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| 浙商银行(601916) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 2,531,200.00 | 29,680,500.00 | 14,640,400.00 | 21,483,000.00 | 8,095,500.00 |
| 向央行借款净增加额 | -- | 2,252,600.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,604,000.00 | 10,084,000.00 | 7,640,800.00 | 5,045,100.00 | 2,455,400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,002,900.00 | 1,465,900.00 | 1,680,400.00 | 1,214,500.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,493,000.00 | 50,652,300.00 | 34,366,400.00 | 32,709,200.00 | 13,687,700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,763,700.00 | 19,987,600.00 | 18,023,500.00 | 13,475,400.00 | 7,299,800.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 359,800.00 | 699,600.00 | 213,200.00 | 1,027,200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,200.00 | 1,230,100.00 | 1,003,700.00 | 728,700.00 | 504,400.00 |
| 支付的各项税费 | 143,900.00 | 936,300.00 | 789,500.00 | 658,100.00 | 229,700.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 240,600.00 | 887,200.00 | 641,100.00 | 426,000.00 | 238,100.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 969,500.00 | 4,663,000.00 | 3,350,500.00 | 2,341,000.00 | 1,197,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,502,900.00 | 31,215,600.00 | 35,872,700.00 | 32,385,000.00 | 17,489,900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,009,900.00 | 19,436,700.00 | -1,506,300.00 | 324,200.00 | -3,802,200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 75,025,700.00 | 152,926,200.00 | 131,082,000.00 | 85,507,100.00 | 65,301,800.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 541,400.00 | 2,816,000.00 | 2,135,000.00 | 1,407,400.00 | 729,900.00 |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 400.00 | 96,600.00 | 1,900.00 | 400.00 | 5,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 75,567,500.00 | 155,838,800.00 | 133,218,900.00 | 86,914,900.00 | 66,037,600.00 |
| 投资支付的现金 | 69,950,800.00 | 174,996,700.00 | 137,357,000.00 | 88,785,900.00 | 70,460,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 178,800.00 | 988,000.00 | 611,600.00 | 188,300.00 | 30,700.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 70,129,600.00 | 175,984,700.00 | 137,968,600.00 | 88,974,200.00 | 70,491,600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,437,900.00 | -20,145,900.00 | -4,749,700.00 | -2,059,300.00 | -4,454,000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | 1,247,600.00 | 1,247,600.00 | 972,200.00 | -- |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | 14,085,900.00 | 53,529,200.00 | 38,168,500.00 | 23,396,800.00 | 27,233,700.00 |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,085,900.00 | 54,776,800.00 | 39,416,100.00 | 24,369,000.00 | 27,233,700.00 |
| 偿还债务所支付的现金 | 9,943,500.00 | 46,259,200.00 | 34,486,400.00 | 22,369,700.00 | 21,984,600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 198,800.00 | 1,488,500.00 | 1,163,100.00 | 970,500.00 | 214,900.00 |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,600.00 | -- | 57,500.00 | 41,200.00 | 24,300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,164,900.00 | 47,832,800.00 | 35,707,000.00 | 23,381,400.00 | 22,223,800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,921,000.00 | 6,944,000.00 | 3,709,100.00 | 987,600.00 | 5,009,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19,700.00 | 36,500.00 | 59,600.00 | 54,400.00 | -93,400.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368,700.00 | 6,271,300.00 | -2,487,300.00 | -693,100.00 | -3,339,700.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,046,100.00 | 10,774,800.00 | 10,774,800.00 | 10,774,800.00 | 10,774,800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,414,800.00 | 17,046,100.00 | 8,287,500.00 | 10,081,700.00 | 7,435,100.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,549,300.00 | -- | 796,500.00 | -- |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 211,200.00 | -- | 103,800.00 | -- |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -- | -1,100.00 | -- | -400.00 | -- |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,166,200.00 | -- | -581,900.00 | -- |
| 投资损失(减:收益) | -- | -666,400.00 | -- | -205,900.00 | -- |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -- | -29,400.00 | -- | -203,300.00 | -- |
| 汇兑损益 | -- | -17,700.00 | -- | -6,000.00 | -- |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产的减少 | -- | -65,800.00 | -- | -150,100.00 | -- |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的增加 | -- | -21,099,800.00 | -- | -23,489,800.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 38,111,300.00 | -- | 22,639,800.00 | -- |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动现金流量净额 | -- | 19,436,700.00 | -- | 324,200.00 | -- |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,046,100.00 | -- | 10,081,700.00 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 10,774,800.00 | -- | 10,774,800.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 6,271,300.00 | -- | -693,100.00 | -- |
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