中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,057,958.9020,902,222.3015,525,590.6011,691,819.704,712,881.60
收到的税费返还967.20440.402,913.50440.40--
收到的其他与经营活动有关的现金6,281.60379,613.80419,299.6029,527.606,363.40
经营活动现金流入小计4,065,207.7021,282,276.5015,947,803.7011,721,787.704,719,245.00
购买商品、接受劳务支付的现金2,928,532.1013,747,176.2010,397,483.608,184,510.303,236,837.80
支付给职工以及为职工支付的现金382,669.901,551,781.101,025,431.20676,618.80345,267.40
支付的各项税费499,376.602,387,062.401,817,155.101,221,822.50596,093.50
支付的其他与经营活动有关的现金217,014.00182,263.40132,057.40149,827.20200,528.30
经营活动现金流出小计4,027,592.6017,868,283.1013,372,127.3010,232,778.804,378,727.00
经营活动产生的现金流量净额37,615.103,413,993.402,575,676.401,489,008.90340,518.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--28.10------
取得投资收益所收到的现金--170,283.50113,662.0027,697.20248.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.105,394.308,010.507,844.201,325.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金38,665.70832,251.90798,672.50446,530.60155,271.40
投资活动现金流入小计38,688.801,007,957.80920,345.00482,072.00156,845.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金575,061.201,807,049.401,062,011.40742,777.30221,334.50
投资所支付的现金--100.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金287,396.00405,671.90242,691.10129,707.8042,596.40
投资活动现金流出小计862,457.202,212,821.301,304,702.50872,485.10263,930.90
投资活动产生的现金流量净额-823,768.40-1,204,863.50-384,357.50-390,413.10-107,085.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--123,846.00123,846.00123,846.0036,724.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--123,846.00123,846.00123,846.00--
取得借款收到的现金789,704.901,483,676.001,381,750.101,018,528.90587,640.00
发行债券收到的现金280,000.00200,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,069,704.901,807,522.001,505,596.101,142,374.90624,364.50
偿还债务支付的现金805,223.302,572,020.502,168,357.601,373,003.80740,176.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金231,353.801,571,011.501,146,683.00270,544.40156,442.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润185,686.70302,412.30230,593.10144,443.50100,764.50
支付其他与筹资活动有关的现金3,213.0052,098.2037,247.4036,282.802,988.50
筹资活动现金流出小计1,039,790.104,195,130.203,352,288.001,679,831.00899,607.50
筹资活动产生的现金流量净额29,914.80-2,387,608.20-1,846,691.90-537,456.10-275,243.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响270.402,538.10874.001,233.601,134.10
五、现金及现金等价物净增加额-755,968.10-175,940.20345,501.00562,373.30-40,676.80
加:期初现金及现金等价物余额2,982,348.303,158,288.503,158,288.503,158,288.503,158,288.50
六、期末现金及现金等价物余额2,226,380.202,982,348.303,503,789.503,720,661.803,117,611.70
附注
净利润--2,495,402.60--1,280,071.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--46,407.90--27,216.30--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--839,744.10--414,134.50--
无形资产摊销--172,787.50--81,190.80--
长期待摊费用摊销--9,697.30--3,083.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,712.50--312.60--
固定资产报废损失--366.80--248.10--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--245,065.30--132,010.90--
投资损失---256,418.10---106,270.10--
递延所得税资产减少---17,874.20--7,084.60--
递延所得税负债增加---8,704.70---19,281.70--
存货的减少--67,943.20---29,375.30--
经营性应收项目的减少---349,387.90---280,724.50--
经营性应付项目的增加--487,348.50--54,352.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,413,993.40--1,489,008.90--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,982,348.30--3,720,661.80--
现金的期初余额--3,158,288.50--3,158,288.50--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---175,940.20--562,373.30--
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