中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金10,644,637.706,605,560.903,359,390.6012,062,484.108,851,429.00
收到的税费返还----346.803,817.304,543.30
收到的其他与经营活动有关的现金58,317.4064,603.9044,018.10504,454.90366,093.20
经营活动现金流入小计10,702,955.106,670,164.803,403,755.5012,570,756.309,222,065.50
购买商品、接受劳务支付的现金7,342,747.904,403,005.102,241,449.408,640,082.206,106,338.50
支付给职工以及为职工支付的现金521,357.60330,898.80174,982.20707,466.20426,407.70
支付的各项税费1,048,395.40681,561.60316,960.501,056,210.60887,579.30
支付的其他与经营活动有关的现金99,806.70230,645.70256,979.40125,560.00119,747.30
经营活动现金流出小计9,012,307.605,646,111.202,990,371.5010,529,319.007,540,072.80
经营活动产生的现金流量净额1,690,647.501,024,053.60413,384.002,041,437.301,681,992.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------283.00--
取得投资收益所收到的现金63,234.0053,892.4018,000.00108,628.2039,698.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,108.103,970.80570.108,893.608,064.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金209,005.50171,464.0040,592.20529,539.80418,928.60
投资活动现金流入小计273,347.60229,327.2059,162.30647,344.60466,691.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金736,041.40467,004.50165,358.90942,803.60850,141.10
投资所支付的现金12,000.005,800.002,800.00118,000.00224,582.70
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金314,585.10390,254.90252,585.101,047,649.60765,397.70
投资活动现金流出小计1,062,626.50863,059.40420,744.002,108,453.201,840,121.50
投资活动产生的现金流量净额-789,278.90-633,732.20-361,581.70-1,461,108.60-1,373,430.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------275.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------275.00--
取得借款收到的现金2,083,512.101,010,435.10747,604.801,909,349.501,681,626.60
发行债券收到的现金------699,008.10698,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,083,512.101,010,435.10747,604.802,608,632.602,379,856.60
偿还债务支付的现金1,776,197.30829,386.70398,812.702,462,545.702,022,770.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金527,823.20265,241.4087,131.80656,630.00497,627.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--27,334.304,927.6073,149.6019,900.00
支付其他与筹资活动有关的现金19,722.907,181.402,431.80250,885.106,613.20
筹资活动现金流出小计2,323,743.401,101,809.50488,376.303,370,060.802,527,011.00
筹资活动产生的现金流量净额-240,231.30-91,374.40259,228.50-761,428.20-147,154.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响661.2040.50-335.90-1,202.60777.60
五、现金及现金等价物净增加额661,798.50298,987.50310,694.90-182,302.10162,185.90
加:期初现金及现金等价物余额837,211.90837,211.90837,211.901,017,668.301,013,000.00
六、期末现金及现金等价物余额1,499,010.401,136,199.401,147,906.80835,366.201,175,185.90
附注
净利润--595,370.80--622,758.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,141.20--124,272.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--439,412.00--682,796.10--
无形资产摊销--35,220.50--54,585.30--
长期待摊费用摊销--895.50--4,489.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---391.40--1,452.60--
固定资产报废损失--914.50--6,439.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)---6,631.50---11,189.70--
预计负债----------
财务费用--203,823.20--403,953.00--
投资损失---139,680.40---192,156.30--
递延所得税资产减少--656.30---205.70--
递延所得税负债增加---1,868.60---11,085.00--
存货的减少--43,568.30---72,301.00--
经营性应收项目的减少---179,573.30---115,717.60--
经营性应付项目的增加---16,354.40--485,808.00--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,024,053.60--2,041,437.30--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--1,136,199.40--835,366.20--
现金的期初余额--837,211.90--1,017,668.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--298,987.50---182,302.10--
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