京运通

- 601908

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
京运通(601908) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金98,757.9235,861.9812,574.81102,437.4877,573.93
收到的税费返还167.57124.6625.043,371.304,836.16
收到的其他与经营活动有关的现金7,048.984,335.682,093.9120,133.3315,582.60
经营活动现金流入小计105,974.4740,322.3214,693.76125,942.1197,992.69
购买商品、接受劳务支付的现金46,529.1530,422.9829,154.8657,858.5641,443.71
支付给职工以及为职工支付的现金15,480.119,781.535,082.5716,984.4212,814.60
支付的各项税费2,704.542,350.17934.496,946.867,084.73
支付的其他与经营活动有关的现金8,582.786,000.6510,876.1312,830.769,726.90
经营活动现金流出小计73,296.5748,555.3346,048.0494,620.5971,069.94
经营活动产生的现金流量净额32,677.90-8,233.01-31,354.2831,321.5226,922.75
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金24,800.0024,800.0024,800.0072,756.7260,047.00
取得投资收益所收到的现金2,792.232,681.86--2,171.52891.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.246.712.205.005.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------28.744,106.39
投资活动现金流入小计27,599.4727,488.5724,802.2074,961.9865,049.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,674.5653,097.2826,246.15177,344.02135,865.58
投资所支付的现金32,500.00----40,254.2315,454.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------2.4270.67
支付的其他与投资活动有关的现金------5.85--
投资活动现金流出小计72,174.5653,097.2826,246.15217,606.52151,390.47
投资活动产生的现金流量净额-44,575.09-25,608.71-1,443.95-142,644.55-86,340.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------9,001.001.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------9,001.00--
取得借款收到的现金146,400.00112,174.9543,000.00196,749.00176,750.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金217,276.14148,530.63102,465.94129,627.79101,929.16
筹资活动现金流入小计363,676.14260,705.58145,465.94335,377.79278,680.16
偿还债务支付的现金212,286.00138,731.0038,831.00136,053.96123,743.96
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,426.009,387.444,031.1637,072.1123,466.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------0.01--
支付其他与筹资活动有关的现金107,823.9382,677.4733,688.8861,760.1054,457.14
筹资活动现金流出小计339,535.93230,795.9176,551.04234,886.17201,668.03
筹资活动产生的现金流量净额24,140.2129,909.6768,914.90100,491.6277,012.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.81-17.21-49.1092.51-32.85
五、现金及现金等价物净增加额12,219.21-3,949.2536,067.57-10,738.9017,561.41
加:期初现金及现金等价物余额29,511.6129,511.6129,511.6140,250.5140,250.51
六、期末现金及现金等价物余额41,730.8225,562.3565,579.1729,511.6157,811.92
附注
净利润--7,122.01--43,549.31--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,828.23--4,939.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--23,953.05--45,614.75--
无形资产摊销--268.05--469.86--
长期待摊费用摊销--731.57--1,613.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------10.72--
固定资产报废损失--145.76--81.55--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--18,813.16--26,408.21--
投资损失---1,167.31---900.10--
递延所得税资产减少--256.20---744.65--
递延所得税负债增加-------68.90--
存货的减少---14,586.96---28,522.43--
经营性应收项目的减少---32,642.45---22,430.60--
经营性应付项目的增加---12,954.31---38,677.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---8,233.01--31,321.52--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25,562.35--29,511.61--
现金的期初余额--29,511.61--40,250.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,949.25---10,738.90--
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