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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,823,378.43 | 2,475,570.79 | 1,081,737.28 | 4,413,202.32 | 3,172,549.38 |
| 收到的税费返还 | 76,839.30 | 58,510.85 | 25,741.81 | 167,550.77 | 130,462.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 40,936.09 | 15,773.41 | 4,689.77 | 61,518.53 | 38,790.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,941,153.82 | 2,549,855.05 | 1,112,168.86 | 4,642,271.62 | 3,341,801.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 791,013.59 | 507,753.83 | 234,534.75 | 1,292,564.16 | 749,652.96 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 237,364.71 | 153,650.22 | 78,682.32 | 314,834.15 | 197,734.40 |
| 支付的各项税费 | 518,049.02 | 395,300.33 | 229,338.51 | 605,061.53 | 485,309.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 80,466.89 | 37,216.34 | 20,796.56 | 89,020.01 | 58,032.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,626,894.22 | 1,093,920.72 | 563,352.13 | 2,301,479.86 | 1,490,729.57 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,314,259.60 | 1,455,934.33 | 548,816.74 | 2,340,791.77 | 1,851,072.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,002.00 | 10,000.00 | 138.57 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,257.27 | 167.80 | -- | 6,337.46 | 1,176.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 700.07 | 447.40 | 116.89 | 1,814.19 | 253.06 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -209.36 | -209.36 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,683.44 | 1,881.11 | 1,599.41 | 88,715.15 | 4,504.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 19,433.43 | 12,286.95 | 1,854.87 | 96,866.81 | 5,933.73 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,587,850.08 | 1,096,588.63 | 508,762.53 | 2,317,324.17 | 1,590,671.78 |
| 投资所支付的现金 | 3,050.00 | 9,800.00 | -- | 49,508.06 | 28,566.06 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 76,918.25 | 53,759.37 | 9,771.20 | 2,119.78 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 610.15 | 328.73 | 232.29 | 3,124.60 | 101.97 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,668,428.48 | 1,160,476.73 | 518,766.01 | 2,372,076.61 | 1,619,339.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,648,995.05 | -1,148,189.78 | -516,911.14 | -2,275,209.80 | -1,613,406.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 152,846.28 | 108,685.18 | -- | 244,659.64 | 183,501.18 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 152,846.28 | 108,685.18 | -- | 244,659.64 | 183,501.18 |
| 取得借款收到的现金 | 3,619,206.89 | 2,994,328.32 | 1,071,396.36 | 4,166,138.75 | 3,000,036.45 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.38 | 1,137.54 | 1,137.54 | 110,602.25 | 12.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,773,189.55 | 3,104,151.04 | 1,072,533.90 | 4,521,400.64 | 3,183,549.88 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,683,817.09 | 1,846,669.61 | 773,826.76 | 3,289,667.89 | 2,250,513.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 918,156.01 | 638,017.26 | 128,261.01 | 1,404,932.81 | 869,916.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 389,611.55 | 389,611.55 | 43,234.00 | 342,840.00 | 298,740.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,723.31 | 14,661.09 | 7,487.35 | 57,601.19 | 30,346.70 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,621,696.41 | 2,499,347.96 | 909,575.11 | 4,752,201.89 | 3,150,776.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 151,493.15 | 604,803.08 | 162,958.79 | -230,801.25 | 32,773.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -794.00 | -656.69 | -280.68 | -333.16 | 110.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 815,963.70 | 911,890.94 | 194,583.71 | -165,552.45 | 270,550.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 707,781.90 | 707,781.90 | 707,781.90 | 873,334.35 | 873,334.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,523,745.60 | 1,619,672.84 | 902,365.61 | 707,781.90 | 1,143,884.41 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 477,585.27 | -- | 853,641.02 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 552.57 | -- | 11,438.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 565,499.37 | -- | 956,246.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 5,549.75 | -- | 9,313.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,876.51 | -- | 8,621.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138.75 | -- | -338.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4,066.18 | -- | -3,359.96 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 358,532.49 | -- | 535,888.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -11,596.39 | -- | -12,404.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 295.94 | -- | 893.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 283.45 | -- | 565.44 | -- |
| 存货的减少 | -- | -95,051.26 | -- | -244,757.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -84,838.97 | -- | 18,409.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 232,318.17 | -- | 206,635.46 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,455,934.33 | -- | 2,340,791.77 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,619,672.84 | -- | 707,781.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 707,781.90 | -- | 873,334.35 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 911,890.94 | -- | -165,552.45 | -- |
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