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| 中国科传(601858) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 165,442.41 | 105,859.93 | 31,736.00 | 300,904.92 | 160,878.10 |
| 收到的税费返还 | 7,365.05 | 3,319.24 | 3.78 | 2,513.44 | 193.05 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,020.92 | 5,055.43 | 1,611.05 | 10,160.31 | 7,930.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 179,828.38 | 114,234.60 | 33,350.83 | 313,578.67 | 169,001.97 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 116,788.61 | 76,798.18 | 40,735.54 | 194,930.70 | 111,845.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,036.76 | 26,919.64 | 13,723.97 | 55,194.16 | 37,225.85 |
| 支付的各项税费 | 5,481.33 | 3,988.24 | 2,077.18 | 17,812.68 | 10,527.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,077.64 | 5,474.16 | 3,464.29 | 9,926.59 | 5,282.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 170,384.34 | 113,180.21 | 60,000.98 | 277,864.13 | 164,881.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,444.05 | 1,054.39 | -26,650.15 | 35,714.54 | 4,120.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 201,395.00 | 99,020.00 | 49,750.00 | 333,289.73 | 200,893.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,654.56 | 6,383.90 | 1,397.37 | 6,739.83 | 5,019.83 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.04 | 0.77 | 0.17 | 1.40 | 1.09 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 129,695.49 | 88,570.46 | 31,090.10 | 111,277.22 | 96,637.43 |
| 投资活动现金流入小计 | 341,746.09 | 193,975.13 | 82,237.64 | 451,308.18 | 302,552.30 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,312.62 | 1,711.22 | 87.63 | 4,654.52 | 1,827.03 |
| 投资所支付的现金 | 309,476.31 | 189,040.00 | 114,540.00 | 296,390.00 | 264,840.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 107,193.20 | 69,874.34 | 43,115.11 | 127,230.58 | 83,760.16 |
| 投资活动现金流出小计 | 418,982.13 | 260,625.56 | 157,742.73 | 428,275.10 | 350,427.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,236.04 | -66,650.43 | -75,505.10 | 23,033.08 | -47,874.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 34.71 | 34.22 | 32.81 | 43.00 | 44.85 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,659.70 | -- | -- | 20,553.03 | 20,553.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,104.42 | 1,104.09 | 367.26 | 801.56 | 824.63 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,798.82 | 1,138.31 | 400.07 | 21,397.59 | 21,422.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,798.82 | -1,138.31 | -400.07 | -21,397.59 | -21,422.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 879.16 | 842.22 | 311.44 | -9.39 | 219.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,711.65 | -65,892.13 | -102,243.88 | 37,340.64 | -64,957.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 164,440.88 | 164,440.88 | 164,440.88 | 127,100.23 | 127,100.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,729.22 | 98,548.74 | 62,197.00 | 164,440.88 | 62,142.82 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 19,260.01 | -- | 44,171.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,899.32 | -- | 5,059.81 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 734.60 | -- | 1,488.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 760.69 | -- | 2,026.63 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 4.02 | -- | 3.78 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 4.09 | -- | 13.03 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 31.78 | -- | -231.58 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -5,098.59 | -- | -9,622.13 | -- |
| 投资损失 | -- | -311.99 | -- | -3,730.41 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 83.68 | -- | 4,587.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -60.79 | -- | -278.37 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,865.65 | -- | -1,261.49 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,661.56 | -- | -3,239.49 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -12,553.81 | -- | -4,454.56 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,054.39 | -- | 35,714.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 98,548.74 | -- | 164,440.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 164,440.88 | -- | 127,100.23 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -65,892.13 | -- | 37,340.64 | -- |
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