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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 480,834.48 | 640,722.19 | 144,423.04 | 142,267.54 | 167,743.00 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 501,508.00 | 350,488.74 | 153,308.59 | 886,750.73 | 661,521.03 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | 125,000.00 | 52,000.00 |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 75,935.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079,847.33 | 1,008,223.68 | 551,817.64 | 2,592,038.14 | 2,608,758.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,083,462.41 | 2,264,750.68 | 1,196,912.16 | 3,821,992.34 | 3,490,022.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 174,428.44 | 124,700.35 | 82,960.71 | 234,655.95 | 179,833.97 |
| 支付的各项税费 | 57,393.51 | 40,819.19 | 14,565.48 | 90,735.87 | 76,102.04 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,765,079.76 | 1,807,897.05 | 426,791.91 | 2,417,916.79 | 1,677,930.63 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 74,108.81 | 38,383.39 | 28,651.93 | 86,099.90 | 85,218.09 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,284,513.55 | 2,568,115.09 | 867,655.13 | 3,230,966.73 | 2,433,414.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 798,948.86 | -303,364.42 | 329,257.03 | 591,025.61 | 1,056,607.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 56.73 | 13.05 | 1.97 | 100.37 | 129.51 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 56.73 | 13.05 | 1.97 | 100.37 | 129.51 |
| 投资支付的现金 | 183,571.69 | 135,100.18 | -- | 10,909.15 | 5,768.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,952.22 | 7,249.66 | 3,087.90 | 24,435.54 | 10,802.09 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 194,523.91 | 142,349.85 | 3,087.90 | 35,344.69 | 16,570.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -194,467.18 | -142,336.79 | -3,085.93 | -35,244.32 | -16,440.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 66,836.15 | 46,433.72 | 18,452.50 | 64,095.28 | 54,740.82 |
| 发行债券收到的现金 | 880,245.00 | 680,245.00 | 238,844.00 | 2,606,947.00 | 1,998,177.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 947,081.15 | 726,678.72 | 257,296.50 | 2,671,042.28 | 2,052,917.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 949,935.77 | 710,604.30 | 284,987.42 | 2,244,269.91 | 1,656,426.03 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 108,982.46 | 43,481.75 | 14,720.77 | 117,454.50 | 99,741.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,330.54 | 6,678.21 | 3,970.61 | 54,995.71 | 50,617.53 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,071,248.77 | 760,764.27 | 303,678.80 | 2,416,720.12 | 1,806,785.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -124,167.62 | -34,085.55 | -46,382.30 | 254,322.16 | 246,132.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -107.02 | 226.87 | 48.12 | 390.69 | 724.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 480,207.04 | -479,559.89 | 279,836.93 | 810,494.14 | 1,287,023.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,714,054.34 | 3,714,054.34 | 3,714,054.34 | 2,903,560.20 | 2,903,560.20 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,194,261.38 | 3,234,494.45 | 3,993,891.27 | 3,714,054.34 | 4,190,584.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 81,474.05 | -- | 182,377.22 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,500.00 | -- | 1,371.14 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 6,002.35 | -- | 11,661.30 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 6,125.47 | -- | 10,922.06 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 4,472.33 | -- | 7,728.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,653.14 | -- | 3,193.93 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.77 | -- | -93.62 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.43 | -- | 54.70 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 729,929.60 | -- | 197,034.39 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -39,472.75 | -- | 5,928.50 | -- |
| 财务费用 | -- | 49,027.81 | -- | 97,726.16 | -- |
| 投资损失 | -- | -553.60 | -- | -1,182.88 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,238.17 | -- | -806.45 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 12,850.50 | -- | -13,756.68 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 185,232.52 | -- | -597,568.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,344,058.41 | -- | 681,933.72 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -303,364.42 | -- | 591,025.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 3,234,494.45 | -- | 3,714,054.34 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 3,714,054.34 | -- | 2,903,560.20 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -479,559.89 | -- | 810,494.14 | -- |
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