紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,794,579.7814,334,118.8010,550,762.606,969,727.393,069,708.73
收到的税费返还23,868.59--53,282.8227,743.534,582.31
收到的其他与经营活动有关的现金57,423.9882,610.4443,206.6628,206.4213,547.05
经营活动现金流入小计3,875,872.3514,416,729.2410,647,252.087,025,677.343,087,838.08
购买商品、接受劳务支付的现金3,362,043.9412,196,827.179,220,266.466,032,721.572,630,755.64
支付给职工以及为职工支付的现金146,508.78376,518.29330,522.99227,077.04141,756.30
支付的各项税费100,812.28546,353.90359,445.86240,501.38114,858.93
支付的其他与经营活动有关的现金33,904.04230,474.16131,287.7384,756.5471,974.70
经营活动现金流出小计3,643,269.0413,350,173.5310,041,523.036,585,056.522,959,345.57
经营活动产生的现金流量净额232,603.321,066,555.70605,729.05440,620.81128,492.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,057.5357,436.6375,942.9439,529.3052,087.34
取得投资收益所收到的现金246.7440,966.2020,244.037,881.77148.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额121.3020,910.382,308.212,033.141,649.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--14,190.65------
收到的其他与投资活动有关的现金22.6346,068.5063,575.9163,383.13300.00
投资活动现金流入小计8,448.20179,572.36162,071.08112,827.3454,185.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,154.501,189,600.12593,430.21381,571.61146,109.06
投资所支付的现金48,697.02223,567.22200,731.00150,124.83117,135.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额651,956.6424,842.92------
支付的其他与投资活动有关的现金173,736.14151,845.1082,310.6546,697.3325,359.20
投资活动现金流出小计1,041,544.301,589,855.36876,471.85578,393.76288,603.58
投资活动产生的现金流量净额-1,033,096.10-1,410,283.01-714,400.77-465,566.43-234,418.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金301,564.50786,107.13529.14529.14529.14
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金301,564.501,364.33529.14--529.14
取得借款收到的现金1,514,505.301,245,164.172,498,943.72666,331.46599,801.33
发行债券收到的现金--650,000.00--350,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--13,557.7610,324.80509.272,925.17
筹资活动现金流入小计1,816,069.803,418,684.642,509,797.661,333,317.42603,255.64
偿还债务支付的现金530,374.491,963,963.832,269,924.14854,628.83616,547.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,742.18549,093.89476,958.38133,811.4368,417.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润18,600.0083,735.5058,200.44--16,856.72
支付其他与筹资活动有关的现金243,051.41160,757.0412,076.639,611.164,961.50
筹资活动现金流出小计848,168.083,451,265.672,758,959.161,379,557.01689,926.24
筹资活动产生的现金流量净额967,901.72-32,581.03-249,161.50-46,239.59-86,670.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7,296.44-8,416.34-14,549.92-19,020.14-4,317.05
五、现金及现金等价物净增加额160,112.49-384,724.67-372,383.14-90,205.34-196,913.25
加:期初现金及现金等价物余额608,559.15993,283.82993,283.82993,283.82993,283.82
六、期末现金及现金等价物余额768,671.64608,559.15620,900.68903,078.47796,370.57
附注
净利润--506,090.47--223,916.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--43,400.12--14,987.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--463,500.95--153,186.38--
无形资产摊销--85,131.82--53,554.42--
长期待摊费用摊销--35,117.08--10,815.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,367.51--4,478.13--
固定资产报废损失--9,250.69------
公允价值变动损失--5,975.21---3,885.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--152,997.73--61,611.87--
投资损失---7,532.86---230.78--
递延所得税资产减少--4,670.96---3,169.82--
递延所得税负债增加--1,614.84---1,139.50--
存货的减少---214,711.33---20,276.30--
经营性应收项目的减少---58,495.60---22,875.33--
经营性应付项目的增加--24,359.71---38,174.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---5,723.93------
经营活动产生现金流量净额--1,066,555.70--440,620.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--586,320.22--880,689.26--
现金的期初余额--981,772.49--981,772.49--
现金等价物的期末余额--22,238.92--22,389.21--
现金等价物的期初余额--11,511.33--11,511.33--
现金及现金等价物的净增加额---384,724.67---90,205.34--
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