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| 中国银河(601881) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 1,827,858.15 | 1,027,745.98 | 610,870.99 | 1,758,189.67 | 1,167,954.53 |
| 拆入资金净增加额 | 569,700.00 | -- | -- | 617,000.00 | 90,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 3,537,386.17 | 2,251,404.21 | 2,006,942.16 | 3,602,468.58 | 2,132,952.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,121,419.70 | 1,713,525.85 | 913,423.80 | 575,912.06 | 168,975.29 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,596,300.17 | 6,753,754.71 | 4,553,833.65 | 8,934,744.30 | 5,839,724.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 413,319.46 | 300,815.80 | 185,507.14 | 401,994.34 | 335,516.68 |
| 支付的各项税费 | 152,872.90 | 155,560.89 | 67,372.45 | 231,254.68 | 134,117.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,187,173.42 | 1,129,283.42 | 594,440.06 | 1,534,692.32 | 590,794.53 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 387,917.91 | 170,166.01 | 111,899.71 | 253,851.11 | 144,741.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 5,544,161.81 | 3,494,219.26 | 2,442,683.39 | 4,801,186.09 | 2,807,358.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,052,138.36 | 3,259,535.45 | 2,111,150.26 | 4,133,558.21 | 3,032,366.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | 132,203.10 | 62,533.26 | 30,815.98 | 207,107.57 | 213,732.19 |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 323.95 | 552.47 | 410.48 | 2,159.01 | 813.01 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,049,747.38 | 964,992.77 | 601,833.16 | 1,036,517.75 | 1,150,256.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,258,980.07 | 1,112,277.15 | 709,465.73 | 1,394,509.56 | 1,888,861.48 |
| 投资支付的现金 | 24,272.42 | 330.00 | 330.00 | 127,626.49 | 131,472.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,378.61 | 25,653.42 | 13,073.04 | 52,839.55 | 21,952.62 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,033,348.17 | 799,804.03 | -- | 1,049,513.74 | 1,184,347.64 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,167,119.25 | 2,754,334.51 | 1,169,815.12 | 2,675,719.70 | 2,041,992.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,908,139.18 | -1,642,057.36 | -460,349.39 | -1,281,210.14 | -153,131.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,175,611.70 | 135,357.21 | 4,970.43 | 55,352.95 | 29,021.59 |
| 发行债券收到的现金 | 11,043,536.69 | 5,034,046.00 | 3,489,708.00 | 4,171,503.13 | 3,807,233.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,231,999.31 | 5,178,254.15 | 3,496,682.78 | 4,226,856.09 | 3,836,254.59 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,536,912.13 | 3,918,559.85 | 2,206,259.13 | 4,636,421.42 | 4,097,075.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 499,623.37 | 323,336.63 | 136,704.21 | 509,918.57 | 396,169.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,880.05 | -- | 26,459.62 | 39,455.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,036,535.50 | 4,283,586.90 | 2,346,420.04 | 5,345,694.08 | 4,677,336.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,195,463.81 | 894,667.25 | 1,150,262.74 | -1,118,837.99 | -841,081.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,440.95 | 6,504.85 | 3,947.72 | 9,752.46 | 15,287.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,327,022.03 | 2,518,650.19 | 2,805,011.33 | 1,743,262.54 | 2,053,441.35 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,091,686.71 | 7,091,686.71 | 7,091,686.71 | 5,348,424.18 | 5,348,424.18 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,418,708.75 | 9,610,336.90 | 9,896,698.05 | 7,091,686.71 | 7,401,865.53 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 359,555.44 | -- | 525,014.45 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 910.01 | -- | 211.05 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 31,331.53 | -- | 57,317.58 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,177.43 | -- | 14,195.07 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 3,887.15 | -- | 6,666.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,290.28 | -- | 7,528.39 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10.94 | -- | 188.26 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 金融资产的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -20,490.61 | -- | -165,579.02 | -- |
| 财务费用 | -- | 123,278.17 | -- | 312,278.30 | -- |
| 投资损失 | -- | -44,237.81 | -- | -80,111.18 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -1,762.58 | -- | -2,159.30 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 46,876.17 | -- | 51,097.47 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,694,634.70 | -- | -1,840,428.07 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,446,526.61 | -- | 5,220,700.14 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 3,259,535.45 | -- | 4,133,558.21 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 9,610,336.90 | -- | 7,091,686.71 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 7,091,686.71 | -- | 5,348,424.18 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,518,650.19 | -- | 1,743,262.54 | -- |
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