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| 玲珑轮胎(601966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,186,006.04 | 739,027.55 | 419,433.81 | 1,472,767.52 | 1,120,919.68 |
| 收到的税费返还 | 30,019.34 | 24,918.77 | 13,172.49 | 117,856.42 | 103,346.45 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,371.12 | 6,714.65 | 5,056.59 | 45,776.46 | 36,817.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,228,396.50 | 770,660.98 | 437,662.89 | 1,636,400.41 | 1,261,083.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 979,741.83 | 645,752.78 | 373,190.60 | 1,354,055.79 | 1,024,649.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 145,218.96 | 94,577.48 | 41,848.98 | 178,893.35 | 123,715.74 |
| 支付的各项税费 | 28,404.44 | 14,029.91 | 7,242.73 | 24,036.15 | 20,456.98 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,628.07 | 29,840.68 | 13,850.58 | 64,790.45 | 42,022.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,196,993.31 | 784,200.86 | 436,132.88 | 1,621,775.74 | 1,210,844.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,403.20 | -13,539.88 | 1,530.02 | 14,624.67 | 50,239.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,662.90 | 4,662.90 | 1,800.00 | 750.00 | 750.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,553.77 | 439.17 | -- | 1,277.93 | 1,197.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,288.89 | 929.08 | 496.23 | 4,115.09 | 3,297.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 7,505.56 | 6,031.14 | 2,296.23 | 6,143.02 | 5,244.82 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 191,904.79 | 144,562.84 | 79,710.97 | 352,197.97 | 263,459.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,801.68 | 1.68 | -- | 7,503.87 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.94 | -- | 1,519.37 | 25,653.59 | 0.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 193,707.40 | 144,564.52 | 81,230.33 | 385,355.44 | 263,460.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -186,201.84 | -138,533.37 | -78,934.10 | -379,212.41 | -258,215.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 238,480.62 | 240,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 814,891.77 | 598,818.39 | 258,704.70 | 1,065,922.37 | 715,449.96 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | 2,400.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 816,891.77 | 598,818.39 | 261,104.70 | 1,304,402.99 | 955,949.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 545,792.12 | 414,370.17 | 230,817.82 | 834,109.79 | 652,406.84 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 26,801.09 | 19,635.20 | 3,422.53 | 40,131.92 | 35,335.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,564.85 | 7,490.47 | 4,373.65 | 23,648.12 | 2,267.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 585,252.61 | 446,590.37 | 238,614.00 | 897,889.83 | 698,643.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,639.16 | 152,228.02 | 22,490.70 | 406,513.16 | 257,306.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,727.01 | 5,458.67 | 868.35 | 9,187.38 | 12,026.11 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 81,567.52 | 5,613.44 | -54,045.04 | 51,112.79 | 61,356.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 229,993.67 | 229,993.67 | 229,993.67 | 178,880.88 | 178,880.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 311,561.19 | 235,607.10 | 175,948.63 | 229,993.67 | 240,237.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 56,106.08 | -- | 29,178.58 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 16,913.32 | -- | 28,863.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 62,630.55 | -- | 121,502.79 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,068.62 | -- | 3,512.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 26.70 | -- | 48.94 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 34.17 | -- | 1,090.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -991.00 | -- | -1,756.46 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -3,579.43 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,498.05 | -- | 16,348.33 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,579.42 | -- | -1,128.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 652.62 | -- | -21,480.63 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11.01 | -- | -395.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -35,098.67 | -- | -22,665.37 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -86,286.37 | -- | -9,628.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -35,546.97 | -- | -123,227.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -1,126.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -13,539.88 | -- | 14,624.67 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 234,888.27 | -- | 229,306.45 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 229,306.45 | -- | 178,263.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 718.83 | -- | 687.22 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 687.22 | -- | 617.27 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,613.44 | -- | 51,112.79 | -- |
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