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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,541,392.10 | 8,149,134.00 | 4,057,958.90 | 20,902,222.30 | 15,525,590.60 |
| 收到的税费返还 | 20,396.60 | 12,135.10 | 967.20 | 440.40 | 2,913.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 533,491.90 | 35,900.20 | 6,281.60 | 379,613.80 | 419,299.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,095,280.60 | 8,197,169.30 | 4,065,207.70 | 21,282,276.50 | 15,947,803.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,347,234.80 | 5,529,184.50 | 2,928,532.10 | 13,747,176.20 | 10,397,483.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,038,538.40 | 682,043.60 | 382,669.90 | 1,551,781.10 | 1,025,431.20 |
| 支付的各项税费 | 1,473,773.90 | 1,067,369.20 | 499,376.60 | 2,387,062.40 | 1,817,155.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 124,702.10 | 152,017.30 | 217,014.00 | 182,263.40 | 132,057.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,984,249.20 | 7,430,614.60 | 4,027,592.60 | 17,868,283.10 | 13,372,127.30 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,111,031.40 | 766,554.70 | 37,615.10 | 3,413,993.40 | 2,575,676.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 28.10 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,843.80 | 6,767.40 | -- | 170,283.50 | 113,662.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,771.90 | 8,771.90 | 23.10 | 5,394.30 | 8,010.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 206,253.40 | 133,878.70 | 38,665.70 | 832,251.90 | 798,672.50 |
| 投资活动现金流入小计 | 228,869.10 | 149,418.00 | 38,688.80 | 1,007,957.80 | 920,345.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,536,995.10 | 1,125,745.60 | 575,061.20 | 1,807,049.40 | 1,062,011.40 |
| 投资所支付的现金 | 35,100.00 | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,017,619.40 | 784,004.70 | 287,396.00 | 405,671.90 | 242,691.10 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,589,714.50 | 1,909,750.30 | 862,457.20 | 2,212,821.30 | 1,304,702.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,360,845.40 | -1,760,332.30 | -823,768.40 | -1,204,863.50 | -384,357.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,259.70 | -- | -- | 123,846.00 | 123,846.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,259.70 | -- | -- | 123,846.00 | 123,846.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,520,898.50 | 1,111,482.30 | 789,704.90 | 1,483,676.00 | 1,381,750.10 |
| 发行债券收到的现金 | 479,615.80 | 279,775.50 | 280,000.00 | 200,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,002,774.00 | 1,391,257.80 | 1,069,704.90 | 1,807,522.00 | 1,505,596.10 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,433,188.00 | 1,168,811.80 | 805,223.30 | 2,572,020.50 | 2,168,357.60 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 780,479.40 | 319,198.00 | 231,353.80 | 1,571,011.50 | 1,146,683.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 294,351.60 | 215,686.70 | 185,686.70 | 302,412.30 | 230,593.10 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,349.60 | 7,513.50 | 3,213.00 | 52,098.20 | 37,247.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,223,017.00 | 1,495,523.30 | 1,039,790.10 | 4,195,130.20 | 3,352,288.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -220,243.00 | -104,265.50 | 29,914.80 | -2,387,608.20 | -1,846,691.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,598.90 | 126.40 | 270.40 | 2,538.10 | 874.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -467,458.10 | -1,097,916.70 | -755,968.10 | -175,940.20 | 345,501.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,982,348.30 | 2,982,348.30 | 2,982,348.30 | 3,158,288.50 | 3,158,288.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,514,890.20 | 1,884,431.60 | 2,226,380.20 | 2,982,348.30 | 3,503,789.50 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 941,966.00 | -- | 2,495,402.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 11,333.70 | -- | 46,407.90 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 435,293.30 | -- | 839,744.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 91,667.80 | -- | 172,787.50 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 6,695.80 | -- | 9,697.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 500.60 | -- | -1,712.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 170.60 | -- | 366.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 103,064.40 | -- | 245,065.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -106,489.90 | -- | -256,418.10 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,579.40 | -- | -17,874.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -956.50 | -- | -8,704.70 | -- |
| 存货的减少 | -- | 54,139.90 | -- | 67,943.20 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -112,033.20 | -- | -349,387.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -399,370.50 | -- | 487,348.50 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 766,554.70 | -- | 3,413,993.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,884,431.60 | -- | 2,982,348.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,982,348.30 | -- | 3,158,288.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,097,916.70 | -- | -175,940.20 | -- |
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