招商南油

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
招商南油(601975) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,829.40394,746.78268,966.07181,455.7985,028.09
收到的税费返还14.45219.84206.10136.17108.79
收到的其他与经营活动有关的现金47,835.354,133.642,780.142,143.801,155.50
经营活动现金流入小计137,679.20399,100.25271,952.31183,735.7686,292.38
购买商品、接受劳务支付的现金46,024.85195,277.73141,301.2693,843.7343,676.99
支付给职工以及为职工支付的现金17,980.5862,539.9046,316.1031,206.3817,368.05
支付的各项税费11,052.3918,963.5213,977.399,529.324,336.95
支付的其他与经营活动有关的现金451.885,679.283,767.383,039.121,046.86
经营活动现金流出小计75,509.69282,460.43205,362.13137,618.5466,428.86
经营活动产生的现金流量净额62,169.51116,639.8266,590.1846,117.2219,863.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--8,739.198,739.118,761.398,348.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--8,739.198,739.118,761.398,348.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,189.928,477.486,697.6741.7521.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,189.928,477.486,697.6741.7521.99
投资活动产生的现金流量净额-5,189.92261.702,041.458,719.648,326.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--45,315.4527,414.8027,138.4026,992.40
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--45,315.4527,414.8027,138.4026,992.40
偿还债务支付的现金8,927.9864,065.1826,497.4121,638.454,242.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,864.6213,629.1410,798.507,514.683,176.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--900.00900.00900.00--
支付其他与筹资活动有关的现金7,634.4276,248.8770,930.7867,000.8063,814.71
筹资活动现金流出小计19,427.02153,943.19108,226.7096,153.9271,234.08
筹资活动产生的现金流量净额-19,427.02-108,627.74-80,811.90-69,015.52-44,241.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响475.17778.551,404.5714.33-901.70
五、现金及现金等价物净增加额38,027.749,052.33-10,775.70-14,164.32-16,953.07
加:期初现金及现金等价物余额81,479.9572,427.6272,427.6272,427.6272,427.62
六、期末现金及现金等价物余额119,507.7081,479.9561,651.9258,263.3055,474.55
附注
净利润--88,704.18--34,227.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备------6.32--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,483.18--19,858.09--
无形资产摊销--68.58--34.49--
长期待摊费用摊销--937.28--119.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---784.47---773.12--
固定资产报废损失--5.33--0.41--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--14,615.77--10,865.03--
投资损失----------
递延所得税资产减少--167.26------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,178.98---2,574.83--
经营性应收项目的减少---24,587.29---11,703.03--
经营性应付项目的增加--2,154.12---3,942.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--116,639.82--46,117.22--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------50,454.02--
现金的期末余额--81,479.95--58,263.30--
现金的期初余额--72,427.62--72,427.62--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--9,052.33---14,164.32--
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