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| 中国科传(601858) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,665.06 | 88,017.79 | 173,646.77 | 74,730.05 | 98,550.52 |
| 交易性金融资产 | 346,403.87 | 232,728.34 | 101,203.83 | 138,437.47 | 120,102.48 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 23,832.79 | 16,735.51 | 13,942.32 | 20,992.11 | 20,367.89 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 23,832.79 | 16,735.51 | 13,942.32 | 20,992.11 | 20,367.89 |
| 应收款项融资 | 54.11 | 1,391.87 | 2,481.35 | 631.76 | 1,092.80 |
| 预付款项 | 15,634.80 | 30,924.47 | 25,235.92 | 14,676.15 | 21,625.31 |
| 其他应收款(合计) | 5,159.82 | 4,833.90 | 4,712.29 | 5,512.15 | 4,180.82 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | -- | -- | -- | 4,180.82 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 48,430.88 | 52,085.63 | 45,739.09 | 61,163.53 | 55,256.04 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 57,062.23 | 77,980.88 | 211,387.27 | 172,998.42 | 180,347.22 |
| 流动资产合计 | 587,243.56 | 504,698.38 | 578,348.85 | 489,141.64 | 501,523.07 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 94,113.08 | 156,844.15 | 101,567.00 | 150,858.21 | 152,540.95 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 3,887.80 | 3,946.64 | 4,005.47 | 4,064.30 | 4,123.13 |
| 在建工程(合计) | 10,269.11 | 10,355.11 | 10,207.07 | 10,181.10 | 10,054.16 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | 10,054.16 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 19,141.48 | 19,410.33 | 19,676.66 | 19,895.58 | 20,176.97 |
| 固定资产净额 | 19,141.48 | -- | 19,676.66 | -- | 20,176.97 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,458.27 | 2,685.62 | 2,539.39 | 2,349.77 | 2,590.04 |
| 无形资产 | 12,471.00 | 12,820.77 | 13,092.46 | 13,491.06 | 13,786.85 |
| 开发支出 | 4,050.80 | 3,937.14 | 4,042.02 | 2,732.46 | 2,578.03 |
| 商誉 | 5,950.56 | 6,092.56 | 6,309.41 | 6,403.64 | 6,437.28 |
| 长期待摊费用 | 259.53 | 61.15 | 58.98 | 59.13 | 59.78 |
| 递延所得税资产 | 343.19 | 307.17 | 326.48 | 536.20 | 554.37 |
| 其他非流动资产 | 7,576.34 | 6,860.81 | 6,629.88 | 5,936.88 | 6,463.31 |
| 非流动资产合计 | 182,010.92 | 244,945.89 | 190,244.07 | 235,476.36 | 238,626.44 |
| 资产总计 | 769,254.48 | 749,644.28 | 768,592.92 | 724,618.01 | 740,149.51 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 273.45 | 371.90 |
| 应付票据及应付账款 | 74,002.46 | 61,170.50 | 69,588.21 | 77,509.82 | 75,328.92 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 74,002.46 | 61,170.50 | 69,588.21 | 77,509.82 | 75,328.92 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,714.20 | 1,778.49 | 1,920.54 | 2,175.39 | 2,316.82 |
| 应交税费 | 2,643.47 | 756.59 | 2,999.20 | 1,166.55 | 1,003.49 |
| 其他应付款(合计) | 8,162.25 | 9,057.77 | 9,181.96 | 9,151.30 | 7,856.48 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 | 11.43 |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | 7,845.05 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 754.37 | 677.23 | 901.35 | 1,113.96 | 1,107.53 |
| 其他流动负债 | 4,048.74 | 3,541.49 | 3,725.03 | 1,933.84 | 1,953.07 |
| 流动负债合计 | 158,221.27 | 153,535.55 | 175,321.38 | 150,392.26 | 156,661.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,330.11 | 1,738.37 | 1,487.93 | 1,226.37 | 1,221.14 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 8,466.14 | 8,538.81 | 8,553.41 | 8,415.06 | 8,394.41 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | 2.98 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | 8,391.43 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3,704.69 | 3,754.12 | 3,747.55 | 3,541.18 | 3,431.80 |
| 长期递延收益 | 4,238.80 | 2,706.95 | 3,070.22 | 2,953.18 | 2,055.56 |
| 其他非流动负债 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1,419.18 | 1,809.01 |
| 非流动负债合计 | 17,740.99 | 16,739.51 | 16,860.38 | 17,554.97 | 16,911.94 |
| 负债合计 | 175,962.26 | 170,275.07 | 192,181.76 | 167,947.23 | 173,573.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 | 79,050.00 |
| 资本公积 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 | 78,380.56 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 9,707.39 | 10,422.41 | 11,065.59 | 8,941.53 | 9,639.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 45,635.73 | 45,635.73 | 45,635.73 | 41,756.53 | 41,756.53 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 371,207.60 | 357,186.73 | 353,436.00 | 339,960.23 | 349,562.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 583,981.28 | 570,675.42 | 567,567.87 | 548,088.85 | 558,388.75 |
| 少数股东权益 | 9,310.94 | 8,693.79 | 8,843.29 | 8,581.93 | 8,187.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 593,292.22 | 579,369.21 | 576,411.17 | 556,670.78 | 566,576.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 769,254.48 | 749,644.28 | 768,592.92 | 724,618.01 | 740,149.51 |
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