吉视传媒

- 601929

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金111,131.7272,836.2334,808.94192,110.79117,965.34
收到的税费返还91.8791.494.312,496.782,509.60
收到的其他与经营活动有关的现金10,520.989,264.682,484.4120,847.987,575.17
经营活动现金流入小计121,744.5882,192.4037,297.88215,455.55128,050.11
购买商品、接受劳务支付的现金39,376.6029,846.5614,474.8956,171.6848,259.22
支付给职工以及为职工支付的现金46,036.3133,023.9320,114.7858,366.8045,610.10
支付的各项税费1,628.181,151.23620.582,407.241,458.63
支付的其他与经营活动有关的现金22,263.8813,148.396,551.5630,000.1512,834.74
经营活动现金流出小计109,304.9777,170.1041,761.96146,945.87108,162.69
经营活动产生的现金流量净额12,439.615,022.30-4,464.0968,509.6819,887.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47.00--------
取得投资收益所收到的现金45.78----100.25100.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额43.133.160.08508.0539.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计135.923.160.08608.30139.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金33,253.7424,724.5121,893.9983,356.9944,768.63
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计33,253.7424,724.5121,893.9983,356.9944,768.63
投资活动产生的现金流量净额-33,117.82-24,721.36-21,893.91-82,748.68-44,629.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金220,367.00190,367.0055,600.00214,400.00174,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9.869.869.861,161.431,161.43
筹资活动现金流入小计220,376.86190,376.8655,609.86215,561.43175,561.43
偿还债务支付的现金132,114.29106,757.145,607.14241,314.29202,014.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,080.758,875.354,666.4221,610.928,621.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金9,858.708,987.388,037.0610,135.066,792.28
筹资活动现金流出小计155,053.74124,619.8718,310.62273,060.27217,427.83
筹资活动产生的现金流量净额65,323.1265,756.9837,299.24-57,498.83-41,866.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额44,644.9046,057.9210,941.24-71,737.84-66,608.33
加:期初现金及现金等价物余额32,192.7532,192.7532,192.75103,930.58104,041.73
六、期末现金及现金等价物余额76,837.6578,250.6643,133.9932,192.7537,433.39
附注
净利润--1,199.05---42,811.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8.65--4,739.45--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--30,868.18--67,046.09--
无形资产摊销--1,413.99--2,516.87--
长期待摊费用摊销--9,560.08--19,085.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.71--63.08--
固定资产报废损失--3.36--6.10--
公允价值变动损失-------6.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,805.70--12,596.87--
投资损失---47.73---1,655.39--
递延所得税资产减少--19.13--116.42--
递延所得税负债增加---3.77---7.53--
存货的减少---5,343.28---5,824.50--
经营性应收项目的减少---7,892.02--5,557.43--
经营性应付项目的增加---31,149.11--5,348.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--5,022.30--68,509.68--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--78,250.66--32,192.75--
现金的期初余额--32,192.75--103,930.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--46,057.92---71,737.84--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶