江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,710,440.151,165,212.83725,847.78411,931.811,741,932.44
收到的税费返还126.721,557.37948.66480.682,445.45
收到的其他与经营活动有关的现金4,535.0832,542.771,680.201,240.629,550.99
经营活动现金流入小计1,715,101.951,199,312.97728,476.64413,653.111,753,928.87
购买商品、接受劳务支付的现金1,350,855.811,106,004.71696,003.73426,509.331,394,191.21
支付给职工以及为职工支付的现金126,341.6996,148.8467,564.2739,186.12116,051.34
支付的各项税费44,547.3538,111.5624,913.3712,677.6748,832.43
支付的其他与经营活动有关的现金52,497.4234,415.2038,557.8515,723.5355,923.41
经营活动现金流出小计1,574,242.281,274,680.31827,039.22494,096.651,614,998.39
经营活动产生的现金流量净额140,859.67-75,367.34-98,562.59-80,443.54138,930.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,847.384,388.963,500.003,500.00139,799.90
取得投资收益所收到的现金3,521.143,442.672,392.92620.275,889.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,055.16870.81835.2345.08349.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--304.31304.31304.31--
收到的其他与投资活动有关的现金2,156.461,554.611,109.67559.652,446.03
投资活动现金流入小计16,580.1410,561.368,142.135,029.31148,485.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,674.1414,320.213,792.021,970.7116,509.99
投资所支付的现金95,495.9938,377.0512,789.448,473.96153,861.53
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,105.37--1,725.33--1,734.80
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计124,275.4952,697.2518,306.7910,444.68172,106.32
投资活动产生的现金流量净额-107,695.35-42,135.89-10,164.66-5,415.36-23,620.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,160.0021,037.94----140.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,160.0021,037.94----140.00
取得借款收到的现金370,714.75324,764.74118,114.8960,444.67335,017.06
发行债券收到的现金129,606.73100,000.0060,000.0060,000.00119,565.28
收到其他与筹资活动有关的现金64,335.9429,000.0046,559.3016,794.0616,719.27
筹资活动现金流入小计585,817.42474,802.68224,674.20137,238.72471,441.61
偿还债务支付的现金425,907.85310,845.75159,586.10131,444.94596,590.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金66,172.5457,952.0241,889.644,575.4044,932.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,307.053,229.921,573.95380.008,308.64
支付其他与筹资活动有关的现金83,029.288,036.361,091.39371.2575,670.26
筹资活动现金流出小计575,109.67376,834.13202,567.13136,391.58717,193.28
筹资活动产生的现金流量净额10,707.7597,968.5522,107.07847.14-245,751.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响11,715.50348.31-1,523.97-3,898.12-6,705.67
五、现金及现金等价物净增加额55,587.57-19,186.37-88,144.15-88,909.88-137,147.82
加:期初现金及现金等价物余额232,209.97232,209.97232,209.97232,209.97369,357.80
六、期末现金及现金等价物余额287,797.54213,023.60144,065.82143,300.09232,209.97
附注
净利润73,860.59--36,625.77--59,155.05
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备20,489.20--2,001.07--2,923.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,317.27--7,403.91--10,792.00
无形资产摊销4,729.40--2,832.25--4,676.50
长期待摊费用摊销1,128.76--396.44--339.82
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失166.36--239.56--589.92
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用26,655.82--9,899.93--24,086.85
投资损失-5,560.89---2,585.44---6,116.31
递延所得税资产减少-10,676.66--1,214.76---758.34
递延所得税负债增加10,643.66--21.01---1,120.51
存货的减少-10,494.35---29,948.20---1,462.46
经营性应收项目的减少-44,326.17--4,839.95---13,347.26
经营性应付项目的增加61,926.69---131,503.60--59,172.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额140,859.67---98,562.59--138,930.49
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额287,797.54--144,065.82--232,209.97
现金的期初余额232,209.97--232,209.97--369,357.80
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额55,587.57---88,144.15---137,147.82
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