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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 2,068,394.50 | 1,131,467.09 | 652,310.69 | 2,333,954.69 | 1,827,858.15 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 738,000.00 | 569,700.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 5,394,493.13 | 3,672,442.06 | 1,539,074.04 | 3,164,574.37 | 3,537,386.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,175,248.29 | 1,759,518.27 | 1,059,996.77 | 2,460,393.64 | 1,121,419.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,237,849.37 | 7,741,574.40 | 3,561,403.13 | 10,413,941.61 | 8,596,300.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 475,562.60 | 357,515.64 | 213,619.19 | 497,019.40 | 413,319.46 |
| 支付的各项税费 | 275,062.34 | 178,400.23 | 66,009.52 | 248,812.53 | 152,872.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,799,863.06 | 1,098,559.92 | 850,277.45 | 2,345,003.69 | 1,187,173.42 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 385,854.95 | 290,080.82 | 205,864.55 | 368,518.71 | 387,917.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,724,566.35 | 4,913,969.02 | 2,646,955.48 | 6,643,543.47 | 5,544,161.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,513,283.03 | 2,827,605.38 | 914,447.64 | 3,770,398.15 | 3,052,138.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 342,333.43 | 191,095.99 | 110,351.44 | 220,790.12 | 132,203.10 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 138.72 | 115.54 | 93.48 | 2,279.29 | 323.95 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,208,559.31 | 1,525,208.15 | 255,208.15 | 1,049,513.74 | 1,049,747.38 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,759,645.61 | 2,104,222.31 | 965,031.43 | 1,272,583.15 | 1,258,980.07 |
| 投资支付的现金 | 30,753.06 | 10,685.34 | 7,896.42 | 24,859.22 | 24,272.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,748.18 | 20,597.96 | 11,979.60 | 42,328.95 | 36,378.61 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,313,373.95 | 1,318,500.00 | 628,673.99 | 1,525,208.15 | 1,033,348.17 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,722,744.75 | 2,403,994.04 | 1,211,029.97 | 6,021,713.19 | 5,167,119.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,963,099.14 | -299,771.72 | -245,998.54 | -4,749,130.04 | -3,908,139.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 992,424.53 | -- | -- | 7,680.55 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 8,905.01 | 327,927.05 | 35,550.92 | 221,898.88 | 1,175,611.70 |
| 发行债券收到的现金 | 6,876,168.00 | 4,283,870.28 | 3,332,375.42 | 16,201,104.22 | 11,043,536.69 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,877,497.54 | 5,613,512.15 | 3,367,926.33 | 16,439,430.18 | 12,231,999.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,798,283.55 | 6,321,142.50 | 3,744,076.00 | 12,423,618.73 | 8,536,912.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 503,232.03 | 202,612.32 | 175,753.12 | 622,473.93 | 499,623.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 37,718.79 | 21,266.97 | 17,912.52 | 64,733.73 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,362,248.79 | 6,545,021.78 | 3,944,877.26 | 13,110,826.39 | 9,036,535.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -484,751.25 | -931,509.63 | -576,950.93 | 3,328,603.78 | 3,195,463.81 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,475.89 | -7,908.95 | 1,307.67 | -28,832.39 | -12,440.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,056,956.74 | 1,588,415.07 | 92,805.85 | 2,321,039.50 | 2,327,022.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,412,726.21 | 9,412,726.21 | 9,412,726.21 | 7,091,686.71 | 7,091,686.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,469,682.96 | 11,001,141.29 | 9,505,532.06 | 9,412,726.21 | 9,418,708.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 428,592.14 | -- | 731,212.41 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 651.71 | -- | -144.15 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,376.98 | -- | 11,140.52 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,823.78 | -- | 15,178.93 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,812.09 | -- | 8,420.60 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,011.69 | -- | 6,758.33 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -109.00 | -- | -451.83 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -33,481.22 | -- | 10,238.74 | -- |
| 财务费用 | -- | 74,704.90 | -- | 229,532.88 | -- |
| 投资损失 | -- | -86,326.40 | -- | -81,281.92 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -1,386.06 | -- | 752.43 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 35,659.87 | -- | 3,417.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,852,193.53 | -- | -5,604,442.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,223,520.60 | -- | 8,350,781.97 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 2,827,605.38 | -- | 3,770,398.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 11,001,141.29 | -- | 9,412,726.21 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 9,412,726.21 | -- | 7,091,686.71 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,588,415.07 | -- | 2,321,039.50 | -- |
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