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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,482,849.67 | 5,729,978.04 | 4,601,541.44 | 3,211,819.88 | 1,908,674.68 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 45,315.70 | 31,293.91 | 30,818.24 | 23,448.49 | 20,756.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,528,165.37 | 5,761,271.95 | 4,632,359.68 | 3,235,268.37 | 1,929,431.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,208,604.30 | 4,439,236.89 | 3,606,282.14 | 2,497,589.82 | 1,555,171.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,394.76 | 695,590.56 | 545,354.17 | 362,991.22 | 177,044.22 |
| 支付的各项税费 | 17,726.69 | 78,497.62 | 55,750.10 | 37,918.22 | 24,056.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 110,600.13 | 483,378.70 | 311,017.79 | 215,987.82 | 115,914.84 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,480,325.88 | 5,696,703.76 | 4,518,404.20 | 3,114,487.09 | 1,872,187.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,839.49 | 64,568.19 | 113,955.48 | 120,781.29 | 57,244.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20,467.70 | 23,473.63 | 19,025.47 | 8,669.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,962.04 | 1,962.04 | 1,962.04 | 400.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,382.47 | 14,948.60 | 8,567.20 | 3,564.13 | 349.90 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,131.39 | 1,131.39 | 1,131.39 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 468,464.42 | 3,788,559.94 | 2,489,425.84 | 2,187,165.29 | 1,343,288.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 491,314.59 | 3,830,075.60 | 2,520,111.95 | 2,202,492.00 | 1,344,038.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,340.54 | 174,095.89 | 104,137.95 | 53,982.90 | 29,268.35 |
| 投资所支付的现金 | -- | 1,643.03 | 225.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 475,818.71 | 3,605,484.37 | 2,352,000.00 | 1,993,000.00 | 1,230,700.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 542,159.25 | 3,781,223.30 | 2,456,362.95 | 2,046,982.90 | 1,259,968.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -50,844.67 | 48,852.30 | 63,749.00 | 155,509.09 | 84,070.36 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 131,000.00 | 476,774.07 | 280,964.07 | 270,964.07 | 210,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 300.27 | 3,925.10 | 3,184.62 | 2,261.57 | 1,225.01 |
| 筹资活动现金流入小计 | 131,300.27 | 480,699.17 | 284,148.69 | 273,225.64 | 211,225.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 160,030.00 | 531,484.07 | 373,674.07 | 353,170.00 | 194,980.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,109.05 | 8,953.36 | 7,475.63 | 5,364.70 | 3,080.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 32,369.06 | 168,145.82 | 152,880.71 | 115,404.00 | 57,244.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 194,508.12 | 708,583.24 | 534,030.41 | 473,938.70 | 255,305.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,207.85 | -227,884.07 | -249,881.72 | -200,713.07 | -44,080.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.86 | -56.89 | -47.61 | -44.86 | -34.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -66,236.89 | -114,520.47 | -72,224.86 | 75,532.45 | 97,200.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 268,786.64 | 383,307.11 | 383,307.11 | 383,307.11 | 383,307.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 202,549.75 | 268,786.64 | 311,082.25 | 458,839.56 | 480,507.16 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -266,067.01 | -- | -29,773.59 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 35,004.59 | -- | 5,154.43 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 37,528.89 | -- | 18,649.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 18,580.95 | -- | 12,973.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 42,513.81 | -- | 21,015.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -188,632.75 | -- | -108,190.88 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 85,280.66 | -- | 41,218.34 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 46,084.42 | -- | 23,619.17 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 72,139.61 | -- | 33,923.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -34,732.31 | -- | -23,868.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -3,932.43 | -- | 8,235.89 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,781.49 | -- | -1,627.57 | -- |
| 存货的减少 | -- | 366,146.99 | -- | 292,388.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 7,082.01 | -- | 44,721.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -265,237.42 | -- | -287,365.96 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,005.80 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 64,568.19 | -- | 120,781.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 268,786.64 | -- | 458,839.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 383,307.11 | -- | 383,307.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -114,520.47 | -- | 75,532.45 | -- |
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