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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,712,881.60 | 21,981,635.30 | 17,495,462.70 | 11,951,889.50 | 6,099,810.70 |
| 收到的税费返还 | -- | 3,494.10 | 2,653.60 | 2,653.60 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,363.40 | 793,178.10 | 541,193.80 | 217,673.00 | 348,509.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,719,245.00 | 22,778,307.50 | 18,039,310.10 | 12,172,216.10 | 6,448,320.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,236,837.80 | 14,213,737.50 | 12,012,343.30 | 8,262,698.20 | 4,179,307.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 345,267.40 | 1,488,746.60 | 947,348.50 | 618,201.00 | 322,607.10 |
| 支付的各项税费 | 596,093.50 | 2,617,974.20 | 2,054,393.30 | 1,498,079.70 | 762,997.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 200,528.30 | 161,315.20 | 189,707.80 | 89,706.10 | 73,588.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,378,727.00 | 18,481,773.50 | 15,203,792.90 | 10,468,685.00 | 5,338,500.80 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 340,518.00 | 4,296,534.00 | 2,835,517.20 | 1,703,531.10 | 1,109,819.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,205.30 | 1,007.00 | 1,007.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 248.00 | 271,622.20 | 140,075.20 | 73,428.70 | 30,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,325.60 | 5,703.30 | 2,750.70 | 2,749.10 | 62.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 155,271.40 | 471,355.60 | 707,544.90 | 173,226.70 | 34,835.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 156,845.00 | 750,886.40 | 851,377.80 | 250,411.50 | 64,897.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 221,334.50 | 1,757,491.60 | 663,568.90 | 528,713.90 | 207,245.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,596.40 | 499,120.60 | 388,857.30 | 240,791.90 | 210,443.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 263,930.90 | 2,256,612.20 | 1,052,426.20 | 769,505.80 | 417,688.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -107,085.90 | -1,505,725.80 | -201,048.40 | -519,094.30 | -352,791.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 36,724.50 | 24,380.20 | 3,255.20 | 3,255.20 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 24,380.20 | 3,255.20 | 3,255.20 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 587,640.00 | 2,163,886.20 | 2,025,950.00 | 1,621,654.40 | 1,022,116.20 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 624,364.50 | 2,188,266.40 | 2,029,205.20 | 1,624,909.60 | 1,022,116.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 740,176.30 | 3,486,158.50 | 3,218,075.60 | 2,260,337.20 | 1,233,695.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 156,442.70 | 1,314,089.50 | 1,221,880.10 | 462,594.00 | 298,324.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 100,764.50 | 436,951.50 | 435,504.40 | 299,597.40 | 221,986.90 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,988.50 | 17,825.60 | 10,039.10 | 7,224.20 | 2,172.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 899,607.50 | 4,818,073.60 | 4,449,994.80 | 2,730,155.40 | 1,534,192.10 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -275,243.00 | -2,629,807.20 | -2,420,789.60 | -1,105,245.80 | -512,075.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,134.10 | -2,516.30 | -982.00 | 76.10 | -947.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -40,676.80 | 158,484.70 | 212,697.20 | 79,267.10 | 244,005.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,158,288.50 | 2,999,803.80 | 2,999,803.80 | 2,999,803.80 | 2,999,803.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,117,611.70 | 3,158,288.50 | 3,212,501.00 | 3,079,070.90 | 3,243,809.30 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,574,880.00 | -- | 1,565,322.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 28,460.40 | -- | 2,386.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 945,610.30 | -- | 474,672.20 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 153,203.20 | -- | 80,057.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,301.30 | -- | 3,294.60 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,861.40 | -- | 232.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,836.80 | -- | 32.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 300,851.30 | -- | 158,816.60 | -- |
| 投资损失 | -- | -300,465.40 | -- | -182,966.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -14,278.90 | -- | 3,363.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -6,392.60 | -- | -3,380.60 | -- |
| 存货的减少 | -- | -75,308.30 | -- | -87,196.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 58,194.00 | -- | -167,058.80 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 783,362.50 | -- | 61,828.60 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,296,534.00 | -- | 1,703,531.10 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,158,288.50 | -- | 3,079,070.90 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,999,803.80 | -- | 2,999,803.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 158,484.70 | -- | 79,267.10 | -- |
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