浙商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
浙商证券(601878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额167,743.00353,058.5422,094.97114,071.73659,712.12
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金661,521.03441,863.09208,188.74799,723.92506,893.73
拆入资金净增加额52,000.0069,000.0081,900.0020,000.009,990.00
回购业务资金净增加额----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,608,758.191,777,268.071,095,350.952,495,174.33982,933.59
经营活动现金流入小计3,490,022.232,830,298.131,454,885.753,756,063.022,373,028.46
支付给职工以及为职工支付的现金179,833.97113,598.4162,541.33227,844.70138,772.94
支付的各项税费76,102.0450,215.8324,358.69128,695.29111,361.63
支付其他与经营活动有关的现金1,677,930.631,381,904.44642,833.123,120,976.911,594,964.07
支付利息、手续费及佣金的现金85,218.0945,899.1131,209.0183,720.7154,691.43
经营活动现金流出小计2,433,414.852,082,957.151,351,596.893,703,757.472,568,147.59
经营活动产生的现金流量净额1,056,607.38747,340.98103,288.8752,305.54-195,119.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------1,588.211,588.21
取得投资收益收到的现金------1,200.001,200.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额129.5194.3750.3732.97141.56
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计129.5194.3750.372,821.182,929.76
投资支付的现金5,768.003,090.00--6,773.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,802.098,642.404,021.4424,888.389,717.76
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计16,570.0911,732.404,021.4431,661.389,717.76
投资活动产生的现金流量净额-16,440.58-11,638.03-3,971.07-28,840.20-6,788.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------172,999.98172,999.98
取得借款收到的现金54,740.8236,540.5828,348.2774,739.9536,880.00
发行债券收到的现金1,998,177.001,170,501.001,048,017.002,088,887.001,800,458.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,052,917.821,207,041.581,076,365.272,336,626.932,010,337.98
偿还债务支付的现金1,656,426.03949,296.77361,540.072,223,102.571,724,489.36
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金99,741.9134,999.519,929.41139,961.0653,211.11
支付其他与筹资活动有关的现金50,617.5344,689.867,602.9814,155.7210,216.56
筹资活动现金流出小计1,806,785.471,028,986.14379,072.452,377,219.341,787,917.03
筹资活动产生的现金流量净额246,132.35178,055.44697,292.81-40,592.42222,420.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响724.70850.24-493.732,178.742,501.63
五、现金及现金等价物净增加额1,287,023.85914,608.64796,116.88-14,948.3423,015.45
加:期初现金及现金等价物余额2,903,560.202,903,560.202,903,560.202,918,508.542,918,508.54
六、期末现金及现金等价物余额4,190,584.053,818,168.843,699,677.092,903,560.202,941,523.99
附注
净利润--94,189.86--170,152.34--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--2,000.00--689.80--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--6,236.43--11,000.08--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--5,588.23--9,650.30--
其中:无形资产摊销--3,960.34--6,881.26--
长期待摊费用摊销--1,627.90--2,769.04--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---77.14--23.89--
固定资产报废损失--28.44--110.29--
金融资产的减少--416,997.86--175,789.07--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---8,911.62--26,646.29--
财务费用--46,819.30--88,594.68--
投资损失---1,790.49---1,618.08--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---21,372.84---5,671.21--
递延所得税负债增加--14,977.32---1,148.25--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---530,121.35---1,431,853.02--
经营性应付项目的增加--710,531.35--997,790.12--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--747,340.98--52,305.54--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,818,168.84--2,903,560.20--
减:现金的期初余额--2,903,560.20--2,918,508.54--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--914,608.64---14,948.34--
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