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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,848.94 | 29,469.13 | 299,306.73 | 157,091.95 | 105,263.35 |
| 收到的税费返还 | 116.59 | -- | 2,321.52 | 74.33 | 12.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,238.16 | 2,112.24 | 9,681.29 | 6,745.02 | 6,237.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,203.70 | 31,581.37 | 311,309.54 | 163,911.31 | 111,513.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,457.20 | 43,135.56 | 195,383.65 | 115,465.62 | 80,105.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,457.34 | 13,459.85 | 53,222.89 | 34,983.30 | 23,488.28 |
| 支付的各项税费 | 5,615.77 | 1,955.07 | 9,809.62 | 5,665.29 | 4,266.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,643.38 | 1,910.21 | 10,467.03 | 7,796.59 | 6,569.15 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,173.69 | 60,460.70 | 268,883.20 | 163,910.79 | 114,430.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,969.99 | -28,879.33 | 42,426.34 | 0.52 | -2,916.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,051.09 | 8,879.81 | 262,931.46 | 143,693.26 | 103,920.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,741.63 | 1,255.76 | 13,838.50 | 11,973.87 | 10,997.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 0.47 | 0.62 | 0.59 | 0.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 89,219.92 | 78,304.51 | 127,897.29 | 123,673.00 | 116,526.06 |
| 投资活动现金流入小计 | 210,013.68 | 88,440.55 | 404,667.87 | 279,340.72 | 231,444.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,761.61 | 1,171.72 | 1,876.93 | 1,336.06 | 1,133.58 |
| 投资所支付的现金 | 167,150.00 | 72,150.00 | 325,685.00 | 264,785.00 | 152,340.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 78,342.69 | 69,169.85 | 203,519.36 | 164,925.25 | 153,629.86 |
| 投资活动现金流出小计 | 247,254.30 | 142,491.57 | 531,081.28 | 431,046.31 | 307,103.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,240.61 | -54,051.01 | -126,413.41 | -151,705.59 | -75,659.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 42.93 | 44.69 | 60.51 | 65.94 | 65.24 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.03 | 0.03 | 21,995.52 | 21,977.52 | 1.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 18.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.33 | 367.26 | 1,193.54 | 866.68 | 857.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 867.28 | 411.98 | 23,249.57 | 22,910.14 | 924.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -867.28 | -411.98 | -23,249.57 | -22,910.14 | -924.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 249.00 | -65.22 | 456.57 | 421.11 | 204.46 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -44,828.89 | -83,407.55 | -106,780.06 | -174,194.10 | -79,295.15 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 127,100.23 | 127,100.23 | 233,880.29 | 233,880.29 | 233,880.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,271.34 | 43,692.68 | 127,100.23 | 59,686.20 | 154,585.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,026.86 | -- | 52,622.58 | -- | 18,609.12 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,308.95 | -- | 4,769.59 | -- | 3,926.97 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 846.88 | -- | 1,936.17 | -- | 1,135.53 |
| 无形资产摊销 | 1,003.64 | -- | 1,175.60 | -- | 598.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 0.20 | -- | 5.64 | -- | 2.82 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.17 | -- | 0.63 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.84 | -- | 37.58 | -- | 0.71 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -307.11 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,950.75 | -- | -9,068.44 | -- | -4,776.33 |
| 投资损失 | -826.92 | -- | -2,674.03 | -- | -513.28 |
| 递延所得税资产减少 | -105.41 | -- | -4,953.15 | -- | -4.46 |
| 递延所得税负债增加 | -2,613.79 | -- | 484.89 | -- | -8.81 |
| 存货的减少 | -2,902.13 | -- | -1,321.69 | -- | -5,966.06 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,436.01 | -- | 2,475.36 | -- | 3,014.92 |
| 经营性应付项目的增加 | -15,009.21 | -- | -4,019.75 | -- | -19,525.39 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,969.99 | -- | 42,426.34 | -- | -2,916.57 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,271.34 | -- | 127,100.23 | -- | 154,585.14 |
| 现金的期初余额 | 127,100.23 | -- | 233,880.29 | -- | 233,880.29 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -44,828.89 | -- | -106,780.06 | -- | -79,295.15 |
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