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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 8,243,900.00 | 5,641,100.00 | 6,226,500.00 | 6,613,700.00 | 2,531,200.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,449,400.00 | 10,261,000.00 | 7,759,100.00 | 5,221,100.00 | 2,604,000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 921,100.00 | 571,800.00 | 442,500.00 | 585,500.00 | 2,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,513,300.00 | 21,883,500.00 | 18,138,400.00 | 17,542,800.00 | 7,493,000.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 3,893,400.00 | 16,544,700.00 | 12,964,700.00 | 10,899,700.00 | 5,763,700.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 473,400.00 | 475,500.00 | -- | 1,963,900.00 | -- |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 532,600.00 | 1,339,900.00 | 1,072,900.00 | 754,100.00 | 529,200.00 |
| 支付的各项税费 | 167,600.00 | 899,800.00 | 724,700.00 | 580,600.00 | 143,900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 371,100.00 | 2,066,800.00 | 1,630,400.00 | 2,169,100.00 | 240,600.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 1,044,700.00 | 5,006,700.00 | 3,509,300.00 | 2,376,900.00 | 969,500.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,733,200.00 | 33,931,300.00 | 26,614,100.00 | 27,029,300.00 | 16,502,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -219,900.00 | -12,047,800.00 | -8,475,700.00 | -9,486,500.00 | -9,009,900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 51,670,100.00 | 216,903,300.00 | 365,272,800.00 | 224,951,400.00 | 75,025,700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 815,100.00 | 3,324,000.00 | 2,540,800.00 | 1,642,500.00 | 541,400.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,100.00 | 132,600.00 | 51,000.00 | 51,700.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 52,486,300.00 | 220,359,900.00 | 367,864,600.00 | 226,645,600.00 | 75,567,500.00 |
| 投资支付的现金 | 54,073,500.00 | 223,733,500.00 | 367,765,500.00 | 227,771,700.00 | 69,950,800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 318,600.00 | 1,070,300.00 | 831,300.00 | 557,200.00 | 178,800.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 54,392,100.00 | 224,803,800.00 | 368,596,800.00 | 228,328,900.00 | 70,129,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,905,800.00 | -4,443,900.00 | -732,200.00 | -1,683,300.00 | 5,437,900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 15,385,100.00 | 63,028,400.00 | 44,199,900.00 | 31,477,900.00 | 14,085,900.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,385,100.00 | 63,028,400.00 | 44,199,900.00 | 31,477,900.00 | 14,085,900.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 10,330,400.00 | 48,563,300.00 | 35,895,700.00 | 24,044,500.00 | 9,943,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 241,800.00 | 1,604,700.00 | 1,200,900.00 | 841,700.00 | 198,800.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 25,700.00 | 85,000.00 | 64,200.00 | 43,800.00 | 22,600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,597,900.00 | 50,253,000.00 | 37,160,800.00 | 24,930,000.00 | 10,164,900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,787,200.00 | 12,775,400.00 | 7,039,100.00 | 6,547,900.00 | 3,921,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,300.00 | 33,700.00 | -21,700.00 | 24,300.00 | 19,700.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,653,200.00 | -3,682,600.00 | -2,190,500.00 | -4,597,600.00 | 368,700.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,363,500.00 | 17,046,100.00 | 17,046,200.00 | 17,046,100.00 | 17,046,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,016,700.00 | 13,363,500.00 | 14,855,700.00 | 12,448,500.00 | 17,414,800.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,569,300.00 | -- | 824,300.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 247,200.00 | -- | 118,000.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,800.00 | -- | -- | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,041,700.00 | -- | -587,700.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -995,400.00 | -- | -483,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -351,600.00 | -- | -189,800.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | 15,000.00 | -- | 11,500.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -15,500.00 | -- | -1,400.00 | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -12,774,700.00 | -- | -8,984,000.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,518,100.00 | -- | -1,686,200.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | -12,047,800.00 | -- | -9,486,500.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,363,500.00 | -- | 12,448,500.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 17,046,100.00 | -- | 17,046,100.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,682,600.00 | -- | -4,597,600.00 | -- |
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