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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,718,833.00 | 12,764,912.60 | 6,396,775.00 | 25,869,691.30 | 18,052,914.40 |
| 收到的税费返还 | 40,900.40 | 26,353.10 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 797,114.20 | 312,744.20 | 37,263.00 | 1,184,589.80 | 868,737.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,556,847.60 | 13,104,009.90 | 6,434,038.00 | 27,054,281.10 | 18,921,651.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,468,727.70 | 8,783,936.50 | 4,364,125.20 | 19,185,469.80 | 13,588,648.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 789,505.30 | 518,027.80 | 255,069.20 | 974,761.30 | 666,075.40 |
| 支付的各项税费 | 2,172,530.40 | 1,531,683.90 | 667,693.70 | 1,753,851.00 | 1,283,901.30 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 344,291.60 | 258,143.50 | 150,170.80 | 329,565.50 | 161,693.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 16,775,055.00 | 11,091,791.70 | 5,437,058.90 | 22,243,647.60 | 15,700,318.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,781,792.60 | 2,012,218.20 | 996,979.10 | 4,810,633.50 | 3,221,332.70 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,497.00 | -- | -- | 586.30 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 136,558.60 | 117,039.50 | 38,404.20 | 162,137.10 | 76,004.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,624.10 | 4,505.60 | 853.60 | 11,498.30 | 8,733.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 754.40 | 754.40 | 851.10 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 264,169.10 | 228,438.10 | 128,013.10 | 411,717.10 | 238,842.70 |
| 投资活动现金流入小计 | 413,603.20 | 350,737.60 | 168,122.00 | 585,938.80 | 323,581.10 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 599,648.00 | 508,332.10 | 195,698.10 | 1,042,731.80 | 474,157.10 |
| 投资所支付的现金 | 6,044.50 | 1,777.90 | -- | 26,259.90 | 20,522.40 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,416,801.90 | 1,035,682.30 | 789,821.50 | 2,055,162.90 | 1,196,319.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,022,494.40 | 1,545,792.30 | 985,519.60 | 3,124,154.60 | 1,690,999.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,608,891.20 | -1,195,054.70 | -817,397.60 | -2,538,215.80 | -1,367,418.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 58,510.70 | 12,970.70 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | 58,510.70 | 12,970.70 |
| 取得借款收到的现金 | 754,280.60 | 358,403.00 | 290,003.00 | 2,421,888.10 | 2,102,492.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | 299,700.00 | 300,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 765,280.60 | 369,403.00 | 290,003.00 | 2,780,098.80 | 2,415,463.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,956,638.00 | 1,405,068.60 | 216,834.00 | 2,565,391.30 | 2,176,070.80 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 709,508.60 | 250,255.40 | 89,342.70 | 723,019.40 | 586,403.40 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 32,802.70 | 26,509.20 | 26,356.30 | -- | 84,805.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,429.40 | 19,070.40 | 15,015.80 | 161,390.20 | 16,002.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,687,576.00 | 1,674,394.40 | 321,192.50 | 3,449,800.90 | 2,778,476.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,922,295.40 | -1,304,991.40 | -31,189.50 | -669,702.10 | -363,013.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,313.80 | 1,321.90 | -778.70 | 2,631.70 | 1,974.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 251,919.80 | -486,506.00 | 147,613.30 | 1,605,347.30 | 1,492,874.90 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,109,538.40 | 3,109,538.40 | 3,131,999.90 | 1,504,175.80 | 1,504,119.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,361,458.20 | 2,623,032.40 | 3,279,613.20 | 3,109,523.10 | 2,996,994.40 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,846,160.00 | -- | 1,900,227.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 191,194.80 | -- | 395,657.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 465,038.90 | -- | 968,637.10 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 43,697.70 | -- | 85,696.30 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,584.90 | -- | 11,351.90 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -516.10 | -- | 1,351.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 168.70 | -- | 1,167.60 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 203,967.80 | -- | 398,742.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -304,192.00 | -- | -354,456.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -20,443.50 | -- | -31,276.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -11,681.10 | -- | 5,561.00 | -- |
| 存货的减少 | -- | -56,851.10 | -- | -176,104.40 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -529,463.20 | -- | -534,004.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 416,786.20 | -- | 1,929,110.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,012,218.20 | -- | 4,810,633.50 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 2,623,032.40 | -- | 3,109,523.10 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 3,109,538.40 | -- | 1,504,175.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -486,506.00 | -- | 1,605,347.30 | -- |
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