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| 江河集团(601886) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 404,688.87 | 2,146,203.77 | 1,349,402.96 | 832,354.07 | 410,948.50 |
| 收到的税费返还 | 3,220.78 | 6,107.31 | 4,283.36 | 2,407.40 | 1,004.61 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,264.56 | 2,467.60 | 2,657.70 | 1,498.22 | 2,119.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 409,174.20 | 2,154,778.69 | 1,356,344.01 | 836,259.69 | 414,072.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 507,645.75 | 1,753,431.48 | 1,274,496.76 | 856,007.82 | 478,102.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 68,762.75 | 191,269.31 | 147,831.25 | 105,288.05 | 63,448.10 |
| 支付的各项税费 | 8,674.97 | 48,217.83 | 32,424.38 | 21,560.41 | 8,394.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,475.27 | 51,563.87 | 52,536.04 | 27,987.19 | 14,455.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 600,558.73 | 2,044,482.48 | 1,507,288.43 | 1,010,843.47 | 564,400.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -191,384.53 | 110,296.20 | -150,944.41 | -174,583.78 | -150,328.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 41,827.05 | 68,811.74 | 60,442.69 | 45,125.59 | 2,274.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,653.63 | 8,068.15 | 24,966.62 | 23,669.95 | 9,188.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.02 | 1,577.93 | 127.86 | 105.11 | 5.53 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 585.11 | 2,615.45 | 1,789.44 | 20,218.64 | 842.81 |
| 投资活动现金流入小计 | 44,092.82 | 81,073.28 | 87,326.60 | 89,119.29 | 12,311.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,864.51 | 35,610.50 | 9,866.06 | 6,003.64 | 3,089.31 |
| 投资所支付的现金 | 38,628.78 | 116,358.68 | 167,010.05 | 145,441.91 | 74,596.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 457.64 | 1,636.69 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,950.93 | 153,605.87 | 176,876.11 | 151,445.55 | 77,686.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 141.89 | -72,532.59 | -89,549.50 | -62,326.27 | -65,374.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 41,656.49 | 203,993.30 | 238,650.37 | 157,804.23 | 67,264.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 37,137.41 | 35,834.71 | -- | 7,556.45 | 11,750.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,793.89 | 239,828.01 | 238,650.37 | 165,360.68 | 79,014.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 48,439.05 | 223,888.04 | 173,490.00 | 121,912.66 | 46,356.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,487.58 | 75,289.59 | 68,812.23 | 59,085.25 | 3,934.54 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 7,726.66 | 6,094.39 | 5,934.39 | 7.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,887.78 | 80,819.33 | 29,200.08 | 40,468.36 | 23,082.71 |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,814.40 | 379,996.95 | 271,502.31 | 221,466.27 | 73,373.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,979.49 | -140,168.94 | -32,851.94 | -56,105.59 | 5,640.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -720.45 | -8,515.71 | -1,080.89 | -3,089.63 | 652.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -166,983.59 | -110,921.04 | -274,426.76 | -296,105.27 | -209,409.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 387,146.96 | 498,068.00 | 498,068.00 | 498,068.00 | 498,068.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 220,163.37 | 387,146.96 | 223,641.24 | 201,962.73 | 288,658.48 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -97,737.44 | -- | 41,257.21 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 32,943.28 | -- | 1,667.50 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 11,081.93 | -- | 4,399.56 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,395.34 | -- | 1,745.28 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,055.14 | -- | 1,203.01 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -232.94 | -- | -201.82 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.61 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -3,232.27 | -- | -908.34 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 23,786.59 | -- | 11,053.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,273.66 | -- | -10,187.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -23,131.97 | -- | -4,665.16 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -620.63 | -- | -287.22 | -- |
| 存货的减少 | -- | -32,291.54 | -- | -14,323.23 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -130,899.31 | -- | -116,206.98 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 108,099.71 | -- | -113,264.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 110,296.20 | -- | -174,583.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 387,146.96 | -- | 201,962.73 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 498,068.00 | -- | 498,068.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -110,921.04 | -- | -296,105.27 | -- |
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