浙商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
浙商证券(601878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额659,712.12581,482.82477,705.84----
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金506,893.73391,337.56173,978.26800,791.58588,836.16
拆入资金净增加额9,990.00128,000.0025,000.0010,000.00--
回购业务资金净增加额------1,371,890.811,143,390.26
收到的其他与经营活动有关的现金982,933.59571,609.40304,044.551,863,549.991,192,452.23
经营活动现金流入小计2,373,028.462,180,288.531,275,867.754,508,162.683,590,320.03
支付给职工以及为职工支付的现金138,772.94101,327.2652,614.38241,741.21144,078.99
支付的各项税费111,361.6380,329.1133,661.31129,430.55114,390.45
支付其他与经营活动有关的现金1,594,964.07954,576.30598,079.061,832,654.821,171,500.59
支付利息、手续费及佣金的现金54,691.4340,782.4518,461.3877,302.5553,149.23
经营活动现金流出小计2,568,147.591,737,498.991,163,082.714,335,592.743,240,753.33
经营活动产生的现金流量净额-195,119.13442,789.54112,785.05172,569.94349,566.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,588.21----5,307.565,307.67
取得投资收益收到的现金1,200.00----400.00400.00
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额141.56135.0114.49796.6274.59
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计2,929.76135.0114.496,504.185,782.27
投资支付的现金------3,000.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,717.764,368.922,536.2425,428.0718,261.23
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计9,717.764,368.922,536.2428,428.0718,261.23
投资活动产生的现金流量净额-6,788.00-4,233.91-2,521.76-21,923.89-12,478.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金172,999.98172,999.98--280,110.92280,110.92
取得借款收到的现金36,880.0020,370.0010,150.0010,876.369,016.36
发行债券收到的现金1,800,458.001,125,299.00388,373.003,316,384.002,277,477.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计2,010,337.981,318,668.98398,523.003,607,371.282,566,604.28
偿还债务支付的现金1,724,489.361,078,508.36589,315.362,921,710.002,067,379.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,211.1129,521.435,359.35143,084.5553,053.78
支付其他与筹资活动有关的现金10,216.567,355.912,832.3010,796.316,387.89
筹资活动现金流出小计1,787,917.031,115,385.71597,507.013,075,590.852,126,820.67
筹资活动产生的现金流量净额222,420.95203,283.27-198,984.01531,780.42439,783.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,501.631,086.32-292.05-496.30-124.71
五、现金及现金等价物净增加额23,015.45642,925.22-89,012.76681,930.18776,746.64
加:期初现金及现金等价物余额2,918,508.542,918,508.542,918,508.542,236,578.362,236,578.36
六、期末现金及现金等价物余额2,941,523.993,561,433.762,829,495.782,918,508.543,013,325.00
附注
净利润--73,517.27--219,568.28--
加:少数股东损益----------
资产减值准备------700.00--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,415.88--9,172.11--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--4,648.43--8,017.55--
其中:无形资产摊销--3,344.99--5,927.92--
长期待摊费用摊销--1,303.44--2,089.64--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.47--11.19--
固定资产报废损失--86.82--141.94--
金融资产的减少--631,700.60---1,608,831.44--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失--6,653.68---8,550.36--
财务费用--45,720.89--92,722.27--
投资损失---676.38---2,023.92--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---8,237.83--637.27--
递延所得税负债增加---2,081.29--7,905.81--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少---199,798.33---909,786.29--
经营性应付项目的增加---120,359.81--2,359,040.55--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--442,789.54--172,569.94--
债务转为资本----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--3,561,433.76--2,918,508.54--
减:现金的期初余额--2,918,508.54--2,236,578.36--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--642,925.22--681,930.18--
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