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| 重庆银行(601963) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 3,288,659.30 | 1,421,522.50 | 536,614.90 | 776,999.30 | 1,198,925.30 |
| 向央行借款净增加额 | 20,101.90 | -- | 2,268,757.60 | 918,545.90 | 383,991.50 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,008,197.60 | 496,698.20 | 2,076,709.20 | 1,514,574.60 | 996,433.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115,815.10 | 42,604.60 | 76,724.80 | 110,218.30 | 61,167.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,532,777.60 | 2,160,829.00 | 6,632,674.00 | 3,905,280.50 | 2,643,123.20 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,330,820.50 | 1,180,936.10 | 3,902,515.80 | 3,465,680.50 | 3,020,335.30 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 98,241.50 | 47,819.80 | -- | -- | 142,469.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 111,150.40 | 73,365.70 | 193,185.60 | 150,060.30 | 108,875.70 |
| 支付的各项税费 | 135,154.00 | 63,337.30 | 337,269.10 | 245,556.00 | 159,207.80 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 45,410.50 | 58,596.00 | 353,597.40 | 188,558.50 | 153,785.30 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 505,672.30 | 253,093.90 | 1,169,055.10 | 866,367.10 | 527,659.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,956,778.80 | 4,694,785.60 | 6,124,153.10 | 4,916,222.40 | 4,747,086.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424,001.20 | -2,533,956.60 | 508,520.90 | -1,010,941.90 | -2,103,963.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 3,449,756.00 | 2,670,612.00 | 5,482,036.50 | 4,299,062.80 | 3,040,590.70 |
| 取得投资收益收到的现金 | 516,146.20 | 269,557.80 | 974,172.50 | 685,548.70 | 438,130.60 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 821.20 | 1,300.70 | 6,991.80 | 6,839.50 | 4,059.40 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,966,723.40 | 2,941,470.50 | 6,463,200.80 | 4,991,451.00 | 3,482,780.70 |
| 投资支付的现金 | 5,108,840.80 | 1,631,613.40 | 8,012,383.00 | 5,801,189.30 | 3,479,996.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,051.00 | 7,983.40 | 34,965.90 | 19,559.50 | 12,418.90 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,124,891.80 | 1,639,596.80 | 8,047,348.90 | 5,820,748.80 | 3,492,415.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,158,168.40 | 1,301,873.70 | -1,584,148.10 | -829,297.80 | -9,634.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | 371,462.80 | -- | 370,528.80 |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 8,227,369.20 | 4,846,454.50 | 12,594,289.50 | 10,194,293.00 | 7,097,960.20 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | 370,528.80 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 165.10 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,227,369.20 | 4,846,619.60 | 12,965,752.30 | 10,564,821.80 | 7,468,489.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 7,251,000.00 | 3,639,000.00 | 11,094,000.00 | 8,340,900.20 | 4,999,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,958.60 | 42,939.90 | 240,582.90 | 131,587.00 | 51,042.70 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 47,991.60 | 42,939.90 | 80,149.90 | 48,900.20 | 48,900.20 |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,305,139.90 | 3,683,430.50 | 11,338,378.70 | 8,475,660.30 | 5,051,862.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 922,229.30 | 1,163,189.10 | 1,627,373.60 | 2,089,161.50 | 2,416,626.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5,148.40 | -401.40 | -1,312.20 | -3,537.30 | -4,295.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -654,791.90 | -69,295.20 | 550,434.20 | 245,384.50 | 298,733.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,702,856.30 | 1,702,856.30 | 1,152,422.10 | 1,152,422.10 | 1,152,422.10 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,048,064.40 | 1,633,561.10 | 1,702,856.30 | 1,397,806.60 | 1,451,155.70 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 289,697.00 | -- | 485,902.50 | -- | 275,431.00 |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | 948.50 | -- | 791.60 |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10,912.10 | -- | 20,479.50 | -- | 10,140.00 |
| 投资性房地产折旧 | 12.50 | -- | 23.20 | -- | 10.80 |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | 6,396.20 | -- | 10,425.00 | -- | 4,975.80 |
| 其中:无形资产摊销 | 5,434.20 | -- | 9,213.10 | -- | 4,279.40 |
| 长期待摊费用摊销 | 962.00 | -- | 1,211.90 | -- | 696.40 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -552.20 | -- | -2,087.30 | -- | -56.00 |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -271,496.00 | -- | -537,769.90 | -- | -258,983.50 |
| 投资损失(减:收益) | -91,203.10 | -- | -163,423.60 | -- | -91,713.30 |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 26,003.70 | -- | -39,601.60 | -- | -28,323.20 |
| 汇兑损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -32,022.10 | -- | -59,582.00 | -- | -29,179.10 |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -3,610,785.70 | -- | -2,948,012.80 | -- | -3,862,434.00 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,081,723.20 | -- | 3,227,322.90 | -- | 1,645,868.60 |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -424,001.20 | -- | 508,520.90 | -- | -2,103,963.20 |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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