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重庆银行(601963) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,842,820.70 | 1,969,873.30 | 2,116,333.20 | 1,596,436.70 | 3,677,315.40 |
向央行借款净增加额 | 2,291,791.30 | 221,050.50 | -- | -- | -- |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,011,606.00 | 1,489,201.60 | 978,853.70 | 499,022.90 | 2,013,123.80 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 126,174.20 | 124,382.90 | 169,481.80 | 31,736.00 | 98,495.20 |
经营活动现金流入小计 | 7,272,392.20 | 4,066,060.20 | 3,384,808.60 | 2,675,392.70 | 8,008,917.60 |
客户贷款及垫款净增加额 | 4,136,250.10 | 3,469,435.60 | 2,636,695.80 | 1,499,040.90 | 3,950,117.70 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 12,639.30 | -- | 18,716.90 | 120,666.50 | 102,796.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,091.60 | 167,211.10 | 121,642.20 | 80,335.80 | 200,681.80 |
支付的各项税费 | 252,948.70 | 195,518.80 | 114,526.10 | 47,539.20 | 306,596.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 116,664.90 | 143,836.60 | 72,251.10 | 40,757.00 | 165,974.70 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,101,413.40 | 801,702.60 | 556,965.90 | 293,167.90 | 1,136,504.00 |
经营活动现金流出小计 | 6,827,457.00 | 4,973,285.80 | 4,064,528.80 | 2,245,827.50 | 7,477,751.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 444,935.20 | -907,225.60 | -679,720.20 | 429,565.20 | 531,165.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 7,028,894.60 | 5,711,474.80 | 3,983,039.00 | 1,583,642.60 | 6,751,368.60 |
取得投资收益收到的现金 | 1,013,501.60 | 782,859.10 | 510,564.70 | 248,937.90 | 1,069,301.10 |
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 5,637.00 | 2,405.00 | 168.60 | 194.40 | 947.50 |
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 8,048,033.20 | 6,496,738.90 | 4,493,772.30 | 1,832,774.90 | 7,821,617.20 |
投资支付的现金 | 10,104,196.70 | 8,334,186.70 | 5,913,611.90 | 3,005,008.00 | 9,077,100.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 41,546.70 | 22,360.60 | 14,310.60 | 4,723.30 | 33,802.10 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 10,145,743.40 | 8,356,547.30 | 5,927,922.50 | 3,009,731.30 | 9,110,903.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,097,710.20 | -1,859,808.40 | -1,434,150.20 | -1,176,956.40 | -1,289,285.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | 15,988,664.70 | 12,620,847.50 | 7,418,042.20 | 2,462,898.80 | 16,024,263.80 |
增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 16,238,684.10 | 12,620,847.50 | 7,418,042.20 | 2,462,898.80 | 16,474,203.80 |
偿还债务所支付的现金 | 14,382,000.00 | 10,046,000.00 | 5,877,000.00 | 2,432,000.00 | 14,722,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 218,223.80 | 190,836.30 | 48,633.80 | 35,389.30 | 229,958.90 |
其中:偿付利息所支付的现金 | 69,914.40 | 41,317.40 | 41,317.40 | 35,389.30 | 55,524.10 |
支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 14,606,720.50 | 10,242,283.20 | 5,928,985.80 | 2,468,875.50 | 15,479,743.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,631,963.60 | 2,378,564.30 | 1,489,056.40 | -5,976.70 | 994,460.10 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,406.40 | 4,472.90 | 2,844.50 | 619.30 | 9,451.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,405.00 | -383,996.80 | -621,969.50 | -752,748.60 | 245,791.60 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,948,647.90 | 1,948,647.90 | 1,948,647.90 | 1,948,647.90 | 1,702,856.30 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,930,242.90 | 1,564,651.10 | 1,326,678.40 | 1,195,899.30 | 1,948,647.90 |
附注 | |||||
净利润 | 522,895.50 | -- | 305,233.00 | -- | 511,652.50 |
加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的资产减值准备 | -260.60 | -- | 127.80 | -- | -156.70 |
其中:计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,630.40 | -- | 11,067.90 | -- | 22,202.60 |
投资性房地产折旧 | 29.30 | -- | 15.50 | -- | 27.50 |
无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 16,433.90 | -- | 7,761.80 | -- | 12,991.70 |
其中:无形资产摊销 | 14,062.80 | -- | 6,565.50 | -- | 11,376.30 |
长期待摊费用摊销 | 2,371.10 | -- | 1,196.30 | -- | 1,615.40 |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -2,207.20 | -- | -25.80 | -- | -498.00 |
处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -539,253.10 | -- | -287,346.10 | -- | -559,410.50 |
投资损失(减:收益) | -169,917.50 | -- | -113,186.50 | -- | -176,598.90 |
公允价值变动(收益)/损失 | -11,594.10 | -- | -4,097.90 | -- | 55,589.30 |
汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产的减少 | -26,984.80 | -- | -31,342.30 | -- | -38,834.90 |
递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的增加 | -4,469,595.90 | -- | -2,894,140.50 | -- | -4,471,432.90 |
经营性应付项目的增加 | 4,773,280.10 | -- | 2,147,174.00 | -- | 4,814,372.00 |
经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流量净额 | 444,935.20 | -- | -679,720.20 | -- | 531,165.70 |
以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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