中国石油

- 601857

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中国石油(601857) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金105,599,400.0056,151,700.00286,571,900.00205,756,600.00135,918,100.00
收到的税费返还------256,900.00124,900.00
收到的其他与经营活动有关的现金481,500.00186,700.001,498,400.00373,200.00206,700.00
经营活动现金流入小计106,080,900.0056,338,400.00288,070,300.00206,386,700.00136,249,700.00
购买商品、接受劳务支付的现金74,181,200.0044,407,900.00195,412,000.00140,840,000.0093,683,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金6,040,900.003,140,700.0015,628,700.009,485,600.006,117,700.00
支付的各项税费16,207,400.009,030,200.0034,044,900.0028,983,400.0020,923,200.00
支付的其他与经营活动有关的现金1,743,400.001,569,200.007,023,700.003,138,100.002,082,800.00
经营活动现金流出小计98,172,900.0058,148,000.00252,109,300.00182,447,100.00122,807,200.00
经营活动产生的现金流量净额7,908,000.00-1,809,600.0035,961,000.0023,939,600.0013,442,500.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金21,200.008,300.001,518,600.00195,000.00175,000.00
取得投资收益所收到的现金233,300.00110,800.00772,500.00509,500.00346,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13,900.002,400.00208,800.0049,900.0044,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计268,400.00121,500.002,499,900.00754,400.00565,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,925,900.004,987,200.0032,676,200.0018,711,900.0012,371,500.00
投资所支付的现金420,100.00134,400.003,118,500.002,781,600.001,191,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计11,346,000.005,121,600.0035,794,700.0021,493,500.0013,563,100.00
投资活动产生的现金流量净额-11,077,600.00-5,000,100.00-33,294,800.00-20,739,100.00-12,997,300.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,300.005,900.00264,000.0050,000.0028,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,300.005,900.00264,000.0050,000.0028,800.00
取得借款收到的现金57,623,800.0028,488,300.0083,645,800.0065,637,800.0047,774,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计57,638,100.0028,494,200.0083,909,800.0065,687,800.0047,803,300.00
偿还债务支付的现金51,581,600.0021,607,000.0078,575,100.0061,115,400.0044,790,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,896,400.00736,300.006,175,900.004,226,400.002,093,400.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润776,800.0084,200.001,424,500.001,153,300.001,031,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金697,200.00338,800.001,868,200.001,256,300.00911,800.00
筹资活动现金流出小计54,175,200.0022,682,100.0086,637,400.0066,602,900.0047,800,000.00
筹资活动产生的现金流量净额3,462,900.005,812,100.00-2,727,600.00-915,100.003,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响99,300.0087,200.00106,900.00276,100.0020,100.00
五、现金及现金等价物净增加额392,600.00-910,400.0045,500.002,561,500.00468,600.00
加:期初现金及现金等价物余额8,640,900.008,640,900.008,595,400.008,595,400.008,595,400.00
六、期末现金及现金等价物余额9,033,500.007,730,500.008,640,900.0011,156,900.009,064,000.00
附注
净利润-2,332,700.00--6,701,000.00--3,913,500.00
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备815,100.00--1,471,200.00--78,400.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,495,900.00--20,385,500.00--10,517,600.00
无形资产摊销817,800.00--525,900.00--230,000.00
长期待摊费用摊销125,000.00--273,300.00--113,200.00
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-86,100.00---56,500.00---8,700.00
固定资产报废损失230,800.00--1,011,100.00--176,800.00
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,349,000.00--2,677,800.00--1,330,400.00
投资损失-106,300.00---886,700.00---523,300.00
递延所得税资产减少-403,400.00-------315,100.00
递延所得税负债增加----348,500.00----
存货的减少-153,000.00---562,400.00--140,600.00
经营性应收项目的减少-631,900.00---501,700.00---2,424,400.00
经营性应付项目的增加-2,927,000.00--3,953,600.00---596,100.00
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,908,000.00--35,961,000.00--13,442,500.00
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额9,033,500.00--8,640,900.00--9,064,000.00
现金的期初余额8,640,900.00--8,595,400.00--8,595,400.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额392,600.00--45,500.00--468,600.00
下载全部历史数据到excel中 返回页顶