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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,226.33 | 889,634.97 | 694,612.63 | 453,587.06 | 225,444.64 |
| 收到的税费返还 | 4,335.75 | 14,119.22 | 11,400.16 | 7,963.80 | 3,041.49 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 771.25 | 19,890.29 | 12,312.68 | 5,842.32 | 21,154.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 235,333.33 | 923,644.49 | 718,325.48 | 467,393.18 | 249,640.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,944.37 | 757,114.62 | 541,232.71 | 345,024.95 | 186,344.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,098.62 | 31,473.05 | 24,081.76 | 16,920.43 | 9,032.60 |
| 支付的各项税费 | 9,283.16 | 32,695.23 | 29,162.10 | 20,322.39 | 13,094.61 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,270.16 | 27,556.50 | 28,682.97 | 16,589.01 | 10,298.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 208,596.30 | 848,839.39 | 623,159.54 | 398,856.77 | 218,770.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,737.03 | 74,805.09 | 95,165.94 | 68,536.41 | 30,870.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 60.51 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.20 | 25.68 | 16.60 | 0.50 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 60.51 | 60.51 | 60.51 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,555.19 | 1,555.19 | 1,555.19 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25.20 | 1,641.38 | 1,632.30 | 1,616.20 | 60.51 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,926.85 | 63,885.19 | 59,916.63 | 42,330.40 | 17,804.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 329.34 | 468.12 | 17.44 | 11.27 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,926.85 | 64,214.53 | 60,384.75 | 42,347.85 | 17,815.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,901.66 | -62,573.15 | -58,752.46 | -40,731.65 | -17,755.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 80,824.32 | 329,155.39 | 326,318.55 | 229,217.52 | 128,474.82 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 80,824.32 | 329,155.39 | 326,318.55 | 229,217.52 | 128,474.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,921.70 | 327,153.33 | 310,704.28 | 210,383.88 | 110,270.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 716.54 | 17,502.64 | 16,560.07 | 15,599.31 | 554.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 181.34 | 181.34 | 181.34 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,369.50 | 4,473.36 | 4,356.58 | 887.75 | 573.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,007.74 | 349,129.32 | 331,620.93 | 226,870.95 | 111,397.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,816.58 | -19,973.93 | -5,302.38 | 2,346.58 | 17,077.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 542.15 | 609.02 | 1,409.80 | 1,494.92 | -391.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 21,194.10 | -7,132.98 | 32,520.91 | 31,646.26 | 29,801.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,526.91 | 55,659.89 | 55,659.89 | 55,659.89 | 55,659.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,721.02 | 48,526.91 | 88,180.80 | 87,306.15 | 85,461.32 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,279.41 | -- | 13,610.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 533.53 | -- | -246.27 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 35,550.15 | -- | 18,119.53 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,560.79 | -- | 755.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,683.40 | -- | 711.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.55 | -- | 1.39 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 28.08 | -- | 16.46 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,325.47 | -- | 1,745.91 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,020.87 | -- | 1,343.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 587.65 | -- | 1,335.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 960.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,712.80 | -- | -24,718.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 31,932.51 | -- | 20,938.72 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,889.41 | -- | 33,956.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 74,805.09 | -- | 68,536.41 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,526.91 | -- | 87,306.15 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 55,659.89 | -- | 55,659.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,132.98 | -- | 31,646.26 | -- |
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