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| 永辉超市(601933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 499,496.41 | 399,619.26 | 384,623.38 | 506,036.73 | 692,168.76 |
| 交易性金融资产 | 201,995.52 | 329,053.43 | 459,094.50 | 270,980.80 | 66,602.24 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 30,008.76 | 26,266.91 | 43,322.83 | 34,036.58 | 51,415.88 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 30,008.76 | 26,266.91 | 43,322.83 | 34,036.58 | 51,415.88 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 77,955.76 | 79,116.08 | 108,959.98 | 103,370.42 | 120,434.20 |
| 其他应收款(合计) | 38,723.07 | 39,218.00 | 46,731.19 | 49,976.31 | 39,698.81 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 88.78 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 39,218.00 | -- | 49,976.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 499,817.67 | 705,838.32 | 536,706.35 | 570,029.91 | 656,113.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,843.54 | 3,277.79 | 3,103.44 | 3,929.42 | 2,952.32 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 130,495.33 | 144,736.96 | 124,249.51 | 126,116.89 | 120,492.62 |
| 流动资产合计 | 1,481,336.05 | 1,727,126.75 | 1,706,791.18 | 1,664,477.06 | 1,770,957.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | 1,128.06 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 24,695.73 | 25,535.53 | 25,795.24 | 24,600.21 | 7,856.42 |
| 长期股权投资 | 241,321.83 | 240,010.51 | 347,907.88 | 348,331.96 | 329,512.30 |
| 投资性房地产 | 28,661.50 | 28,934.74 | 29,201.85 | 29,472.02 | 29,742.19 |
| 在建工程(合计) | 11,711.24 | 9,454.27 | 22,072.41 | 21,956.40 | 28,468.38 |
| 在建工程 | -- | 9,454.27 | -- | 21,956.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 356,393.10 | 358,608.20 | 345,580.27 | 362,526.05 | 370,383.74 |
| 固定资产净额 | -- | 358,608.20 | -- | 362,526.05 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 1,135.42 | 1,145.49 | 1,167.24 | 1,177.31 | 1,177.31 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,153,902.54 | 1,237,922.82 | 1,331,355.58 | 1,569,767.92 | 1,661,926.31 |
| 无形资产 | 67,152.14 | 73,545.83 | 81,809.23 | 88,920.27 | 101,169.86 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 | 366.14 |
| 长期待摊费用 | 150,432.82 | 154,440.95 | 174,655.70 | 207,267.30 | 217,730.17 |
| 递延所得税资产 | 103,324.36 | 104,747.62 | 107,761.41 | 103,417.00 | 102,740.93 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 2,452,173.88 | 2,547,789.16 | 2,780,750.00 | 3,088,059.13 | 3,217,349.81 |
| 资产总计 | 3,933,509.94 | 4,274,915.91 | 4,487,541.18 | 4,752,536.19 | 4,988,306.94 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 496,103.22 | 493,811.77 | 490,123.60 | 440,054.03 | 485,140.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 564,052.77 | 812,111.55 | 760,753.36 | 757,213.35 | 764,175.38 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 564,052.77 | 812,111.55 | 760,753.36 | 757,213.35 | 764,175.38 |
| 预收款项 | 7,012.52 | 8,170.39 | 7,514.28 | 27,659.33 | 19,959.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 69,619.05 | 72,122.51 | 56,131.98 | 56,091.15 | 53,131.53 |
| 应交税费 | 18,316.29 | 22,837.90 | 29,265.61 | 29,333.30 | 29,084.02 |
| 其他应付款(合计) | 144,314.78 | 143,533.76 | 145,425.89 | 145,901.32 | 147,107.37 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 143,533.76 | -- | 145,901.32 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 152,787.04 | 184,802.86 | 211,701.05 | 219,449.00 | 186,999.96 |
| 其他流动负债 | 45,288.40 | 45,826.70 | 47,971.17 | 44,224.45 | 48,805.96 |
| 流动负债合计 | 1,984,787.12 | 2,272,670.29 | 2,264,312.27 | 2,193,998.41 | 2,249,946.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,000.00 | -- | -- | -- | 34,980.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,435,926.13 | 1,550,029.87 | 1,624,823.71 | 1,921,115.26 | 2,011,923.56 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,542.01 | 2,303.66 | 2,547.77 | 2,353.94 | 4,242.71 |
| 递延所得税负债 | 2,858.67 | 3,399.21 | 4,771.20 | 5,886.31 | 6,987.74 |
| 长期递延收益 | 9,199.55 | 8,864.69 | 9,068.04 | 9,275.62 | 9,488.76 |
| 其他非流动负债 | 4,697.09 | 4,697.73 | 4,697.73 | 4,697.73 | 4,696.45 |
| 非流动负债合计 | 1,505,223.46 | 1,569,295.15 | 1,645,908.45 | 1,943,328.86 | 2,072,319.22 |
| 负债合计 | 3,490,010.57 | 3,841,965.45 | 3,910,220.72 | 4,137,327.28 | 4,322,265.83 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 | 907,503.70 |
| 资本公积 | 425,635.91 | 425,635.91 | 424,770.11 | 424,770.11 | 431,532.52 |
| 减：库存股 | 48,876.83 | 48,876.83 | 48,876.83 | 48,876.83 | 48,876.83 |
| 其他综合收益 | 278.10 | 2,994.26 | 635.86 | 1,169.82 | 592.96 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 114,102.84 | 114,102.84 | 113,468.33 | 113,468.33 | 113,284.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -942,651.80 | -957,408.13 | -818,014.59 | -782,696.55 | -736,403.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 455,991.92 | 443,951.75 | 579,486.58 | 615,338.58 | 667,633.11 |
| 少数股东权益 | -12,492.56 | -11,001.28 | -2,166.12 | -129.67 | -1,592.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 443,499.36 | 432,950.47 | 577,320.46 | 615,208.91 | 666,041.11 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,933,509.94 | 4,274,915.91 | 4,487,541.18 | 4,752,536.19 | 4,988,306.94 |
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