紫金矿业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
紫金矿业(601899) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,550,762.606,969,727.393,069,708.7311,023,959.098,176,689.30
收到的税费返还53,282.8227,743.534,582.31--13,125.54
收到的其他与经营活动有关的现金43,206.6628,206.4213,547.05104,073.5942,551.73
经营活动现金流入小计10,647,252.087,025,677.343,087,838.0811,128,032.688,232,366.57
购买商品、接受劳务支付的现金9,220,266.466,032,721.572,630,755.649,136,551.786,832,026.36
支付给职工以及为职工支付的现金330,522.99227,077.04141,756.30307,230.56244,973.28
支付的各项税费359,445.86240,501.38114,858.93453,376.94382,692.41
支付的其他与经营活动有关的现金131,287.7384,756.5471,974.70207,572.43110,716.42
经营活动现金流出小计10,041,523.036,585,056.522,959,345.5710,104,731.717,570,408.48
经营活动产生的现金流量净额605,729.05440,620.81128,492.511,023,300.97661,958.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金75,942.9439,529.3052,087.3485,007.9845,144.94
取得投资收益所收到的现金20,244.037,881.77148.7567,930.7218,035.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,308.212,033.141,649.3836,339.879,157.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金63,575.9163,383.13300.00232,431.03198,000.00
投资活动现金流入小计162,071.08112,827.3454,185.47421,709.60270,337.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金593,430.21381,571.61146,109.06780,886.19343,542.43
投资所支付的现金200,731.00150,124.83117,135.32138,465.33117,018.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------785,361.77--
支付的其他与投资活动有关的现金82,310.6546,697.3325,359.2081,017.35304,853.91
投资活动现金流出小计876,471.85578,393.76288,603.581,785,730.64765,414.94
投资活动产生的现金流量净额-714,400.77-465,566.43-234,418.11-1,364,021.04-495,077.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金529.14529.14529.147,800.005,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金529.14--529.147,800.005,800.00
取得借款收到的现金2,498,943.72666,331.46599,801.332,574,434.941,620,464.05
发行债券收到的现金--350,000.00--688,907.05--
收到其他与筹资活动有关的现金10,324.80509.272,925.174,012.033,504.73
筹资活动现金流入小计2,509,797.661,333,317.42603,255.644,020,499.221,629,768.78
偿还债务支付的现金2,269,924.14854,628.83616,547.101,692,373.651,515,720.87
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金476,958.38133,811.4368,417.63459,495.36403,461.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润58,200.44--16,856.7284,967.3665,077.77
支付其他与筹资活动有关的现金12,076.639,611.164,961.50175,360.4214,773.61
筹资活动现金流出小计2,758,959.161,379,557.01689,926.243,254,982.381,933,956.27
筹资活动产生的现金流量净额-249,161.50-46,239.59-86,670.59765,516.84-304,187.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,549.92-19,020.14-4,317.05-6,947.351,186.52
五、现金及现金等价物净增加额-372,383.14-90,205.34-196,913.25417,849.42-136,120.80
加:期初现金及现金等价物余额993,283.82993,283.82993,283.82575,434.40575,434.40
六、期末现金及现金等价物余额620,900.68903,078.47796,370.57993,283.82439,313.59
附注
净利润--223,916.98--468,267.66--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--14,987.91--150,039.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--153,186.38--343,598.48--
无形资产摊销--45,676.92--77,348.66--
长期待摊费用摊销--10,815.67--22,427.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,478.13---8,456.17--
固定资产报废损失------13,846.88--
公允价值变动损失---3,885.28--13,578.37--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--61,611.87--152,322.87--
投资损失---230.78---88,403.13--
递延所得税资产减少---3,169.82--12,289.51--
递延所得税负债增加---1,139.50--12,457.83--
存货的减少---20,276.30---40,720.60--
经营性应收项目的减少---22,875.33--31,250.26--
经营性应付项目的增加---38,174.98---165,346.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------7,194.19--
经营活动产生现金流量净额--440,620.81--1,023,300.97--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--880,689.26--981,772.49--
现金的期初余额--981,772.49--553,700.18--
现金等价物的期末余额--22,389.21--11,511.33--
现金等价物的期初余额--11,511.33--21,734.21--
现金及现金等价物的净增加额---90,205.34--417,849.42--
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