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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
中国石油(601857) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 325,040,000.00 | 238,722,800.00 | 155,127,600.00 | 80,109,400.00 | 337,785,700.00 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,394,900.00 | 6,339,900.00 | 5,036,100.00 | 3,354,800.00 | 26,127,500.00 |
经营活动现金流入小计 | 333,434,900.00 | 245,062,700.00 | 160,163,700.00 | 83,464,200.00 | 363,913,200.00 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,623,400.00 | 159,476,000.00 | 104,293,300.00 | 57,034,000.00 | 233,501,800.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,332,200.00 | 10,983,900.00 | 7,017,900.00 | 3,506,700.00 | 16,229,700.00 |
支付的各项税费 | 41,461,700.00 | 31,567,200.00 | 20,320,000.00 | 7,631,200.00 | 44,903,400.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,358,000.00 | 8,935,600.00 | 6,361,900.00 | 2,654,100.00 | 29,901,500.00 |
经营活动现金流出小计 | 287,775,300.00 | 210,962,700.00 | 137,993,100.00 | 70,826,000.00 | 324,536,400.00 |
经营活动产生的现金流量净额 | 45,659,600.00 | 34,100,000.00 | 22,170,600.00 | 12,638,200.00 | 39,376,800.00 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,606,800.00 | 4,360,600.00 | 2,466,900.00 | 91,000.00 | 5,093,700.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 1,873,900.00 | 1,360,400.00 | 522,600.00 | 210,100.00 | 1,374,100.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95,300.00 | 69,700.00 | 37,200.00 | 16,500.00 | 72,900.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 17,100.00 | 15,200.00 | 8,000.00 | 200.00 | 475,900.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,593,100.00 | 5,805,900.00 | 3,034,700.00 | 317,800.00 | 7,016,600.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,251,900.00 | 17,517,500.00 | 11,241,800.00 | 5,089,700.00 | 24,375,200.00 |
投资所支付的现金 | 6,842,600.00 | 4,798,000.00 | 3,715,500.00 | 2,323,400.00 | 5,892,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 77,500.00 | 18,300.00 | 18,300.00 | 1,800.00 | 46,000.00 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,172,000.00 | 22,333,800.00 | 14,975,600.00 | 7,414,900.00 | 30,313,700.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,578,900.00 | -16,527,900.00 | -11,940,900.00 | -7,097,100.00 | -23,297,100.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 459,200.00 | 41,400.00 | 22,900.00 | 4,000.00 | 52,900.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 459,200.00 | 41,400.00 | 22,900.00 | 4,000.00 | 52,900.00 |
取得借款收到的现金 | 63,882,600.00 | 49,317,600.00 | 34,509,200.00 | 20,040,200.00 | 86,634,800.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 64,341,800.00 | 49,359,000.00 | 34,532,100.00 | 20,044,200.00 | 86,687,700.00 |
偿还债务支付的现金 | 67,464,100.00 | 52,323,700.00 | 37,143,300.00 | 19,591,300.00 | 89,132,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,630,400.00 | 9,380,800.00 | 4,679,400.00 | 507,200.00 | 7,653,100.00 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 908,500.00 | 725,400.00 | 300,600.00 | 38,500.00 | 954,700.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 904,500.00 | 913,800.00 | 578,600.00 | 309,500.00 | 1,273,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 78,999,000.00 | 62,618,300.00 | 42,401,300.00 | 20,408,000.00 | 98,059,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -14,657,200.00 | -13,259,300.00 | -7,869,200.00 | -363,800.00 | -11,371,300.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 357,600.00 | 318,700.00 | 437,800.00 | -72,000.00 | 731,700.00 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,781,100.00 | 4,631,500.00 | 2,798,300.00 | 5,105,300.00 | 5,440,100.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,119,000.00 | 19,119,000.00 | 19,119,000.00 | 19,119,000.00 | 13,678,900.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,900,100.00 | 23,750,500.00 | 21,917,300.00 | 24,224,300.00 | 19,119,000.00 |
附注 | |||||
净利润 | 18,029,100.00 | -- | 9,458,300.00 | -- | 16,397,700.00 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 2,895,600.00 | -- | 146,100.00 | -- | 3,723,300.00 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,521,200.00 | -- | 10,350,100.00 | -- | 19,533,600.00 |
无形资产摊销 | 513,500.00 | -- | 252,300.00 | -- | 494,100.00 |
长期待摊费用摊销 | 282,900.00 | -- | 109,000.00 | -- | 190,900.00 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -49,600.00 | -- | -14,800.00 | -- | -90,500.00 |
固定资产报废损失 | 1,182,100.00 | -- | 84,900.00 | -- | 2,115,200.00 |
公允价值变动损失 | -200,800.00 | -- | -165,900.00 | -- | 246,400.00 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,811,000.00 | -- | 918,800.00 | -- | 1,961,400.00 |
投资损失 | -955,400.00 | -- | -669,600.00 | -- | 1,114,000.00 |
递延所得税资产减少 | -44,600.00 | -- | 143,000.00 | -- | -1,403,300.00 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -1,919,300.00 | -- | -185,600.00 | -- | -3,247,000.00 |
经营性应收项目的减少 | -1,465,900.00 | -- | -2,621,700.00 | -- | -2,012,700.00 |
经营性应付项目的增加 | 3,071,500.00 | -- | 3,124,200.00 | -- | -2,335,100.00 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 45,659,600.00 | -- | 22,170,600.00 | -- | 39,376,800.00 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,900,100.00 | -- | 21,917,300.00 | -- | 19,119,000.00 |
现金的期初余额 | 19,119,000.00 | -- | 19,119,000.00 | -- | 13,678,900.00 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,781,100.00 | -- | 2,798,300.00 | -- | 5,440,100.00 |
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