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| 重庆银行(601963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 6,082,537.10 | 4,805,576.10 | 4,027,479.90 | 2,890,946.50 | 2,051,251.60 |
| 向央行借款净增加额 | 1,609,367.30 | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 584,479.10 | 2,265,541.30 | 1,721,440.70 | 1,125,723.00 | 558,339.40 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,869.00 | 108,956.20 | 164,071.40 | 131,171.70 | 29,499.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,442,648.70 | 9,350,746.70 | 5,912,992.00 | 4,147,841.20 | 2,693,004.60 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,467,791.70 | 5,078,036.00 | 4,238,936.00 | 2,834,878.90 | 1,524,842.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 215,978.10 | -- | 116,287.90 | 41,893.30 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 80,153.50 | 220,730.10 | 173,639.10 | 129,519.60 | 85,132.30 |
| 支付的各项税费 | 48,855.30 | 261,111.70 | 193,156.10 | 121,133.60 | 46,265.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 74,471.00 | 122,451.20 | 89,917.70 | 81,067.40 | 145,860.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 251,307.60 | 1,027,240.50 | 727,270.70 | 513,810.30 | 261,889.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,305,097.10 | 11,425,435.30 | 9,151,479.50 | 7,939,283.50 | 4,621,148.50 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,137,551.60 | -2,074,688.60 | -3,238,487.50 | -3,791,442.30 | -1,928,143.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 1,195,289.50 | 8,639,267.20 | 7,209,626.40 | 5,488,674.00 | 2,739,260.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 211,289.90 | 1,000,214.40 | 789,306.30 | 565,671.50 | 253,831.50 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 641.20 | 7,764.70 | 2,657.30 | 2,657.30 | 1,284.80 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,407,220.60 | 9,647,246.30 | 8,001,590.00 | 6,057,002.80 | 2,994,377.20 |
| 投资支付的现金 | 5,039,637.20 | 11,030,200.00 | 6,729,034.10 | 2,726,244.80 | 747,558.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,834.20 | 67,048.40 | 41,808.20 | 29,782.30 | 17,485.70 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,057,471.40 | 11,097,248.40 | 6,770,842.30 | 2,756,027.10 | 765,044.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,650,250.80 | -1,450,002.10 | 1,230,747.70 | 3,300,975.70 | 2,229,333.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 1,593,303.10 | 17,443,572.30 | 13,380,832.60 | 7,577,568.70 | 2,446,572.50 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,593,303.10 | 17,443,572.30 | 13,380,832.60 | 7,577,568.70 | 2,446,572.50 |
| 偿还债务所支付的现金 | 1,952,000.00 | 13,973,000.00 | 11,789,000.00 | 7,492,000.00 | 3,365,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 86,877.50 | 242,311.00 | 207,503.10 | 53,356.40 | 37,864.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 31,636.70 | 88,689.70 | 56,289.80 | 43,914.80 | 37,864.70 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,041,209.80 | 14,222,745.30 | 12,002,465.20 | 7,549,248.10 | 3,404,210.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -447,906.70 | 3,220,827.00 | 1,378,367.40 | 28,320.60 | -957,637.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,264.40 | 605.00 | -480.80 | -474.80 | 963.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,658.50 | -303,258.70 | -629,853.20 | -462,620.80 | -655,484.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,626,984.20 | 1,930,242.90 | 1,930,242.90 | 1,930,242.90 | 1,930,242.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,669,642.70 | 1,626,984.20 | 1,300,389.70 | 1,467,622.10 | 1,274,758.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 552,103.10 | -- | 321,026.70 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | 297.20 | -- | 297.20 | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 22,717.90 | -- | 11,129.60 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | 83.80 | -- | 22.40 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | 20,911.20 | -- | 9,701.10 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 17,797.10 | -- | 8,160.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,114.10 | -- | 1,541.00 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -609.00 | -- | 824.90 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -458,099.20 | -- | -232,891.10 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -198,083.60 | -- | -141,134.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -10,758.20 | -- | 23,203.90 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -22,634.90 | -- | -21,387.50 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -7,646,468.40 | -- | -7,890,628.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,339,807.70 | -- | 3,962,849.40 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -2,074,688.60 | -- | -3,791,442.30 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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