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| 美凯龙(601828) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,025,708.43 | 636,946.02 | 272,564.81 | 1,592,228.65 | 1,175,819.47 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 62,232.22 | 45,372.15 | 88,540.98 | 74,508.08 | 176,395.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,087,940.65 | 682,318.17 | 361,105.79 | 1,666,736.73 | 1,352,215.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,960.05 | 123,969.31 | 50,695.07 | 255,663.10 | 217,690.97 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 246,841.17 | 169,790.00 | 94,457.95 | 374,755.57 | 296,707.32 |
| 支付的各项税费 | 95,084.11 | 56,923.78 | 39,569.19 | 202,534.37 | 157,075.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,481.53 | 131,507.44 | 50,374.97 | 295,716.77 | 203,319.98 |
| 经营活动现金流出小计 | 690,366.86 | 482,190.52 | 235,097.18 | 1,128,669.80 | 874,793.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 397,573.79 | 200,127.65 | 126,008.61 | 538,066.93 | 477,421.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 67,311.19 | 46,732.01 | 10,432.32 | 132,278.19 | 68,541.95 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 13,986.58 | 1,838.54 | 336.51 | 4,505.55 | 36,544.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 196.02 | 177.53 | 35.92 | 2,256.76 | 2,099.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 122,875.29 | 154,643.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 228,231.91 | 199,221.37 | 285,036.68 | 520,533.56 | 555,014.56 |
| 投资活动现金流入小计 | 309,725.70 | 247,969.46 | 295,841.43 | 782,449.36 | 816,844.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,791.09 | 76,247.88 | 53,644.79 | 238,817.78 | 170,451.35 |
| 投资所支付的现金 | 2,174.15 | 1,995.02 | 1,705.88 | 39,560.17 | 28,458.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,040.16 | 1,169.31 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 195,709.55 | 161,544.61 | 199,828.42 | 515,712.61 | 374,574.40 |
| 投资活动现金流出小计 | 292,674.80 | 239,787.52 | 255,179.09 | 795,130.72 | 574,653.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 17,050.90 | 8,181.95 | 40,662.34 | -12,681.35 | 242,190.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 223.00 | 223.00 | 100.00 | 375,640.74 | 6,804.36 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 223.00 | 223.00 | 100.00 | 7,804.36 | 6,804.36 |
| 取得借款收到的现金 | 916,219.99 | 590,181.08 | 199,231.08 | 964,641.51 | 800,261.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 244,395.80 | 172,712.29 | 98,115.90 | 277,113.91 | 114,740.56 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,160,838.79 | 763,116.37 | 297,446.98 | 1,617,396.16 | 921,806.43 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,322,752.46 | 805,471.70 | 381,451.28 | 1,578,149.57 | 1,267,380.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 254,419.67 | 139,597.68 | 75,137.49 | 281,866.21 | 207,786.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 11,909.58 | 7,335.00 | 6,000.00 | 22,479.44 | 12,318.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,024.09 | 76,708.14 | 32,743.59 | 262,743.68 | 181,083.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,666,196.22 | 1,021,777.52 | 489,332.36 | 2,122,759.45 | 1,656,250.98 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -505,357.43 | -258,661.15 | -191,885.38 | -505,363.30 | -734,444.54 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.46 | -5.32 | -98.46 | -329.79 | -16.09 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,567.28 | -50,356.87 | -25,312.89 | 19,692.48 | -14,848.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 609,798.67 | 609,798.67 | 609,798.67 | 590,106.19 | 590,106.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 519,231.39 | 559,441.81 | 584,485.78 | 609,798.67 | 575,257.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 97,594.84 | -- | 218,900.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,236.43 | -- | 27,051.75 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,379.68 | -- | 15,796.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,990.54 | -- | 4,843.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,399.17 | -- | 17,906.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -70.67 | -- | -1,358.30 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -9,300.70 | -- | -37,172.16 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 118,059.03 | -- | 233,434.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -5,168.80 | -- | -53,905.61 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 7,612.94 | -- | -102,078.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23,831.06 | -- | 68,479.29 | -- |
| 存货的减少 | -- | 319.71 | -- | -73.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -40,508.20 | -- | 30,064.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -58,042.29 | -- | 10,450.13 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 200,127.65 | -- | 538,066.93 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 559,441.81 | -- | 609,798.67 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 609,798.67 | -- | 590,106.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -50,356.87 | -- | 19,692.48 | -- |
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