江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金404,688.872,146,203.771,349,402.96832,354.07410,948.50
收到的税费返还3,220.786,107.314,283.362,407.401,004.61
收到的其他与经营活动有关的现金1,264.562,467.602,657.701,498.222,119.10
经营活动现金流入小计409,174.202,154,778.691,356,344.01836,259.69414,072.21
购买商品、接受劳务支付的现金507,645.751,753,431.481,274,496.76856,007.82478,102.37
支付给职工以及为职工支付的现金68,762.75191,269.31147,831.25105,288.0563,448.10
支付的各项税费8,674.9748,217.8332,424.3821,560.418,394.03
支付的其他与经营活动有关的现金15,475.2751,563.8752,536.0427,987.1914,455.95
经营活动现金流出小计600,558.732,044,482.481,507,288.431,010,843.47564,400.46
经营活动产生的现金流量净额-191,384.53110,296.20-150,944.41-174,583.78-150,328.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,827.0568,811.7460,442.6945,125.592,274.35
取得投资收益所收到的现金1,653.638,068.1524,966.6223,669.959,188.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额27.021,577.93127.86105.115.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金585.112,615.451,789.4420,218.64842.81
投资活动现金流入小计44,092.8281,073.2887,326.6089,119.2912,311.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,864.5135,610.509,866.066,003.643,089.31
投资所支付的现金38,628.78116,358.68167,010.05145,441.9174,596.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额457.641,636.69------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计43,950.93153,605.87176,876.11151,445.5577,686.24
投资活动产生的现金流量净额141.89-72,532.59-89,549.50-62,326.27-65,374.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金41,656.49203,993.30238,650.37157,804.2367,264.04
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金37,137.4135,834.71--7,556.4511,750.26
筹资活动现金流入小计78,793.89239,828.01238,650.37165,360.6879,014.30
偿还债务支付的现金48,439.05223,888.04173,490.00121,912.6646,356.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,487.5875,289.5968,812.2359,085.253,934.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--7,726.666,094.395,934.397.50
支付其他与筹资活动有关的现金1,887.7880,819.3329,200.0840,468.3623,082.71
筹资活动现金流出小计53,814.40379,996.95271,502.31221,466.2773,373.55
筹资活动产生的现金流量净额24,979.49-140,168.94-32,851.94-56,105.595,640.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-720.45-8,515.71-1,080.89-3,089.63652.64
五、现金及现金等价物净增加额-166,983.59-110,921.04-274,426.76-296,105.27-209,409.52
加:期初现金及现金等价物余额387,146.96498,068.00498,068.00498,068.00498,068.00
六、期末现金及现金等价物余额220,163.37387,146.96223,641.24201,962.73288,658.48
附注
净利润---97,737.44--41,257.21--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--32,943.28--1,667.50--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,081.93--4,399.56--
无形资产摊销--3,395.34--1,745.28--
长期待摊费用摊销--3,055.14--1,203.01--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---232.94---201.82--
固定资产报废损失------0.61--
公允价值变动损失---3,232.27---908.34--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--23,786.59--11,053.43--
投资损失---7,273.66---10,187.47--
递延所得税资产减少---23,131.97---4,665.16--
递延所得税负债增加---620.63---287.22--
存货的减少---32,291.54---14,323.23--
经营性应收项目的减少---130,899.31---116,206.98--
经营性应付项目的增加--108,099.71---113,264.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--110,296.20---174,583.78--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--387,146.96--201,962.73--
现金的期初余额--498,068.00--498,068.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---110,921.04---296,105.27--
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