宝钢包装

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
宝钢包装(601968) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金238,635.99903,885.07664,271.19461,104.16230,226.33
收到的税费返还4,637.8411,126.339,918.246,996.884,335.75
收到的其他与经营活动有关的现金7,676.985,148.8410,225.972,468.24771.25
经营活动现金流入小计250,950.81920,160.24684,415.40470,569.28235,333.33
购买商品、接受劳务支付的现金193,548.78723,752.22519,250.08346,858.87174,944.37
支付给职工以及为职工支付的现金10,805.1231,655.2424,024.0016,622.669,098.62
支付的各项税费11,176.1620,443.3623,987.1216,159.929,283.16
支付的其他与经营活动有关的现金21,449.6826,029.7740,032.3118,258.1715,270.16
经营活动现金流出小计236,979.73801,880.60607,293.51397,899.63208,596.30
经营活动产生的现金流量净额13,971.08118,279.6477,121.9072,669.6526,737.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--30,000.0030,000.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--201.9095.3489.6425.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--30,201.9030,095.3489.6425.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,457.8667,150.4047,928.9323,422.949,926.85
投资所支付的现金--50,244.0450,000.0050,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,457.86117,394.4497,928.9373,422.949,926.85
投资活动产生的现金流量净额-9,457.86-87,192.54-67,833.59-73,333.30-9,901.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--69,587.92------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--268,504.18255,701.22135,638.2980,824.32
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--338,092.10255,701.22135,638.2980,824.32
偿还债务支付的现金22,301.01268,593.81225,244.80102,288.6974,921.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金641.8823,102.9918,107.0712,571.95716.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,330.30------
支付其他与筹资活动有关的现金143.507,738.657,366.886,318.721,369.50
筹资活动现金流出小计23,086.39299,435.45250,718.74121,179.3577,007.74
筹资活动产生的现金流量净额-23,086.3938,656.654,982.4814,458.943,816.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响168.11613.321,260.921,184.84542.15
五、现金及现金等价物净增加额-18,405.0770,357.0715,531.7014,980.1421,194.10
加:期初现金及现金等价物余额118,883.9848,526.9148,526.9148,526.9148,526.91
六、期末现金及现金等价物余额100,478.91118,883.9864,058.6263,507.0569,721.02
附注
净利润--19,146.37--10,285.09--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,088.66---472.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--38,237.12--19,267.03--
无形资产摊销--1,570.98--770.25--
长期待摊费用摊销--1,626.05--903.30--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---84.63---7.79--
固定资产报废损失--32.45--28.61--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,026.06--1,602.69--
投资损失---313.44------
递延所得税资产减少--230.31--21.41--
递延所得税负债增加---259.89--5.98--
存货的减少---13,380.86---1,589.34--
经营性应收项目的减少---31,766.75---17,253.29--
经营性应付项目的增加--97,429.53--58,786.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--118,279.64--72,669.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--118,883.98--63,507.05--
现金的期初余额--48,526.91--48,526.91--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--70,357.07--14,980.14--
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