宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金694,612.63453,587.06225,444.64962,122.03655,197.19
收到的税费返还11,400.167,963.803,041.4919,313.1415,915.25
收到的其他与经营活动有关的现金12,312.685,842.3221,154.8316,444.314,890.07
经营活动现金流入小计718,325.48467,393.18249,640.96997,879.48676,002.52
购买商品、接受劳务支付的现金541,232.71345,024.95186,344.88807,842.23619,170.40
支付给职工以及为职工支付的现金24,081.7616,920.439,032.6035,127.5124,815.50
支付的各项税费29,162.1020,322.3913,094.6138,883.7928,519.66
支付的其他与经营活动有关的现金28,682.9716,589.0110,298.0036,599.2127,806.24
经营活动现金流出小计623,159.54398,856.77218,770.08918,452.74700,311.80
经营活动产生的现金流量净额95,165.9468,536.4130,870.8779,426.74-24,309.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额16.600.50--130.0735.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额60.5160.5160.51----
收到的其他与投资活动有关的现金1,555.191,555.19--5,218.852,879.59
投资活动现金流入小计1,632.301,616.2060.515,348.912,915.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,916.6342,330.4017,804.57107,845.8077,222.91
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金468.1217.4411.273,364.861,309.10
投资活动现金流出小计60,384.7542,347.8517,815.85111,210.6678,532.01
投资活动产生的现金流量净额-58,752.46-40,731.65-17,755.34-105,861.74-75,616.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------121.43121.43
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金326,318.55229,217.52128,474.82327,722.98243,313.94
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计326,318.55229,217.52128,474.82327,844.41243,435.37
偿还债务支付的现金310,704.28210,383.88110,270.00301,255.27155,889.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,560.0715,599.31554.5816,022.4415,359.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润181.34181.34------
支付其他与筹资活动有关的现金4,356.58887.75573.163,066.216,223.79
筹资活动现金流出小计331,620.93226,870.95111,397.74320,343.92177,472.88
筹资活动产生的现金流量净额-5,302.382,346.5817,077.087,500.4965,962.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,409.801,494.92-391.18883.921,591.15
五、现金及现金等价物净增加额32,520.9131,646.2629,801.43-18,050.59-32,372.52
加:期初现金及现金等价物余额55,659.8955,659.8955,659.8973,710.4873,710.48
六、期末现金及现金等价物余额88,180.8087,306.1585,461.3255,659.8941,337.96
附注
净利润--13,610.21--28,041.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---246.27--2,309.88--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,119.53--30,042.15--
无形资产摊销--755.27--1,227.96--
长期待摊费用摊销--711.73--587.15--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.39--89.29--
固定资产报废损失--16.46--62.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,745.91--3,277.21--
投资损失--1,343.22--386.24--
递延所得税资产减少--1,335.68---1,869.34--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---24,718.89--41,713.93--
经营性应收项目的减少--20,938.72--20,556.98--
经营性应付项目的增加--33,956.50---49,124.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--68,536.41--79,426.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--87,306.15--55,659.89--
现金的期初余额--55,659.89--73,710.48--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--31,646.26---18,050.59--
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