中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,052,914.4010,833,622.304,620,682.6016,220,820.1011,370,709.30
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金868,737.20525,040.40156,376.0023,488.90223,210.10
经营活动现金流入小计18,921,651.6011,358,662.704,777,058.6016,244,309.0011,593,919.40
购买商品、接受劳务支付的现金13,588,648.707,957,869.103,583,160.5011,550,124.308,033,669.40
支付给职工以及为职工支付的现金666,075.40420,431.90232,150.30836,813.10543,964.70
支付的各项税费1,283,901.30789,716.20337,907.101,256,813.10921,510.70
支付的其他与经营活动有关的现金161,693.50149,595.9040,258.00337,358.90149,084.20
经营活动现金流出小计15,700,318.909,317,613.104,193,475.9013,981,109.409,648,229.00
经营活动产生的现金流量净额3,221,332.702,041,049.60583,582.702,263,199.601,945,690.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------231.50--
取得投资收益所收到的现金76,004.9054,248.8033,383.4086,470.9031,689.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,733.507,456.70237.8011,110.70638.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金238,842.70104,993.5031,898.20395,275.80272,221.40
投资活动现金流入小计323,581.10166,699.0065,519.40493,088.90304,549.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金474,157.10427,115.30183,902.501,030,732.30665,997.00
投资所支付的现金20,522.4020,000.00--4,178.603,631.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,196,319.601,219,950.00169,800.00882,488.90690,031.70
投资活动现金流出小计1,690,999.101,667,065.30353,702.501,917,399.801,359,660.60
投资活动产生的现金流量净额-1,367,418.00-1,500,366.30-288,183.10-1,424,310.90-1,055,111.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,970.703,000.00--43,590.9024,559.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,970.703,000.00--43,590.9024,559.80
取得借款收到的现金2,102,492.301,687,190.60993,592.303,647,894.003,225,294.20
发行债券收到的现金300,000.00300,000.00--499,517.00500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,415,463.001,990,190.60993,592.304,191,001.903,749,854.00
偿还债务支付的现金2,176,070.801,564,067.30814,552.104,005,323.203,520,746.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金586,403.40492,142.30128,971.40713,853.00544,252.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润84,805.7084,805.7051,305.2048,922.2021,893.40
支付其他与筹资活动有关的现金16,002.6012,135.907,205.2019,321.3013,442.20
筹资活动现金流出小计2,778,476.802,068,345.50950,728.704,738,497.504,078,441.40
筹资活动产生的现金流量净额-363,013.80-78,154.9042,863.60-547,495.60-328,587.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,974.001,060.50-461.70-1,039.10298.00
五、现金及现金等价物净增加额1,492,874.90463,588.90337,801.50290,354.00562,289.60
加:期初现金及现金等价物余额1,504,119.501,504,119.501,504,119.501,213,765.501,213,765.50
六、期末现金及现金等价物余额2,996,994.401,967,708.401,841,921.001,504,119.501,776,055.10
附注
净利润--1,026,532.10--892,574.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,768.00--5,618.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--479,687.50--903,646.60--
无形资产摊销--42,386.00--78,502.20--
长期待摊费用摊销--4,740.40--4,083.40--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,956.80---8.20--
固定资产报废损失--186.20--2,131.20--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--200,939.60--459,052.10--
投资损失---175,066.60---131,321.30--
递延所得税资产减少---1,252.80--40,777.10--
递延所得税负债增加---2,863.00--3,417.90--
存货的减少---44,052.00--100,246.00--
经营性应收项目的减少---355,874.30--187,581.60--
经营性应付项目的增加--830,624.50---175,638.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,041,049.60--2,263,199.60--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,967,708.40--1,504,119.50--
现金的期初余额--1,504,119.50--1,213,765.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--463,588.90--290,354.00--
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