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中国核电(601985) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,203,451.29 | 3,991,421.61 | 1,978,434.43 | 8,272,453.64 | 6,158,555.30 |
收到的税费返还 | 24,270.09 | 6,515.60 | 3,080.48 | 55,831.11 | 31,069.40 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 343,039.04 | 224,250.25 | 82,615.59 | 425,424.47 | 256,829.32 |
经营活动现金流入小计 | 6,570,760.41 | 4,222,187.45 | 2,064,130.50 | 8,753,709.22 | 6,446,454.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,462,895.44 | 989,188.17 | 372,509.17 | 2,090,568.92 | 1,335,131.58 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 514,287.34 | 331,188.48 | 180,473.87 | 804,384.83 | 459,349.88 |
支付的各项税费 | 1,146,343.66 | 823,119.24 | 515,271.36 | 1,351,634.89 | 1,082,833.57 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 162,754.42 | 121,614.53 | 47,556.74 | 194,513.06 | 135,012.10 |
经营活动现金流出小计 | 3,286,280.86 | 2,265,110.42 | 1,115,811.13 | 4,441,101.70 | 3,012,327.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,284,479.56 | 1,957,077.03 | 948,319.37 | 4,312,607.51 | 3,434,126.88 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 450.00 | 450.00 | -- | 3,556.49 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 18,457.39 | 4,230.23 | -- | 17,198.28 | 9,350.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 79.80 | 63.26 | 27.07 | 12,608.99 | 12,594.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 57,018.19 | 33,517.92 | 12,983.40 | 72,974.45 | 35,331.78 |
投资活动现金流入小计 | 76,005.38 | 38,261.41 | 13,010.47 | 106,338.21 | 57,276.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,971,529.03 | 3,974,281.49 | 1,632,031.39 | 6,710,034.65 | 3,827,884.87 |
投资所支付的现金 | 70,135.11 | 49,750.65 | 377.28 | 168,209.83 | 135,823.90 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 154,076.91 | 125,497.97 | 110,332.82 | 355,248.45 | 235,706.42 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,878.10 | 27,679.85 | 6,273.24 | 43,998.70 | 16,094.88 |
投资活动现金流出小计 | 6,224,619.16 | 4,177,209.96 | 1,749,014.73 | 7,277,491.62 | 4,215,510.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,148,613.78 | -4,138,948.56 | -1,736,004.27 | -7,171,153.42 | -4,158,233.21 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,868,019.44 | 970,835.81 | 3,882.00 | 1,203,587.55 | 574,876.90 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,868,019.44 | 970,835.81 | 3,882.00 | 1,192,940.26 | 564,229.61 |
取得借款收到的现金 | 10,729,157.59 | 8,779,588.67 | 3,503,494.92 | 13,998,749.11 | 10,383,487.71 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,021,604.41 | 353,059.24 | 205,082.62 | 549,524.48 | 151,388.44 |
筹资活动现金流入小计 | 13,618,781.43 | 10,103,483.72 | 3,712,459.54 | 15,751,861.15 | 11,109,753.06 |
偿还债务支付的现金 | 8,064,174.24 | 4,591,994.44 | 1,634,632.45 | 9,235,427.71 | 7,280,405.44 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,560,659.78 | 1,022,124.57 | 134,386.60 | 2,025,029.16 | 1,465,943.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 691,674.88 | 691,623.20 | 390.00 | 690,077.65 | 681,764.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,140,222.76 | 657,638.97 | 350,656.61 | 2,258,197.32 | 1,568,863.30 |
筹资活动现金流出小计 | 10,765,056.78 | 6,271,757.98 | 2,119,675.65 | 13,518,654.18 | 10,315,212.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,853,724.65 | 3,831,725.73 | 1,592,783.89 | 2,233,206.96 | 794,540.80 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,315.20 | -1,360.33 | -404.33 | -932.24 | -378.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -12,724.76 | 1,648,493.88 | 804,694.66 | -626,271.18 | 70,055.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 932,270.69 | 932,270.69 | 932,270.69 | 1,558,541.88 | 1,558,541.88 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 919,545.93 | 2,580,764.57 | 1,736,965.35 | 932,270.69 | 1,628,597.37 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,083,993.53 | -- | 1,941,062.07 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -58.25 | -- | 8,373.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 839,252.21 | -- | 1,608,245.53 | -- |
无形资产摊销 | -- | 15,653.66 | -- | 27,385.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,037.98 | -- | 13,898.66 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.78 | -- | -5,792.95 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 600.50 | -- | 4,099.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -15.59 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 347,406.44 | -- | 747,498.79 | -- |
投资损失 | -- | -12,730.44 | -- | -38,207.07 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 317.11 | -- | 51,683.06 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,316.47 | -- | -38,698.96 | -- |
存货的减少 | -- | -221,048.51 | -- | -164,517.31 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -96,616.36 | -- | -266,258.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -30,102.55 | -- | 373,874.95 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,957,077.03 | -- | 4,312,607.51 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,580,764.57 | -- | 932,270.69 | -- |
现金的期初余额 | -- | 932,270.69 | -- | 1,558,541.88 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 1,648,493.88 | -- | -626,271.18 | -- |
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