 | 14,033,870.50 | 9,082,935.40 | 3,810,621.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -475,340.00 | -969,936.30 | -1,181,423.30 | -317,205.70 | -231,830.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -203.00 | -364.70 | -208.30 | -107.70 | -25.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,476.90 | 167,252.70 | 298,799.60 | 190,657.70 | 300,646.40 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 888,185.00 | 720,798.80 | 720,798.80 | 720,798.80 | 720,798.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 900,661.90 | 888,051.50 | 1,019,598.40 | 911,456.50 | 1,021,445.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,002,311.50 | -- | 606,828.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 168,623.40 | -- | 27,228.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,540,907.30 | -- | 744,755.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 26,856.60 | -- | 12,249.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26,263.50 | -- | 9,082.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,251.10 | -- | -0.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 53,126.80 | -- | 113.90 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 3,464.80 | -- | 514.90 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 438,572.80 | -- | 224,679.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -234,541.30 | -- | -82,617.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 53,531.90 | -- | 14,458.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,414.30 | -- | -538.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 51,077.20 | -- | 87,427.10 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 11,972.60 | -- | -103,858.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 639,247.80 | -- | 6,682.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 3,783,569.30 | -- | 1,556,361.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 888,051.50 | -- | 911,456.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 720,798.80 | -- | 720,798.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 167,252.70 | -- | 190,657.70 | -- |
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