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| 招商南油(601975) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 439,162.41 | 285,031.69 | 131,008.63 | 664,742.64 | 513,327.85 |
| 收到的税费返还 | 529.75 | 377.18 | 124.74 | 2,404.12 | 2,142.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,098.06 | 6,101.40 | 3,539.22 | 8,897.44 | 8,881.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 448,790.22 | 291,510.28 | 134,672.58 | 676,044.19 | 524,351.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,409.93 | 130,582.38 | 59,728.69 | 288,589.11 | 213,329.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,474.10 | 49,561.02 | 27,790.78 | 92,935.58 | 69,352.15 |
| 支付的各项税费 | 16,889.77 | 9,432.42 | 5,766.21 | 42,548.96 | 30,680.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,373.94 | 1,612.56 | 802.13 | 3,524.63 | 2,674.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 298,147.74 | 191,188.38 | 94,087.81 | 427,598.28 | 316,036.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 150,642.48 | 100,321.90 | 40,584.77 | 248,445.91 | 208,315.28 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,020.87 | 1,018.57 | 40.00 | 57,412.37 | 59,381.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 568.06 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,020.87 | 1,018.57 | 40.00 | 57,980.43 | 59,381.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,702.65 | 8,464.04 | 940.72 | 129,214.23 | 59,471.61 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 23,702.65 | 8,464.04 | 940.72 | 129,214.23 | 59,471.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,681.78 | -7,445.48 | -900.72 | -71,233.81 | -90.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,907.62 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 20,000.00 | -- | -- | 1,907.62 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 67,245.62 | 43,433.97 | 21,458.52 | 23,913.63 | 13,889.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,098.41 | 2,643.73 | 1,072.27 | 4,982.66 | 3,849.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 900.00 | 900.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,621.42 | 351.26 | 36.05 | 22,675.56 | 21,833.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,965.45 | 46,428.97 | 22,566.83 | 51,571.85 | 39,573.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -75,965.45 | -46,428.97 | -22,566.83 | -49,664.22 | -39,573.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,510.89 | -245.33 | -26.71 | 3,757.21 | 190.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,484.36 | 46,202.12 | 17,090.51 | 131,305.09 | 168,842.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 437,434.02 | 437,434.02 | 437,434.02 | 306,128.93 | 306,128.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 487,918.38 | 483,636.14 | 454,524.53 | 437,434.02 | 474,971.54 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 57,706.97 | -- | 193,526.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 0.42 | -- | -1,839.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 22,704.71 | -- | 45,029.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 94.85 | -- | 170.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,308.41 | -- | 17,383.11 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -243.86 | -- | -26,672.98 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,616.57 | -- | 5,023.93 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 147.26 | -- | 483.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,513.77 | -- | 881.63 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,194.34 | -- | -2,291.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,021.82 | -- | 13,778.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 100,321.90 | -- | 248,445.91 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 483,636.14 | -- | 437,434.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 437,434.02 | -- | 306,128.93 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,202.12 | -- | 131,305.09 | -- |
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