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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,736.00 | 300,904.92 | 160,878.10 | 99,848.94 | 29,469.13 |
| 收到的税费返还 | 3.78 | 2,513.44 | 193.05 | 116.59 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,611.05 | 10,160.31 | 7,930.82 | 7,238.16 | 2,112.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 33,350.83 | 313,578.67 | 169,001.97 | 107,203.70 | 31,581.37 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,735.54 | 194,930.70 | 111,845.68 | 78,457.20 | 43,135.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,723.97 | 55,194.16 | 37,225.85 | 25,457.34 | 13,459.85 |
| 支付的各项税费 | 2,077.18 | 17,812.68 | 10,527.50 | 5,615.77 | 1,955.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,464.29 | 9,926.59 | 5,282.38 | 4,643.38 | 1,910.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,000.98 | 277,864.13 | 164,881.41 | 114,173.69 | 60,460.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,650.15 | 35,714.54 | 4,120.56 | -6,969.99 | -28,879.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,750.00 | 333,289.73 | 200,893.95 | 118,051.09 | 8,879.81 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,397.37 | 6,739.83 | 5,019.83 | 2,741.63 | 1,255.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.17 | 1.40 | 1.09 | 1.04 | 0.47 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,090.10 | 111,277.22 | 96,637.43 | 89,219.92 | 78,304.51 |
| 投资活动现金流入小计 | 82,237.64 | 451,308.18 | 302,552.30 | 210,013.68 | 88,440.55 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 87.63 | 4,654.52 | 1,827.03 | 1,761.61 | 1,171.72 |
| 投资所支付的现金 | 114,540.00 | 296,390.00 | 264,840.00 | 167,150.00 | 72,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 43,115.11 | 127,230.58 | 83,760.16 | 78,342.69 | 69,169.85 |
| 投资活动现金流出小计 | 157,742.73 | 428,275.10 | 350,427.19 | 247,254.30 | 142,491.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -75,505.10 | 23,033.08 | -47,874.89 | -37,240.61 | -54,051.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 32.81 | 43.00 | 44.85 | 42.93 | 44.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 20,553.03 | 20,553.03 | 0.03 | 0.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 367.26 | 801.56 | 824.63 | 824.33 | 367.26 |
| 筹资活动现金流出小计 | 400.07 | 21,397.59 | 21,422.51 | 867.28 | 411.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -400.07 | -21,397.59 | -21,422.51 | -867.28 | -411.98 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 311.44 | -9.39 | 219.43 | 249.00 | -65.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -102,243.88 | 37,340.64 | -64,957.41 | -44,828.89 | -83,407.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,440.88 | 127,100.23 | 127,100.23 | 127,100.23 | 127,100.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,197.00 | 164,440.88 | 62,142.82 | 82,271.34 | 43,692.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 44,171.07 | -- | 14,026.86 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,059.81 | -- | 4,308.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,488.06 | -- | 846.88 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,026.63 | -- | 1,003.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3.78 | -- | 0.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 0.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 13.03 | -- | 1.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -231.58 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -9,622.13 | -- | -4,950.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -3,730.41 | -- | -826.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4,587.10 | -- | -105.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -278.37 | -- | -2,613.79 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,261.49 | -- | -2,902.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,239.49 | -- | -1,436.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -4,454.56 | -- | -15,009.21 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 35,714.54 | -- | -6,969.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 164,440.88 | -- | 82,271.34 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 127,100.23 | -- | 127,100.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 37,340.64 | -- | -44,828.89 | -- |
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