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| 浙商证券(601878) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 处置交易性金融资产净增加额 | 910,101.97 | 398,156.84 | -- | 626,937.75 | 480,834.48 |
| 处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 745,719.29 | 455,594.86 | 188,679.81 | 785,061.65 | 501,508.00 |
| 拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 回购业务资金净增加额 | -- | -- | 564,972.27 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,334,271.48 | 1,346,922.30 | 1,100,050.90 | 1,657,062.52 | 1,079,847.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,729,242.40 | 2,561,995.06 | 1,960,487.69 | 4,259,102.80 | 3,083,462.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,683.23 | 138,471.91 | 75,769.84 | 260,612.85 | 174,428.44 |
| 支付的各项税费 | 100,192.49 | 66,882.73 | 24,321.41 | 72,764.78 | 57,393.51 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,518,881.35 | 2,214,166.53 | 1,395,398.59 | 2,628,615.13 | 1,765,079.76 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 112,172.15 | 63,961.87 | 32,478.34 | 69,712.50 | 74,108.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,184,329.83 | 2,663,691.79 | 2,093,669.40 | 3,630,342.76 | 2,284,513.55 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 544,912.57 | -101,696.73 | -133,181.71 | 628,760.04 | 798,948.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 54.49 | 8.18 | 4.27 | 30.26 | 56.73 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 722,379.29 | 722,379.29 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 722,433.78 | 722,387.47 | 4.27 | 30.26 | 56.73 |
| 投资支付的现金 | -- | -- | 5,704.20 | 465,149.27 | 183,571.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,482.43 | 10,495.51 | 4,851.46 | 28,649.98 | 10,952.22 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 16,482.43 | 10,495.51 | 10,555.66 | 493,799.26 | 194,523.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 705,951.35 | 711,891.96 | -10,551.39 | -493,769.00 | -194,467.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 222,338.61 | 70,322.38 | 26,475.71 | 129,842.20 | 66,836.15 |
| 发行债券收到的现金 | 3,089,416.00 | 1,218,744.00 | 508,286.00 | 1,874,327.00 | 880,245.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,311,754.61 | 1,289,066.38 | 534,761.71 | 2,004,169.20 | 947,081.15 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,988,883.23 | 1,160,882.49 | 435,016.22 | 1,136,647.94 | 949,935.77 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 154,677.46 | 66,261.36 | 41,897.66 | 132,740.88 | 108,982.46 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,883.32 | 7,888.28 | 3,851.37 | 16,053.62 | 12,330.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,156,444.01 | 1,235,032.14 | 480,765.25 | 1,285,442.44 | 1,071,248.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,155,310.59 | 54,034.24 | 53,996.46 | 718,726.76 | -124,167.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -832.56 | -910.15 | -110.62 | 642.04 | -107.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,405,341.96 | 663,319.31 | -89,847.26 | 854,359.83 | 480,207.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,568,414.17 | 4,568,414.17 | 4,568,414.17 | 3,714,054.34 | 3,714,054.34 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,973,756.13 | 5,231,733.48 | 4,478,566.91 | 4,568,414.17 | 4,194,261.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 128,908.84 | -- | 200,694.26 | -- |
| 加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,200.00 | -- | 4,498.00 | -- |
| 风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 8,907.83 | -- | 12,766.04 | -- |
| 无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 7,242.76 | -- | 12,410.54 | -- |
| 其中:无形资产摊销 | -- | 5,569.06 | -- | 9,361.71 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,673.71 | -- | 3,048.83 | -- |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.07 | -- | -10.90 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 27.33 | -- | 184.03 | -- |
| 金融资产的减少 | -- | 353,884.61 | -- | 679,719.45 | -- |
| 各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -27,544.11 | -- | -24,684.17 | -- |
| 财务费用 | -- | 43,904.34 | -- | 96,616.01 | -- |
| 投资损失 | -- | -10,228.03 | -- | -1,250.09 | -- |
| 汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -11,866.74 | -- | -5,013.43 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 7,300.85 | -- | 7,530.85 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,718,244.05 | -- | 39,901.86 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 1,103,552.73 | -- | -408,329.38 | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | -101,696.73 | -- | 628,760.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | 677,895.70 | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,231,733.48 | -- | 4,568,414.17 | -- |
| 减:现金的期初余额 | -- | 4,568,414.17 | -- | 3,714,054.34 | -- |
| 加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | 663,319.31 | -- | 854,359.83 | -- |
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