紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,360,562.9516,640,904.638,004,377.5132,107,670.8424,320,218.21
收到的税费返还187,735.60126,421.1766,122.81--168,642.55
收到的其他与经营活动有关的现金102,414.8068,979.6236,551.08160,074.49111,356.29
经营活动现金流入小计25,650,713.3416,836,305.428,107,051.4032,267,745.3324,600,217.04
购买商品、接受劳务支付的现金19,423,044.6813,028,576.216,406,340.3025,501,510.5219,899,718.72
支付给职工以及为职工支付的现金938,873.11660,578.93399,117.59983,475.59870,099.50
支付的各项税费1,259,713.58836,833.72366,341.511,590,417.601,018,437.97
支付的其他与经营活动有关的现金418,178.25265,633.57118,044.57506,335.02239,641.99
经营活动现金流出小计22,039,809.6114,791,622.437,289,843.9828,581,738.7322,027,898.19
经营活动产生的现金流量净额3,610,903.732,044,682.98817,207.423,686,006.602,572,318.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金170,707.40278,884.42125,360.76268,494.57180,661.83
取得投资收益所收到的现金145,319.3870,206.032,241.72128,717.9079,842.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,375.631,058.47865.939,981.73736.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额19,278.2319,278.23----1,253.74
收到的其他与投资活动有关的现金129,194.5724,288.7969,934.18241,695.25279,352.67
投资活动现金流入小计466,875.21393,715.95198,402.59648,889.46541,847.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,783,902.711,214,869.47628,219.613,042,866.371,928,019.00
投资所支付的现金526,572.78380,355.35183,779.89715,326.91677,717.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------277,037.12195,096.40
支付的其他与投资活动有关的现金235,486.85167,854.29175,485.3310,120.00159,058.79
投资活动现金流出小计2,545,962.341,763,079.11987,484.844,045,350.402,959,891.32
投资活动产生的现金流量净额-2,079,087.12-1,369,363.16-789,082.25-3,396,460.95-2,418,044.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金393,995.98393,835.985.0023,520.5511,513.39
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,788.764,628.765.0023,520.5511,513.39
取得借款收到的现金6,595,015.702,681,677.691,689,282.145,783,635.235,451,959.29
发行债券收到的现金--1,610,725.51--725,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金------90,735.992,143.38
筹资活动现金流入小计6,989,011.685,184,553.161,689,287.147,429,889.315,465,616.05
偿还债务支付的现金6,334,569.133,753,295.431,240,682.865,111,296.454,476,662.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,330,438.55921,312.01156,900.701,517,456.741,045,455.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润154,542.88128,247.5551,550.29308,121.84167,557.65
支付其他与筹资活动有关的现金53,042.0558,746.0351,399.97751,544.65557,206.63
筹资活动现金流出小计7,718,049.735,186,561.931,448,983.548,011,588.146,079,324.07
筹资活动产生的现金流量净额-729,038.05-2,008.77240,303.60-581,698.83-613,708.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29,659.50-6,391.05-7,568.5194,732.02135,021.05
五、现金及现金等价物净增加额773,119.06666,920.01260,860.27-197,421.15-324,412.17
加:期初现金及现金等价物余额1,769,246.701,769,246.701,769,246.701,966,667.851,966,667.85
六、期末现金及现金等价物余额2,542,365.762,436,166.712,030,106.971,769,246.701,642,255.68
附注
净利润--1,847,578.14--2,653,959.95--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---397.78--51,904.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--379,476.72--683,075.15--
无形资产摊销--142,290.24--290,981.55--
长期待摊费用摊销--23,476.59--35,936.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,449.02---3,731.05--
固定资产报废损失--2,299.77--23,258.46--
公允价值变动损失--57,934.76--1,862.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--143,803.44--358,347.72--
投资损失---223,820.90---352,410.20--
递延所得税资产减少---10,219.38---59,356.67--
递延所得税负债增加---39,028.84---64,587.64--
存货的减少---440,705.21---130,337.58--
经营性应收项目的减少--159,550.07---50,078.66--
经营性应付项目的增加---31,248.61--204,134.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--23,952.58---9,217.83--
经营活动产生现金流量净额--2,044,682.98--3,686,006.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,384,185.72--1,755,977.05--
现金的期初余额--1,755,977.05--1,900,987.80--
现金等价物的期末余额--51,981.00--13,269.66--
现金等价物的期初余额--13,269.66--65,680.05--
现金及现金等价物的净增加额--666,920.01---197,421.15--
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