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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 450,687.24 | 274,257.27 | 124,261.75 | 567,196.00 | 422,560.36 |
| 收到的税费返还 | 5,334.98 | 4,451.34 | 2,717.41 | 8,038.12 | 6,580.22 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,815.74 | 2,033.18 | 4,513.97 | 5,303.76 | 2,267.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 458,837.96 | 280,741.79 | 131,493.13 | 580,537.87 | 431,407.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 355,484.13 | 234,228.23 | 110,342.04 | 463,109.26 | 341,202.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,194.07 | 12,573.06 | 7,364.87 | 26,976.00 | 17,377.43 |
| 支付的各项税费 | 18,362.66 | 11,178.05 | 5,921.41 | 18,948.21 | 12,915.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,590.81 | 11,307.89 | 7,514.32 | 6,503.13 | 6,898.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 413,631.68 | 269,287.23 | 131,142.63 | 515,536.61 | 378,392.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,206.28 | 11,454.55 | 350.49 | 65,001.27 | 53,015.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 578.00 | 578.00 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.08 | 0.13 | -- | 57.66 | 12.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 580.08 | 578.13 | -- | 57.66 | 12.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,176.10 | 22,419.38 | 7,465.84 | 22,516.74 | 17,704.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,176.10 | 22,419.38 | 7,465.84 | 22,516.74 | 17,704.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -34,596.02 | -21,841.25 | -7,465.84 | -22,459.07 | -17,692.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,910.01 | 119,910.01 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 119,910.01 | 119,910.01 |
| 取得借款收到的现金 | 105,040.38 | 75,172.30 | 58,970.03 | 317,549.39 | 241,550.94 |
| 发行债券收到的现金 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,023.44 | 54,185.63 | -- | 860.86 | 861.80 |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,063.82 | 169,357.93 | 78,970.03 | 458,320.26 | 382,322.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 128,437.19 | 88,957.87 | 50,666.61 | 412,148.99 | 339,107.63 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,947.74 | 1,200.51 | 699.22 | 7,486.39 | 6,834.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 34,807.60 | 34,804.90 | 18,835.02 | 54,284.08 | 274.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 171,192.54 | 124,963.29 | 70,200.85 | 473,919.46 | 346,216.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,871.29 | 44,394.64 | 8,769.18 | -15,599.20 | 36,106.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -705.21 | 295.72 | 185.18 | -12.81 | 28.39 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,776.35 | 34,303.66 | 1,839.02 | 26,930.18 | 71,457.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,370.99 | 41,370.99 | 41,370.99 | 14,440.81 | 14,440.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 97,147.33 | 75,674.65 | 43,210.00 | 41,370.99 | 85,898.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,349.94 | -- | 15,325.03 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 164.20 | -- | 3,260.11 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 15,215.99 | -- | 24,982.45 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 318.37 | -- | 671.18 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 142.55 | -- | 117.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 6.80 | -- | -28.13 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 31.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -90.67 | -- | -490.89 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 877.94 | -- | 4,717.03 | -- |
| 投资损失 | -- | 45.58 | -- | -566.50 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 433.01 | -- | -448.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 749.82 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,692.12 | -- | 13,900.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 1,325.79 | -- | -44,868.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,027.05 | -- | 47,649.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,454.55 | -- | 65,001.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 75,674.65 | -- | 41,370.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,370.99 | -- | 14,440.81 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 34,303.66 | -- | 26,930.18 | -- |
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