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| 中国核电(601985) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,158,555.30 | 3,881,866.83 | 1,913,648.40 | 8,147,716.57 | 5,775,366.60 |
| 收到的税费返还 | 31,069.40 | 7,240.31 | 399.59 | 70,094.54 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 256,829.32 | 191,226.37 | 49,153.81 | 370,683.71 | 256,569.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,446,454.01 | 4,080,333.51 | 1,963,201.80 | 8,588,494.82 | 6,031,936.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,335,131.58 | 659,120.37 | 311,869.28 | 1,825,447.97 | 1,128,700.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 459,349.88 | 300,078.04 | 156,909.14 | 717,262.56 | 397,232.96 |
| 支付的各项税费 | 1,082,833.57 | 798,722.03 | 485,559.37 | 1,100,175.88 | 875,364.72 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 135,012.10 | 128,052.03 | 50,381.32 | 275,838.67 | 240,144.89 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,012,327.13 | 1,885,972.48 | 1,004,719.11 | 3,918,725.08 | 2,641,443.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,434,126.88 | 2,194,361.03 | 958,482.69 | 4,669,769.75 | 3,390,493.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,649.66 | 3,915.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,350.14 | 5,146.95 | 471.88 | 17,298.91 | 6,705.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12,594.94 | 4,241.15 | 5.63 | 2,305.28 | 47.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,331.78 | 2,176.46 | 661.35 | 43,063.10 | 22,077.59 |
| 投资活动现金流入小计 | 57,276.85 | 11,564.56 | 1,138.86 | 68,316.95 | 32,745.84 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,827,884.87 | 2,277,604.38 | 1,165,516.83 | 5,050,960.03 | 2,906,641.73 |
| 投资所支付的现金 | 135,823.90 | 11,580.00 | 8,055.02 | 76,098.85 | 56,877.33 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 235,706.42 | 111,124.79 | 40,485.90 | 235,712.62 | 40,528.09 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,094.88 | 1,429.75 | 3,957.60 | 6,384.47 | 11,500.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,215,510.06 | 2,401,738.93 | 1,218,015.34 | 5,369,155.98 | 3,015,547.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,158,233.21 | -2,390,174.36 | -1,216,876.48 | -5,300,839.03 | -2,982,801.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 574,876.90 | 92,700.58 | 10,902.47 | 1,117,631.26 | 933,815.90 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 564,229.61 | 82,053.29 | 6,570.00 | 1,010,923.88 | 931,997.63 |
| 取得借款收到的现金 | 10,383,487.71 | 6,442,713.13 | 3,021,601.54 | 11,716,124.66 | 7,721,599.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 151,388.44 | 68,307.16 | 48,879.34 | 308,610.62 | 133,554.39 |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,109,753.06 | 6,603,720.87 | 3,081,383.34 | 13,142,366.55 | 8,788,969.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,280,405.44 | 4,423,577.94 | 1,893,130.37 | 8,764,772.56 | 6,348,244.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,465,943.51 | 988,260.36 | 100,425.44 | 2,231,461.99 | 1,271,658.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 681,764.16 | 681,764.16 | 339.96 | 566,771.78 | 551,526.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,568,863.30 | 793,897.89 | 417,590.79 | 1,202,537.14 | 565,311.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,315,212.25 | 6,205,736.19 | 2,411,146.60 | 12,198,771.69 | 8,185,214.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 794,540.80 | 397,984.68 | 670,236.74 | 943,594.86 | 603,755.18 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -378.99 | 132.55 | 42.72 | -660.37 | 1,216.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 70,055.49 | 202,303.90 | 411,885.67 | 311,865.21 | 1,012,663.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,558,541.88 | 1,558,541.88 | 1,558,541.88 | 1,246,673.70 | 1,246,673.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,628,597.37 | 1,760,845.78 | 1,970,427.54 | 1,558,538.91 | 2,259,337.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,082,997.45 | -- | 1,632,270.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 12.58 | -- | 24,754.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 785,074.54 | -- | 1,520,271.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 12,550.66 | -- | 21,659.17 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 7,265.53 | -- | 13,656.39 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -67.44 | -- | -104.22 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 646.54 | -- | 5,493.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -53.44 | -- | -4.82 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 374,555.96 | -- | 834,654.84 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,586.92 | -- | -27,523.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,929.72 | -- | 10,495.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 5,468.50 | -- | 3,684.10 | -- |
| 存货的减少 | -- | 159,020.45 | -- | -180,296.45 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -278,847.87 | -- | 382,974.91 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 33,407.05 | -- | 405,266.73 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,194,361.03 | -- | 4,669,769.75 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,760,845.78 | -- | 1,558,538.91 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,558,541.88 | -- | 1,246,673.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 202,303.90 | -- | 311,865.21 | -- |
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