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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,015,694.16 | 8,613,035.02 | 6,203,451.29 | 3,991,421.61 | 1,978,434.43 |
| 收到的税费返还 | 4,827.27 | 28,357.03 | 24,270.09 | 6,515.60 | 3,080.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 110,990.10 | 513,930.22 | 343,039.04 | 224,250.25 | 82,615.59 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,131,511.53 | 9,155,322.28 | 6,570,760.41 | 4,222,187.45 | 2,064,130.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 503,385.24 | 2,610,303.54 | 1,462,895.44 | 989,188.17 | 372,509.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 208,307.60 | 845,405.68 | 514,287.34 | 331,188.48 | 180,473.87 |
| 支付的各项税费 | 795,279.56 | 1,424,776.03 | 1,146,343.66 | 823,119.24 | 515,271.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 50,768.68 | 202,783.73 | 162,754.42 | 121,614.53 | 47,556.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,557,741.08 | 5,083,268.98 | 3,286,280.86 | 2,265,110.42 | 1,115,811.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 573,770.45 | 4,072,053.30 | 3,284,479.56 | 1,957,077.03 | 948,319.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,990.00 | 450.00 | 450.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10.69 | 23,907.13 | 18,457.39 | 4,230.23 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4,895.67 | 92.11 | 79.80 | 63.26 | 27.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,552.78 | 64,143.86 | 57,018.19 | 33,517.92 | 12,983.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 6,459.13 | 90,133.10 | 76,005.38 | 38,261.41 | 13,010.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,126,728.82 | 9,070,832.41 | 5,971,529.03 | 3,974,281.49 | 1,632,031.39 |
| 投资所支付的现金 | -- | 107,057.56 | 70,135.11 | 49,750.65 | 377.28 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,859.84 | 209,380.72 | 154,076.91 | 125,497.97 | 110,332.82 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,488.71 | 197,327.47 | 28,878.10 | 27,679.85 | 6,273.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,149,077.37 | 9,584,598.16 | 6,224,619.16 | 4,177,209.96 | 1,749,014.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,142,618.23 | -9,494,465.05 | -6,148,613.78 | -4,138,948.56 | -1,736,004.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 108,655.00 | 4,093,400.76 | 1,868,019.44 | 970,835.81 | 3,882.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 108,655.00 | 2,693,430.76 | 1,868,019.44 | 970,835.81 | 3,882.00 |
| 取得借款收到的现金 | 5,099,351.62 | 17,014,242.58 | 10,729,157.59 | 8,779,588.67 | 3,503,494.92 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,113.48 | 647,118.01 | 1,021,604.41 | 353,059.24 | 205,082.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,229,120.10 | 21,754,761.34 | 13,618,781.43 | 10,103,483.72 | 3,712,459.54 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,991,677.46 | 11,407,662.03 | 8,064,174.24 | 4,591,994.44 | 1,634,632.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,932.30 | 2,193,749.48 | 1,560,659.78 | 1,022,124.57 | 134,386.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 311.13 | 695,124.89 | 691,674.88 | 691,623.20 | 390.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 258,811.38 | 1,704,386.77 | 1,140,222.76 | 657,638.97 | 350,656.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,374,421.14 | 15,305,798.28 | 10,765,056.78 | 6,271,757.98 | 2,119,675.65 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,854,698.96 | 6,448,963.06 | 2,853,724.65 | 3,831,725.73 | 1,592,783.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 444.61 | -1,811.47 | -2,315.20 | -1,360.33 | -404.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 286,295.79 | 1,024,739.83 | -12,724.76 | 1,648,493.88 | 804,694.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,957,010.53 | 932,270.69 | 932,270.69 | 932,270.69 | 932,270.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,243,306.32 | 1,957,010.53 | 919,545.93 | 2,580,764.57 | 1,736,965.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,655,309.51 | -- | 1,083,993.53 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49,857.07 | -- | -58.25 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,733,204.38 | -- | 839,252.21 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 36,613.90 | -- | 15,653.66 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 16,161.27 | -- | 7,037.98 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,123.05 | -- | -2.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,162.84 | -- | 600.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 698,424.19 | -- | 347,406.44 | -- |
| 投资损失 | -- | -41,072.61 | -- | -12,730.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16,271.58 | -- | 317.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,969.97 | -- | 1,316.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -407,017.09 | -- | -221,048.51 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -539,043.74 | -- | -96,616.36 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 812,707.13 | -- | -30,102.55 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,072,053.30 | -- | 1,957,077.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,957,010.53 | -- | 2,580,764.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 932,270.69 | -- | 932,270.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,024,739.83 | -- | 1,648,493.88 | -- |
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