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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,375,245.14 | 689,124.64 | 2,527,844.38 | 1,873,279.20 | 1,181,918.13 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | 1,983,540.34 | 4,443,219.90 | 40,788.05 | 2,033,090.55 | 3,462,232.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,608,700.37 | 845,951.64 | 3,355,508.93 | 2,752,019.91 | 1,963,500.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,852,267.84 | 11,648,407.36 | 5,924,141.37 | 6,658,389.65 | 6,607,651.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 365,345.14 | 243,358.87 | 679,852.00 | 534,340.46 | 331,591.03 |
| 支付的各项税费 | 85,389.01 | 39,594.17 | 172,994.07 | 142,980.99 | 93,236.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,267,393.22 | 574,299.67 | 2,834,407.19 | 1,681,832.08 | 1,113,416.63 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 455,326.40 | 202,696.69 | 731,710.26 | 561,181.99 | 420,064.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,542,902.18 | 3,413,961.69 | 10,350,210.53 | 9,475,161.37 | 6,431,673.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,309,365.66 | 8,234,445.67 | -4,426,069.17 | -2,816,771.71 | 175,978.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 247,643.49 | 53,034.96 | 627,096.03 | 566,241.10 | 454,346.81 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 298.66 | 295.55 | 2,330.13 | 4,420.89 | 1,407.69 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,686,786.74 | 27,700.00 | 1,991,013.49 | 1,846,013.49 | 800,941.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,085,369.12 | 81,030.51 | 4,128,385.09 | 2,624,011.94 | 1,362,682.07 |
| 投资支付的现金 | 2,750.00 | 2,550.00 | 18,531.80 | 16,154.00 | 14,030.62 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 18,819.37 | 10,913.32 | 69,516.01 | 40,190.20 | 30,736.10 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2,816,907.92 | 523,111.40 | 1,686,786.74 | 2,129,105.90 | 1,313,611.89 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,487,989.88 | 3,609,773.51 | 2,524,599.13 | 2,340,935.82 | 2,658,681.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,402,620.76 | -3,528,743.00 | 1,603,785.96 | 283,076.12 | -1,295,999.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 12,961.40 | 164,805.67 | 183,282.24 | 56,951.29 |
| 发行债券收到的现金 | 2,934,680.82 | 1,400,000.00 | 10,285,858.47 | 6,403,109.26 | 3,893,696.87 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,934,680.82 | 1,412,961.40 | 10,450,664.13 | 6,586,391.50 | 3,950,648.16 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,483,114.75 | 1,737,381.82 | 7,928,434.83 | 5,694,671.34 | 3,509,220.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 251,500.45 | 132,066.66 | 721,186.11 | 628,943.96 | 191,107.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,422.80 | 20,156.53 | 78,986.58 | 53,427.80 | 36,208.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,776,869.50 | 1,905,054.12 | 8,747,562.83 | 6,377,565.74 | 3,740,450.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -842,188.67 | -492,092.72 | 1,703,101.31 | 208,825.76 | 210,197.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,774.79 | -2,102.44 | 9,449.07 | 14,994.87 | 20,384.04 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,066,331.02 | 4,211,507.50 | -1,109,732.83 | -2,309,874.97 | -889,440.44 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,358,829.70 | 12,358,829.70 | 13,468,562.52 | 13,468,562.52 | 13,468,562.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,425,160.71 | 16,570,337.20 | 12,358,829.70 | 11,158,687.56 | 12,579,122.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 438,805.03 | -- | 788,400.92 | -- | 493,943.00 |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,196.14 | -- | 2,012.25 | -- | 2,764.08 |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 13,513.47 | -- | 26,255.80 | -- | 12,867.10 |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | 16,018.09 | -- | 27,217.34 | -- | 13,205.04 |
| 其中:无形资产摊销 | 12,531.76 | -- | 21,655.79 | -- | 10,270.13 |
| 长期待摊费用摊销 | 3,486.33 | -- | 5,561.54 | -- | 2,934.91 |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.99 | -- | -1,456.38 | -- | -1,328.01 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -473,295.67 | -- | -452,003.31 | -- | -232,051.48 |
| 财务费用 | 60,455.32 | -- | 69,742.91 | -- | 24,227.77 |
| 投资损失 | -211,944.90 | -- | -304,169.36 | -- | -132,251.61 |
| 汇兑损益/(损失) | 3,714.14 | -- | 337.03 | -- | 98.15 |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | 3,315.58 | -- | -45,386.94 | -- | 79,387.78 |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,950,803.33 | -- | -4,956,394.56 | -- | -4,973,713.53 |
| 经营性应付项目的增加 | 10,394,415.62 | -- | 359,597.19 | -- | 4,869,676.59 |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | 7,309,365.66 | -- | -4,426,069.17 | -- | 175,978.02 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,425,160.71 | -- | 12,358,829.70 | -- | 12,579,122.08 |
| 减:现金的期初余额 | 12,358,829.70 | -- | 13,468,562.52 | -- | 13,468,562.52 |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | 5,066,331.02 | -- | -1,109,732.83 | -- | -889,440.44 |
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