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| 宝钢包装(601968) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 668,998.29 | 475,113.87 | 238,635.99 | 903,885.07 | 664,271.19 |
| 收到的税费返还 | 5,000.20 | 4,727.96 | 4,637.84 | 11,126.33 | 9,918.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 49,643.62 | 2,372.87 | 7,676.98 | 5,148.84 | 10,225.97 |
| 经营活动现金流入小计 | 723,642.10 | 482,214.70 | 250,950.81 | 920,160.24 | 684,415.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 609,420.54 | 413,095.71 | 193,548.78 | 723,752.22 | 519,250.08 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,918.22 | 18,093.13 | 10,805.12 | 31,655.24 | 24,024.00 |
| 支付的各项税费 | 31,772.03 | 20,541.85 | 11,176.16 | 20,443.36 | 23,987.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,442.95 | 22,593.30 | 21,449.68 | 26,029.77 | 40,032.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 682,553.73 | 474,323.99 | 236,979.73 | 801,880.60 | 607,293.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,088.37 | 7,890.71 | 13,971.08 | 118,279.64 | 77,121.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | -- | -- | 201.90 | 95.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.32 | -- | -- | 30,201.90 | 30,095.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 43,765.98 | 20,450.77 | 9,457.86 | 67,150.40 | 47,928.93 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 50,244.04 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,765.98 | 20,450.77 | 9,457.86 | 117,394.44 | 97,928.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,765.66 | -20,450.77 | -9,457.86 | -87,192.54 | -67,833.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 69,587.92 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 38,211.23 | 18,116.29 | -- | 268,504.18 | 255,701.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.97 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,213.19 | 18,116.29 | -- | 338,092.10 | 255,701.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,519.06 | 41,870.32 | 22,301.01 | 268,593.81 | 225,244.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,513.85 | 5,153.57 | 641.88 | 23,102.99 | 18,107.07 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 4,330.30 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.27 | 222.87 | 143.50 | 7,738.65 | 7,366.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,336.18 | 47,246.76 | 23,086.39 | 299,435.45 | 250,718.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,122.99 | -29,130.46 | -23,086.39 | 38,656.65 | 4,982.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -77.14 | 45.92 | 168.11 | 613.32 | 1,260.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -35,877.43 | -41,644.60 | -18,405.07 | 70,357.07 | 15,531.70 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,883.98 | 118,883.98 | 118,883.98 | 48,526.91 | 48,526.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 83,006.56 | 77,239.38 | 100,478.91 | 118,883.98 | 64,058.62 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,408.34 | -- | 19,146.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,131.24 | -- | 2,088.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,503.78 | -- | 38,237.12 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 886.91 | -- | 1,570.98 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,152.91 | -- | 1,626.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.80 | -- | -84.63 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.06 | -- | 32.45 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,134.76 | -- | 3,026.06 | -- |
| 投资损失 | -- | -252.78 | -- | -313.44 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 0.85 | -- | 230.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -112.39 | -- | -259.89 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,261.14 | -- | -13,380.86 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,326.27 | -- | -31,766.75 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -32,917.68 | -- | 97,429.53 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,890.71 | -- | 118,279.64 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,239.38 | -- | 118,883.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 118,883.98 | -- | 48,526.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -41,644.60 | -- | 70,357.07 | -- |
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