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| 京运通(601908) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 87,004.87 | 113,418.27 | 75,404.53 | 67,697.29 | 105,566.96 |
| 交易性金融资产 | 33,652.00 | 28,830.00 | 32,500.00 | -- | 69,452.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 187,410.67 | 158,833.33 | 187,639.96 | 190,524.02 | 173,606.90 |
| 应收票据 | 130.00 | 320.87 | 5,823.71 | 10,179.02 | 11,098.70 |
| 应收账款 | 187,280.67 | 158,512.45 | 181,816.25 | 180,345.00 | 162,508.19 |
| 应收款项融资 | 8,019.54 | 8,957.51 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 7,050.73 | 4,334.22 | 10,820.26 | 5,275.80 | 6,090.72 |
| 其他应收款(合计) | 1,294.29 | 3,167.95 | 1,941.77 | 1,453.38 | 1,795.76 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.12 | 13.23 | 13.01 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 3,167.95 | -- | 1,440.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 90,659.54 | 71,121.28 | 84,096.09 | 83,819.60 | 72,521.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 71,581.18 | 71,579.54 | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 30,818.57 | 35,722.63 | 37,365.75 | 38,505.49 | 35,763.67 |
| 流动资产合计 | 445,910.22 | 424,385.19 | 501,349.55 | 458,855.12 | 464,797.25 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 11,114.99 | 10,487.94 | 5,014.91 | 5,419.71 | 4,054.28 |
| 长期股权投资 | 3,198.45 | 3,260.49 | 3,505.84 | 3,762.90 | 3,824.49 |
| 投资性房地产 | 4,918.30 | 4,960.25 | 5,002.19 | 5,044.13 | 5,086.08 |
| 在建工程(合计) | 240,844.73 | 244,306.00 | 206,720.40 | 182,478.40 | 168,351.27 |
| 在建工程 | -- | 242,100.46 | -- | 176,809.84 | -- |
| 工程物资 | -- | 2,205.54 | -- | 5,668.56 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 900,114.84 | 905,207.25 | 829,497.75 | 823,029.32 | 817,796.51 |
| 固定资产净额 | -- | 902,776.50 | -- | 823,029.32 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 2,430.76 | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,774.50 | 20,918.63 | 19,068.73 | 18,376.66 | 18,689.76 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 | 43.75 |
| 长期待摊费用 | 3,231.07 | 3,464.12 | 4,091.19 | 4,297.00 | 4,271.67 |
| 递延所得税资产 | 19,244.91 | 18,749.51 | 5,899.09 | 6,029.42 | 6,151.95 |
| 其他非流动资产 | 47,043.38 | 47,689.58 | 92,650.67 | 89,131.56 | 67,810.14 |
| 非流动资产合计 | 1,250,528.92 | 1,259,087.51 | 1,171,494.53 | 1,137,612.86 | 1,096,079.91 |
| 资产总计 | 1,696,439.14 | 1,683,472.71 | 1,672,844.07 | 1,596,467.98 | 1,560,877.16 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 120,686.55 | 108,025.91 | 116,450.00 | 136,600.00 | 156,840.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 151,072.80 | 132,279.92 | 77,045.85 | 76,759.90 | 106,706.89 |
| 应付票据 | 21,832.19 | 2,043.26 | 4,630.54 | 3,968.24 | -- |
| 应付账款 | 129,240.61 | 130,236.66 | 72,415.31 | 72,791.66 | -- |
| 预收款项 | -- | 32,493.43 | 29,023.96 | 7,261.75 | 6,694.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,850.97 | 3,546.11 | 648.71 | 577.72 | 396.77 |
| 应交税费 | 6,188.11 | 8,022.39 | 1,948.85 | 1,667.43 | 1,206.04 |
| 其他应付款(合计) | 64,575.66 | 57,439.42 | 35,896.38 | 39,129.38 | 22,853.80 |
| 应付利息 | -- | -- | 10,118.39 | 7,227.92 | 4,608.50 |
| 应付股利 | -- | -- | 7,814.83 | 13,995.96 | 28.88 |
| 其他应付款 | -- | 57,439.42 | -- | 17,905.49 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 107,399.42 | 92,061.73 | 303,951.34 | 311,356.92 | 67,213.88 |
| 其他流动负债 | 10.00 | 25,207.33 | 24,130.00 | 24,150.00 | 300.00 |
| 流动负债合计 | 481,665.77 | 459,076.24 | 589,095.10 | 597,503.10 | 362,211.61 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 97,647.00 | 119,319.00 | 124,419.00 | 131,691.00 | 118,162.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | 239,236.11 |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 372,789.63 | 369,742.38 | 246,423.03 | 165,386.95 | 134,267.40 |
| 长期应付款 | -- | 369,742.38 | -- | 165,386.95 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 3.44 | 17.24 | 89.26 | 253.48 | 263.22 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 10,531.93 | 10,373.04 | 10,525.81 | 9,208.65 | 9,356.11 |
| 其他非流动负债 | 38.81 | 40.14 | 48.68 | 108.56 | 87.79 |
| 非流动负债合计 | 481,010.80 | 499,491.80 | 381,505.78 | 306,648.64 | 501,372.64 |
| 负债合计 | 962,676.57 | 958,568.04 | 970,600.88 | 904,151.74 | 863,584.24 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 199,301.77 | 199,301.77 | 199,529.77 | 199,529.77 | 199,529.77 |
| 资本公积 | 289,315.67 | 289,315.67 | 289,949.51 | 289,949.51 | 289,949.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | 861.84 | 861.84 | 861.84 |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 15,069.66 | 15,069.66 | 14,073.14 | 14,073.14 | 14,073.14 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 218,796.06 | 210,360.74 | 189,653.51 | 180,065.63 | 185,370.30 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 722,483.16 | 714,047.84 | 692,344.09 | 682,756.21 | 688,060.88 |
| 少数股东权益 | 11,279.41 | 10,856.83 | 9,899.10 | 9,560.03 | 9,232.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 733,762.57 | 724,904.67 | 702,243.20 | 692,316.25 | 697,292.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,696,439.14 | 1,683,472.71 | 1,672,844.07 | 1,596,467.98 | 1,560,877.16 |
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