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中国汽研(601965) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,502.63 | 351,844.28 | 195,799.45 | 130,781.70 | 49,073.32 |
收到的税费返还 | -- | 1,276.92 | 1,179.93 | 385.26 | 271.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,040.09 | 15,352.42 | 14,298.55 | 8,882.57 | 4,372.41 |
经营活动现金流入小计 | 55,542.72 | 368,473.63 | 211,277.92 | 140,049.52 | 53,717.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,313.44 | 124,752.17 | 83,011.13 | 48,008.11 | 26,270.16 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,322.04 | 94,590.05 | 65,636.92 | 45,451.04 | 19,094.32 |
支付的各项税费 | 8,152.79 | 26,396.09 | 15,507.24 | 12,271.43 | 5,977.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,146.08 | 36,511.80 | 40,269.33 | 29,288.37 | 12,152.68 |
经营活动现金流出小计 | 80,934.36 | 282,250.11 | 204,424.61 | 135,018.95 | 63,495.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,391.64 | 86,223.52 | 6,853.31 | 5,030.58 | -9,777.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 33.96 |
取得投资收益所收到的现金 | 2.37 | 1,562.28 | 87.61 | 73.01 | 0.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | 25.88 | 22.20 | 11.31 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.38 | 45,374.19 | 21,782.19 | 11,558.00 | 4,558.00 |
投资活动现金流入小计 | 21.79 | 46,962.34 | 21,892.00 | 11,642.31 | 4,592.13 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,452.65 | 49,741.96 | 30,111.58 | 17,785.36 | 11,103.07 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,452.65 | 49,741.96 | 30,111.58 | 17,785.36 | 11,103.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,430.86 | -2,779.62 | -8,219.58 | -6,143.05 | -6,510.95 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 120.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 300.00 | 2,190.09 | 828.59 | 828.59 | 429.56 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 300.00 | 2,310.09 | 828.59 | 828.59 | 429.56 |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,052.57 | 1,052.57 | 1,052.57 | 1,058.17 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209.22 | 31,018.77 | 31,014.46 | 613.10 | 607.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 196.00 | 881.29 | 881.29 | 607.50 | 607.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76.67 | 1,571.66 | 218.90 | 179.87 | 49.46 |
筹资活动现金流出小计 | 285.89 | 33,643.00 | 32,285.93 | 1,845.54 | 1,715.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14.11 | -31,332.91 | -31,457.33 | -1,016.94 | -1,285.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.34 | 0.88 | 0.52 | 1.14 | 0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,808.74 | 52,111.87 | -32,823.08 | -2,128.28 | -17,574.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 226,701.88 | 174,590.02 | 174,590.02 | 174,590.02 | 174,590.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 189,893.14 | 226,701.88 | 141,766.94 | 172,461.74 | 157,015.98 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 86,426.94 | -- | 36,475.27 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 809.39 | -- | 192.69 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,318.62 | -- | 14,934.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,882.35 | -- | 1,263.13 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 723.51 | -- | 293.22 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -22.98 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 72.33 | -- | -6.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -626.10 | -- | -85.62 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 232.16 | -- | 68.04 | -- |
投资损失 | -- | -4,732.92 | -- | -100.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -390.01 | -- | 173.55 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -752.16 | -- | 350.69 | -- |
存货的减少 | -- | -3,319.78 | -- | -6,987.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -32,716.72 | -- | -10,121.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,230.97 | -- | -32,822.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,766.39 | -- | 1,402.77 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 86,223.52 | -- | 5,030.58 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 226,701.88 | -- | 172,461.74 | -- |
现金的期初余额 | -- | 174,590.02 | -- | 174,590.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,111.87 | -- | -2,128.28 | -- |
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