吉视传媒

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金175,484.35111,131.7272,836.2334,808.94192,110.79
收到的税费返还91.8791.8791.494.312,496.78
收到的其他与经营活动有关的现金14,212.3510,520.989,264.682,484.4120,847.98
经营活动现金流入小计189,788.57121,744.5882,192.4037,297.88215,455.55
购买商品、接受劳务支付的现金54,301.5139,376.6029,846.5614,474.8956,171.68
支付给职工以及为职工支付的现金67,908.5346,036.3133,023.9320,114.7858,366.80
支付的各项税费2,478.201,628.181,151.23620.582,407.24
支付的其他与经营活动有关的现金20,089.0522,263.8813,148.396,551.5630,000.15
经营活动现金流出小计144,777.29109,304.9777,170.1041,761.96146,945.87
经营活动产生的现金流量净额45,011.2812,439.615,022.30-4,464.0968,509.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--47.00------
取得投资收益所收到的现金--45.78----100.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.0443.133.160.08508.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计5.04135.923.160.08608.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金42,763.5333,253.7424,724.5121,893.9983,356.99
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计42,763.5333,253.7424,724.5121,893.9983,356.99
投资活动产生的现金流量净额-42,758.50-33,117.82-24,721.36-21,893.91-82,748.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金254,700.00220,367.00190,367.0055,600.00214,400.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金7,703.709.869.869.861,161.43
筹资活动现金流入小计262,403.70220,376.86190,376.8655,609.86215,561.43
偿还债务支付的现金214,536.69132,114.29106,757.145,607.14241,314.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金21,561.4613,080.758,875.354,666.4221,610.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,211.209,858.708,987.388,037.0610,135.06
筹资活动现金流出小计248,309.34155,053.74124,619.8718,310.62273,060.27
筹资活动产生的现金流量净额14,094.3665,323.1265,756.9837,299.24-57,498.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00--------
五、现金及现金等价物净增加额16,347.1444,644.9046,057.9210,941.24-71,737.84
加:期初现金及现金等价物余额32,192.7532,192.7532,192.7532,192.75103,930.58
六、期末现金及现金等价物余额48,539.8976,837.6578,250.6643,133.9932,192.75
附注
净利润-69,634.72--1,199.05---42,811.13
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备380.09--8.65--4,739.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧77,661.41--30,868.18--67,046.09
无形资产摊销3,208.34--1,413.99--2,516.87
长期待摊费用摊销21,206.84--9,560.08--19,085.98
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.72--0.71--63.08
固定资产报废损失52.52--3.36--6.10
公允价值变动损失-423.79-------6.82
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用17,144.18--5,805.70--12,596.87
投资损失-211.18---47.73---1,655.39
递延所得税资产减少-405.09--19.13--116.42
递延所得税负债增加237.85---3.77---7.53
存货的减少-2,313.05---5,343.28---5,824.50
经营性应收项目的减少-5,462.69---7,892.02--5,557.43
经营性应付项目的增加-2,079.02---31,149.11--5,348.73
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额45,011.28--5,022.30--68,509.68
债务转为资本45,460.05--------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额48,539.89--78,250.66--32,192.75
现金的期初余额32,192.75--32,192.75--103,930.58
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额16,347.14--46,057.92---71,737.84
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