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中煤能源(601898) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,892,080.30 | 9,422,678.70 | 9,053,330.60 | 9,154,275.20 | 8,964,292.80 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 908,328.00 | 895,155.80 | 1,110,508.60 | 749,277.70 | 1,005,726.20 |
应收票据 | 12,373.40 | 11,456.70 | 34,779.00 | 37,578.10 | 49,420.60 |
应收账款 | 895,954.60 | 883,699.10 | 1,075,729.60 | 711,699.60 | 956,305.60 |
应收款项融资 | 386,340.80 | 328,157.00 | 285,955.00 | 330,982.10 | 482,756.40 |
预付款项 | 404,730.20 | 282,376.60 | 311,305.80 | 247,145.20 | 339,716.70 |
其他应收款(合计) | 262,276.70 | 279,233.20 | 199,022.90 | 211,221.30 | 317,326.00 |
应收利息 | 1,555.20 | 1,454.80 | 1,397.20 | 1,295.70 | -- |
应收股利 | 40,868.40 | 70,768.40 | 26,458.10 | 26,708.20 | 32,843.10 |
其他应收款 | -- | 207,010.00 | -- | 183,217.40 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 892,948.60 | 857,634.70 | 906,853.20 | 873,498.80 | 971,762.10 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 262,987.30 | 175,913.00 | 191,464.40 | 166,796.90 | 87,466.60 |
流动资产合计 | 12,308,427.80 | 12,496,345.20 | 12,312,194.00 | 11,966,822.10 | 12,419,651.50 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 32,427.20 | 23,690.80 | 36,912.10 | 33,305.10 | 36,545.30 |
长期股权投资 | 3,167,650.20 | 3,147,264.90 | 3,148,567.20 | 3,095,772.60 | 3,106,089.10 |
投资性房地产 | 6,047.40 | 6,320.10 | 6,357.10 | 6,514.80 | 6,433.00 |
在建工程(合计) | 1,445,384.30 | 1,262,712.30 | 1,183,237.80 | 1,122,337.60 | 981,073.60 |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 12,048,133.10 | 12,140,535.60 | 11,471,180.80 | 11,604,795.40 | 11,427,393.40 |
固定资产净额 | -- | 12,140,535.60 | -- | 11,604,795.40 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 81,020.20 | 69,485.10 | 71,962.80 | 74,667.50 | 53,134.10 |
无形资产 | 5,434,364.40 | 5,504,032.10 | 5,517,792.20 | 5,563,793.00 | 5,009,747.00 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 | 608.40 |
长期待摊费用 | 15,762.20 | 10,312.40 | 7,852.80 | 9,596.80 | 8,944.00 |
递延所得税资产 | 313,889.00 | 301,813.60 | 304,687.20 | 304,092.10 | 306,005.80 |
其他非流动资产 | 959,341.80 | 924,879.50 | 831,421.90 | 867,072.00 | 854,476.30 |
非流动资产合计 | 23,754,511.40 | 23,641,538.00 | 22,867,194.80 | 22,969,169.80 | 22,147,738.50 |
资产总计 | 36,062,939.20 | 36,137,883.20 | 35,179,388.80 | 34,935,991.90 | 34,567,390.00 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,860.00 | 18,860.00 | 12,260.00 | 12,260.00 | 20,560.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 2,440,459.00 | 2,543,046.70 | 2,641,762.10 | 2,673,785.90 | 2,524,847.60 |
应付票据 | 281,563.90 | 213,154.20 | 227,184.60 | 284,541.30 | 234,156.40 |
应付账款 | 2,158,895.10 | 2,329,892.50 | 2,414,577.50 | 2,389,244.60 | 2,290,691.20 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 533,142.10 | 568,640.40 | 542,584.00 | 554,936.60 | 475,072.50 |
应交税费 | 360,091.70 | 359,989.10 | 349,756.70 | 312,175.00 | 352,562.60 |
其他应付款(合计) | 1,085,120.10 | 1,514,825.30 | 557,715.60 | 552,115.00 | 611,371.00 |
应付利息 | 3,374.80 | 3,419.60 | 3,349.40 | 3,336.80 | 3,324.00 |
应付股利 | 373,321.60 | 808,644.00 | 6,329.70 | 6,650.50 | 30,578.10 |
其他应付款 | -- | 702,761.70 | -- | 542,127.70 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 1,378,714.50 | 1,762,782.90 | 1,756,989.80 | 2,174,329.80 | 1,982,106.60 |
其他流动负债 | 3,425,944.00 | 2,926,352.70 | 2,870,812.20 | 3,032,172.10 | 2,797,404.80 |
流动负债合计 | 9,740,837.90 | 10,049,678.10 | 9,132,984.40 | 9,815,796.50 | 9,310,469.40 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 4,472,670.60 | 4,736,104.00 | 4,505,251.70 | 4,236,925.30 | 4,554,949.80 |
应付债券 | 548,849.60 | 349,387.40 | 799,654.60 | 799,301.90 | 798,186.30 |
租赁负债 | 77,959.20 | 67,915.10 | 71,290.20 | 71,609.00 | 53,745.10 |
长期应付职工薪酬 | 13,533.80 | 12,317.60 | 10,823.70 | 10,823.70 | -- |
长期应付款(合计) | 918,272.40 | 916,324.00 | 518,564.20 | 530,438.40 | 556,808.50 |
长期应付款 | -- | -- | -- | 530,438.40 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 624,323.60 | 625,483.50 | 595,559.10 | 588,882.90 | 517,870.40 |
递延所得税负债 | 441,641.20 | 442,825.20 | 459,073.70 | 462,099.50 | 459,692.10 |
长期递延收益 | 94,779.50 | 94,921.60 | 97,134.00 | 98,015.50 | 212,275.90 |
其他非流动负债 | 44,197.20 | 41,492.10 | 44,573.50 | 43,885.10 | 53,341.30 |
非流动负债合计 | 7,236,227.10 | 7,286,770.50 | 7,101,924.70 | 6,841,981.30 | 7,206,869.40 |
负债合计 | 16,977,065.00 | 17,336,448.60 | 16,234,909.10 | 16,657,777.80 | 16,517,338.80 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 | 1,325,866.30 |
资本公积 | 3,967,555.50 | 3,955,349.10 | 3,927,471.30 | 3,905,991.20 | 3,917,217.00 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -45,485.80 | -46,798.40 | -15,001.60 | -13,030.30 | 45,334.00 |
专项储备 | 758,097.10 | 757,528.00 | 730,205.10 | 682,314.70 | 736,128.00 |
盈余公积 | 662,933.20 | 662,933.20 | 662,933.20 | 662,933.20 | 622,681.60 |
一般风险准备 | 136,550.70 | 136,550.70 | 126,801.20 | 126,801.20 | 126,801.20 |
未分配利润 | 8,144,010.30 | 7,954,222.00 | 8,217,994.10 | 7,721,225.20 | 7,565,044.60 |
归属于母公司股东权益合计 | 14,949,527.30 | 14,745,650.90 | 14,976,269.60 | 14,412,101.50 | 14,339,072.70 |
少数股东权益 | 4,136,346.90 | 4,055,783.70 | 3,968,210.10 | 3,866,112.60 | 3,710,978.50 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 19,085,874.20 | 18,801,434.60 | 18,944,479.70 | 18,278,214.10 | 18,050,051.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,062,939.20 | 36,137,883.20 | 35,179,388.80 | 34,935,991.90 | 34,567,390.00 |
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