江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,165,212.83725,847.78411,931.811,741,932.441,098,465.19
收到的税费返还1,557.37948.66480.682,445.452,285.53
收到的其他与经营活动有关的现金32,542.771,680.201,240.629,550.997,101.60
经营活动现金流入小计1,199,312.97728,476.64413,653.111,753,928.871,107,852.31
购买商品、接受劳务支付的现金1,106,004.71696,003.73426,509.331,394,191.211,029,514.58
支付给职工以及为职工支付的现金96,148.8467,564.2739,186.12116,051.3484,140.68
支付的各项税费38,111.5624,913.3712,677.6748,832.4332,733.09
支付的其他与经营活动有关的现金34,415.2038,557.8515,723.5355,923.4125,645.01
经营活动现金流出小计1,274,680.31827,039.22494,096.651,614,998.391,172,033.36
经营活动产生的现金流量净额-75,367.34-98,562.59-80,443.54138,930.49-64,181.05
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,388.963,500.003,500.00139,799.90132,048.02
取得投资收益所收到的现金3,442.672,392.92620.275,889.703,540.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额870.81835.2345.08349.7143.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额304.31304.31304.31----
收到的其他与投资活动有关的现金1,554.611,109.67559.652,446.031,693.63
投资活动现金流入小计10,561.368,142.135,029.31148,485.34137,325.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,320.213,792.021,970.7116,509.9911,614.15
投资所支付的现金38,377.0512,789.448,473.96153,861.53144,148.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,725.33--1,734.801,513.47
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计52,697.2518,306.7910,444.68172,106.32157,275.69
投资活动产生的现金流量净额-42,135.89-10,164.66-5,415.36-23,620.98-19,950.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,037.94----140.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金21,037.94----140.00--
取得借款收到的现金324,764.74118,114.8960,444.67335,017.06272,708.64
发行债券收到的现金100,000.0060,000.0060,000.00119,565.2860,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金29,000.0046,559.3016,794.0616,719.2729,390.73
筹资活动现金流入小计474,802.68224,674.20137,238.72471,441.61362,099.36
偿还债务支付的现金310,845.75159,586.10131,444.94596,590.73327,754.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金57,952.0241,889.644,575.4044,932.2936,276.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,229.921,573.95380.008,308.646,111.49
支付其他与筹资活动有关的现金8,036.361,091.39371.2575,670.26155,593.25
筹资活动现金流出小计376,834.13202,567.13136,391.58717,193.28519,624.34
筹资活动产生的现金流量净额97,968.5522,107.07847.14-245,751.67-157,524.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响348.31-1,523.97-3,898.12-6,705.67-5,854.66
五、现金及现金等价物净增加额-19,186.37-88,144.15-88,909.88-137,147.82-247,510.98
加:期初现金及现金等价物余额232,209.97232,209.97232,209.97369,357.80369,357.80
六、期末现金及现金等价物余额213,023.60144,065.82143,300.09232,209.97121,846.82
附注
净利润--36,625.77--59,155.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,001.07--2,923.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,403.91--10,792.00--
无形资产摊销--2,832.25--4,676.50--
长期待摊费用摊销--396.44--339.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--239.56--589.92--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,899.93--24,086.85--
投资损失---2,585.44---6,116.31--
递延所得税资产减少--1,214.76---758.34--
递延所得税负债增加--21.01---1,120.51--
存货的减少---29,948.20---1,462.46--
经营性应收项目的减少--4,839.95---13,347.26--
经营性应付项目的增加---131,503.60--59,172.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---98,562.59--138,930.49--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--144,065.82--232,209.97--
现金的期初余额--232,209.97--369,357.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---88,144.15---137,147.82--
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