中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,158,555.303,881,866.831,913,648.408,147,716.575,775,366.60
收到的税费返还31,069.407,240.31399.5970,094.54--
收到的其他与经营活动有关的现金256,829.32191,226.3749,153.81370,683.71256,569.95
经营活动现金流入小计6,446,454.014,080,333.511,963,201.808,588,494.826,031,936.54
购买商品、接受劳务支付的现金1,335,131.58659,120.37311,869.281,825,447.971,128,700.78
支付给职工以及为职工支付的现金459,349.88300,078.04156,909.14717,262.56397,232.96
支付的各项税费1,082,833.57798,722.03485,559.371,100,175.88875,364.72
支付的其他与经营活动有关的现金135,012.10128,052.0350,381.32275,838.67240,144.89
经营活动现金流出小计3,012,327.131,885,972.481,004,719.113,918,725.082,641,443.35
经营活动产生的现金流量净额3,434,126.882,194,361.03958,482.694,669,769.753,390,493.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------5,649.663,915.00
取得投资收益所收到的现金9,350.145,146.95471.8817,298.916,705.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12,594.944,241.155.632,305.2847.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金35,331.782,176.46661.3543,063.1022,077.59
投资活动现金流入小计57,276.8511,564.561,138.8668,316.9532,745.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,827,884.872,277,604.381,165,516.835,050,960.032,906,641.73
投资所支付的现金135,823.9011,580.008,055.0276,098.8556,877.33
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额235,706.42111,124.7940,485.90235,712.6240,528.09
支付的其他与投资活动有关的现金16,094.881,429.753,957.606,384.4711,500.65
投资活动现金流出小计4,215,510.062,401,738.931,218,015.345,369,155.983,015,547.80
投资活动产生的现金流量净额-4,158,233.21-2,390,174.36-1,216,876.48-5,300,839.03-2,982,801.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金574,876.9092,700.5810,902.471,117,631.26933,815.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金564,229.6182,053.296,570.001,010,923.88931,997.63
取得借款收到的现金10,383,487.716,442,713.133,021,601.5411,716,124.667,721,599.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金151,388.4468,307.1648,879.34308,610.62133,554.39
筹资活动现金流入小计11,109,753.066,603,720.873,081,383.3413,142,366.558,788,969.49
偿还债务支付的现金7,280,405.444,423,577.941,893,130.378,764,772.566,348,244.99
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,465,943.51988,260.36100,425.442,231,461.991,271,658.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润681,764.16681,764.16339.96566,771.78551,526.40
支付其他与筹资活动有关的现金1,568,863.30793,897.89417,590.791,202,537.14565,311.27
筹资活动现金流出小计10,315,212.256,205,736.192,411,146.6012,198,771.698,185,214.31
筹资活动产生的现金流量净额794,540.80397,984.68670,236.74943,594.86603,755.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-378.99132.5542.72-660.371,216.93
五、现金及现金等价物净增加额70,055.49202,303.90411,885.67311,865.211,012,663.35
加:期初现金及现金等价物余额1,558,541.881,558,541.881,558,541.881,246,673.701,246,673.70
六、期末现金及现金等价物余额1,628,597.371,760,845.781,970,427.541,558,538.912,259,337.05
附注
净利润--1,082,997.45--1,632,270.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12.58--24,754.31--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--785,074.54--1,520,271.99--
无形资产摊销--12,550.66--21,659.17--
长期待摊费用摊销--7,265.53--13,656.39--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---67.44---104.22--
固定资产报废损失--646.54--5,493.30--
公允价值变动损失---53.44---4.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--374,555.96--834,654.84--
投资损失---6,586.92---27,523.64--
递延所得税资产减少---2,929.72--10,495.25--
递延所得税负债增加--5,468.50--3,684.10--
存货的减少--159,020.45---180,296.45--
经营性应收项目的减少---278,847.87--382,974.91--
经营性应付项目的增加--33,407.05--405,266.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,194,361.03--4,669,769.75--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,760,845.78--1,558,538.91--
现金的期初余额--1,558,541.88--1,246,673.70--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--202,303.90--311,865.21--
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