宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金124,261.75567,196.00422,560.36271,582.45122,075.55
收到的税费返还2,717.418,038.126,580.224,071.603,353.49
收到的其他与经营活动有关的现金4,513.975,303.762,267.38957.90672.98
经营活动现金流入小计131,493.13580,537.87431,407.95276,611.95126,102.02
购买商品、接受劳务支付的现金110,342.04463,109.26341,202.13212,520.6595,653.99
支付给职工以及为职工支付的现金7,364.8726,976.0017,377.4313,355.547,102.82
支付的各项税费5,921.4118,948.2112,915.038,413.584,195.12
支付的其他与经营活动有关的现金7,514.326,503.136,898.309,419.286,267.63
经营活动现金流出小计131,142.63515,536.61378,392.89243,709.06113,219.56
经营活动产生的现金流量净额350.4965,001.2753,015.0532,902.8912,882.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--57.6612.140.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--57.6612.140.16--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,465.8422,516.7417,704.2011,692.626,344.86
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金---------192.66
投资活动现金流出小计7,465.8422,516.7417,704.2011,692.626,152.19
投资活动产生的现金流量净额-7,465.84-22,459.07-17,692.06-11,692.46-6,152.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--119,910.01119,910.01----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--119,910.01119,910.01----
取得借款收到的现金58,970.03317,549.39241,550.94169,343.21122,618.05
发行债券收到的现金20,000.0020,000.0020,000.00----
收到其他与筹资活动有关的现金--860.86861.804,527.71519.27
筹资活动现金流入小计78,970.03458,320.26382,322.75173,870.93123,137.32
偿还债务支付的现金50,666.61412,148.99339,107.63197,348.65121,742.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金699.227,486.396,834.783,461.371,819.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金18,835.0254,284.08274.05----
筹资活动现金流出小计70,200.85473,919.46346,216.47200,810.02123,562.01
筹资活动产生的现金流量净额8,769.18-15,599.2036,106.29-26,939.10-424.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响185.18-12.8128.39-28.20-94.78
五、现金及现金等价物净增加额1,839.0226,930.1871,457.66-5,756.866,210.80
加:期初现金及现金等价物余额41,370.9914,440.8114,440.8114,440.8114,440.81
六、期末现金及现金等价物余额43,210.0041,370.9985,898.478,683.9420,651.61
附注
净利润--15,325.03--5,416.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,260.11--2,037.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--24,982.45--12,209.81--
无形资产摊销--671.18--310.30--
长期待摊费用摊销--117.63--357.83--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---28.13--0.47--
固定资产报废损失--31.11--1.88--
公允价值变动损失---490.89---298.70--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--4,717.03--3,348.05--
投资损失---566.50---578.00--
递延所得税资产减少---448.35--303.55--
递延所得税负债增加--749.82------
存货的减少--13,900.03--2,224.96--
经营性应收项目的减少---44,868.66---54,005.72--
经营性应付项目的增加--47,649.40--61,575.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--65,001.27--32,902.89--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41,370.99--8,683.94--
现金的期初余额--14,440.81--14,440.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--26,930.18---5,756.86--
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