中煤能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中煤能源(601898) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,718,833.0012,764,912.606,396,775.0025,869,691.3018,052,914.40
收到的税费返还40,900.4026,353.10------
收到的其他与经营活动有关的现金797,114.20312,744.2037,263.001,184,589.80868,737.20
经营活动现金流入小计20,556,847.6013,104,009.906,434,038.0027,054,281.1018,921,651.60
购买商品、接受劳务支付的现金13,468,727.708,783,936.504,364,125.2019,185,469.8013,588,648.70
支付给职工以及为职工支付的现金789,505.30518,027.80255,069.20974,761.30666,075.40
支付的各项税费2,172,530.401,531,683.90667,693.701,753,851.001,283,901.30
支付的其他与经营活动有关的现金344,291.60258,143.50150,170.80329,565.50161,693.50
经营活动现金流出小计16,775,055.0011,091,791.705,437,058.9022,243,647.6015,700,318.90
经营活动产生的现金流量净额3,781,792.602,012,218.20996,979.104,810,633.503,221,332.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,497.00----586.30--
取得投资收益所收到的现金136,558.60117,039.5038,404.20162,137.1076,004.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,624.104,505.60853.6011,498.308,733.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额754.40754.40851.10----
收到的其他与投资活动有关的现金264,169.10228,438.10128,013.10411,717.10238,842.70
投资活动现金流入小计413,603.20350,737.60168,122.00585,938.80323,581.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金599,648.00508,332.10195,698.101,042,731.80474,157.10
投资所支付的现金6,044.501,777.90--26,259.9020,522.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,416,801.901,035,682.30789,821.502,055,162.901,196,319.60
投资活动现金流出小计2,022,494.401,545,792.30985,519.603,124,154.601,690,999.10
投资活动产生的现金流量净额-1,608,891.20-1,195,054.70-817,397.60-2,538,215.80-1,367,418.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,000.0011,000.00--58,510.7012,970.70
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金11,000.0011,000.00--58,510.7012,970.70
取得借款收到的现金754,280.60358,403.00290,003.002,421,888.102,102,492.30
发行债券收到的现金------299,700.00300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计765,280.60369,403.00290,003.002,780,098.802,415,463.00
偿还债务支付的现金1,956,638.001,405,068.60216,834.002,565,391.302,176,070.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金709,508.60250,255.4089,342.70723,019.40586,403.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润32,802.7026,509.2026,356.30--84,805.70
支付其他与筹资活动有关的现金21,429.4019,070.4015,015.80161,390.2016,002.60
筹资活动现金流出小计2,687,576.001,674,394.40321,192.503,449,800.902,778,476.80
筹资活动产生的现金流量净额-1,922,295.40-1,304,991.40-31,189.50-669,702.10-363,013.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,313.801,321.90-778.702,631.701,974.00
五、现金及现金等价物净增加额251,919.80-486,506.00147,613.301,605,347.301,492,874.90
加:期初现金及现金等价物余额3,109,538.403,109,538.403,131,999.901,504,175.801,504,119.50
六、期末现金及现金等价物余额3,361,458.202,623,032.403,279,613.203,109,523.102,996,994.40
附注
净利润--1,846,160.00--1,900,227.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--191,194.80--395,657.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--465,038.90--968,637.10--
无形资产摊销--43,697.70--85,696.30--
长期待摊费用摊销--3,584.90--11,351.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---516.10--1,351.00--
固定资产报废损失--168.70--1,167.60--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--203,967.80--398,742.80--
投资损失---304,192.00---354,456.90--
递延所得税资产减少---20,443.50---31,276.60--
递延所得税负债增加---11,681.10--5,561.00--
存货的减少---56,851.10---176,104.40--
经营性应收项目的减少---529,463.20---534,004.00--
经营性应付项目的增加--416,786.20--1,929,110.30--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,012,218.20--4,810,633.50--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--2,623,032.40--3,109,523.10--
现金的期初余额--3,109,538.40--1,504,175.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---486,506.00--1,605,347.30--
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