美凯龙

- 601828

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
美凯龙(601828) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金152,387.70783,261.15573,944.96378,564.45172,400.73
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金9,301.0237,528.0129,864.3720,690.4623,239.85
经营活动现金流入小计161,688.72820,789.16603,809.33399,254.91195,640.58
购买商品、接受劳务支付的现金25,329.58124,373.2896,076.7376,503.6341,963.95
支付给职工以及为职工支付的现金56,119.85219,725.11171,903.49115,464.7665,167.84
支付的各项税费22,613.26141,429.33117,454.2887,460.1533,739.96
支付的其他与经营活动有关的现金68,870.92313,624.07271,516.66201,953.0572,936.26
经营活动现金流出小计172,933.60799,151.79656,951.15481,381.60213,808.01
经营活动产生的现金流量净额-11,244.8821,637.38-53,141.82-82,126.69-18,167.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,000.3541,337.6534,328.4315,845.154,895.10
取得投资收益所收到的现金888.674,693.993,286.301,538.23513.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额166.43377.46287.55156.7513.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金16,683.44211,090.2439,282.2121,812.299,817.28
投资活动现金流入小计28,738.89257,499.3477,184.4939,352.4215,239.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,241.0637,027.9028,280.3119,488.669,768.15
投资所支付的现金1,090.00257.84102.842.84--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--205.46205.46205.46205.46
支付的其他与投资活动有关的现金20,381.80156,892.1934,148.2330,962.1852,350.19
投资活动现金流出小计28,712.86194,383.3962,736.8450,659.1362,323.81
投资活动产生的现金流量净额26.0363,115.9514,447.65-11,306.71-47,084.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金168.501,098.751,028.75338.75218.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金168.501,098.751,028.75338.75218.75
取得借款收到的现金279,213.671,314,184.22812,100.18728,620.18536,432.15
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金240,431.351,624,399.971,099,034.64814,697.77531,837.60
筹资活动现金流入小计519,813.512,939,682.931,912,163.571,543,656.701,068,488.50
偿还债务支付的现金223,237.361,874,488.241,235,820.181,011,158.50720,361.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金45,055.19197,289.09159,767.73104,297.7260,048.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400.004,062.343,662.343,075.723,607.72
支付其他与筹资活动有关的现金140,868.44892,169.34370,549.62350,101.36143,017.02
筹资活动现金流出小计409,160.982,963,946.661,766,137.531,465,557.58923,427.30
筹资活动产生的现金流量净额110,652.53-24,263.73146,026.0478,099.12145,061.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.8213.68-82.25-21.76-29.29
五、现金及现金等价物净增加额99,432.8660,503.28107,249.61-15,356.0579,780.36
加:期初现金及现金等价物余额311,183.30250,680.02250,680.02250,680.02250,680.02
六、期末现金及现金等价物余额410,616.16311,183.30357,929.63235,323.98330,460.38
附注
净利润---319,012.99---132,758.89--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,655.31--8,475.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,068.92--6,381.46--
无形资产摊销--3,762.10--1,952.96--
长期待摊费用摊销--9,738.08--4,901.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,572.00---4,244.29--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--202,866.42--91,901.05--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237,064.54--120,578.18--
投资损失--2,957.85--1,803.24--
递延所得税资产减少---77,411.52---38,342.31--
递延所得税负债增加--2,249.29--6,649.47--
存货的减少--3,459.17--3,606.67--
经营性应收项目的减少--58,007.03--46,890.02--
经营性应付项目的增加---256,787.41---268,896.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--21,637.38---82,126.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--311,183.30--235,323.98--
现金的期初余额--250,680.02--250,680.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--60,503.28---15,356.05--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶