中国核电

- 601985

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中国核电(601985) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,203,451.293,991,421.611,978,434.438,272,453.646,158,555.30
收到的税费返还24,270.096,515.603,080.4855,831.1131,069.40
收到的其他与经营活动有关的现金343,039.04224,250.2582,615.59425,424.47256,829.32
经营活动现金流入小计6,570,760.414,222,187.452,064,130.508,753,709.226,446,454.01
购买商品、接受劳务支付的现金1,462,895.44989,188.17372,509.172,090,568.921,335,131.58
支付给职工以及为职工支付的现金514,287.34331,188.48180,473.87804,384.83459,349.88
支付的各项税费1,146,343.66823,119.24515,271.361,351,634.891,082,833.57
支付的其他与经营活动有关的现金162,754.42121,614.5347,556.74194,513.06135,012.10
经营活动现金流出小计3,286,280.862,265,110.421,115,811.134,441,101.703,012,327.13
经营活动产生的现金流量净额3,284,479.561,957,077.03948,319.374,312,607.513,434,126.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金450.00450.00--3,556.49--
取得投资收益所收到的现金18,457.394,230.23--17,198.289,350.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额79.8063.2627.0712,608.9912,594.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金57,018.1933,517.9212,983.4072,974.4535,331.78
投资活动现金流入小计76,005.3838,261.4113,010.47106,338.2157,276.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,971,529.033,974,281.491,632,031.396,710,034.653,827,884.87
投资所支付的现金70,135.1149,750.65377.28168,209.83135,823.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额154,076.91125,497.97110,332.82355,248.45235,706.42
支付的其他与投资活动有关的现金28,878.1027,679.856,273.2443,998.7016,094.88
投资活动现金流出小计6,224,619.164,177,209.961,749,014.737,277,491.624,215,510.06
投资活动产生的现金流量净额-6,148,613.78-4,138,948.56-1,736,004.27-7,171,153.42-4,158,233.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,868,019.44970,835.813,882.001,203,587.55574,876.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,868,019.44970,835.813,882.001,192,940.26564,229.61
取得借款收到的现金10,729,157.598,779,588.673,503,494.9213,998,749.1110,383,487.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,021,604.41353,059.24205,082.62549,524.48151,388.44
筹资活动现金流入小计13,618,781.4310,103,483.723,712,459.5415,751,861.1511,109,753.06
偿还债务支付的现金8,064,174.244,591,994.441,634,632.459,235,427.717,280,405.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,560,659.781,022,124.57134,386.602,025,029.161,465,943.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润691,674.88691,623.20390.00690,077.65681,764.16
支付其他与筹资活动有关的现金1,140,222.76657,638.97350,656.612,258,197.321,568,863.30
筹资活动现金流出小计10,765,056.786,271,757.982,119,675.6513,518,654.1810,315,212.25
筹资活动产生的现金流量净额2,853,724.653,831,725.731,592,783.892,233,206.96794,540.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,315.20-1,360.33-404.33-932.24-378.99
五、现金及现金等价物净增加额-12,724.761,648,493.88804,694.66-626,271.1870,055.49
加:期初现金及现金等价物余额932,270.69932,270.69932,270.691,558,541.881,558,541.88
六、期末现金及现金等价物余额919,545.932,580,764.571,736,965.35932,270.691,628,597.37
附注
净利润--1,083,993.53--1,941,062.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.25--8,373.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--839,252.21--1,608,245.53--
无形资产摊销--15,653.66--27,385.71--
长期待摊费用摊销--7,037.98--13,898.66--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.78---5,792.95--
固定资产报废损失--600.50--4,099.24--
公允价值变动损失-------15.59--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--347,406.44--747,498.79--
投资损失---12,730.44---38,207.07--
递延所得税资产减少--317.11--51,683.06--
递延所得税负债增加--1,316.47---38,698.96--
存货的减少---221,048.51---164,517.31--
经营性应收项目的减少---96,616.36---266,258.06--
经营性应付项目的增加---30,102.55--373,874.95--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,957,077.03--4,312,607.51--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,580,764.57--932,270.69--
现金的期初余额--932,270.69--1,558,541.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--1,648,493.88---626,271.18--
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