中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,749,216.576,637,171.494,972,162.933,144,689.361,475,294.02
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金31,910.43273,310.33180,046.1596,690.9522,505.82
经营活动现金流入小计1,781,127.006,910,481.825,152,209.083,241,380.311,497,799.85
购买商品、接受劳务支付的现金218,368.121,778,142.821,254,467.97792,195.33423,797.09
支付给职工以及为职工支付的现金142,832.69582,982.85328,517.91225,304.36118,102.22
支付的各项税费345,561.91791,217.79640,431.05466,940.00290,649.56
支付的其他与经营活动有关的现金49,808.61197,336.70130,648.48100,067.5057,999.88
经营活动现金流出小计756,571.343,349,680.162,354,065.411,584,507.19890,548.75
经营活动产生的现金流量净额1,024,555.673,560,801.662,798,143.671,656,873.12607,251.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--43.262,149.1543.26--
取得投资收益所收到的现金173.1711,372.813,326.8811.90--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.167,605.556,155.031,674.294.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金7,051.4466,114.1831,199.9328,800.4313,644.89
投资活动现金流入小计7,249.7785,135.8042,830.9830,529.8813,648.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金641,153.432,512,267.841,282,933.20738,894.72431,650.03
投资所支付的现金1,800.0098,912.8186,061.4869,944.84151,472.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额39,389.2669,111.6042,299.655,189.7716,897.74
支付的其他与投资活动有关的现金324.778,703.813,120.17837.58780.22
投资活动现金流出小计682,667.452,688,996.051,414,414.50814,866.91600,800.65
投资活动产生的现金流量净额-675,417.68-2,603,860.25-1,371,583.52-784,337.03-587,151.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,747.92213,113.10129,887.5929,287.992,254.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--198,039.34117,737.4829,287.99--
取得借款收到的现金2,239,973.066,385,346.864,158,548.063,098,841.961,260,114.98
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,732.12256,796.41100,825.76100,825.762,647.00
筹资活动现金流入小计2,247,453.106,855,256.384,389,261.413,228,955.711,265,016.94
偿还债务支付的现金1,995,622.195,781,906.754,368,150.342,879,249.461,034,843.25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金82,767.461,537,363.461,050,160.85710,410.1592,932.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--408,730.00401,875.00401,875.00--
支付其他与筹资活动有关的现金89,551.89710,704.60305,573.62305,573.6222,860.87
筹资活动现金流出小计2,167,941.538,029,974.815,723,884.813,895,233.231,150,637.01
筹资活动产生的现金流量净额79,511.57-1,174,718.43-1,334,623.41-666,277.52114,379.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响348.77-115.43-519.51-301.01-313.27
五、现金及现金等价物净增加额428,998.33-217,892.4591,417.23205,957.56134,166.03
加:期初现金及现金等价物余额1,246,673.701,464,566.151,464,566.151,464,566.151,464,566.15
六、期末现金及现金等价物余额1,675,672.031,246,673.701,555,983.381,670,523.711,598,732.18
附注
净利润--1,405,478.69--785,215.39--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,106.39------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,384,544.06--660,906.74--
无形资产摊销--21,608.58--5,944.03--
长期待摊费用摊销--30,358.96--2,576.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,908.81---556.62--
固定资产报废损失--4,354.45--3,915.52--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--709,057.84--328,864.10--
投资损失---19,473.29---6,733.54--
递延所得税资产减少---27,237.32---15,146.80--
递延所得税负债增加--9,028.53--1,580.47--
存货的减少---275,752.66---93,849.34--
经营性应收项目的减少---274,251.78---407,438.56--
经营性应付项目的增加--557,633.68--394,149.91--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,560,801.66--1,656,873.12--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,246,673.70--1,670,523.71--
现金的期初余额--1,464,566.15--1,464,566.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---217,892.45--205,957.56--
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