江河集团

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008 
江河集团(601886) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金411,931.811,741,932.441,098,465.19701,313.10369,381.20
收到的税费返还480.682,445.452,285.531,993.09992.38
收到的其他与经营活动有关的现金1,240.629,550.997,101.604,649.215,197.70
经营活动现金流入小计413,653.111,753,928.871,107,852.31707,955.40375,571.28
购买商品、接受劳务支付的现金426,509.331,394,191.211,029,514.58679,791.28361,728.35
支付给职工以及为职工支付的现金39,186.12116,051.3484,140.6857,064.8932,579.74
支付的各项税费12,677.6748,832.4332,733.0920,277.299,191.66
支付的其他与经营活动有关的现金15,723.5355,923.4125,645.0124,987.619,764.41
经营活动现金流出小计494,096.651,614,998.391,172,033.36782,121.06413,264.16
经营活动产生的现金流量净额-80,443.54138,930.49-64,181.05-74,165.66-37,692.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,500.00139,799.90132,048.02125,596.14116,681.91
取得投资收益所收到的现金620.275,889.703,540.532,288.44824.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.08349.7143.2141.4838.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额304.31--------
收到的其他与投资活动有关的现金559.652,446.031,693.63920.67323.22
投资活动现金流入小计5,029.31148,485.34137,325.40128,846.73117,868.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,970.7116,509.9911,614.158,648.532,773.99
投资所支付的现金8,473.96153,861.53144,148.07128,465.66112,908.72
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,734.801,513.471,513.47-586.53
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,444.68172,106.32157,275.69138,627.67115,096.19
投资活动产生的现金流量净额-5,415.36-23,620.98-19,950.29-9,780.942,772.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--140.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--140.00------
取得借款收到的现金60,444.67335,017.06272,708.64195,882.81131,842.97
发行债券收到的现金60,000.00119,565.2860,000.0060,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金16,794.0616,719.2729,390.7326,395.6917,345.88
筹资活动现金流入小计137,238.72471,441.61362,099.36282,278.49149,188.85
偿还债务支付的现金131,444.94596,590.73327,754.76205,477.47133,545.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,575.4044,932.2936,276.3316,103.415,230.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润380.008,308.646,111.49----
支付其他与筹资活动有关的现金371.2575,670.26155,593.25106,407.9733,294.33
筹资活动现金流出小计136,391.58717,193.28519,624.34327,988.85172,069.71
筹资活动产生的现金流量净额847.14-245,751.67-157,524.98-45,710.36-22,880.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,898.12-6,705.67-5,854.66-3,941.74-1,049.04
五、现金及现金等价物净增加额-88,909.88-137,147.82-247,510.98-133,598.69-58,850.38
加:期初现金及现金等价物余额232,209.97369,357.80369,357.80369,357.80369,357.80
六、期末现金及现金等价物余额143,300.09232,209.97121,846.82235,759.10310,507.42
附注
净利润--59,155.05--28,793.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,923.08--3,392.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,792.00--8,752.84--
无形资产摊销--4,676.50--2,492.59--
长期待摊费用摊销--339.82--227.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--589.92--519.28--
固定资产报废损失------16.01--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--24,086.85--11,215.66--
投资损失---6,116.31---2,759.54--
递延所得税资产减少---758.34--218.19--
递延所得税负债增加---1,120.51---501.67--
存货的减少---1,462.46---67,312.25--
经营性应收项目的减少---13,347.26--13,362.26--
经营性应付项目的增加--59,172.16---72,582.83--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--138,930.49---74,165.66--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--232,209.97--235,759.10--
现金的期初余额--369,357.80--369,357.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---137,147.82---133,598.69--
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