中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-03-312018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金380,976.601,672,316.521,238,104.34850,578.35518,227.38
拆入资金净增加额--150,000.00160,000.0020,000.00115,000.00
回购业务资金净增加额1,347,495.82764,809.50728,012.09--410,706.17
收到的其他与经营活动有关的现金108,491.94212,930.9825,359.9585,927.2076,358.99
经营活动现金流入小计4,526,576.924,520,138.363,416,762.651,857,207.581,724,101.89
支付给职工以及为职工支付的现金91,316.83447,624.01347,841.67270,859.72132,272.10
支付的各项税费48,205.24137,054.10142,681.69109,412.4737,257.41
支付其他与经营活动有关的现金201,879.41444,678.17427,063.56212,732.06148,001.94
支付利息、手续费及佣金的现金74,321.18151,346.61138,111.6878,031.9959,576.99
经营活动现金流出小计2,234,616.144,273,969.552,522,232.661,429,374.791,201,347.63
经营活动产生的现金流量净额2,291,960.78246,168.80894,529.99427,832.79522,754.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金27,457.63219,016.09102,358.4971,678.7211,802.54
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额104.391,038.76651.02483.38229.33
收到其他与投资活动有关的现金288,808.04798,696.101,501,725.62738,138.50435,243.02
投资活动现金流入小计355,779.781,443,918.951,695,432.67890,970.14458,595.61
投资支付的现金--82,635.9780,875.2380,875.2362,650.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,762.30134,282.8015,104.7410,118.103,851.83
支付其他与投资活动有关的现金91,624.861,036,974.221,643,396.20837,555.80539,000.00
投资活动现金流出小计325,321.661,489,772.052,156,563.691,212,605.90811,687.09
投资活动产生的现金流量净额30,458.12-45,853.10-461,131.01-321,635.76-353,091.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--45,766.3723,348.9165,219.20--
发行债券收到的现金1,955,767.943,761,806.002,915,493.002,833,793.001,851,495.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,034,368.593,811,391.233,031,313.852,906,966.831,851,495.00
偿还债务支付的现金1,208,432.344,478,975.313,584,946.002,780,950.001,812,494.59
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金95,478.01509,811.15320,400.89198,719.5457,191.09
支付其他与筹资活动有关的现金--18,724.5315,397.918,867.92--
筹资活动现金流出小计1,486,054.925,125,829.274,200,008.833,038,117.091,911,833.42
筹资活动产生的现金流量净额548,313.67-1,314,438.04-1,168,694.98-131,150.25-60,338.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,104.7232,829.0835,092.317,173.9826,170.85
五、现金及现金等价物净增加额2,860,627.84-1,081,293.25-700,203.70-17,779.25135,495.20
加:期初现金及现金等价物余额5,348,424.186,429,717.436,429,717.436,429,717.436,429,374.85
六、期末现金及现金等价物余额8,209,052.025,348,424.185,729,513.736,411,938.186,564,870.05
附注
净利润--293,173.68--133,449.42--
加:少数股东损益----------
资产减值准备----------
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,067.08--5,247.77--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--11,781.40--6,021.62--
其中:无形资产摊销--4,700.13--2,496.05--
长期待摊费用摊销--7,081.27--3,525.57--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---96.46---40.57--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---155,593.06---58,859.26--
财务费用--354,774.97--238,288.37--
投资损失---73,110.54---50,449.55--
汇兑损益/(损失)--861.25---881.98--
递延所得税资产减少---21,732.54---7,086.10--
递延所得税负债增加----------
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---419,119.05---469,336.73--
经营性应付项目的增加--204,327.27--610,036.53--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--246,168.80--427,832.79--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,348,424.18--6,411,938.18--
减:现金的期初余额--6,429,717.43--6,429,717.43--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---1,081,293.25---17,779.25--
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