中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,495,462.7011,951,889.506,099,810.7024,877,643.5019,718,833.00
收到的税费返还2,653.602,653.60--43,767.9040,900.40
收到的其他与经营活动有关的现金541,193.80217,673.00348,509.70421,228.50797,114.20
经营活动现金流入小计18,039,310.1012,172,216.106,448,320.4025,342,639.9020,556,847.60
购买商品、接受劳务支付的现金12,012,343.308,262,698.204,179,307.2016,552,425.6013,468,727.70
支付给职工以及为职工支付的现金947,348.50618,201.00322,607.101,252,638.80789,505.30
支付的各项税费2,054,393.301,498,079.70762,997.802,765,253.002,172,530.40
支付的其他与经营活动有关的现金189,707.8089,706.1073,588.70408,916.10344,291.60
经营活动现金流出小计15,203,792.9010,468,685.005,338,500.8020,979,233.5016,775,055.00
经营活动产生的现金流量净额2,835,517.201,703,531.101,109,819.604,363,406.403,781,792.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,007.001,007.00--2,023.201,497.00
取得投资收益所收到的现金140,075.2073,428.7030,000.00211,997.90136,558.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,750.702,749.1062.0011,875.0010,624.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------37,203.70754.40
收到的其他与投资活动有关的现金707,544.90173,226.7034,835.50326,432.50264,169.10
投资活动现金流入小计851,377.80250,411.5064,897.50589,532.30413,603.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金663,568.90528,713.90207,245.00975,623.80599,648.00
投资所支付的现金------4,266.606,044.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------21,502.20--
支付的其他与投资活动有关的现金388,857.30240,791.90210,443.701,792,732.301,416,801.90
投资活动现金流出小计1,052,426.20769,505.80417,688.702,794,124.902,022,494.40
投资活动产生的现金流量净额-201,048.40-519,094.30-352,791.20-2,204,592.60-1,608,891.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,255.203,255.20--11,000.0011,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,255.203,255.20--11,000.0011,000.00
取得借款收到的现金2,025,950.001,621,654.401,022,116.201,242,011.30754,280.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,029,205.201,624,909.601,022,116.201,253,011.30765,280.60
偿还债务支付的现金3,218,075.602,260,337.201,233,695.202,669,282.401,956,638.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,221,880.10462,594.00298,324.90825,453.60709,508.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润435,504.40299,597.40221,986.9046,546.3032,802.70
支付其他与筹资活动有关的现金10,039.107,224.202,172.0026,975.5021,429.40
筹资活动现金流出小计4,449,994.802,730,155.401,534,192.103,521,711.502,687,576.00
筹资活动产生的现金流量净额-2,420,789.60-1,105,245.80-512,075.90-2,268,700.20-1,922,295.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-982.0076.10-947.00151.801,313.80
五、现金及现金等价物净增加额212,697.2079,267.10244,005.50-109,734.60251,919.80
加:期初现金及现金等价物余额2,999,803.802,999,803.802,999,803.803,109,538.403,109,538.40
六、期末现金及现金等价物余额3,212,501.003,079,070.903,243,809.302,999,803.803,361,458.20
附注
净利润--1,565,322.00--2,537,793.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,386.10--880,116.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--474,672.20--937,757.10--
无形资产摊销--80,057.70--99,618.70--
长期待摊费用摊销--3,294.60--7,119.10--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--232.30---877.40--
固定资产报废损失--32.50--1,353.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--158,816.60--369,463.40--
投资损失---182,966.30---503,536.40--
递延所得税资产减少--3,363.10--10,787.80--
递延所得税负债增加---3,380.60---189,933.20--
存货的减少---87,196.20---102,821.60--
经营性应收项目的减少---167,058.80---582,240.00--
经营性应付项目的增加--61,828.60--919,886.40--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,703,531.10--4,363,406.40--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,079,070.90--2,999,803.80--
现金的期初余额--2,999,803.80--3,109,538.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--79,267.10---109,734.60--
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