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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 541,299.40 | 361,675.60 | 152,387.70 | 783,261.15 | 573,944.96 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,105.50 | 11,467.56 | 9,301.02 | 37,528.01 | 29,864.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,404.91 | 373,143.17 | 161,688.72 | 820,789.16 | 603,809.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,764.65 | 74,367.12 | 25,329.58 | 124,373.28 | 96,076.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,284.37 | 100,329.82 | 56,119.85 | 219,725.11 | 171,903.49 |
| 支付的各项税费 | 80,402.57 | 56,714.48 | 22,613.26 | 141,429.33 | 117,454.28 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 185,665.68 | 121,542.95 | 68,870.92 | 313,624.07 | 271,516.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 498,117.27 | 352,954.38 | 172,933.60 | 799,151.79 | 656,951.15 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,287.64 | 20,188.79 | -11,244.88 | 21,637.38 | -53,141.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,949.54 | 15,354.93 | 11,000.35 | 41,337.65 | 34,328.43 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,711.25 | 2,524.00 | 888.67 | 4,693.99 | 3,286.30 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,191.31 | 576.75 | 166.43 | 377.46 | 287.55 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 70,604.67 | 31,134.22 | 16,683.44 | 211,090.24 | 39,282.21 |
| 投资活动现金流入小计 | 99,476.77 | 49,589.90 | 28,738.89 | 257,499.34 | 77,184.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,267.60 | 13,791.29 | 7,241.06 | 37,027.90 | 28,280.31 |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 900.00 | 1,090.00 | 257.84 | 102.84 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95,964.63 | 95,963.73 | -- | 205.46 | 205.46 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,649.02 | 33,576.67 | 20,381.80 | 156,892.19 | 34,148.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 159,881.25 | 144,231.69 | 28,712.86 | 194,383.39 | 62,736.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,404.49 | -94,641.80 | 26.03 | 63,115.95 | 14,447.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 1,098.75 | 1,028.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 168.50 | 168.50 | 168.50 | 1,098.75 | 1,028.75 |
| 取得借款收到的现金 | 873,673.67 | 772,373.67 | 279,213.67 | 1,314,184.22 | 812,100.18 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 723,701.45 | 491,135.86 | 240,431.35 | 1,624,399.97 | 1,099,034.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,597,543.61 | 1,263,678.03 | 519,813.51 | 2,939,682.93 | 1,912,163.57 |
| 偿还债务支付的现金 | 753,900.05 | 480,540.26 | 223,237.36 | 1,874,488.24 | 1,235,820.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 124,623.61 | 82,019.65 | 45,055.19 | 197,289.09 | 159,767.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 622.00 | 622.00 | 400.00 | 4,062.34 | 3,662.34 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 708,972.68 | 619,658.75 | 140,868.44 | 892,169.34 | 370,549.62 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,587,496.34 | 1,182,218.66 | 409,160.98 | 2,963,946.66 | 1,766,137.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,047.27 | 81,459.37 | 110,652.53 | -24,263.73 | 146,026.04 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.57 | -3.24 | -0.82 | 13.68 | -82.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,918.85 | 7,003.12 | 99,432.86 | 60,503.28 | 107,249.61 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 311,183.30 | 311,183.30 | 311,183.30 | 250,680.02 | 250,680.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 325,102.14 | 318,186.42 | 410,616.16 | 311,183.30 | 357,929.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -204,444.73 | -- | -319,012.99 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 5,406.83 | -- | 24,655.31 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,869.20 | -- | 12,068.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,369.53 | -- | 3,762.10 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,811.43 | -- | 9,738.08 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,395.24 | -- | -16,572.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 209,612.64 | -- | 202,866.42 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 102,879.84 | -- | 237,064.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,675.94 | -- | 2,957.85 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 13,793.63 | -- | -77,411.52 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -18,484.67 | -- | 2,249.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 664.43 | -- | 3,459.17 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 47,365.80 | -- | 58,007.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -150,766.52 | -- | -256,787.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,188.79 | -- | 21,637.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 318,186.42 | -- | 311,183.30 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 311,183.30 | -- | 250,680.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,003.12 | -- | 60,503.28 | -- |
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