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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
紫金矿业(601899) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,360,562.95 | 16,640,904.63 | 8,004,377.51 | 32,107,670.84 | 24,320,218.21 |
收到的税费返还 | 187,735.60 | 126,421.17 | 66,122.81 | -- | 168,642.55 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 102,414.80 | 68,979.62 | 36,551.08 | 160,074.49 | 111,356.29 |
经营活动现金流入小计 | 25,650,713.34 | 16,836,305.42 | 8,107,051.40 | 32,267,745.33 | 24,600,217.04 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,423,044.68 | 13,028,576.21 | 6,406,340.30 | 25,501,510.52 | 19,899,718.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 938,873.11 | 660,578.93 | 399,117.59 | 983,475.59 | 870,099.50 |
支付的各项税费 | 1,259,713.58 | 836,833.72 | 366,341.51 | 1,590,417.60 | 1,018,437.97 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 418,178.25 | 265,633.57 | 118,044.57 | 506,335.02 | 239,641.99 |
经营活动现金流出小计 | 22,039,809.61 | 14,791,622.43 | 7,289,843.98 | 28,581,738.73 | 22,027,898.19 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,610,903.73 | 2,044,682.98 | 817,207.42 | 3,686,006.60 | 2,572,318.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 170,707.40 | 278,884.42 | 125,360.76 | 268,494.57 | 180,661.83 |
取得投资收益所收到的现金 | 145,319.38 | 70,206.03 | 2,241.72 | 128,717.90 | 79,842.61 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,375.63 | 1,058.47 | 865.93 | 9,981.73 | 736.42 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 19,278.23 | 19,278.23 | -- | -- | 1,253.74 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,194.57 | 24,288.79 | 69,934.18 | 241,695.25 | 279,352.67 |
投资活动现金流入小计 | 466,875.21 | 393,715.95 | 198,402.59 | 648,889.46 | 541,847.27 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,783,902.71 | 1,214,869.47 | 628,219.61 | 3,042,866.37 | 1,928,019.00 |
投资所支付的现金 | 526,572.78 | 380,355.35 | 183,779.89 | 715,326.91 | 677,717.13 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 277,037.12 | 195,096.40 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 235,486.85 | 167,854.29 | 175,485.33 | 10,120.00 | 159,058.79 |
投资活动现金流出小计 | 2,545,962.34 | 1,763,079.11 | 987,484.84 | 4,045,350.40 | 2,959,891.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,079,087.12 | -1,369,363.16 | -789,082.25 | -3,396,460.95 | -2,418,044.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 393,995.98 | 393,835.98 | 5.00 | 23,520.55 | 11,513.39 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,788.76 | 4,628.76 | 5.00 | 23,520.55 | 11,513.39 |
取得借款收到的现金 | 6,595,015.70 | 2,681,677.69 | 1,689,282.14 | 5,783,635.23 | 5,451,959.29 |
发行债券收到的现金 | -- | 1,610,725.51 | -- | 725,000.00 | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 90,735.99 | 2,143.38 |
筹资活动现金流入小计 | 6,989,011.68 | 5,184,553.16 | 1,689,287.14 | 7,429,889.31 | 5,465,616.05 |
偿还债务支付的现金 | 6,334,569.13 | 3,753,295.43 | 1,240,682.86 | 5,111,296.45 | 4,476,662.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,330,438.55 | 921,312.01 | 156,900.70 | 1,517,456.74 | 1,045,455.15 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 154,542.88 | 128,247.55 | 51,550.29 | 308,121.84 | 167,557.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,042.05 | 58,746.03 | 51,399.97 | 751,544.65 | 557,206.63 |
筹资活动现金流出小计 | 7,718,049.73 | 5,186,561.93 | 1,448,983.54 | 8,011,588.14 | 6,079,324.07 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -729,038.05 | -2,008.77 | 240,303.60 | -581,698.83 | -613,708.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -29,659.50 | -6,391.05 | -7,568.51 | 94,732.02 | 135,021.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 773,119.06 | 666,920.01 | 260,860.27 | -197,421.15 | -324,412.17 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,542,365.76 | 2,436,166.71 | 2,030,106.97 | 1,769,246.70 | 1,642,255.68 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,847,578.14 | -- | 2,653,959.95 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -397.78 | -- | 51,904.74 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 379,476.72 | -- | 683,075.15 | -- |
无形资产摊销 | -- | 142,290.24 | -- | 290,981.55 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 23,476.59 | -- | 35,936.04 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,449.02 | -- | -3,731.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,299.77 | -- | 23,258.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 57,934.76 | -- | 1,862.37 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 143,803.44 | -- | 358,347.72 | -- |
投资损失 | -- | -223,820.90 | -- | -352,410.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,219.38 | -- | -59,356.67 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -39,028.84 | -- | -64,587.64 | -- |
存货的减少 | -- | -440,705.21 | -- | -130,337.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 159,550.07 | -- | -50,078.66 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -31,248.61 | -- | 204,134.47 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 23,952.58 | -- | -9,217.83 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,044,682.98 | -- | 3,686,006.60 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 2,384,185.72 | -- | 1,755,977.05 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,755,977.05 | -- | 1,900,987.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | 51,981.00 | -- | 13,269.66 | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | 13,269.66 | -- | 65,680.05 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 666,920.01 | -- | -197,421.15 | -- |
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