中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,015,694.168,613,035.026,203,451.293,991,421.611,978,434.43
收到的税费返还4,827.2728,357.0324,270.096,515.603,080.48
收到的其他与经营活动有关的现金110,990.10513,930.22343,039.04224,250.2582,615.59
经营活动现金流入小计2,131,511.539,155,322.286,570,760.414,222,187.452,064,130.50
购买商品、接受劳务支付的现金503,385.242,610,303.541,462,895.44989,188.17372,509.17
支付给职工以及为职工支付的现金208,307.60845,405.68514,287.34331,188.48180,473.87
支付的各项税费795,279.561,424,776.031,146,343.66823,119.24515,271.36
支付的其他与经营活动有关的现金50,768.68202,783.73162,754.42121,614.5347,556.74
经营活动现金流出小计1,557,741.085,083,268.983,286,280.862,265,110.421,115,811.13
经营活动产生的现金流量净额573,770.454,072,053.303,284,479.561,957,077.03948,319.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--1,990.00450.00450.00--
取得投资收益所收到的现金10.6923,907.1318,457.394,230.23--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4,895.6792.1179.8063.2627.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,552.7864,143.8657,018.1933,517.9212,983.40
投资活动现金流入小计6,459.1390,133.1076,005.3838,261.4113,010.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,126,728.829,070,832.415,971,529.033,974,281.491,632,031.39
投资所支付的现金--107,057.5670,135.1149,750.65377.28
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,859.84209,380.72154,076.91125,497.97110,332.82
支付的其他与投资活动有关的现金19,488.71197,327.4728,878.1027,679.856,273.24
投资活动现金流出小计2,149,077.379,584,598.166,224,619.164,177,209.961,749,014.73
投资活动产生的现金流量净额-2,142,618.23-9,494,465.05-6,148,613.78-4,138,948.56-1,736,004.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金108,655.004,093,400.761,868,019.44970,835.813,882.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金108,655.002,693,430.761,868,019.44970,835.813,882.00
取得借款收到的现金5,099,351.6217,014,242.5810,729,157.598,779,588.673,503,494.92
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金21,113.48647,118.011,021,604.41353,059.24205,082.62
筹资活动现金流入小计5,229,120.1021,754,761.3413,618,781.4310,103,483.723,712,459.54
偿还债务支付的现金2,991,677.4611,407,662.038,064,174.244,591,994.441,634,632.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金123,932.302,193,749.481,560,659.781,022,124.57134,386.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润311.13695,124.89691,674.88691,623.20390.00
支付其他与筹资活动有关的现金258,811.381,704,386.771,140,222.76657,638.97350,656.61
筹资活动现金流出小计3,374,421.1415,305,798.2810,765,056.786,271,757.982,119,675.65
筹资活动产生的现金流量净额1,854,698.966,448,963.062,853,724.653,831,725.731,592,783.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响444.61-1,811.47-2,315.20-1,360.33-404.33
五、现金及现金等价物净增加额286,295.791,024,739.83-12,724.761,648,493.88804,694.66
加:期初现金及现金等价物余额1,957,010.53932,270.69932,270.69932,270.69932,270.69
六、期末现金及现金等价物余额2,243,306.321,957,010.53919,545.932,580,764.571,736,965.35
附注
净利润--1,655,309.51--1,083,993.53--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49,857.07---58.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,733,204.38--839,252.21--
无形资产摊销--36,613.90--15,653.66--
长期待摊费用摊销--16,161.27--7,037.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,123.05---2.78--
固定资产报废损失--2,162.84--600.50--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--698,424.19--347,406.44--
投资损失---41,072.61---12,730.44--
递延所得税资产减少--16,271.58--317.11--
递延所得税负债增加---11,969.97--1,316.47--
存货的减少---407,017.09---221,048.51--
经营性应收项目的减少---539,043.74---96,616.36--
经营性应付项目的增加--812,707.13---30,102.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--4,072,053.30--1,957,077.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,957,010.53--2,580,764.57--
现金的期初余额--932,270.69--932,270.69--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,024,739.83--1,648,493.88--
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