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| 吉视传媒(601929) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,777.42 | 91,443.60 | 55,865.95 | 38,992.47 | 48,978.52 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 50,138.19 | 44,985.03 | 51,128.67 | 40,318.62 | 53,323.30 |
| 应收票据 | 423.13 | 423.13 | 405.13 | 405.13 | 543.74 |
| 应收账款 | 49,715.06 | 44,561.90 | 50,723.55 | 39,913.49 | 52,779.56 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 5,380.92 | 9,808.06 | 6,050.52 | 7,623.84 | 17,040.78 |
| 其他应收款(合计) | 5,427.26 | 6,435.24 | 5,412.63 | 5,404.86 | 6,146.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,087.22 | 1,087.22 | 1,087.22 | 1,087.22 | 1,087.22 |
| 其他应收款 | -- | 5,348.02 | -- | 4,317.64 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,990.27 | 108,604.02 | 111,193.37 | 103,260.74 | 122,563.28 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,053.96 | 2,053.96 | 2,053.96 | 2,053.96 | 237.35 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 14,126.17 | 14,125.27 | 13,459.49 | 14,615.57 | 18,160.14 |
| 流动资产合计 | 283,052.41 | 278,794.10 | 247,699.75 | 213,428.28 | 268,985.02 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 1,799.22 | 2,073.51 | 2,062.49 | 2,062.49 | 3,283.46 |
| 长期股权投资 | 3,570.57 | 3,570.57 | 3,501.36 | 3,501.36 | 3,042.71 |
| 投资性房地产 | 61,240.03 | 61,240.03 | 61,240.03 | 61,240.03 | 61,233.21 |
| 在建工程(合计) | 153,796.38 | 134,516.56 | 124,067.22 | 113,922.59 | 168,965.49 |
| 在建工程 | -- | 116,701.09 | -- | 96,238.61 | -- |
| 工程物资 | -- | 17,815.47 | -- | 17,683.99 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 805,202.59 | 835,604.29 | 839,551.24 | 857,385.29 | 782,270.99 |
| 固定资产净额 | -- | 835,604.97 | -- | 857,385.29 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -0.69 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 11,851.39 | 12,122.31 | 10,513.87 | 10,766.97 | 10,962.65 |
| 无形资产 | 23,715.79 | 24,398.02 | 25,218.55 | 25,747.86 | 18,191.92 |
| 开发支出 | 2,204.38 | 1,865.91 | 1,502.88 | 1,071.01 | 8,735.04 |
| 商誉 | 11,699.31 | 11,699.31 | 11,699.31 | 11,699.31 | 11,699.31 |
| 长期待摊费用 | 73,443.93 | 79,171.73 | 78,961.85 | 74,117.39 | 73,493.48 |
| 递延所得税资产 | 307.84 | 288.59 | 307.72 | 307.72 | 425.48 |
| 其他非流动资产 | 625.73 | 625.73 | 625.73 | 625.73 | 635.88 |
| 非流动资产合计 | 1,240,282.60 | 1,260,939.30 | 1,252,015.63 | 1,255,647.63 | 1,232,749.13 |
| 资产总计 | 1,523,335.01 | 1,539,733.39 | 1,499,715.38 | 1,469,075.91 | 1,501,734.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,600.00 | 25,600.00 | 85,000.00 | 59,559.16 | 97,700.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 138,446.80 | 147,288.90 | 135,780.35 | 151,589.15 | 159,740.23 |
| 应付票据 | 13,324.12 | 6,827.15 | 5,392.80 | 17,220.82 | 38,989.55 |
| 应付账款 | 125,122.68 | 140,461.75 | 130,387.55 | 134,368.33 | 120,750.68 |
| 预收款项 | 2,505.05 | 43.34 | -- | 118.45 | 205.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,188.48 | 4,122.64 | 4,020.89 | 4,524.05 | 3,957.39 |
| 应交税费 | 360.95 | 120.24 | 391.29 | 309.44 | 365.77 |
| 其他应付款(合计) | 19,360.16 | 13,463.86 | 13,655.26 | 15,664.18 | 14,627.86 |
| 应付利息 | 524.40 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 13,463.86 | -- | 15,664.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,425.61 | 112,880.08 | 111,347.06 | 110,693.41 | 1,427.09 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 253.54 |
| 流动负债合计 | 383,286.42 | 377,950.77 | 434,598.83 | 428,125.98 | 360,015.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 319,609.86 | 313,467.00 | 300,450.00 | 274,940.52 | 235,557.14 |
| 应付债券 | 109,548.25 | 108,714.54 | 28,810.76 | 30,288.98 | 138,382.49 |
| 租赁负债 | 12,896.55 | 13,599.25 | 11,514.78 | 10,773.86 | 11,703.84 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 362.71 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 35.60 | 31.83 | 35.60 | 35.60 | 43.13 |
| 长期递延收益 | 21,314.60 | 22,387.95 | 22,503.94 | 23,093.53 | 23,731.77 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 463,767.57 | 458,200.57 | 363,315.07 | 339,132.48 | 409,418.37 |
| 负债合计 | 847,053.99 | 836,151.33 | 797,913.90 | 767,258.46 | 769,434.32 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 330,130.09 | 330,129.71 | 330,129.53 | 330,128.46 | 330,128.01 |
| 资本公积 | 119,484.71 | 119,484.13 | 119,483.84 | 119,482.08 | 119,481.34 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -22,108.62 | -19,171.31 | -20,170.68 | -19,734.17 | -23,124.53 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 | 147,274.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 71,535.18 | 95,994.27 | 94,912.96 | 94,704.42 | 128,362.27 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 670,850.70 | 698,246.30 | 696,165.25 | 696,390.89 | 726,657.42 |
| 少数股东权益 | 5,430.32 | 5,335.76 | 5,636.23 | 5,426.56 | 5,642.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 676,281.02 | 703,582.06 | 701,801.47 | 701,817.45 | 732,299.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,523,335.01 | 1,539,733.39 | 1,499,715.38 | 1,469,075.91 | 1,501,734.15 |
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