中国银河

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中国银河(601881) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金2,068,394.501,131,467.09652,310.692,333,954.691,827,858.15
拆入资金净增加额------738,000.00569,700.00
回购业务资金净增加额5,394,493.133,672,442.061,539,074.043,164,574.373,537,386.17
收到的其他与经营活动有关的现金1,175,248.291,759,518.271,059,996.772,460,393.641,121,419.70
经营活动现金流入小计11,237,849.377,741,574.403,561,403.1310,413,941.618,596,300.17
支付给职工以及为职工支付的现金475,562.60357,515.64213,619.19497,019.40413,319.46
支付的各项税费275,062.34178,400.2366,009.52248,812.53152,872.90
支付其他与经营活动有关的现金1,799,863.061,098,559.92850,277.452,345,003.691,187,173.42
支付利息、手续费及佣金的现金385,854.95290,080.82205,864.55368,518.71387,917.91
经营活动现金流出小计6,724,566.354,913,969.022,646,955.486,643,543.475,544,161.81
经营活动产生的现金流量净额4,513,283.032,827,605.38914,447.643,770,398.153,052,138.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金342,333.43191,095.99110,351.44220,790.12132,203.10
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额138.72115.5493.482,279.29323.95
收到其他与投资活动有关的现金1,208,559.311,525,208.15255,208.151,049,513.741,049,747.38
投资活动现金流入小计1,759,645.612,104,222.31965,031.431,272,583.151,258,980.07
投资支付的现金30,753.0610,685.347,896.4224,859.2224,272.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,748.1820,597.9611,979.6042,328.9536,378.61
支付其他与投资活动有关的现金2,313,373.951,318,500.00628,673.991,525,208.151,033,348.17
投资活动现金流出小计4,722,744.752,403,994.041,211,029.976,021,713.195,167,119.25
投资活动产生的现金流量净额-2,963,099.14-299,771.72-245,998.54-4,749,130.04-3,908,139.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金992,424.53----7,680.55--
取得借款收到的现金8,905.01327,927.0535,550.92221,898.881,175,611.70
发行债券收到的现金6,876,168.004,283,870.283,332,375.4216,201,104.2211,043,536.69
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,877,497.545,613,512.153,367,926.3316,439,430.1812,231,999.31
偿还债务支付的现金7,798,283.556,321,142.503,744,076.0012,423,618.738,536,912.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金503,232.03202,612.32175,753.12622,473.93499,623.37
支付其他与筹资活动有关的现金37,718.7921,266.9717,912.5264,733.73--
筹资活动现金流出小计8,362,248.796,545,021.783,944,877.2613,110,826.399,036,535.50
筹资活动产生的现金流量净额-484,751.25-931,509.63-576,950.933,328,603.783,195,463.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-8,475.89-7,908.951,307.67-28,832.39-12,440.95
五、现金及现金等价物净增加额1,056,956.741,588,415.0792,805.852,321,039.502,327,022.03
加:期初现金及现金等价物余额9,412,726.219,412,726.219,412,726.217,091,686.717,091,686.71
六、期末现金及现金等价物余额10,469,682.9611,001,141.299,505,532.069,412,726.219,418,708.75
附注
净利润--428,592.14--731,212.41--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--651.71---144.15--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,376.98--11,140.52--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--7,823.78--15,178.93--
其中:无形资产摊销--4,812.09--8,420.60--
长期待摊费用摊销--3,011.69--6,758.33--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---109.00---451.83--
固定资产报废损失----------
金融资产的减少----------
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---33,481.22--10,238.74--
财务费用--74,704.90--229,532.88--
投资损失---86,326.40---81,281.92--
汇兑损益/(损失)---1,386.06--752.43--
递延所得税资产减少----------
递延所得税负债增加--35,659.87--3,417.47--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---1,852,193.53---5,604,442.42--
经营性应付项目的增加--4,223,520.60--8,350,781.97--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--2,827,605.38--3,770,398.15--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--11,001,141.29--9,412,726.21--
减:现金的期初余额--9,412,726.21--7,091,686.71--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--1,588,415.07--2,321,039.50--
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