招商南油(601975)基金持股_新浪财经

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截至日期:

2025-09-30 2025-06-30

招商南油(601975)项目：基金持股
截止日期	2025-09-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
国泰中证油气产业ETF	561360	1074700	0.0224	3267090	2.52
汇添富中证油气资源ETF	159309	475824	0.0099	1446500	3.18
博时中证油气资源ETF	561760	278800	0.0058	847552	3.14
油气资源	563150	187100	0.0039	568784	3.14
天弘中证油气产业指数发起C	021620	185000	0.0039	562400	2.51
天弘中证油气产业指数发起A	021619	185000	0.0039	562400	2.51
油气基金	561570	166000	0.0035	504640	2.44

截止日期	2025-06-30
基金名称	基金代码	持仓数量(股)	占流通股比例(%)	持股市值（元）	占净值比例（%）
南方中证1000ETF	512100	35880734	0.7472	104772000	0.16
华夏中证1000ETF	159845	21137200	0.4402	61720600	0.16
易方达稳健收益债券B	110008	17353396	0.3614	50671900	0.14
易方达稳健收益债券A	110007	17353396	0.3614	50671900	0.14
易方达稳健收益债券C	008008	17353396	0.3614	50671900	0.14
广发中证1000ETF	560010	17028300	0.3546	49722600	0.16
富国中证1000ETF	159629	6571300	0.1368	19188200	0.16
易方达裕祥回报债券C	017420	3000000	0.0625	8760000	0.03
易方达裕祥回报债券A	002351	3000000	0.0625	8760000	0.03
华夏常阳三年定开混合	007207	2787100	0.058	8138330	1.07
工银双利债券A	485111	2582800	0.0538	7541780	0.11
工银双利债券B	485011	2582800	0.0538	7541780	0.11
易方达价值精选混合	110009	1763400	0.0367	5149130	0.14
国泰中证油气产业ETF	561360	1659300	0.0346	4845160	2.56
汇添富中证油气资源ETF	159309	1328924	0.0277	3880460	3.21
油气ETF	159697	1135100	0.0236	3314490	2.12
景顺长城国证石油天然气ETF	159588	1094200	0.0228	3195060	2.12
易方达中证1000ETF	159633	928900	0.0193	2712390	0.15
招商安荣灵活配置混合C	002777	825600	0.0172	2410750	4.77
招商安荣灵活配置混合A	002776	825600	0.0172	2410750	4.77
广发研究精选股票C	010113	821500	0.0171	2398780	0.24
广发研究精选股票A	010112	821500	0.0171	2398780	0.24
招商瑞丰混合发起式C	002017	786300	0.0164	2296000	4.86

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