宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金450,687.24274,257.27124,261.75567,196.00422,560.36
收到的税费返还5,334.984,451.342,717.418,038.126,580.22
收到的其他与经营活动有关的现金2,815.742,033.184,513.975,303.762,267.38
经营活动现金流入小计458,837.96280,741.79131,493.13580,537.87431,407.95
购买商品、接受劳务支付的现金355,484.13234,228.23110,342.04463,109.26341,202.13
支付给职工以及为职工支付的现金18,194.0712,573.067,364.8726,976.0017,377.43
支付的各项税费18,362.6611,178.055,921.4118,948.2112,915.03
支付的其他与经营活动有关的现金21,590.8111,307.897,514.326,503.136,898.30
经营活动现金流出小计413,631.68269,287.23131,142.63515,536.61378,392.89
经营活动产生的现金流量净额45,206.2811,454.55350.4965,001.2753,015.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金578.00578.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.080.13--57.6612.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计580.08578.13--57.6612.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,176.1022,419.387,465.8422,516.7417,704.20
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计35,176.1022,419.387,465.8422,516.7417,704.20
投资活动产生的现金流量净额-34,596.02-21,841.25-7,465.84-22,459.07-17,692.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------119,910.01119,910.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------119,910.01119,910.01
取得借款收到的现金105,040.3875,172.3058,970.03317,549.39241,550.94
发行债券收到的现金40,000.0040,000.0020,000.0020,000.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金72,023.4454,185.63--860.86861.80
筹资活动现金流入小计217,063.82169,357.9378,970.03458,320.26382,322.75
偿还债务支付的现金128,437.1988,957.8750,666.61412,148.99339,107.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,947.741,200.51699.227,486.396,834.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金34,807.6034,804.9018,835.0254,284.08274.05
筹资活动现金流出小计171,192.54124,963.2970,200.85473,919.46346,216.47
筹资活动产生的现金流量净额45,871.2944,394.648,769.18-15,599.2036,106.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-705.21295.72185.18-12.8128.39
五、现金及现金等价物净增加额55,776.3534,303.661,839.0226,930.1871,457.66
加:期初现金及现金等价物余额41,370.9941,370.9941,370.9914,440.8114,440.81
六、期末现金及现金等价物余额97,147.3375,674.6543,210.0041,370.9985,898.47
附注
净利润--11,349.94--15,325.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--164.20--3,260.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,215.99--24,982.45--
无形资产摊销--318.37--671.18--
长期待摊费用摊销--142.55--117.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.80---28.13--
固定资产报废损失------31.11--
公允价值变动损失---90.67---490.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--877.94--4,717.03--
投资损失--45.58---566.50--
递延所得税资产减少--433.01---448.35--
递延所得税负债增加------749.82--
存货的减少--1,692.12--13,900.03--
经营性应收项目的减少--1,325.79---44,868.66--
经营性应付项目的增加---20,027.05--47,649.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--11,454.55--65,001.27--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--75,674.65--41,370.99--
现金的期初余额--41,370.99--14,440.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,303.66--26,930.18--
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