宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金664,271.19461,104.16230,226.33889,634.97694,612.63
收到的税费返还9,918.246,996.884,335.7514,119.2211,400.16
收到的其他与经营活动有关的现金10,225.972,468.24771.2519,890.2912,312.68
经营活动现金流入小计684,415.40470,569.28235,333.33923,644.49718,325.48
购买商品、接受劳务支付的现金519,250.08346,858.87174,944.37757,114.62541,232.71
支付给职工以及为职工支付的现金24,024.0016,622.669,098.6231,473.0524,081.76
支付的各项税费23,987.1216,159.929,283.1632,695.2329,162.10
支付的其他与经营活动有关的现金40,032.3118,258.1715,270.1627,556.5028,682.97
经营活动现金流出小计607,293.51397,899.63208,596.30848,839.39623,159.54
经营活动产生的现金流量净额77,121.9072,669.6526,737.0374,805.0995,165.94
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,000.00----60.51--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额95.3489.6425.2025.6816.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------60.51
收到的其他与投资活动有关的现金------1,555.191,555.19
投资活动现金流入小计30,095.3489.6425.201,641.381,632.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金47,928.9323,422.949,926.8563,885.1959,916.63
投资所支付的现金50,000.0050,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------329.34468.12
投资活动现金流出小计97,928.9373,422.949,926.8564,214.5360,384.75
投资活动产生的现金流量净额-67,833.59-73,333.30-9,901.66-62,573.15-58,752.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金255,701.22135,638.2980,824.32329,155.39326,318.55
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计255,701.22135,638.2980,824.32329,155.39326,318.55
偿还债务支付的现金225,244.80102,288.6974,921.70327,153.33310,704.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金18,107.0712,571.95716.5417,502.6416,560.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------181.34181.34
支付其他与筹资活动有关的现金7,366.886,318.721,369.504,473.364,356.58
筹资活动现金流出小计250,718.74121,179.3577,007.74349,129.32331,620.93
筹资活动产生的现金流量净额4,982.4814,458.943,816.58-19,973.93-5,302.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,260.921,184.84542.15609.021,409.80
五、现金及现金等价物净增加额15,531.7014,980.1421,194.10-7,132.9832,520.91
加:期初现金及现金等价物余额48,526.9148,526.9148,526.9155,659.8955,659.89
六、期末现金及现金等价物余额64,058.6263,507.0569,721.0248,526.9188,180.80
附注
净利润--10,285.09--24,279.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---472.26--533.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--19,267.03--35,550.15--
无形资产摊销--770.25--1,560.79--
长期待摊费用摊销--903.30--1,683.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.79---7.55--
固定资产报废损失--28.61--28.08--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,602.69--3,325.47--
投资损失------1,020.87--
递延所得税资产减少--21.41--587.65--
递延所得税负债增加--5.98--960.41--
存货的减少---1,589.34---15,712.80--
经营性应收项目的减少---17,253.29--31,932.51--
经营性应付项目的增加--58,786.23---12,889.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--72,669.65--74,805.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--63,507.05--48,526.91--
现金的期初余额--48,526.91--55,659.89--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--14,980.14---7,132.98--
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