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| 中国汽研(601965) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,871.71 | 237,998.82 | 157,275.84 | 186,641.45 | 166,421.40 |
| 交易性金融资产 | 19,920.22 | 391.48 | 399.10 | 390.15 | 416.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 183,268.48 | 170,495.43 | 168,812.58 | 145,151.34 | 143,125.53 |
| 应收票据 | 53,282.14 | 71,164.68 | 34,112.18 | 22,349.57 | 43,348.13 |
| 应收账款 | 129,986.34 | 99,330.75 | 134,700.40 | 122,801.77 | 99,777.39 |
| 应收款项融资 | 4,426.25 | 1,666.47 | 2,421.48 | 4,054.60 | 4,084.93 |
| 预付款项 | 10,892.64 | 5,774.50 | 7,550.27 | 6,517.81 | 5,852.00 |
| 其他应收款(合计) | 3,019.13 | 2,264.25 | 3,473.55 | 3,235.26 | 3,107.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,264.25 | -- | 3,235.26 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,337.54 | 26,810.04 | 34,933.06 | 31,051.65 | 27,105.93 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,156.13 | 3,237.37 | 840.82 | 1,326.27 | 1,192.49 |
| 流动资产合计 | 451,999.00 | 459,263.63 | 388,590.76 | 391,774.94 | 365,003.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,901.85 | 9,943.98 | 9,822.87 | 9,729.67 | 9,711.75 |
| 投资性房地产 | 1,969.05 | 1,838.65 | 1,860.89 | 1,883.13 | 1,905.36 |
| 在建工程(合计) | 63,229.80 | 52,764.56 | 41,617.85 | 32,236.36 | 25,876.28 |
| 在建工程 | -- | 52,764.56 | -- | 32,236.36 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 292,367.74 | 298,051.10 | 287,800.67 | 289,814.29 | 293,778.72 |
| 固定资产净额 | -- | 297,881.52 | -- | 289,648.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 169.59 | -- | 165.97 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 27,970.08 | 4,567.88 | 4,910.01 | 4,255.68 | 2,838.96 |
| 无形资产 | 44,360.22 | 44,949.31 | 43,885.64 | 42,318.89 | 42,087.19 |
| 开发支出 | 33.37 | 33.37 | 681.18 | 1,725.62 | 1,746.38 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,213.32 | 3,150.76 | 1,686.65 | 1,766.31 | 1,917.41 |
| 递延所得税资产 | 6,722.81 | 6,801.58 | 6,621.19 | 6,238.02 | 6,382.82 |
| 其他非流动资产 | 1,276.23 | 1,276.23 | 20,722.91 | 30,947.10 | 37,877.81 |
| 非流动资产合计 | 464,288.32 | 436,621.27 | 432,314.56 | 433,619.78 | 436,709.82 |
| 资产总计 | 916,287.31 | 895,884.90 | 820,905.32 | 825,394.72 | 801,713.31 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 830.58 | 530.58 | 200.00 | 402.30 | 429.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 93,110.95 | 89,019.21 | 75,204.07 | 80,273.58 | 67,086.38 |
| 应付票据 | 25,881.30 | 22,961.75 | 23,509.94 | 17,097.99 | 9,525.67 |
| 应付账款 | 67,229.65 | 66,057.47 | 51,694.13 | 63,175.59 | 57,560.71 |
| 预收款项 | 113.29 | 34.49 | 304.19 | 237.32 | 125.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 18,747.27 | 22,202.80 | 5,214.59 | 4,729.42 | 10,634.31 |
| 应交税费 | 4,395.01 | 8,697.88 | 6,271.13 | 2,274.12 | 3,466.51 |
| 其他应付款(合计) | 25,931.83 | 26,693.65 | 27,773.98 | 57,947.88 | 30,216.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 410.11 | 606.11 | 606.11 | 31,007.48 | 879.90 |
| 其他应付款 | -- | 26,087.54 | -- | 26,940.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,916.03 | 1,693.98 | 1,475.53 | 1,033.26 | 995.94 |
| 其他流动负债 | 5,123.71 | 6,357.50 | 657.79 | 679.18 | 539.75 |
| 流动负债合计 | 169,187.21 | 184,116.09 | 138,922.27 | 167,064.96 | 136,742.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 556.68 | 556.68 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 21,447.16 | 3,356.73 | 3,401.19 | 3,287.02 | 2,041.62 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,262.70 | 817.17 | 2,063.35 | 1,920.03 | 1,558.25 |
| 长期递延收益 | 23,215.45 | 24,818.83 | 23,300.73 | 23,049.76 | 25,041.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,481.99 | 29,549.41 | 28,765.27 | 28,256.81 | 28,641.14 |
| 负债合计 | 215,669.20 | 213,665.50 | 167,687.54 | 195,321.77 | 165,383.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 100,418.06 | 100,425.26 | 100,425.26 | 100,425.26 | 100,484.78 |
| 资本公积 | 181,289.84 | 180,755.84 | 180,093.61 | 179,392.22 | 179,012.86 |
| 减：库存股 | 20,652.25 | 21,065.29 | 21,692.65 | 21,692.65 | 24,495.49 |
| 其他综合收益 | -200.73 | -200.73 | -200.73 | -200.73 | -200.73 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 47,301.37 | 47,301.37 | 42,422.63 | 42,422.63 | 42,422.63 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 362,688.67 | 346,293.97 | 324,152.11 | 302,841.45 | 312,920.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 670,844.97 | 653,510.42 | 625,200.22 | 603,188.18 | 610,144.31 |
| 少数股东权益 | 29,773.15 | 28,708.97 | 28,017.56 | 26,884.77 | 26,185.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 700,618.11 | 682,219.40 | 653,217.78 | 630,072.95 | 636,330.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 916,287.31 | 895,884.90 | 820,905.32 | 825,394.72 | 801,713.31 |
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