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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 17,495,462.70 | 11,951,889.50 | 6,099,810.70 | 24,877,643.50 | 19,718,833.00 |
| 收到的税费返还 | 2,653.60 | 2,653.60 | -- | 43,767.90 | 40,900.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 541,193.80 | 217,673.00 | 348,509.70 | 421,228.50 | 797,114.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,039,310.10 | 12,172,216.10 | 6,448,320.40 | 25,342,639.90 | 20,556,847.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,012,343.30 | 8,262,698.20 | 4,179,307.20 | 16,552,425.60 | 13,468,727.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 947,348.50 | 618,201.00 | 322,607.10 | 1,252,638.80 | 789,505.30 |
| 支付的各项税费 | 2,054,393.30 | 1,498,079.70 | 762,997.80 | 2,765,253.00 | 2,172,530.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 189,707.80 | 89,706.10 | 73,588.70 | 408,916.10 | 344,291.60 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,203,792.90 | 10,468,685.00 | 5,338,500.80 | 20,979,233.50 | 16,775,055.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,835,517.20 | 1,703,531.10 | 1,109,819.60 | 4,363,406.40 | 3,781,792.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,007.00 | 1,007.00 | -- | 2,023.20 | 1,497.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,075.20 | 73,428.70 | 30,000.00 | 211,997.90 | 136,558.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,750.70 | 2,749.10 | 62.00 | 11,875.00 | 10,624.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 37,203.70 | 754.40 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 707,544.90 | 173,226.70 | 34,835.50 | 326,432.50 | 264,169.10 |
| 投资活动现金流入小计 | 851,377.80 | 250,411.50 | 64,897.50 | 589,532.30 | 413,603.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 663,568.90 | 528,713.90 | 207,245.00 | 975,623.80 | 599,648.00 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,266.60 | 6,044.50 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 21,502.20 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 388,857.30 | 240,791.90 | 210,443.70 | 1,792,732.30 | 1,416,801.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,052,426.20 | 769,505.80 | 417,688.70 | 2,794,124.90 | 2,022,494.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -201,048.40 | -519,094.30 | -352,791.20 | -2,204,592.60 | -1,608,891.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,255.20 | 3,255.20 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,255.20 | 3,255.20 | -- | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,025,950.00 | 1,621,654.40 | 1,022,116.20 | 1,242,011.30 | 754,280.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,029,205.20 | 1,624,909.60 | 1,022,116.20 | 1,253,011.30 | 765,280.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,218,075.60 | 2,260,337.20 | 1,233,695.20 | 2,669,282.40 | 1,956,638.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,221,880.10 | 462,594.00 | 298,324.90 | 825,453.60 | 709,508.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 435,504.40 | 299,597.40 | 221,986.90 | 46,546.30 | 32,802.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,039.10 | 7,224.20 | 2,172.00 | 26,975.50 | 21,429.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,449,994.80 | 2,730,155.40 | 1,534,192.10 | 3,521,711.50 | 2,687,576.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,420,789.60 | -1,105,245.80 | -512,075.90 | -2,268,700.20 | -1,922,295.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -982.00 | 76.10 | -947.00 | 151.80 | 1,313.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 212,697.20 | 79,267.10 | 244,005.50 | -109,734.60 | 251,919.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,999,803.80 | 2,999,803.80 | 2,999,803.80 | 3,109,538.40 | 3,109,538.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,212,501.00 | 3,079,070.90 | 3,243,809.30 | 2,999,803.80 | 3,361,458.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,565,322.00 | -- | 2,537,793.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,386.10 | -- | 880,116.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 474,672.20 | -- | 937,757.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 80,057.70 | -- | 99,618.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,294.60 | -- | 7,119.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 232.30 | -- | -877.40 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 32.50 | -- | 1,353.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 158,816.60 | -- | 369,463.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -182,966.30 | -- | -503,536.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 3,363.10 | -- | 10,787.80 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -3,380.60 | -- | -189,933.20 | -- |
| 存货的减少 | -- | -87,196.20 | -- | -102,821.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -167,058.80 | -- | -582,240.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 61,828.60 | -- | 919,886.40 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,703,531.10 | -- | 4,363,406.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,079,070.90 | -- | 2,999,803.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 2,999,803.80 | -- | 3,109,538.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 79,267.10 | -- | -109,734.60 | -- |
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