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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,821,779.05 | 4,569,969.71 | 2,598,735.08 | 9,881,549.54 | 7,776,567.36 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 26,449.47 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 145,518.92 | 109,717.72 | 67,058.38 | 138,620.80 | 233,455.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,967,297.97 | 4,679,687.42 | 2,665,793.46 | 10,046,619.81 | 8,010,022.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,240,580.11 | 3,564,568.49 | 2,039,348.71 | 7,882,051.19 | 6,171,681.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 613,089.73 | 412,227.73 | 217,351.94 | 852,934.14 | 656,325.84 |
| 支付的各项税费 | 72,967.02 | 51,570.27 | 25,165.02 | 92,864.66 | 60,241.18 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 503,605.65 | 392,602.42 | 274,320.35 | 632,361.79 | 583,479.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,430,242.50 | 4,420,968.91 | 2,556,186.02 | 9,460,211.77 | 7,471,727.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 537,055.47 | 258,718.51 | 109,607.43 | 586,408.03 | 538,295.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,098.36 | 11,798.36 | 11,084.79 | 121,821.08 | 62,193.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,923.52 | 12,923.52 | 300.00 | 2,999.84 | 569.84 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.95 | 36.50 | 25.13 | 977.67 | 361.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,465.29 | -- | -- | 22.11 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,553.75 | 103,906.18 | 73,889.91 | 230,806.20 | 123,423.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,084.86 | 128,664.55 | 85,299.82 | 356,626.91 | 186,549.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,685.89 | 33,577.20 | 12,818.06 | 120,367.84 | 68,543.23 |
| 投资所支付的现金 | 1,398.68 | 1,120.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 245,000.00 | 160,000.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 226,084.57 | 94,697.20 | 72,818.06 | 365,367.84 | 228,543.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,999.71 | 33,967.35 | 12,481.77 | -8,740.94 | -41,994.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 244,098.67 | 115,000.00 | 55,205.02 | 1,092,000.00 | 529,201.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,099.88 | 4,003.24 | 1,830.53 | 5,428.00 | 2,925.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 250,198.54 | 119,003.24 | 57,035.55 | 1,097,428.00 | 532,126.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 606,008.67 | 509,910.00 | 186,115.02 | 1,416,110.00 | 845,010.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,298.17 | 9,297.51 | 6,128.87 | 48,221.99 | 41,139.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,281.01 | 153,697.48 | 104,986.78 | 331,297.50 | 212,233.75 |
| 筹资活动现金流出小计 | 836,587.84 | 672,904.99 | 297,230.67 | 1,795,629.49 | 1,098,383.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -586,389.30 | -553,901.75 | -240,195.12 | -698,201.49 | -566,257.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 87.71 | 108.89 | -47.36 | 469.07 | 247.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -78,245.83 | -261,107.00 | -118,153.28 | -120,065.32 | -69,709.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 744,300.83 | 744,300.83 | 744,300.83 | 864,366.15 | 864,366.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 666,055.00 | 483,193.83 | 626,147.55 | 744,300.83 | 794,656.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,234.37 | -- | -299,967.49 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | 63,520.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 34,720.58 | -- | 83,424.58 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,480.76 | -- | 28,645.62 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 29,809.68 | -- | 67,510.71 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,317.24 | -- | -33,570.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 506.53 | -- | 12,789.79 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 2,100.69 | -- | 59,468.02 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 65,708.43 | -- | 155,402.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -12,178.15 | -- | 10,527.78 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 9,105.94 | -- | -20,238.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,022.86 | -- | -4,671.17 | -- |
| 存货的减少 | -- | 374,277.56 | -- | 32,490.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -30,324.95 | -- | 165,971.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -334,557.05 | -- | 36,485.72 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,011.47 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 258,718.51 | -- | 586,408.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 483,193.83 | -- | 744,300.83 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 744,300.83 | -- | 864,366.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -261,107.00 | -- | -120,065.32 | -- |
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