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吉视传媒(601929) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,131.72 | 72,836.23 | 34,808.94 | 192,110.79 | 117,965.34 |
收到的税费返还 | 91.87 | 91.49 | 4.31 | 2,496.78 | 2,509.60 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,520.98 | 9,264.68 | 2,484.41 | 20,847.98 | 7,575.17 |
经营活动现金流入小计 | 121,744.58 | 82,192.40 | 37,297.88 | 215,455.55 | 128,050.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,376.60 | 29,846.56 | 14,474.89 | 56,171.68 | 48,259.22 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,036.31 | 33,023.93 | 20,114.78 | 58,366.80 | 45,610.10 |
支付的各项税费 | 1,628.18 | 1,151.23 | 620.58 | 2,407.24 | 1,458.63 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,263.88 | 13,148.39 | 6,551.56 | 30,000.15 | 12,834.74 |
经营活动现金流出小计 | 109,304.97 | 77,170.10 | 41,761.96 | 146,945.87 | 108,162.69 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,439.61 | 5,022.30 | -4,464.09 | 68,509.68 | 19,887.42 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 47.00 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 45.78 | -- | -- | 100.25 | 100.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.13 | 3.16 | 0.08 | 508.05 | 39.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 135.92 | 3.16 | 0.08 | 608.30 | 139.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,253.74 | 24,724.51 | 21,893.99 | 83,356.99 | 44,768.63 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 33,253.74 | 24,724.51 | 21,893.99 | 83,356.99 | 44,768.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -33,117.82 | -24,721.36 | -21,893.91 | -82,748.68 | -44,629.36 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 220,367.00 | 190,367.00 | 55,600.00 | 214,400.00 | 174,400.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 1,161.43 | 1,161.43 |
筹资活动现金流入小计 | 220,376.86 | 190,376.86 | 55,609.86 | 215,561.43 | 175,561.43 |
偿还债务支付的现金 | 132,114.29 | 106,757.14 | 5,607.14 | 241,314.29 | 202,014.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,080.75 | 8,875.35 | 4,666.42 | 21,610.92 | 8,621.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,858.70 | 8,987.38 | 8,037.06 | 10,135.06 | 6,792.28 |
筹资活动现金流出小计 | 155,053.74 | 124,619.87 | 18,310.62 | 273,060.27 | 217,427.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 65,323.12 | 65,756.98 | 37,299.24 | -57,498.83 | -41,866.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,644.90 | 46,057.92 | 10,941.24 | -71,737.84 | -66,608.33 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,192.75 | 32,192.75 | 32,192.75 | 103,930.58 | 104,041.73 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 76,837.65 | 78,250.66 | 43,133.99 | 32,192.75 | 37,433.39 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,199.05 | -- | -42,811.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 8.65 | -- | 4,739.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 30,868.18 | -- | 67,046.09 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,413.99 | -- | 2,516.87 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,560.08 | -- | 19,085.98 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.71 | -- | 63.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3.36 | -- | 6.10 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -6.82 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,805.70 | -- | 12,596.87 | -- |
投资损失 | -- | -47.73 | -- | -1,655.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 19.13 | -- | 116.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3.77 | -- | -7.53 | -- |
存货的减少 | -- | -5,343.28 | -- | -5,824.50 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,892.02 | -- | 5,557.43 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,149.11 | -- | 5,348.73 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,022.30 | -- | 68,509.68 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,250.66 | -- | 32,192.75 | -- |
现金的期初余额 | -- | 32,192.75 | -- | 103,930.58 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 46,057.92 | -- | -71,737.84 | -- |
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