浙商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
浙商证券(601878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额----------
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金220,865.3278,507.14369,143.06279,223.52193,259.93
拆入资金净增加额--70,000.0040,000.00----
回购业务资金净增加额44,250.69319,385.59217,011.7471,995.2826,959.43
收到的其他与经营活动有关的现金353,214.90140,932.18240,111.58509,155.35236,273.71
经营活动现金流入小计1,122,914.951,322,562.681,079,106.401,043,935.72632,297.73
支付给职工以及为职工支付的现金69,495.8647,437.91134,210.75101,752.3575,559.24
支付的各项税费27,220.4812,628.8859,947.5251,193.7633,683.54
支付其他与经营活动有关的现金272,503.90150,654.30552,240.34833,162.12302,677.97
支付利息、手续费及佣金的现金26,618.8810,491.2654,775.8239,979.5829,203.38
经营活动现金流出小计945,396.47631,010.261,261,891.561,111,987.35717,725.76
经营活动产生的现金流量净额177,518.48691,552.43-182,785.16-68,051.63-85,428.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,100.822,000.00--
取得投资收益收到的现金----200.00100.82--
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额--58.61------
收到其他与投资活动有关的现金347.63--91.2130.9115.90
投资活动现金流入小计347.6358.612,392.032,131.7315.90
投资支付的现金----------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,070.821,772.5411,338.526,112.263,917.45
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,070.821,772.5411,338.526,112.263,917.45
投资活动产生的现金流量净额-3,723.19-1,713.92-8,946.49-3,980.54-3,901.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金959,981.00494,181.001,707,336.001,347,181.001,056,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计959,981.00494,181.001,707,336.001,347,181.001,056,050.00
偿还债务支付的现金345,336.00200,336.001,303,461.001,061,586.00670,328.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46,663.2011,863.4297,278.5766,635.4019,826.01
支付其他与筹资活动有关的现金204.26--------
筹资活动现金流出小计392,203.46212,199.421,400,739.571,128,221.40690,154.01
筹资活动产生的现金流量净额567,777.54281,981.58306,596.43218,959.60365,895.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.47-86.65225.34425.7765.12
五、现金及现金等价物净增加额741,589.31971,733.44115,090.13147,353.20276,631.54
加:期初现金及现金等价物余额1,454,921.791,454,921.791,339,831.661,339,831.661,339,831.66
六、期末现金及现金等价物余额2,196,511.102,426,655.231,454,921.791,487,184.861,616,463.20
附注
净利润48,133.51--73,695.74--40,113.64
加:少数股东损益----------
资产减值准备698.75---4,145.48---6,645.61
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧3,379.47--6,912.45--3,569.26
无形资产、递延资产及其他资产摊销2,110.53--3,991.38--1,998.09
其中:无形资产摊销1,445.12--2,524.51--1,162.99
长期待摊费用摊销665.42--1,466.87--835.10
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-259.23---10.17--52.41
固定资产报废损失4.14--41.98----
金融资产的减少-337,661.47-------265,101.01
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失-13,689.51---9,112.25---165.25
财务费用40,715.37--71,099.76--33,895.53
投资损失2,442.59---1,157.38---728.36
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少-10,825.07--6,692.35--1,834.15
递延所得税负债增加953.47--2,060.88---89.22
存货的减少----------
经营性应收项目的减少-436,333.56--48,006.39--102,320.84
经营性应付项目的增加877,849.50---4,002.65--3,517.51
其他-----376,858.15----
经营活动产生的现金流量净额<附表>177,518.48---182,785.16---85,428.02
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额2,196,511.10--1,454,921.79--1,616,463.20
减:现金的期初余额1,454,921.79--1,339,831.66--1,339,831.66
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额741,589.31--115,090.13--276,631.54
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