玲珑轮胎

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
玲珑轮胎(601966) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,142,558.95735,849.53355,481.511,213,176.83914,315.08
收到的税费返还38,124.8320,824.2412,803.2214,410.0211,282.14
收到的其他与经营活动有关的现金11,139.108,690.135,450.8932,029.2626,600.93
经营活动现金流入小计1,191,822.89765,363.90373,735.631,259,616.12952,198.15
购买商品、接受劳务支付的现金820,962.40523,861.91211,003.86886,797.98640,553.53
支付给职工以及为职工支付的现金102,974.0466,695.1033,075.17107,721.2380,038.09
支付的各项税费37,662.1732,961.7512,087.3437,399.8722,321.35
支付的其他与经营活动有关的现金48,795.4134,238.7514,618.9443,500.3838,446.60
经营活动现金流出小计1,010,394.01657,757.51270,785.311,075,419.45781,359.57
经营活动产生的现金流量净额181,428.87107,606.39102,950.32184,196.66170,838.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金69,107.0868,949.56--15,417.35--
取得投资收益所收到的现金5,253.415,128.78------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额18.740.380.0888.0022.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----54,520.6513,089.9010,627.72
投资活动现金流入小计74,379.2374,078.7254,520.7228,595.2510,649.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金98,748.2654,730.3822,099.76247,046.71106,899.63
投资所支付的现金46,486.4622,203.405,000.0073,867.9319,329.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金282.84280.3554,203.5913,334.2910,749.29
投资活动现金流出小计145,517.5677,214.1381,303.35334,248.93136,978.03
投资活动产生的现金流量净额-71,138.33-3,135.41-26,782.63-305,653.67-126,328.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------150.00--
取得借款收到的现金353,700.24315,016.42213,409.29821,603.02471,010.03
发行债券收到的现金------199,387.77199,550.00
收到其他与筹资活动有关的现金60,856.0132,804.756,397.75--8,782.17
筹资活动现金流入小计414,556.26347,821.17219,807.041,021,140.80679,492.20
偿还债务支付的现金558,443.83399,854.10213,069.39624,638.91586,494.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,785.3649,548.157,891.2957,298.5350,137.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金110,299.2888,877.4924,092.8828,308.8320,418.22
筹资活动现金流出小计724,528.47538,279.74245,053.57710,246.26657,051.03
筹资活动产生的现金流量净额-309,972.21-190,458.57-25,246.53310,894.5322,441.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响6,594.69305.32-6,505.8315,685.307,014.90
五、现金及现金等价物净增加额-193,086.98-85,682.2644,415.33205,122.8273,966.34
加:期初现金及现金等价物余额417,974.43417,974.43417,974.43212,851.61212,851.61
六、期末现金及现金等价物余额224,887.46332,292.17462,389.77417,974.43286,817.96
附注
净利润--72,461.15--118,135.91--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,287.49--15,972.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--49,886.84--93,679.64--
无形资产摊销--1,416.53--2,466.28--
长期待摊费用摊销--227.39--155.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7.24--204.21--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---482.94---1,959.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,823.01--21,139.71--
投资损失---2,927.25---1,817.40--
递延所得税资产减少--561.68---6,780.48--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,590.63---42,417.43--
经营性应收项目的减少---7,837.76---155,627.49--
经营性应付项目的增加---17,426.01--135,571.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,785.87--5,473.99--
经营活动产生现金流量净额--107,606.39--184,196.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--332,292.17--417,974.43--
现金的期初余额--417,974.43--212,851.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---85,682.26--205,122.82--
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