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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
京运通(601908) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 472,215.82 | 321,709.01 | 205,258.87 | 73,005.79 | 457,931.12 |
收到的税费返还 | 5,039.59 | 4,156.86 | 3,547.16 | 630.80 | 29,557.17 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,252.32 | 13,723.85 | 10,125.50 | 5,238.24 | 18,719.48 |
经营活动现金流入小计 | 496,507.73 | 339,589.72 | 218,931.53 | 78,874.84 | 506,207.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 239,814.51 | 151,616.15 | 98,493.69 | 47,420.01 | 398,523.49 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 76,648.21 | 57,391.26 | 38,203.22 | 17,246.76 | 61,221.29 |
支付的各项税费 | 49,686.00 | 35,505.19 | 24,468.69 | 9,336.79 | 52,418.06 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,335.78 | 62,120.98 | 8,417.50 | 5,007.20 | 11,893.86 |
经营活动现金流出小计 | 383,484.49 | 306,633.58 | 169,583.09 | 79,010.76 | 524,056.70 |
经营活动产生的现金流量净额 | 113,023.24 | 32,956.14 | 49,348.44 | -135.92 | -17,848.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 38,317.80 | 32,935.00 | 26,635.00 | 14,035.00 | 175,790.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 96.17 | 64.66 | 41.76 | 1,607.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,501.24 | 149.33 | 2.00 | 1.96 | 3,881.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 3,464.33 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1.13 | -- | -- | -- | 8,739.83 |
投资活动现金流入小计 | 41,820.17 | 33,180.50 | 26,701.66 | 14,078.72 | 193,482.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,947.97 | 74,071.13 | 44,003.20 | 20,465.11 | 31,126.12 |
投资所支付的现金 | 30,266.35 | 27,735.00 | 30,035.00 | 30,722.38 | 197,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 146,214.32 | 101,806.13 | 74,038.20 | 51,187.49 | 228,626.12 |
投资活动产生的现金流量净额 | -104,394.15 | -68,625.63 | -47,336.54 | -37,108.77 | -35,143.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 271,200.00 | 142,000.00 | 78,000.00 | 49,000.00 | 167,176.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,636.73 | 165,170.01 | 83,358.46 | 26,219.75 | 220,773.28 |
筹资活动现金流入小计 | 389,836.73 | 307,170.01 | 161,358.46 | 75,219.75 | 387,949.36 |
偿还债务支付的现金 | 181,752.00 | 134,127.00 | 72,301.00 | 41,676.00 | 190,302.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,481.86 | 5,874.34 | 3,442.30 | 1,722.75 | 26,896.53 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 263,979.04 | 188,286.75 | 124,345.21 | 50,276.78 | 185,113.28 |
筹资活动现金流出小计 | 458,212.90 | 328,288.08 | 200,088.50 | 93,675.53 | 402,311.81 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -68,376.16 | -21,118.07 | -38,730.04 | -18,455.79 | -14,362.45 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8.22 | 17.41 | -8.52 | -46.39 | 330.07 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -59,755.29 | -56,770.16 | -36,726.67 | -55,746.87 | -67,024.77 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 242,154.55 | 242,154.55 | 242,154.55 | 242,154.55 | 309,179.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 182,399.25 | 185,384.39 | 205,427.88 | 186,407.68 | 242,154.55 |
附注 | |||||
净利润 | 19,745.70 | -- | 1,225.34 | -- | 43,409.24 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 44,699.20 | -- | 25,201.69 | -- | 42,946.45 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74,134.42 | -- | 36,027.22 | -- | 68,837.89 |
无形资产摊销 | 875.99 | -- | 437.99 | -- | 818.33 |
长期待摊费用摊销 | 508.78 | -- | 270.78 | -- | 346.71 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 594.69 | -- | -26.31 | -- | -84.60 |
固定资产报废损失 | 29.27 | -- | 1.48 | -- | -291.42 |
公允价值变动损失 | -2.38 | -- | -- | -- | -133.83 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 42,005.42 | -- | 21,728.96 | -- | 49,204.79 |
投资损失 | 1,966.92 | -- | 709.72 | -- | -1,225.35 |
递延所得税资产减少 | -28,197.32 | -- | -4,170.68 | -- | -4,130.33 |
递延所得税负债增加 | 234.59 | -- | -- | -- | -45.72 |
存货的减少 | -2,551.39 | -- | -26,546.90 | -- | -40,693.16 |
经营性应收项目的减少 | -89,125.99 | -- | -33,065.97 | -- | -170,061.59 |
经营性应付项目的增加 | 95,819.95 | -- | 27,711.05 | -- | -9,567.09 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -47,956.75 | -- | -- | -- | 154.40 |
经营活动产生现金流量净额 | 113,023.24 | -- | 49,348.44 | -- | -17,848.92 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 182,399.25 | -- | 205,427.88 | -- | 242,154.55 |
现金的期初余额 | 242,154.55 | -- | 242,154.55 | -- | 309,179.32 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -59,755.29 | -- | -36,726.67 | -- | -67,024.77 |
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