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| 玲珑轮胎(601966) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 548,313.55 | 2,190,547.22 | 1,592,511.36 | 1,005,645.03 | 482,964.67 |
| 收到的税费返还 | 10,990.68 | 42,009.23 | 38,005.65 | 21,385.41 | 10,273.70 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,894.30 | 52,414.55 | 27,889.68 | 13,629.97 | 8,287.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 563,198.53 | 2,284,971.00 | 1,658,406.69 | 1,040,660.41 | 501,526.15 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 407,725.36 | 1,748,628.97 | 1,229,765.90 | 836,844.05 | 444,729.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,679.08 | 210,682.88 | 175,263.97 | 118,394.00 | 57,204.90 |
| 支付的各项税费 | 11,953.71 | 60,919.38 | 47,200.68 | 37,189.92 | 11,720.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,217.23 | 65,859.95 | 69,156.25 | 44,104.07 | 19,691.79 |
| 经营活动现金流出小计 | 508,575.38 | 2,086,091.18 | 1,521,386.78 | 1,036,532.04 | 533,346.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,623.15 | 198,879.82 | 137,019.91 | 4,128.36 | -31,820.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,468.96 | 348,883.73 | 179,518.86 | 149,639.81 | 40,445.45 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 618.00 | 5,835.68 | 1,231.92 | 549.51 | 830.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.15 | 4,147.97 | 333.97 | 260.65 | 37.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,000.00 | 3,111.06 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 48,097.11 | 361,978.45 | 181,084.76 | 150,449.97 | 41,312.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,822.45 | 176,505.91 | 121,319.02 | 100,661.97 | 28,434.00 |
| 投资所支付的现金 | 34,201.81 | 277,812.33 | 135,911.90 | 87,416.15 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,563.70 | 6,600.00 | 5,500.00 | 4,855.75 |
| 投资活动现金流出小计 | 55,024.26 | 462,881.94 | 263,830.91 | 193,578.11 | 33,289.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,927.15 | -100,903.49 | -82,746.15 | -43,128.14 | 8,023.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 298.25 | 298.25 | 212.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 298.25 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 371,848.21 | 1,070,055.32 | 821,166.04 | 593,279.12 | 326,804.98 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 14,000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 371,848.21 | 1,084,353.57 | 821,464.29 | 593,491.12 | 326,804.98 |
| 偿还债务支付的现金 | 346,956.11 | 1,125,905.17 | 872,752.32 | 613,242.86 | 219,138.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,606.89 | 65,227.15 | 34,164.56 | 13,749.04 | 7,635.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89.60 | 2,984.85 | 3,655.49 | 3,516.69 | 227.72 |
| 筹资活动现金流出小计 | 354,652.61 | 1,194,117.17 | 910,572.36 | 630,508.59 | 227,001.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,195.61 | -109,763.60 | -89,108.07 | -37,017.46 | 99,803.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,321.66 | 3,461.47 | 5,342.94 | 7,156.39 | 3,646.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57,569.95 | -8,325.80 | -29,491.38 | -68,860.85 | 79,652.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 302,866.53 | 311,192.33 | 311,192.33 | 311,192.33 | 311,192.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 360,436.48 | 302,866.53 | 281,700.95 | 242,331.48 | 390,844.64 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 136,875.35 | -- | 85,436.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 47,135.09 | -- | 26,265.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 178,118.55 | -- | 87,154.25 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,402.85 | -- | 3,768.24 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 100.81 | -- | 45.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -291.81 | -- | 57.76 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2,183.71 | -- | 854.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 1,761.94 | -- | -1,511.35 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -6,882.21 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -31,696.11 | -- | -31,622.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,839.67 | -- | -511.82 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 5,774.51 | -- | 5,544.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -446.00 | -- | 398.97 | -- |
| 存货的减少 | -- | -15,401.93 | -- | -34,897.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -108,120.02 | -- | -110,049.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -14,424.51 | -- | -23,278.33 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -3,505.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 198,879.82 | -- | 4,128.36 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 302,866.53 | -- | 242,331.48 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 311,192.33 | -- | 310,353.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 838.92 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,325.80 | -- | -68,860.85 | -- |
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