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| 美凯龙(601828) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 377,830.78 | 297,405.29 | 367,455.56 | 285,210.04 | 266,361.62 |
| 交易性金融资产 | 98,567.54 | 57,032.13 | 59,516.87 | 60,686.14 | 64,529.56 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 136,079.53 | 120,949.65 | 155,645.99 | 166,684.87 | 180,067.09 |
| 应收票据 | 154.00 | 617.64 | 2,983.60 | 1,190.09 | 3,269.24 |
| 应收账款 | 135,925.53 | 120,332.01 | 152,662.39 | 165,494.78 | 176,797.85 |
| 应收款项融资 | -- | -- | 274.00 | 224.00 | -- |
| 预付款项 | 32,608.13 | 29,132.72 | 34,286.29 | 34,855.56 | 39,829.35 |
| 其他应收款(合计) | 84,917.31 | 92,095.35 | 109,917.38 | 114,170.10 | 130,791.84 |
| 应收利息 | 4,250.07 | 3,599.88 | 3,459.57 | 2,747.52 | 4,438.20 |
| 应收股利 | 3,955.00 | 3,100.00 | -- | 3,915.50 | 3,100.00 |
| 其他应收款 | -- | 85,395.47 | -- | 107,507.07 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 16,075.41 | 15,951.39 | 16,699.42 | 27,124.41 | 28,428.98 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,243.73 | 110,481.43 | 92,372.45 | 92,931.67 | 41,513.91 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 180,002.56 | 181,066.87 | 170,482.73 | 169,782.64 | 185,286.98 |
| 流动资产合计 | 1,148,293.24 | 1,042,789.13 | 1,169,785.75 | 1,128,319.95 | 1,117,009.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 34,145.42 | 34,138.78 | 48,706.43 | 52,931.55 | 50,398.19 |
| 长期股权投资 | 341,007.60 | 344,250.15 | 350,464.92 | 366,002.10 | 360,811.34 |
| 投资性房地产 | 9,216,320.00 | 9,246,320.00 | 9,291,776.59 | 9,591,500.00 | 9,584,500.00 |
| 在建工程(合计) | 1,045.68 | 1,688.52 | 3,260.18 | 7,605.22 | 8,905.46 |
| 在建工程 | -- | 1,688.52 | -- | 7,605.22 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 271,943.38 | 274,396.59 | 279,437.65 | 239,301.25 | 255,833.34 |
| 固定资产净额 | -- | 274,396.59 | -- | 239,301.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 269,038.90 | 280,480.06 | 305,508.34 | 282,548.89 | 286,601.33 |
| 无形资产 | 9,106.11 | 9,783.05 | 10,358.70 | 10,930.35 | 9,307.79 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 1,252.27 |
| 商誉 | 9,759.70 | 9,759.70 | 9,759.70 | 9,759.70 | 9,759.70 |
| 长期待摊费用 | 31,839.65 | 34,549.69 | 36,135.86 | 38,558.56 | 40,420.61 |
| 递延所得税资产 | 324,856.72 | 311,522.90 | 331,968.56 | 302,824.39 | 312,743.83 |
| 其他非流动资产 | 314,086.65 | 314,619.72 | 353,781.89 | 373,099.56 | 441,702.86 |
| 非流动资产合计 | 11,012,099.84 | 11,063,274.71 | 11,237,701.05 | 11,514,504.44 | 11,648,096.94 |
| 资产总计 | 12,160,393.08 | 12,106,063.84 | 12,407,486.80 | 12,642,824.39 | 12,765,106.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 192,127.29 | 497,183.05 | 139,855.58 | 192,902.93 | 195,692.73 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 173,862.41 | 206,847.81 | 202,841.42 | 226,806.78 | 238,745.33 |
| 应付票据 | 4,400.92 | 1,355.18 | 3,851.07 | 19,355.14 | 19,952.61 |
| 应付账款 | 169,461.50 | 205,492.63 | 198,990.35 | 207,451.64 | 218,792.72 |
| 预收款项 | 56,985.79 | 87,684.47 | 105,144.36 | 118,865.69 | 71,820.52 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,242.27 | 45,523.85 | 49,227.07 | 48,857.86 | 48,329.28 |
| 应交税费 | 59,424.61 | 67,643.86 | 94,526.92 | 96,643.45 | 136,681.45 |
| 其他应付款(合计) | 1,312,383.79 | 901,049.25 | 1,174,492.75 | 919,711.78 | 951,781.19 |
| 应付利息 | 0.69 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 28,415.96 | 22,057.57 | 27,193.36 | 37,902.21 | 3,193.61 |
| 其他应付款 | -- | 878,991.68 | -- | 881,809.58 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 854,941.44 | 913,563.09 | 675,091.79 | 661,446.26 | 652,588.95 |
| 其他流动负债 | 28,433.06 | 25,873.91 | 30,567.32 | 24,605.70 | 32,582.28 |
| 流动负债合计 | 2,817,409.80 | 2,859,154.26 | 2,596,392.31 | 2,455,410.75 | 2,484,868.12 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,725,350.64 | 1,924,765.65 | 2,072,501.85 | 2,151,635.54 | 2,228,079.21 |
| 应付债券 | 176,304.01 | 175,851.18 | 178,127.51 | 179,138.13 | 170,158.25 |
| 租赁负债 | 270,395.18 | 282,237.85 | 308,500.79 | 311,781.18 | 315,809.68 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 49,094.13 | 51,034.78 | 55,147.68 | 58,240.43 | 63,206.18 |
| 长期应付款 | -- | 51,034.78 | -- | 58,240.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,324,745.47 | 1,323,336.49 | 1,329,406.40 | 1,374,375.60 | 1,374,792.77 |
| 长期递延收益 | 16,560.66 | 21,004.57 | 21,132.18 | 21,296.51 | 21,737.33 |
| 其他非流动负债 | 540,669.80 | 186,512.45 | 410,094.81 | 416,672.95 | 381,788.41 |
| 非流动负债合计 | 4,103,119.88 | 3,964,742.98 | 4,374,911.22 | 4,513,140.33 | 4,555,571.83 |
| 负债合计 | 6,920,529.69 | 6,823,897.24 | 6,971,303.54 | 6,968,551.08 | 7,040,439.94 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 435,473.27 | 435,473.27 | 435,473.27 | 435,473.27 | 435,473.27 |
| 资本公积 | 725,447.26 | 725,530.27 | 688,459.23 | 687,729.95 | 687,729.95 |
| 减：库存股 | 500.35 | 500.35 | 500.35 | 500.35 | 500.35 |
| 其他综合收益 | 55,163.70 | 62,427.34 | 71,574.73 | 85,217.24 | 100,333.57 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 229,373.20 | 229,373.20 | 229,373.20 | 229,373.20 | 229,373.20 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 3,473,817.37 | 3,509,225.70 | 3,674,900.80 | 3,894,459.36 | 3,922,350.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,918,774.44 | 4,961,529.43 | 5,099,280.88 | 5,331,752.68 | 5,374,759.64 |
| 少数股东权益 | 321,088.95 | 320,637.17 | 336,902.38 | 342,520.63 | 349,906.67 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,239,863.39 | 5,282,166.60 | 5,436,183.26 | 5,674,273.31 | 5,724,666.30 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,160,393.08 | 12,106,063.84 | 12,407,486.80 | 12,642,824.39 | 12,765,106.25 |
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