美凯龙

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,368,908.65908,057.79547,514.81162,703.631,597,648.37
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金110,305.06130,674.45132,869.3534,114.5651,308.98
经营活动现金流入小计1,479,213.701,038,732.24680,384.15196,818.181,648,957.35
购买商品、接受劳务支付的现金252,602.49155,937.53146,561.6155,688.56243,852.45
支付给职工以及为职工支付的现金351,209.01278,214.69196,824.86116,976.59373,485.20
支付的各项税费205,685.36162,908.7399,818.5444,079.08214,115.53
支付的其他与经营活动有关的现金253,743.60233,174.40130,589.6686,076.04408,106.06
经营活动现金流出小计1,063,240.46830,235.35573,794.67302,820.271,239,559.24
经营活动产生的现金流量净额415,973.24208,496.88106,589.48-106,002.08409,398.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金166,408.58126,798.6961,107.9732,387.66126,289.08
取得投资收益所收到的现金5,825.745,279.083,088.88763.2715,822.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,229.38258.102,685.7779.671,133.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0.00-249.23442.21-128.76160.39
收到的其他与投资活动有关的现金295,866.94131,231.34114,147.2937,628.96317,456.64
投资活动现金流入小计469,330.64263,317.98181,472.1170,730.79460,862.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金289,704.51223,203.36134,853.1683,422.16432,028.07
投资所支付的现金82,169.1941,231.9918,825.2556,830.00101,510.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额160,115.50176,017.63167,499.9371,301.6984,046.57
支付的其他与投资活动有关的现金422,521.55369,295.88233,718.78228,819.11251,554.29
投资活动现金流出小计954,510.75809,748.86554,897.11440,372.96869,139.48
投资活动产生的现金流量净额-485,180.11-546,430.88-373,425.01-369,642.17-408,277.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,985.161,418.011,221.51306.505,836.25
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,985.161,418.011,221.51306.505,836.25
取得借款收到的现金1,860,692.161,492,079.081,236,238.03831,070.651,678,810.77
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金102,747.523,632.61--7,397.0025,023.45
筹资活动现金流入小计1,965,424.841,497,129.701,237,459.54838,774.151,709,670.47
偿还债务支付的现金1,460,503.72909,951.49594,823.47278,570.551,259,717.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金379,018.03274,955.56119,416.0250,507.72340,064.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润20,645.0611,420.218,320.005,140.0014,678.98
支付其他与筹资活动有关的现金144,092.90113,860.0752,025.8747,929.23194,857.40
筹资活动现金流出小计1,983,614.661,298,767.13766,265.36377,007.501,794,638.56
筹资活动产生的现金流量净额-18,189.81198,362.57471,194.19461,766.65-84,968.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-106.47-563.44-1,349.46-29.558.00
五、现金及现金等价物净增加额-87,503.15-140,134.87203,009.19-13,907.16-83,839.39
加:期初现金及现金等价物余额677,609.34677,609.34677,609.34677,676.43761,448.72
六、期末现金及现金等价物余额590,106.19537,474.47880,618.53663,769.27677,609.34
附注
净利润206,407.74--115,425.37--468,624.17
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备45,950.10------29,786.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧14,735.81--32,242.65--50,740.56
无形资产摊销4,109.89--2,947.50--3,611.34
长期待摊费用摊销18,451.96--7,846.16--15,153.92
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-136.88--2,176.91---810.17
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-49,413.25---29,659.92---163,207.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用236,568.35--136,335.90--214,730.26
投资损失-22,201.59---14,258.67---78,643.87
递延所得税资产减少-36,648.90---19,393.78---26,282.19
递延所得税负债增加31,929.94--26,726.72--68,600.31
存货的减少268.29---1,098.06---7,962.60
经营性应收项目的减少-73,208.90---16,345.13---3,764.10
经营性应付项目的增加-17,427.50---136,709.49---161,178.40
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额415,973.24--106,589.48--409,398.10
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额590,106.19--880,618.53--677,609.34
现金的期初余额677,609.34--677,609.34--761,448.72
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-87,503.15--203,009.19---83,839.39
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