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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
浙商证券(601878) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
处置交易性金融资产净增加额 | 659,712.12 | 581,482.82 | 477,705.84 | -- | -- |
处置可供出售金融资产净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 506,893.73 | 391,337.56 | 173,978.26 | 800,791.58 | 588,836.16 |
拆入资金净增加额 | 9,990.00 | 128,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | -- |
回购业务资金净增加额 | -- | -- | -- | 1,371,890.81 | 1,143,390.26 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 982,933.59 | 571,609.40 | 304,044.55 | 1,863,549.99 | 1,192,452.23 |
经营活动现金流入小计 | 2,373,028.46 | 2,180,288.53 | 1,275,867.75 | 4,508,162.68 | 3,590,320.03 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 138,772.94 | 101,327.26 | 52,614.38 | 241,741.21 | 144,078.99 |
支付的各项税费 | 111,361.63 | 80,329.11 | 33,661.31 | 129,430.55 | 114,390.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,594,964.07 | 954,576.30 | 598,079.06 | 1,832,654.82 | 1,171,500.59 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 54,691.43 | 40,782.45 | 18,461.38 | 77,302.55 | 53,149.23 |
经营活动现金流出小计 | 2,568,147.59 | 1,737,498.99 | 1,163,082.71 | 4,335,592.74 | 3,240,753.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -195,119.13 | 442,789.54 | 112,785.05 | 172,569.94 | 349,566.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资收到的现金 | 1,588.21 | -- | -- | 5,307.56 | 5,307.67 |
取得投资收益收到的现金 | 1,200.00 | -- | -- | 400.00 | 400.00 |
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额 | 141.56 | 135.01 | 14.49 | 796.62 | 74.59 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,929.76 | 135.01 | 14.49 | 6,504.18 | 5,782.27 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,717.76 | 4,368.92 | 2,536.24 | 25,428.07 | 18,261.23 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,717.76 | 4,368.92 | 2,536.24 | 28,428.07 | 18,261.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,788.00 | -4,233.91 | -2,521.76 | -21,923.89 | -12,478.97 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 172,999.98 | 172,999.98 | -- | 280,110.92 | 280,110.92 |
取得借款收到的现金 | 36,880.00 | 20,370.00 | 10,150.00 | 10,876.36 | 9,016.36 |
发行债券收到的现金 | 1,800,458.00 | 1,125,299.00 | 388,373.00 | 3,316,384.00 | 2,277,477.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,010,337.98 | 1,318,668.98 | 398,523.00 | 3,607,371.28 | 2,566,604.28 |
偿还债务支付的现金 | 1,724,489.36 | 1,078,508.36 | 589,315.36 | 2,921,710.00 | 2,067,379.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 53,211.11 | 29,521.43 | 5,359.35 | 143,084.55 | 53,053.78 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,216.56 | 7,355.91 | 2,832.30 | 10,796.31 | 6,387.89 |
筹资活动现金流出小计 | 1,787,917.03 | 1,115,385.71 | 597,507.01 | 3,075,590.85 | 2,126,820.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 222,420.95 | 203,283.27 | -198,984.01 | 531,780.42 | 439,783.61 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,501.63 | 1,086.32 | -292.05 | -496.30 | -124.71 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 23,015.45 | 642,925.22 | -89,012.76 | 681,930.18 | 776,746.64 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,918,508.54 | 2,918,508.54 | 2,918,508.54 | 2,236,578.36 | 2,236,578.36 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,941,523.99 | 3,561,433.76 | 2,829,495.78 | 2,918,508.54 | 3,013,325.00 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 73,517.27 | -- | 219,568.28 | -- |
加:少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
风险准备金支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,415.88 | -- | 9,172.11 | -- |
无形资产、递延资产及其他资产摊销 | -- | 4,648.43 | -- | 8,017.55 | -- |
其中:无形资产摊销 | -- | 3,344.99 | -- | 5,927.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,303.44 | -- | 2,089.64 | -- |
长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.47 | -- | 11.19 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 86.82 | -- | 141.94 | -- |
金融资产的减少 | -- | 631,700.60 | -- | -1,608,831.44 | -- |
各种金融负债的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,653.68 | -- | -8,550.36 | -- |
财务费用 | -- | 45,720.89 | -- | 92,722.27 | -- |
投资损失 | -- | -676.38 | -- | -2,023.92 | -- |
汇兑损益/(损失) | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -8,237.83 | -- | 637.27 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,081.29 | -- | 7,905.81 | -- |
存货的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -199,798.33 | -- | -909,786.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -120,359.81 | -- | 2,359,040.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额<附表> | -- | 442,789.54 | -- | 172,569.94 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 3,561,433.76 | -- | 2,918,508.54 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,918,508.54 | -- | 2,236,578.36 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 642,925.22 | -- | 681,930.18 | -- |
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