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宝钢包装(601968) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 664,271.19 | 461,104.16 | 230,226.33 | 889,634.97 | 694,612.63 |
收到的税费返还 | 9,918.24 | 6,996.88 | 4,335.75 | 14,119.22 | 11,400.16 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,225.97 | 2,468.24 | 771.25 | 19,890.29 | 12,312.68 |
经营活动现金流入小计 | 684,415.40 | 470,569.28 | 235,333.33 | 923,644.49 | 718,325.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 519,250.08 | 346,858.87 | 174,944.37 | 757,114.62 | 541,232.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,024.00 | 16,622.66 | 9,098.62 | 31,473.05 | 24,081.76 |
支付的各项税费 | 23,987.12 | 16,159.92 | 9,283.16 | 32,695.23 | 29,162.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,032.31 | 18,258.17 | 15,270.16 | 27,556.50 | 28,682.97 |
经营活动现金流出小计 | 607,293.51 | 397,899.63 | 208,596.30 | 848,839.39 | 623,159.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 77,121.90 | 72,669.65 | 26,737.03 | 74,805.09 | 95,165.94 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 30,000.00 | -- | -- | 60.51 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.34 | 89.64 | 25.20 | 25.68 | 16.60 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 60.51 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,555.19 | 1,555.19 |
投资活动现金流入小计 | 30,095.34 | 89.64 | 25.20 | 1,641.38 | 1,632.30 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 47,928.93 | 23,422.94 | 9,926.85 | 63,885.19 | 59,916.63 |
投资所支付的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 329.34 | 468.12 |
投资活动现金流出小计 | 97,928.93 | 73,422.94 | 9,926.85 | 64,214.53 | 60,384.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | -67,833.59 | -73,333.30 | -9,901.66 | -62,573.15 | -58,752.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 255,701.22 | 135,638.29 | 80,824.32 | 329,155.39 | 326,318.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 255,701.22 | 135,638.29 | 80,824.32 | 329,155.39 | 326,318.55 |
偿还债务支付的现金 | 225,244.80 | 102,288.69 | 74,921.70 | 327,153.33 | 310,704.28 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,107.07 | 12,571.95 | 716.54 | 17,502.64 | 16,560.07 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | 181.34 | 181.34 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,366.88 | 6,318.72 | 1,369.50 | 4,473.36 | 4,356.58 |
筹资活动现金流出小计 | 250,718.74 | 121,179.35 | 77,007.74 | 349,129.32 | 331,620.93 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,982.48 | 14,458.94 | 3,816.58 | -19,973.93 | -5,302.38 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,260.92 | 1,184.84 | 542.15 | 609.02 | 1,409.80 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,531.70 | 14,980.14 | 21,194.10 | -7,132.98 | 32,520.91 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,526.91 | 48,526.91 | 48,526.91 | 55,659.89 | 55,659.89 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 64,058.62 | 63,507.05 | 69,721.02 | 48,526.91 | 88,180.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,285.09 | -- | 24,279.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -472.26 | -- | 533.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 19,267.03 | -- | 35,550.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 770.25 | -- | 1,560.79 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 903.30 | -- | 1,683.40 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7.79 | -- | -7.55 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.61 | -- | 28.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,602.69 | -- | 3,325.47 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | 1,020.87 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 21.41 | -- | 587.65 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5.98 | -- | 960.41 | -- |
存货的减少 | -- | -1,589.34 | -- | -15,712.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -17,253.29 | -- | 31,932.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,786.23 | -- | -12,889.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 72,669.65 | -- | 74,805.09 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 63,507.05 | -- | 48,526.91 | -- |
现金的期初余额 | -- | 48,526.91 | -- | 55,659.89 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 14,980.14 | -- | -7,132.98 | -- |
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