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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,669,699.54 | 18,314,134.95 | 8,220,678.65 | 32,938,367.21 | 25,360,562.95 |
| 收到的税费返还 | 248,221.93 | 153,381.28 | 74,862.22 | -- | 187,735.60 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 115,598.02 | 68,007.21 | 43,588.44 | 183,825.95 | 102,414.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 28,033,519.49 | 18,535,523.43 | 8,339,129.32 | 33,122,193.16 | 25,650,713.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,554,738.86 | 13,466,268.84 | 6,066,593.43 | 24,767,870.14 | 19,423,044.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,119,942.34 | 798,406.71 | 465,881.28 | 1,192,897.05 | 938,873.11 |
| 支付的各项税费 | 1,861,213.16 | 1,214,065.62 | 451,003.93 | 1,785,604.42 | 1,259,713.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 286,886.30 | 173,796.56 | 102,826.80 | 489,786.87 | 418,178.25 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,822,780.65 | 15,652,537.73 | 7,086,305.44 | 28,236,158.48 | 22,039,809.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,210,738.84 | 2,882,985.69 | 1,252,823.87 | 4,886,034.68 | 3,610,903.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,501,520.64 | 988,893.77 | 427,103.44 | 584,888.97 | 170,707.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 167,508.99 | 115,112.12 | 10,432.56 | 154,445.31 | 145,319.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,961.92 | 2,738.57 | 447.07 | 37,194.58 | 2,375.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 70,427.79 | 70,427.79 | 81.46 | -- | 19,278.23 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 33,437.33 | 19,551.70 | 129,194.57 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,745,419.34 | 1,177,172.25 | 471,501.86 | 796,080.56 | 466,875.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,518,012.82 | 1,015,342.21 | 510,126.29 | 2,479,778.21 | 1,783,902.71 |
| 投资所支付的现金 | 1,722,385.42 | 1,213,800.20 | 695,400.75 | 1,284,941.27 | 526,572.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,289,138.72 | 1,856,338.27 | -- | 255,205.80 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 45,055.02 | -- | 235,486.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,529,536.96 | 4,085,480.67 | 1,250,582.06 | 4,019,925.27 | 2,545,962.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,784,117.62 | -2,908,308.43 | -779,080.20 | -3,223,844.71 | -2,079,087.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,919,545.42 | 24,128.74 | 6,548.56 | 582,107.25 | 393,995.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,851,306.15 | 24,128.74 | 6,548.56 | 32,221.42 | 4,788.76 |
| 取得借款收到的现金 | 8,897,136.56 | 5,164,948.99 | 2,399,190.60 | 5,267,693.15 | 6,595,015.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 1,250,000.00 | -- | 800,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,797.14 | 9,057.00 | 140.00 | 18,799.45 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,827,479.12 | 6,988,238.67 | 2,405,879.16 | 7,395,772.82 | 6,989,011.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 6,944,710.12 | 5,059,454.04 | 1,962,328.08 | 5,460,537.75 | 6,334,569.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,842,910.47 | 1,121,800.00 | 106,615.41 | 1,601,205.09 | 1,330,438.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 389,989.98 | 202,224.70 | 28,424.22 | 264,297.49 | 154,542.88 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 233,324.17 | 187,720.93 | 34,401.74 | 317,604.58 | 53,042.05 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,020,944.76 | 6,636,169.77 | 2,103,345.23 | 7,838,659.91 | 7,718,049.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,806,534.36 | 352,068.90 | 302,533.93 | -442,887.09 | -729,038.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -48,274.79 | -18,356.75 | -10,535.53 | -23,734.06 | -29,659.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,184,880.79 | 308,389.42 | 765,742.07 | 1,195,568.83 | 773,119.06 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,964,815.53 | 2,964,815.53 | 2,964,815.53 | 1,769,246.70 | 1,769,246.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,149,696.33 | 3,273,204.95 | 3,730,557.61 | 2,964,815.53 | 2,542,365.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,864,504.18 | -- | 3,939,286.42 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,347.84 | -- | 75,265.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 372,424.83 | -- | 712,297.63 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 157,183.49 | -- | 272,398.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 35,378.11 | -- | 52,884.34 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,518.58 | -- | -2,734.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 5,769.49 | -- | 26,619.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -125,074.57 | -- | -94,844.76 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 147,767.89 | -- | 276,318.51 | -- |
| 投资损失 | -- | -367,972.15 | -- | -476,206.81 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,441.10 | -- | -114,838.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -26,271.34 | -- | 166,062.09 | -- |
| 存货的减少 | -- | -147,625.06 | -- | -529,661.72 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -178,202.86 | -- | -112,460.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 105,053.49 | -- | 635,683.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 15,991.75 | -- | -14,864.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,882,985.69 | -- | 4,886,034.68 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,201,338.83 | -- | 2,943,918.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,943,918.80 | -- | 1,755,977.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 71,866.12 | -- | 20,896.74 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 20,896.74 | -- | 13,269.66 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 308,389.42 | -- | 1,195,568.83 | -- |
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