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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 642,357.06 | 761,594.07 | 810,356.54 | 806,167.63 | 905,408.31 |
| 交易性金融资产 | 50,833.51 | 89,082.67 | 91,391.31 | 127,402.29 | 159,617.62 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 96,528.30 | 116,973.76 | 134,987.01 | 158,765.03 | 205,798.01 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 96,528.30 | 116,973.76 | 134,987.01 | 158,765.03 | 205,798.01 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 148,249.40 | 138,923.54 | 157,898.60 | 183,828.98 | 194,568.90 |
| 其他应收款(合计) | 66,557.25 | 64,967.63 | 64,673.92 | 69,836.60 | 84,370.18 |
| 应收利息 | 686.44 | 77.09 | 76.62 | 48.19 | 52.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 64,890.54 | -- | 69,788.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 701,960.27 | 1,046,658.95 | 810,304.81 | 763,104.31 | 778,423.71 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,259.17 | 4,353.47 | 2,961.29 | 2,712.44 | 2,559.81 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,994.84 | 149,384.60 | 148,573.73 | 160,613.47 | 172,455.59 |
| 流动资产合计 | 1,989,366.69 | 2,453,745.80 | 2,242,733.11 | 2,301,533.81 | 2,543,391.84 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 3,102.77 | 7,699.11 | 7,963.88 | 12,983.34 | 19,000.85 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 27,550.50 | 26,465.05 | 3,918.58 | 6,794.62 | 7,139.38 |
| 长期股权投资 | 370,474.19 | 363,958.15 | 456,130.28 | 477,302.71 | 477,998.09 |
| 投资性房地产 | 30,841.25 | 31,113.44 | 31,381.91 | 31,652.23 | 31,922.56 |
| 在建工程(合计) | 40,038.32 | 38,328.14 | 61,927.44 | 51,168.15 | 54,879.28 |
| 在建工程 | -- | 38,328.14 | -- | 51,168.15 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 399,494.63 | 411,441.34 | 403,440.78 | 426,097.72 | 439,855.09 |
| 固定资产净额 | -- | 411,441.34 | -- | 426,097.72 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,272.77 | 1,272.77 | 1,265.10 | 1,252.81 | 1,162.76 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,867,234.37 | 1,941,772.45 | 2,042,142.32 | 2,124,596.24 | 2,151,471.66 |
| 无形资产 | 121,170.39 | 131,382.27 | 133,942.20 | 140,245.71 | 145,907.59 |
| 开发支出 | 160.40 | 1,089.98 | 644.55 | 906.52 | -- |
| 商誉 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 |
| 长期待摊费用 | 272,396.66 | 290,045.50 | 313,619.77 | 330,150.78 | 330,531.36 |
| 递延所得税资产 | 109,866.92 | 123,841.47 | 112,332.25 | 106,757.61 | 101,582.23 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,635,769.30 | 3,760,575.81 | 3,979,075.19 | 4,120,274.58 | 4,171,816.98 |
| 资产总计 | 5,625,135.99 | 6,214,321.61 | 6,221,808.30 | 6,421,808.39 | 6,715,208.83 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 637,255.33 | 652,848.04 | 657,675.36 | 660,503.46 | 847,402.47 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 858,933.23 | 1,215,543.57 | 983,968.15 | 1,007,908.03 | 961,528.18 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 5,000.00 | 8,300.00 |
| 应付账款 | 858,933.23 | 1,215,543.57 | 983,968.15 | 1,002,908.03 | 953,228.18 |
| 预收款项 | 8,116.62 | 19,663.01 | 12,647.71 | 14,727.19 | 9,952.23 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 73,262.79 | 75,831.49 | 53,791.30 | 54,419.81 | 58,794.27 |
| 应交税费 | 34,187.94 | 22,960.67 | 35,476.89 | 34,505.44 | 34,038.27 |
| 其他应付款(合计) | 154,467.93 | 189,960.36 | 158,621.48 | 232,850.90 | 240,448.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 3,826.27 | -- |
| 其他应付款 | -- | 189,960.36 | -- | 229,024.63 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 195,485.48 | 201,186.37 | 171,082.88 | 200,587.26 | 179,495.23 |
| 其他流动负债 | 45,936.67 | 46,079.45 | 46,992.13 | 40,444.34 | 43,182.37 |
| 流动负债合计 | 2,501,883.15 | 2,906,733.01 | 2,621,592.05 | 2,678,804.97 | 2,839,092.46 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,980.00 | 207,008.50 | 225,225.48 | 225,237.78 | 225,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,224,144.35 | 2,311,083.42 | 2,368,441.10 | 2,420,646.97 | 2,466,417.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,061.86 | 738.36 | 158.44 | 304.85 | 362.83 |
| 递延所得税负债 | 11,720.16 | 12,618.31 | 13,908.65 | 15,040.37 | 16,242.99 |
| 长期递延收益 | 10,178.73 | 10,450.03 | 10,790.50 | 11,151.19 | 11,494.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,312,085.10 | 2,541,898.61 | 2,618,524.17 | 2,672,381.16 | 2,719,517.89 |
| 负债合计 | 4,813,968.26 | 5,448,631.62 | 5,240,116.22 | 5,351,186.13 | 5,558,610.35 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 |
| 资本公积 | 429,212.25 | 429,212.25 | 428,697.07 | 427,614.48 | 427,614.48 |
| 减：库存股 | 48,876.83 | 26,348.37 | 6,566.89 | -- | -- |
| 其他综合收益 | 164.96 | 44.03 | 250.71 | 166.75 | 249.01 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 111,327.53 | 111,327.53 | 110,380.67 | 110,380.67 | 110,380.67 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -604,759.44 | -675,182.01 | -486,574.66 | -409,095.91 | -329,551.16 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 794,572.17 | 746,557.13 | 953,690.61 | 1,036,569.70 | 1,116,196.70 |
| 少数股东权益 | 16,595.56 | 19,132.86 | 28,001.48 | 34,052.56 | 40,401.77 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 811,167.73 | 765,689.99 | 981,692.09 | 1,070,622.26 | 1,156,598.48 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,625,135.99 | 6,214,321.61 | 6,221,808.30 | 6,421,808.39 | 6,715,208.83 |
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