中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,823,378.432,475,570.791,081,737.284,413,202.323,172,549.38
收到的税费返还76,839.3058,510.8525,741.81167,550.77130,462.24
收到的其他与经营活动有关的现金40,936.0915,773.414,689.7761,518.5338,790.22
经营活动现金流入小计3,941,153.822,549,855.051,112,168.864,642,271.623,341,801.85
购买商品、接受劳务支付的现金791,013.59507,753.83234,534.751,292,564.16749,652.96
支付给职工以及为职工支付的现金237,364.71153,650.2278,682.32314,834.15197,734.40
支付的各项税费518,049.02395,300.33229,338.51605,061.53485,309.91
支付的其他与经营活动有关的现金80,466.8937,216.3420,796.5689,020.0158,032.30
经营活动现金流出小计1,626,894.221,093,920.72563,352.132,301,479.861,490,729.57
经营活动产生的现金流量净额2,314,259.601,455,934.33548,816.742,340,791.771,851,072.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,002.0010,000.00138.57----
取得投资收益所收到的现金6,257.27167.80--6,337.461,176.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额700.07447.40116.891,814.19253.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-209.36-209.36------
收到的其他与投资活动有关的现金2,683.441,881.111,599.4188,715.154,504.07
投资活动现金流入小计19,433.4312,286.951,854.8796,866.815,933.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,587,850.081,096,588.63508,762.532,317,324.171,590,671.78
投资所支付的现金3,050.009,800.00--49,508.0628,566.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额76,918.2553,759.379,771.202,119.78--
支付的其他与投资活动有关的现金610.15328.73232.293,124.60101.97
投资活动现金流出小计1,668,428.481,160,476.73518,766.012,372,076.611,619,339.81
投资活动产生的现金流量净额-1,648,995.05-1,148,189.78-516,911.14-2,275,209.80-1,613,406.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金152,846.28108,685.18--244,659.64183,501.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金152,846.28108,685.18--244,659.64183,501.18
取得借款收到的现金3,619,206.892,994,328.321,071,396.364,166,138.753,000,036.45
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,136.381,137.541,137.54110,602.2512.25
筹资活动现金流入小计3,773,189.553,104,151.041,072,533.904,521,400.643,183,549.88
偿还债务支付的现金2,683,817.091,846,669.61773,826.763,289,667.892,250,513.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金918,156.01638,017.26128,261.011,404,932.81869,916.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润389,611.55389,611.5543,234.00342,840.00298,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,723.3114,661.097,487.3557,601.1930,346.70
筹资活动现金流出小计3,621,696.412,499,347.96909,575.114,752,201.893,150,776.43
筹资活动产生的现金流量净额151,493.15604,803.08162,958.79-230,801.2532,773.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-794.00-656.69-280.68-333.16110.42
五、现金及现金等价物净增加额815,963.70911,890.94194,583.71-165,552.45270,550.06
加:期初现金及现金等价物余额707,781.90707,781.90707,781.90873,334.35873,334.35
六、期末现金及现金等价物余额1,523,745.601,619,672.84902,365.61707,781.901,143,884.41
附注
净利润--477,585.27--853,641.02--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--552.57--11,438.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--565,499.37--956,246.46--
无形资产摊销--5,549.75--9,313.96--
长期待摊费用摊销--2,876.51--8,621.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---138.75---338.72--
固定资产报废损失--4,066.18---3,359.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--358,532.49--535,888.60--
投资损失---11,596.39---12,404.72--
递延所得税资产减少--295.94--893.00--
递延所得税负债增加--283.45--565.44--
存货的减少---95,051.26---244,757.70--
经营性应收项目的减少---84,838.97--18,409.21--
经营性应付项目的增加--232,318.17--206,635.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,455,934.33--2,340,791.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,619,672.84--707,781.90--
现金的期初余额--707,781.90--873,334.35--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--911,890.94---165,552.45--
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