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| 永辉超市(601933) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,126,709.33 | 2,398,477.10 | 8,609,303.33 | 6,821,779.05 | 4,569,969.71 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 134.99 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 77,590.53 | 50,472.63 | 152,390.44 | 145,518.92 | 109,717.72 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,204,299.86 | 2,448,949.73 | 8,761,828.77 | 6,967,297.97 | 4,679,687.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,208,055.33 | 1,887,407.14 | 6,798,094.82 | 5,240,580.11 | 3,564,568.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,033.44 | 192,463.39 | 810,766.25 | 613,089.73 | 412,227.73 |
| 支付的各项税费 | 58,692.10 | 32,861.37 | 110,473.88 | 72,967.02 | 51,570.27 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 278,538.41 | 137,770.68 | 585,605.72 | 503,605.65 | 392,602.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,910,319.27 | 2,250,502.58 | 8,304,940.67 | 6,430,242.50 | 4,420,968.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 293,980.59 | 198,447.15 | 456,888.10 | 537,055.47 | 258,718.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 59,241.52 | 10,144.50 | 42,101.12 | 12,098.36 | 11,798.36 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,941.44 | 400.00 | 15,953.52 | 12,923.52 | 12,923.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,101.02 | 27.16 | 1,554.45 | 43.95 | 36.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,205.08 | -- | 1,621.89 | 1,465.29 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 86,804.17 | 64,142.38 | 269,300.79 | 170,553.75 | 103,906.18 |
| 投资活动现金流入小计 | 153,293.23 | 74,714.05 | 330,531.77 | 197,084.86 | 128,664.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,573.93 | 17,473.65 | 67,144.55 | 44,685.89 | 33,577.20 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,738.68 | 1,398.68 | 1,120.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 288,000.00 | 50,000.00 | 236,000.00 | 180,000.00 | 60,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 313,573.93 | 67,473.65 | 304,883.24 | 226,084.57 | 94,697.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -160,280.71 | 7,240.40 | 25,648.53 | -28,999.71 | 33,967.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 24.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 24.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 160,000.00 | 30,000.00 | 620,000.00 | 244,098.67 | 115,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,966.15 | 1,140.89 | 7,995.10 | 6,099.88 | 4,003.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | 163,966.15 | 31,140.89 | 628,019.10 | 250,198.54 | 119,003.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 235,000.00 | 60,000.00 | 942,910.00 | 606,008.67 | 509,910.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,137.72 | 3,268.71 | 24,142.29 | 15,298.17 | 9,297.51 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 5,951.85 | 2,000.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,598.21 | 68,139.68 | 318,161.51 | 215,281.01 | 153,697.48 |
| 筹资活动现金流出小计 | 378,735.93 | 131,408.38 | 1,285,213.80 | 836,587.84 | 672,904.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -214,769.78 | -100,267.50 | -657,194.69 | -586,389.30 | -553,901.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -2.90 | 20.86 | 87.71 | 108.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,069.99 | 105,417.15 | -174,637.21 | -78,245.83 | -261,107.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,663.62 | 569,663.62 | 744,300.83 | 744,300.83 | 744,300.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 488,593.63 | 675,080.77 | 569,663.62 | 666,055.00 | 483,193.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,082.76 | -- | -146,473.05 | -- | 32,234.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | 52,308.32 | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 29,869.52 | -- | 69,553.78 | -- | 34,720.58 |
| 无形资产摊销 | 14,503.62 | -- | 29,098.29 | -- | 14,480.76 |
| 长期待摊费用摊销 | 30,182.32 | -- | 61,035.56 | -- | 29,809.68 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22,386.92 | -- | -35,486.92 | -- | -17,317.24 |
| 固定资产报废损失 | 1,212.53 | -- | 9,804.08 | -- | 506.53 |
| 公允价值变动损失 | 18,382.80 | -- | 7,634.30 | -- | 2,100.69 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 60,622.89 | -- | 128,023.52 | -- | 65,708.43 |
| 投资损失 | -27,598.11 | -- | -39,629.39 | -- | -12,178.15 |
| 递延所得税资产减少 | 5,313.78 | -- | 12,524.16 | -- | 9,105.94 |
| 递延所得税负债增加 | -1,582.06 | -- | -5,149.94 | -- | -2,022.86 |
| 存货的减少 | 256,868.34 | -- | 219,760.70 | -- | 374,277.56 |
| 经营性应收项目的减少 | 55,595.42 | -- | 130,079.14 | -- | -30,324.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -245,407.46 | -- | -247,972.48 | -- | -334,557.05 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 2,835.03 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 293,980.59 | -- | 456,888.10 | -- | 258,718.51 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 488,593.63 | -- | 569,663.62 | -- | 483,193.83 |
| 现金的期初余额 | 569,663.62 | -- | 744,300.83 | -- | 744,300.83 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,069.99 | -- | -174,637.21 | -- | -261,107.00 |
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