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| 紫金矿业(601899) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,320,218.21 | 16,099,740.81 | 8,215,541.72 | 28,234,107.57 | 21,786,709.86 |
| 收到的税费返还 | 168,642.55 | 114,167.31 | 60,231.55 | -- | 137,357.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,356.29 | 98,798.52 | 51,609.96 | 111,408.39 | 58,163.38 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,600,217.04 | 16,312,706.64 | 8,327,383.23 | 28,345,515.96 | 21,982,230.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,899,718.72 | 13,275,563.49 | 6,774,446.26 | 22,634,626.65 | 18,000,340.54 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 870,099.50 | 604,518.02 | 329,340.60 | 917,112.62 | 634,628.36 |
| 支付的各项税费 | 1,018,437.97 | 690,293.36 | 308,111.21 | 1,284,828.16 | 955,344.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 239,641.99 | 139,561.05 | 132,579.77 | 641,098.30 | 197,072.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,027,898.19 | 14,709,935.92 | 7,544,477.85 | 25,477,665.72 | 19,787,385.74 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,572,318.85 | 1,602,770.73 | 782,905.38 | 2,867,850.24 | 2,194,844.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 180,661.83 | 204,816.02 | 103,931.36 | 401,434.17 | 275,799.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 79,842.61 | 82,855.49 | 46,166.55 | 140,849.14 | 78,475.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 736.42 | 343.60 | 174.23 | 13,712.09 | 7,538.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,253.74 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 279,352.67 | 222,079.61 | 47,851.92 | 39,753.21 | 193,161.78 |
| 投资活动现金流入小计 | 541,847.27 | 510,094.71 | 198,124.06 | 595,748.61 | 554,974.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,928,019.00 | 1,264,137.57 | 457,163.13 | 2,479,435.27 | 1,430,913.82 |
| 投资所支付的现金 | 677,717.13 | 429,229.25 | 177,413.77 | 1,971,585.99 | 691,173.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 195,096.40 | 195,096.40 | 225,658.69 | 1,202,706.53 | 1,236,103.83 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 159,058.79 | 106,765.85 | 97,311.64 | 40,116.00 | 210,463.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,959,891.32 | 1,995,229.07 | 957,547.23 | 5,693,843.79 | 3,568,653.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,418,044.06 | -1,485,134.36 | -759,423.17 | -5,098,095.18 | -3,013,679.28 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,513.39 | 8,056.30 | 7,995.30 | 77,371.69 | 75,402.47 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,513.39 | -- | 7,995.30 | 77,371.69 | 75,402.47 |
| 取得借款收到的现金 | 5,451,959.29 | 3,011,635.55 | 1,600,349.69 | 5,999,930.36 | 6,282,009.24 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 274,790.00 | -- | 1,470,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,143.38 | 2,188.41 | -- | 15,989.45 | 31,324.25 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,465,616.05 | 3,657,559.95 | 1,608,344.99 | 8,304,378.44 | 6,388,735.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,476,662.29 | 2,558,704.43 | 1,410,547.46 | 3,225,335.33 | 3,975,032.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,045,455.15 | 847,656.80 | 121,281.72 | 1,147,507.09 | 984,778.98 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 167,557.65 | -- | 23,986.69 | 286,996.50 | 232,709.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 557,206.63 | 244,000.09 | 235,123.05 | 89,529.11 | 76,432.27 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,079,324.07 | 3,849,097.12 | 1,766,952.23 | 5,578,580.76 | 5,036,244.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -613,708.01 | -191,537.17 | -158,607.23 | 2,725,797.68 | 1,352,491.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 135,021.05 | 82,259.91 | -9,577.20 | 107,988.60 | 104,408.10 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -324,412.17 | 8,359.11 | -144,702.21 | 603,541.33 | 638,065.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 | 1,966,667.85 | 1,363,126.52 | 1,363,126.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,642,255.68 | 1,975,026.96 | 1,821,965.64 | 1,966,667.85 | 2,001,192.02 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,283,302.85 | -- | 2,476,721.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -7,192.54 | -- | 40,812.17 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 345,815.19 | -- | 644,062.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149,043.19 | -- | 324,601.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 19,231.60 | -- | 35,714.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -990.70 | -- | 521.78 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,292.97 | -- | 16,970.25 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,609.04 | -- | 25,549.25 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 152,389.09 | -- | 222,722.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -172,266.49 | -- | -394,196.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -35,281.22 | -- | -25,047.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,619.54 | -- | 48,103.13 | -- |
| 存货的减少 | -- | -241,638.20 | -- | 80,915.24 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 177,623.05 | -- | -569,388.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -70,905.47 | -- | -86,112.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 14,591.29 | -- | 8,443.20 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,602,770.73 | -- | 2,867,850.24 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,907,987.67 | -- | 1,900,987.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,900,987.80 | -- | 1,335,342.13 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 67,039.29 | -- | 65,680.05 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 65,680.05 | -- | 27,784.39 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 8,359.11 | -- | 603,541.33 | -- |
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