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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,644,637.70 | 6,605,560.90 | 3,359,390.60 | 12,062,484.10 | 8,851,429.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 346.80 | 3,817.30 | 4,543.30 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 58,317.40 | 64,603.90 | 44,018.10 | 504,454.90 | 366,093.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 10,702,955.10 | 6,670,164.80 | 3,403,755.50 | 12,570,756.30 | 9,222,065.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,342,747.90 | 4,403,005.10 | 2,241,449.40 | 8,640,082.20 | 6,106,338.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,357.60 | 330,898.80 | 174,982.20 | 707,466.20 | 426,407.70 |
| 支付的各项税费 | 1,048,395.40 | 681,561.60 | 316,960.50 | 1,056,210.60 | 887,579.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 99,806.70 | 230,645.70 | 256,979.40 | 125,560.00 | 119,747.30 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,012,307.60 | 5,646,111.20 | 2,990,371.50 | 10,529,319.00 | 7,540,072.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,690,647.50 | 1,024,053.60 | 413,384.00 | 2,041,437.30 | 1,681,992.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 283.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63,234.00 | 53,892.40 | 18,000.00 | 108,628.20 | 39,698.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,108.10 | 3,970.80 | 570.10 | 8,893.60 | 8,064.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 209,005.50 | 171,464.00 | 40,592.20 | 529,539.80 | 418,928.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 273,347.60 | 229,327.20 | 59,162.30 | 647,344.60 | 466,691.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 736,041.40 | 467,004.50 | 165,358.90 | 942,803.60 | 850,141.10 |
| 投资所支付的现金 | 12,000.00 | 5,800.00 | 2,800.00 | 118,000.00 | 224,582.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 314,585.10 | 390,254.90 | 252,585.10 | 1,047,649.60 | 765,397.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,062,626.50 | 863,059.40 | 420,744.00 | 2,108,453.20 | 1,840,121.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -789,278.90 | -633,732.20 | -361,581.70 | -1,461,108.60 | -1,373,430.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 275.00 | 30.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 275.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,083,512.10 | 1,010,435.10 | 747,604.80 | 1,909,349.50 | 1,681,626.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 699,008.10 | 698,200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,083,512.10 | 1,010,435.10 | 747,604.80 | 2,608,632.60 | 2,379,856.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,776,197.30 | 829,386.70 | 398,812.70 | 2,462,545.70 | 2,022,770.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 527,823.20 | 265,241.40 | 87,131.80 | 656,630.00 | 497,627.70 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 27,334.30 | 4,927.60 | 73,149.60 | 19,900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,722.90 | 7,181.40 | 2,431.80 | 250,885.10 | 6,613.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,323,743.40 | 1,101,809.50 | 488,376.30 | 3,370,060.80 | 2,527,011.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -240,231.30 | -91,374.40 | 259,228.50 | -761,428.20 | -147,154.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 661.20 | 40.50 | -335.90 | -1,202.60 | 777.60 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 661,798.50 | 298,987.50 | 310,694.90 | -182,302.10 | 162,185.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 837,211.90 | 837,211.90 | 837,211.90 | 1,017,668.30 | 1,013,000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,499,010.40 | 1,136,199.40 | 1,147,906.80 | 835,366.20 | 1,175,185.90 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 595,370.80 | -- | 622,758.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,141.20 | -- | 124,272.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 439,412.00 | -- | 682,796.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 35,220.50 | -- | 54,585.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 895.50 | -- | 4,489.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -391.40 | -- | 1,452.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 914.50 | -- | 6,439.70 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -6,631.50 | -- | -11,189.70 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 203,823.20 | -- | 403,953.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -139,680.40 | -- | -192,156.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 656.30 | -- | -205.70 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,868.60 | -- | -11,085.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | 43,568.30 | -- | -72,301.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -179,573.30 | -- | -115,717.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -16,354.40 | -- | 485,808.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,024,053.60 | -- | 2,041,437.30 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,136,199.40 | -- | 835,366.20 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 837,211.90 | -- | 1,017,668.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 298,987.50 | -- | -182,302.10 | -- |
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