中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,827,858.151,027,745.98610,870.991,758,189.671,167,954.53
拆入资金净增加额569,700.00----617,000.0090,000.00
回购业务资金净增加额3,537,386.172,251,404.212,006,942.163,602,468.582,132,952.47
收到的其他与经营活动有关的现金1,121,419.701,713,525.85913,423.80575,912.06168,975.29
经营活动现金流入小计8,596,300.176,753,754.714,553,833.658,934,744.305,839,724.87
支付给职工以及为职工支付的现金413,319.46300,815.80185,507.14401,994.34335,516.68
支付的各项税费152,872.90155,560.8967,372.45231,254.68134,117.00
支付其他与经营活动有关的现金1,187,173.421,129,283.42594,440.061,534,692.32590,794.53
支付利息、手续费及佣金的现金387,917.91170,166.01111,899.71253,851.11144,741.05
经营活动现金流出小计5,544,161.813,494,219.262,442,683.394,801,186.092,807,358.20
经营活动产生的现金流量净额3,052,138.363,259,535.452,111,150.264,133,558.213,032,366.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金132,203.1062,533.2630,815.98207,107.57213,732.19
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额323.95552.47410.482,159.01813.01
收到其他与投资活动有关的现金1,049,747.38964,992.77601,833.161,036,517.751,150,256.98
投资活动现金流入小计1,258,980.071,112,277.15709,465.731,394,509.561,888,861.48
投资支付的现金24,272.42330.00330.00127,626.49131,472.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,378.6125,653.4213,073.0452,839.5521,952.62
支付其他与投资活动有关的现金1,033,348.17799,804.03--1,049,513.741,184,347.64
投资活动现金流出小计5,167,119.252,754,334.511,169,815.122,675,719.702,041,992.68
投资活动产生的现金流量净额-3,908,139.18-1,642,057.36-460,349.39-1,281,210.14-153,131.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,175,611.70135,357.214,970.4355,352.9529,021.59
发行债券收到的现金11,043,536.695,034,046.003,489,708.004,171,503.133,807,233.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计12,231,999.315,178,254.153,496,682.784,226,856.093,836,254.59
偿还债务支付的现金8,536,912.133,918,559.852,206,259.134,636,421.424,097,075.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金499,623.37323,336.63136,704.21509,918.57396,169.43
支付其他与筹资活动有关的现金--16,880.05--26,459.6239,455.32
筹资活动现金流出小计9,036,535.504,283,586.902,346,420.045,345,694.084,677,336.25
筹资活动产生的现金流量净额3,195,463.81894,667.251,150,262.74-1,118,837.99-841,081.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-12,440.956,504.853,947.729,752.4615,287.54
五、现金及现金等价物净增加额2,327,022.032,518,650.192,805,011.331,743,262.542,053,441.35
加:期初现金及现金等价物余额7,091,686.717,091,686.717,091,686.715,348,424.185,348,424.18
六、期末现金及现金等价物余额9,418,708.759,610,336.909,896,698.057,091,686.717,401,865.53
附注
净利润--359,555.44--525,014.45--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--910.01--211.05--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--31,331.53--57,317.58--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,177.43--14,195.07--
其中:无形资产摊销--3,887.15--6,666.68--
长期待摊费用摊销--3,290.28--7,528.39--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.94--188.26--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---20,490.61---165,579.02--
财务费用--123,278.17--312,278.30--
投资损失---44,237.81---80,111.18--
汇兑损益/(损失)---1,762.58---2,159.30--
递延所得税资产减少--46,876.17--51,097.47--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---2,694,634.70---1,840,428.07--
经营性应付项目的增加--5,446,526.61--5,220,700.14--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--3,259,535.45--4,133,558.21--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,610,336.90--7,091,686.71--
减:现金的期初余额--7,091,686.71--5,348,424.18--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--2,518,650.19--1,743,262.54--
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