浙商证券

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
浙商证券(601878) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
处置交易性金融资产净增加额--626,937.75480,834.48640,722.19144,423.04
处置可供出售金融资产净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金188,679.81785,061.65501,508.00350,488.74153,308.59
拆入资金净增加额----------
回购业务资金净增加额564,972.27--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,100,050.901,657,062.521,079,847.331,008,223.68551,817.64
经营活动现金流入小计1,960,487.694,259,102.803,083,462.412,264,750.681,196,912.16
支付给职工以及为职工支付的现金75,769.84260,612.85174,428.44124,700.3582,960.71
支付的各项税费24,321.4172,764.7857,393.5140,819.1914,565.48
支付其他与经营活动有关的现金1,395,398.592,628,615.131,765,079.761,807,897.05426,791.91
支付利息、手续费及佣金的现金32,478.3469,712.5074,108.8138,383.3928,651.93
经营活动现金流出小计2,093,669.403,630,342.762,284,513.552,568,115.09867,655.13
经营活动产生的现金流量净额-133,181.71628,760.04798,948.86-303,364.42329,257.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----------
取得投资收益收到的现金----------
处置固定资产、无形资产及其他长期资产收回的现金净额4.2730.2656.7313.051.97
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.2730.2656.7313.051.97
投资支付的现金5,704.20465,149.27183,571.69135,100.18--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,851.4628,649.9810,952.227,249.663,087.90
支付其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计10,555.66493,799.26194,523.91142,349.853,087.90
投资活动产生的现金流量净额-10,551.39-493,769.00-194,467.18-142,336.79-3,085.93
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
取得借款收到的现金26,475.71129,842.2066,836.1546,433.7218,452.50
发行债券收到的现金508,286.001,874,327.00880,245.00680,245.00238,844.00
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计534,761.712,004,169.20947,081.15726,678.72257,296.50
偿还债务支付的现金435,016.221,136,647.94949,935.77710,604.30284,987.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金41,897.66132,740.88108,982.4643,481.7514,720.77
支付其他与筹资活动有关的现金3,851.3716,053.6212,330.546,678.213,970.61
筹资活动现金流出小计480,765.251,285,442.441,071,248.77760,764.27303,678.80
筹资活动产生的现金流量净额53,996.46718,726.76-124,167.62-34,085.55-46,382.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-110.62642.04-107.02226.8748.12
五、现金及现金等价物净增加额-89,847.26854,359.83480,207.04-479,559.89279,836.93
加:期初现金及现金等价物余额4,568,414.173,714,054.343,714,054.343,714,054.343,714,054.34
六、期末现金及现金等价物余额4,478,566.914,568,414.174,194,261.383,234,494.453,993,891.27
附注
净利润--200,694.26--81,474.05--
加:少数股东损益----------
资产减值准备--4,498.00--2,500.00--
风险准备金支出----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--12,766.04--6,002.35--
无形资产、递延资产及其他资产摊销--12,410.54--6,125.47--
其中:无形资产摊销--9,361.71--4,472.33--
长期待摊费用摊销--3,048.83--1,653.14--
长期资产摊销----------
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10.90--0.77--
固定资产报废损失--184.03--23.43--
金融资产的减少--679,719.45--729,929.60--
各种金融负债的增加----------
公允价值变动损失---24,684.17---39,472.75--
财务费用--96,616.01--49,027.81--
投资损失---1,250.09---553.60--
汇兑损益/(损失)----------
递延所得税资产减少---5,013.43---2,238.17--
递延所得税负债增加--7,530.85--12,850.50--
存货的减少----------
经营性应收项目的减少--39,901.86--185,232.52--
经营性应付项目的增加---408,329.38---1,344,058.41--
其他----------
经营活动产生的现金流量净额<附表>--628,760.04---303,364.42--
债务转为资本--677,895.70------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,568,414.17--3,234,494.45--
减:现金的期初余额--3,714,054.34--3,714,054.34--
加:现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额--854,359.83---479,559.89--
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