吉视传媒

- 601929

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
吉视传媒(601929) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金75,306.3335,151.63196,054.96109,511.2867,609.19
收到的税费返还174.4883.58596.36317.22136.37
收到的其他与经营活动有关的现金6,974.333,122.5321,502.8412,346.3710,664.34
经营活动现金流入小计82,455.1438,357.74218,154.16122,174.8778,409.90
购买商品、接受劳务支付的现金34,285.2313,297.1559,860.4147,992.6035,699.61
支付给职工以及为职工支付的现金33,757.7221,169.5260,466.8246,775.5632,209.18
支付的各项税费1,077.74648.622,445.662,064.341,355.80
支付的其他与经营活动有关的现金14,704.864,769.3524,316.5612,317.5711,467.53
经营活动现金流出小计83,825.5539,884.63147,089.45109,150.0780,732.11
经营活动产生的现金流量净额-1,370.41-1,526.8971,064.7113,024.80-2,322.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,445.572,371.15255.96255.96--
取得投资收益所收到的现金2,024.47--3,236.881,580.48688.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额40.03--387.77978.2547.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计3,510.072,371.153,880.612,814.69736.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,928.7519,681.49139,039.0875,098.9749,323.44
投资所支付的现金----20,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,928.7519,681.49159,039.0875,098.9749,323.44
投资活动产生的现金流量净额-28,418.68-17,310.35-155,158.47-72,284.28-48,587.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金115,616.5147,116.5190,000.0074,100.0029,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.02--7,952.084,054.272,409.05
筹资活动现金流入小计115,636.5347,116.5197,952.0878,154.2731,909.05
偿还债务支付的现金81,707.143,107.1428,714.2928,714.2913,857.14
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,142.901,889.3614,819.3911,629.782,409.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,543.983,753.2413,078.529,369.484,709.65
筹资活动现金流出小计91,394.038,749.7456,612.1949,713.5420,976.37
筹资活动产生的现金流量净额24,242.5038,366.7741,339.8928,440.7210,932.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-5,546.5819,529.53-42,753.88-30,818.75-39,976.70
加:期初现金及现金等价物余额42,893.9542,893.9585,647.8385,647.8385,647.83
六、期末现金及现金等价物余额37,347.3762,423.4842,893.9554,829.0845,671.13
附注
净利润5,137.30--6,265.06--4,075.46
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----1,453.96----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧31,689.18--55,109.51--27,072.64
无形资产摊销1,186.86--2,368.66--1,117.13
长期待摊费用摊销10,413.05--22,559.76--10,722.07
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失58.46--118.90--9.84
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-----5,175.85----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用2,560.11--4,330.85--1,190.89
投资损失-3,414.09---3,138.02---1,061.69
递延所得税资产减少34.99---104.13---3.23
递延所得税负债增加----------
存货的减少-9,365.03---7,741.30---2,617.58
经营性应收项目的减少-9,796.73---2,678.53---1,490.81
经营性应付项目的增加-29,887.74---4,009.28---41,252.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-1,370.41--71,064.71---2,322.21
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额37,347.37--42,893.95--45,671.13
现金的期初余额42,893.95--85,647.83--85,647.83
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-5,546.58---42,753.88---39,976.70
下载全部历史数据到excel中 返回页顶