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| 中国石油(601857) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,265,500.00 | 316,429,000.00 | 238,575,300.00 | 171,551,300.00 | 87,918,300.00 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,954,900.00 | 7,811,900.00 | 4,827,900.00 | 3,104,200.00 | 1,437,600.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,220,400.00 | 324,240,900.00 | 243,403,200.00 | 174,655,500.00 | 89,355,900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,026,700.00 | 214,768,000.00 | 158,607,300.00 | 119,459,800.00 | 63,985,400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,911,900.00 | 17,967,600.00 | 11,325,000.00 | 7,323,000.00 | 3,667,900.00 |
| 支付的各项税费 | 9,061,900.00 | 39,611,900.00 | 30,684,500.00 | 20,513,400.00 | 8,893,800.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,276,300.00 | 11,240,200.00 | 8,893,600.00 | 5,626,400.00 | 1,701,100.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,276,800.00 | 283,587,700.00 | 209,510,400.00 | 152,922,600.00 | 78,248,200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,943,600.00 | 40,653,200.00 | 33,892,800.00 | 21,732,900.00 | 11,107,700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,029,700.00 | 5,138,100.00 | 2,772,400.00 | 2,464,900.00 | 2,547,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 409,100.00 | 2,190,600.00 | 1,699,900.00 | 676,700.00 | 194,500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23,900.00 | 74,800.00 | 56,700.00 | 36,900.00 | 13,700.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 17,200.00 | 75,300.00 | 70,800.00 | 67,700.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,462,700.00 | 7,420,700.00 | 4,604,300.00 | 3,249,300.00 | 2,822,900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,761,800.00 | 30,265,100.00 | 18,735,400.00 | 11,758,400.00 | 5,523,600.00 |
| 投资所支付的现金 | 2,055,600.00 | 7,889,200.00 | 6,250,600.00 | 5,518,200.00 | 3,590,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,100.00 | 12,400.00 | 1,200.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 7,817,400.00 | 38,155,400.00 | 24,998,400.00 | 17,277,800.00 | 9,114,100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,354,700.00 | -30,734,700.00 | -20,394,100.00 | -14,028,500.00 | -6,291,200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,900.00 | 239,300.00 | 22,900.00 | 48,900.00 | 13,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11,900.00 | 239,300.00 | 22,900.00 | 48,900.00 | 13,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 14,690,400.00 | 62,593,600.00 | 46,068,900.00 | 28,770,300.00 | 14,205,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,702,300.00 | 62,832,900.00 | 46,091,800.00 | 28,819,200.00 | 14,218,300.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,631,800.00 | 68,282,400.00 | 52,976,300.00 | 36,373,700.00 | 19,820,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 599,200.00 | 10,625,900.00 | 10,110,700.00 | 5,220,800.00 | 705,500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73,800.00 | 1,113,900.00 | 962,100.00 | 514,300.00 | 90,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321,700.00 | 1,214,300.00 | 766,700.00 | 525,300.00 | 236,500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,552,700.00 | 80,720,500.00 | 63,853,700.00 | 42,119,800.00 | 20,762,200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -850,400.00 | -17,887,600.00 | -17,761,900.00 | -13,300,600.00 | -6,543,900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,600.00 | 316,700.00 | -95,100.00 | -93,500.00 | 29,000.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,752,100.00 | -7,652,400.00 | -4,358,300.00 | -5,689,700.00 | -1,698,400.00 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,247,700.00 | 24,900,100.00 | 24,900,100.00 | 24,900,100.00 | 24,900,100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,999,800.00 | 17,247,700.00 | 20,541,800.00 | 19,210,400.00 | 23,201,700.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 18,374,700.00 | -- | 9,961,000.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,427,800.00 | -- | 21,600.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 21,099,000.00 | -- | 10,683,600.00 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 497,700.00 | -- | 241,400.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 174,700.00 | -- | 103,700.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -61,300.00 | -- | -26,200.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,028,300.00 | -- | 97,800.00 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -467,300.00 | -- | -863,400.00 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,255,200.00 | -- | 679,200.00 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,193,400.00 | -- | -113,900.00 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -597,500.00 | -- | -602,600.00 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 993,400.00 | -- | -233,700.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,240,000.00 | -- | -5,334,300.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,859,500.00 | -- | 5,941,500.00 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 40,653,200.00 | -- | 21,732,900.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,247,700.00 | -- | 19,210,400.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 24,900,100.00 | -- | 24,900,100.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -7,652,400.00 | -- | -5,689,700.00 | -- |
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