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| 江河集团(601886) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 277,277.19 | 204,932.19 | 192,803.21 | 289,300.90 | 240,605.39 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | 81,139.19 | 58,446.03 | 69,813.30 | 67,056.54 | 37,300.35 |
| 应收账款 | 1,178,555.65 | 1,150,512.76 | 1,045,039.47 | 1,174,576.48 | 1,174,735.87 |
| 预付款项 | 48,193.95 | 43,736.62 | 43,226.23 | 42,109.54 | 59,987.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 1,629.75 | 0.31 | 1,508.39 | -- | 1,800.96 |
| 其他应收款 | -- | 37,574.82 | 39,893.23 | 29,923.54 | 38,353.24 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 217,968.84 | 236,544.64 | 235,004.95 | 206,065.39 | 258,879.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 85.38 | 85.38 | 85.38 | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 85,406.64 | 78,489.99 | 70,359.27 | 61,179.83 | 65,690.66 |
| 流动资产合计 | 1,932,001.59 | 1,810,322.74 | 1,697,733.43 | 1,870,297.62 | 1,877,352.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 191,509.70 | 183,190.58 | 190,293.77 | 187,252.74 | 172,677.54 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | 85.38 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,265.90 | 3,109.91 | 3,534.29 | 2,916.62 | 4,413.11 |
| 投资性房地产 | 1,896.58 | 308.54 | 326.09 | 335.52 | 352.17 |
| 固定资产净额 | 110,723.31 | 102,397.25 | 104,839.31 | 105,937.47 | 103,978.73 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 84,878.06 | 86,038.01 | 87,058.67 | 87,208.86 | 88,081.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 124,793.56 | 122,777.65 | 121,541.81 | 120,749.28 | 130,907.68 |
| 长期待摊费用 | 3,705.30 | 3,602.19 | 2,512.75 | 2,586.38 | 1,110.18 |
| 递延所得税资产 | 31,948.90 | 32,092.59 | 32,416.64 | 33,307.35 | 32,005.93 |
| 其他非流动资产 | -- | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 552,721.30 | 533,816.72 | 542,823.33 | 540,294.23 | 533,611.99 |
| 资产总计 | 2,484,722.90 | 2,344,139.47 | 2,240,556.76 | 2,410,591.85 | 2,410,964.69 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 290,967.43 | 171,829.37 | 139,735.38 | 153,135.16 | 280,932.44 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 316,333.86 | 285,180.25 | 275,738.12 | 258,997.78 |
| 应付账款 | -- | 646,164.56 | 572,223.00 | 728,594.63 | 634,120.70 |
| 预收款项 | 147,120.49 | 133,071.50 | 159,639.02 | 167,341.69 | 183,265.32 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 14,686.67 | 14,190.58 | 12,036.84 | 23,850.81 | 14,011.63 |
| 应交税费 | 13,555.52 | 8,932.87 | 9,945.55 | 12,192.50 | 14,488.32 |
| 应付利息 | 3,571.40 | 7,508.80 | 5,032.54 | 4,631.59 | 5,408.29 |
| 应付股利 | 817.20 | 817.20 | 153.68 | 533.68 | 500.00 |
| 其他应付款 | -- | 13,253.89 | 16,553.57 | 13,641.50 | 13,917.77 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 69,976.45 | 69,938.95 | 69,901.86 | 143,346.84 |
| 其他流动负债 | 158,428.77 | 186,513.20 | 176,156.24 | 177,262.45 | 102,384.76 |
| 流动负债合计 | 1,616,439.71 | 1,568,592.27 | 1,446,595.03 | 1,626,823.99 | 1,651,373.83 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 58,486.45 | 4,620.17 | 4,590.86 | 4,838.16 | 7,556.50 |
| 应付债券 | 9,996.20 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 392.46 | 377.41 | 374.01 | 380.88 | 381.58 |
| 递延所得税负债 | 4,891.16 | 8,306.98 | 11,529.64 | 10,851.40 | 8,050.15 |
| 长期递延收益 | 5,679.81 | 5,726.14 | 5,348.91 | 5,509.38 | 5,779.74 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 79,446.07 | 19,030.70 | 21,843.41 | 21,579.83 | 21,767.96 |
| 负债合计 | 1,695,885.78 | 1,587,622.97 | 1,468,438.44 | 1,648,403.82 | 1,673,141.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 | 115,405.00 |
| 资本公积 | 308,235.03 | 304,091.83 | 303,710.72 | 304,044.58 | 304,842.95 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -7,313.78 | -5,108.60 | 363.86 | 1,520.84 | -6,321.93 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 24,534.03 | 24,534.03 | 24,534.03 | 24,534.03 | 21,854.22 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 253,372.53 | 240,642.14 | 253,296.71 | 243,756.02 | 234,207.14 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 694,232.81 | 679,564.40 | 697,310.33 | 689,260.47 | 669,987.37 |
| 少数股东权益 | 94,604.30 | 76,952.10 | 74,808.00 | 72,927.57 | 67,835.52 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 788,837.11 | 756,516.50 | 772,118.32 | 762,188.04 | 737,822.90 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,484,722.90 | 2,344,139.47 | 2,240,556.76 | 2,410,591.85 | 2,410,964.69 |
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