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| 中煤能源(601898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,052,914.40 | 10,833,622.30 | 4,620,682.60 | 16,220,820.10 | 11,370,709.30 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 868,737.20 | 525,040.40 | 156,376.00 | 23,488.90 | 223,210.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 18,921,651.60 | 11,358,662.70 | 4,777,058.60 | 16,244,309.00 | 11,593,919.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,588,648.70 | 7,957,869.10 | 3,583,160.50 | 11,550,124.30 | 8,033,669.40 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 666,075.40 | 420,431.90 | 232,150.30 | 836,813.10 | 543,964.70 |
| 支付的各项税费 | 1,283,901.30 | 789,716.20 | 337,907.10 | 1,256,813.10 | 921,510.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,693.50 | 149,595.90 | 40,258.00 | 337,358.90 | 149,084.20 |
| 经营活动现金流出小计 | 15,700,318.90 | 9,317,613.10 | 4,193,475.90 | 13,981,109.40 | 9,648,229.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,221,332.70 | 2,041,049.60 | 583,582.70 | 2,263,199.60 | 1,945,690.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 231.50 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 76,004.90 | 54,248.80 | 33,383.40 | 86,470.90 | 31,689.40 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,733.50 | 7,456.70 | 237.80 | 11,110.70 | 638.40 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 238,842.70 | 104,993.50 | 31,898.20 | 395,275.80 | 272,221.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 323,581.10 | 166,699.00 | 65,519.40 | 493,088.90 | 304,549.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 474,157.10 | 427,115.30 | 183,902.50 | 1,030,732.30 | 665,997.00 |
| 投资所支付的现金 | 20,522.40 | 20,000.00 | -- | 4,178.60 | 3,631.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,196,319.60 | 1,219,950.00 | 169,800.00 | 882,488.90 | 690,031.70 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,690,999.10 | 1,667,065.30 | 353,702.50 | 1,917,399.80 | 1,359,660.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,367,418.00 | -1,500,366.30 | -288,183.10 | -1,424,310.90 | -1,055,111.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,970.70 | 3,000.00 | -- | 43,590.90 | 24,559.80 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,970.70 | 3,000.00 | -- | 43,590.90 | 24,559.80 |
| 取得借款收到的现金 | 2,102,492.30 | 1,687,190.60 | 993,592.30 | 3,647,894.00 | 3,225,294.20 |
| 发行债券收到的现金 | 300,000.00 | 300,000.00 | -- | 499,517.00 | 500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,415,463.00 | 1,990,190.60 | 993,592.30 | 4,191,001.90 | 3,749,854.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,176,070.80 | 1,564,067.30 | 814,552.10 | 4,005,323.20 | 3,520,746.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 586,403.40 | 492,142.30 | 128,971.40 | 713,853.00 | 544,252.50 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 84,805.70 | 84,805.70 | 51,305.20 | 48,922.20 | 21,893.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,002.60 | 12,135.90 | 7,205.20 | 19,321.30 | 13,442.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,778,476.80 | 2,068,345.50 | 950,728.70 | 4,738,497.50 | 4,078,441.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -363,013.80 | -78,154.90 | 42,863.60 | -547,495.60 | -328,587.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,974.00 | 1,060.50 | -461.70 | -1,039.10 | 298.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,492,874.90 | 463,588.90 | 337,801.50 | 290,354.00 | 562,289.60 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,504,119.50 | 1,504,119.50 | 1,504,119.50 | 1,213,765.50 | 1,213,765.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,996,994.40 | 1,967,708.40 | 1,841,921.00 | 1,504,119.50 | 1,776,055.10 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,026,532.10 | -- | 892,574.70 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,768.00 | -- | 5,618.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 479,687.50 | -- | 903,646.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 42,386.00 | -- | 78,502.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4,740.40 | -- | 4,083.40 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,956.80 | -- | -8.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 186.20 | -- | 2,131.20 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 200,939.60 | -- | 459,052.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -175,066.60 | -- | -131,321.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,252.80 | -- | 40,777.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,863.00 | -- | 3,417.90 | -- |
| 存货的减少 | -- | -44,052.00 | -- | 100,246.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -355,874.30 | -- | 187,581.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 830,624.50 | -- | -175,638.10 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,041,049.60 | -- | 2,263,199.60 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 1,967,708.40 | -- | 1,504,119.50 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 1,504,119.50 | -- | 1,213,765.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 463,588.90 | -- | 290,354.00 | -- |
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