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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,387.70 | 783,261.15 | 573,944.96 | 378,564.45 | 172,400.73 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,301.02 | 37,528.01 | 29,864.37 | 20,690.46 | 23,239.85 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,688.72 | 820,789.16 | 603,809.33 | 399,254.91 | 195,640.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,329.58 | 124,373.28 | 96,076.73 | 76,503.63 | 41,963.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,119.85 | 219,725.11 | 171,903.49 | 115,464.76 | 65,167.84 |
| 支付的各项税费 | 22,613.26 | 141,429.33 | 117,454.28 | 87,460.15 | 33,739.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 68,870.92 | 313,624.07 | 271,516.66 | 201,953.05 | 72,936.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 172,933.60 | 799,151.79 | 656,951.15 | 481,381.60 | 213,808.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,244.88 | 21,637.38 | -53,141.82 | -82,126.69 | -18,167.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,000.35 | 41,337.65 | 34,328.43 | 15,845.15 | 4,895.10 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 888.67 | 4,693.99 | 3,286.30 | 1,538.23 | 513.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 166.43 | 377.46 | 287.55 | 156.75 | 13.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,683.44 | 211,090.24 | 39,282.21 | 21,812.29 | 9,817.28 |
| 投资活动现金流入小计 | 28,738.89 | 257,499.34 | 77,184.49 | 39,352.42 | 15,239.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,241.06 | 37,027.90 | 28,280.31 | 19,488.66 | 9,768.15 |
| 投资所支付的现金 | 1,090.00 | 257.84 | 102.84 | 2.84 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 205.46 | 205.46 | 205.46 | 205.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,381.80 | 156,892.19 | 34,148.23 | 30,962.18 | 52,350.19 |
| 投资活动现金流出小计 | 28,712.86 | 194,383.39 | 62,736.84 | 50,659.13 | 62,323.81 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26.03 | 63,115.95 | 14,447.65 | -11,306.71 | -47,084.12 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168.50 | 1,098.75 | 1,028.75 | 338.75 | 218.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168.50 | 1,098.75 | 1,028.75 | 338.75 | 218.75 |
| 取得借款收到的现金 | 279,213.67 | 1,314,184.22 | 812,100.18 | 728,620.18 | 536,432.15 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 240,431.35 | 1,624,399.97 | 1,099,034.64 | 814,697.77 | 531,837.60 |
| 筹资活动现金流入小计 | 519,813.51 | 2,939,682.93 | 1,912,163.57 | 1,543,656.70 | 1,068,488.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 223,237.36 | 1,874,488.24 | 1,235,820.18 | 1,011,158.50 | 720,361.38 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,055.19 | 197,289.09 | 159,767.73 | 104,297.72 | 60,048.89 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400.00 | 4,062.34 | 3,662.34 | 3,075.72 | 3,607.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 140,868.44 | 892,169.34 | 370,549.62 | 350,101.36 | 143,017.02 |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,160.98 | 2,963,946.66 | 1,766,137.53 | 1,465,557.58 | 923,427.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 110,652.53 | -24,263.73 | 146,026.04 | 78,099.12 | 145,061.21 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.82 | 13.68 | -82.25 | -21.76 | -29.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 99,432.86 | 60,503.28 | 107,249.61 | -15,356.05 | 79,780.36 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,183.30 | 250,680.02 | 250,680.02 | 250,680.02 | 250,680.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 410,616.16 | 311,183.30 | 357,929.63 | 235,323.98 | 330,460.38 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -319,012.99 | -- | -132,758.89 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,655.31 | -- | 8,475.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,068.92 | -- | 6,381.46 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 3,762.10 | -- | 1,952.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 9,738.08 | -- | 4,901.86 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -16,572.00 | -- | -4,244.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 202,866.42 | -- | 91,901.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 237,064.54 | -- | 120,578.18 | -- |
| 投资损失 | -- | 2,957.85 | -- | 1,803.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -77,411.52 | -- | -38,342.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,249.29 | -- | 6,649.47 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,459.17 | -- | 3,606.67 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 58,007.03 | -- | 46,890.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -256,787.41 | -- | -268,896.84 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 21,637.38 | -- | -82,126.69 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 311,183.30 | -- | 235,323.98 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 250,680.02 | -- | 250,680.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 60,503.28 | -- | -15,356.05 | -- |
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