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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 692,168.76 | 583,906.96 | 679,519.04 | 497,610.26 | 642,357.06 |
| 交易性金融资产 | 66,602.24 | 73,597.18 | 73,134.80 | 28,470.63 | 50,833.51 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 51,415.88 | 49,043.14 | 72,030.71 | 81,447.39 | 96,528.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 51,415.88 | 49,043.14 | 72,030.71 | 81,447.39 | 96,528.30 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 120,434.20 | 118,522.03 | 149,956.25 | 154,259.47 | 148,249.40 |
| 其他应收款(合计) | 39,698.81 | 56,397.17 | 58,133.73 | 58,113.58 | 66,557.25 |
| 应收利息 | 88.78 | 94.14 | 97.80 | 95.79 | 686.44 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 56,303.03 | -- | 58,017.78 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 656,113.26 | 826,898.25 | 701,227.68 | 672,381.39 | 701,960.27 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,952.32 | 4,938.01 | 5,971.85 | 6,239.52 | 3,259.17 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 120,492.62 | 136,537.05 | 120,841.70 | 121,897.54 | 130,994.84 |
| 流动资产合计 | 1,770,957.13 | 1,903,573.83 | 1,977,014.89 | 1,788,103.79 | 1,989,366.69 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,128.06 | 2,056.82 | 1,788.16 | 1,421.94 | 3,102.77 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 7,856.42 | 22,739.34 | 23,652.36 | 26,674.38 | 27,550.50 |
| 长期股权投资 | 329,512.30 | 323,166.51 | 363,995.94 | 361,269.02 | 370,474.19 |
| 投资性房地产 | 29,742.19 | 30,014.82 | 30,282.54 | 30,570.92 | 30,841.25 |
| 在建工程(合计) | 28,468.38 | 24,033.32 | 14,813.26 | 36,639.86 | 40,038.32 |
| 在建工程 | -- | 24,033.32 | -- | 36,639.86 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 370,383.74 | 384,216.95 | 397,948.20 | 390,236.10 | 399,494.63 |
| 固定资产净额 | -- | 384,216.95 | -- | 390,236.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,177.31 | 1,209.13 | 1,230.34 | 1,272.77 | 1,272.77 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,661,926.31 | 1,703,317.19 | 1,773,050.52 | 1,825,927.23 | 1,867,234.37 |
| 无形资产 | 101,169.86 | 103,794.83 | 111,457.15 | 118,040.21 | 121,170.39 |
| 开发支出 | -- | -- | 214.74 | 206.60 | 160.40 |
| 商誉 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 |
| 长期待摊费用 | 217,730.17 | 230,249.57 | 252,546.53 | 259,983.92 | 272,396.66 |
| 递延所得税资产 | 102,740.93 | 111,317.31 | 118,275.01 | 114,735.53 | 109,866.92 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 3,217,349.81 | 3,301,629.95 | 3,481,909.30 | 3,559,144.61 | 3,635,769.30 |
| 资产总计 | 4,988,306.94 | 5,205,203.78 | 5,458,924.20 | 5,347,248.40 | 5,625,135.99 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 485,140.00 | 513,022.01 | 476,312.58 | 423,270.08 | 637,255.33 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 764,175.38 | 981,626.04 | 992,265.61 | 896,067.71 | 858,933.23 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 764,175.38 | 981,626.04 | 992,265.61 | 896,067.71 | 858,933.23 |
| 预收款项 | 19,959.78 | 10,606.80 | 8,673.73 | 12,396.35 | 8,116.62 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 53,131.53 | 60,285.80 | 65,762.15 | 72,817.83 | 73,262.79 |
| 应交税费 | 29,084.02 | 24,544.89 | 36,683.51 | 27,908.28 | 34,187.94 |
| 其他应付款(合计) | 147,107.37 | 172,513.46 | 177,473.99 | 169,147.41 | 154,467.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 172,513.46 | -- | 169,147.41 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,999.96 | 179,235.19 | 186,991.20 | 185,269.15 | 195,485.48 |
| 其他流动负债 | 48,805.96 | 45,788.20 | 49,206.21 | 43,974.99 | 45,936.67 |
| 流动负债合计 | 2,249,946.61 | 2,472,706.54 | 2,525,803.88 | 2,301,519.53 | 2,501,883.15 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 34,980.00 | 34,988.98 | 34,980.00 | 54,903.01 | 64,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,011,923.56 | 2,078,146.22 | 2,139,834.39 | 2,193,018.14 | 2,224,144.35 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 4,242.71 | 3,779.71 | 4,017.61 | 1,077.31 | 1,061.86 |
| 递延所得税负债 | 6,987.74 | 7,468.37 | 9,478.71 | 10,595.45 | 11,720.16 |
| 长期递延收益 | 9,488.76 | 9,947.09 | 9,912.96 | 10,134.84 | 10,178.73 |
| 其他非流动负债 | 4,696.45 | 4,693.16 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,072,319.22 | 2,139,023.53 | 2,198,223.67 | 2,269,728.75 | 2,312,085.10 |
| 负债合计 | 4,322,265.83 | 4,611,730.07 | 4,724,027.55 | 4,571,248.28 | 4,813,968.26 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 |
| 资本公积 | 431,532.52 | 431,532.52 | 429,212.25 | 429,212.25 | 429,212.25 |
| 减：库存股 | 48,876.83 | 48,876.83 | 48,876.83 | 48,876.83 | 48,876.83 |
| 其他综合收益 | 592.96 | 507.37 | 508.73 | 648.25 | 164.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 113,284.07 | 113,284.07 | 111,327.53 | 111,327.53 | 111,327.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -736,403.30 | -810,043.76 | -669,952.89 | -637,804.67 | -604,759.44 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 667,633.11 | 593,907.06 | 729,722.49 | 762,010.23 | 794,572.17 |
| 少数股东权益 | -1,592.01 | -433.35 | 5,174.16 | 13,989.89 | 16,595.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 666,041.11 | 593,473.71 | 734,896.65 | 776,000.12 | 811,167.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,988,306.94 | 5,205,203.78 | 5,458,924.20 | 5,347,248.40 | 5,625,135.99 |
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